Drift - Side 1 Regnskab 2017 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Fuglebjerg Hallen Byagervej 2 4250 Fuglebjerg Kontaktperson Kirsten Petersen tlf. 20253682 Kirsten Petersen underskrift Regnskabstal skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. Regnskab for året 2017 nr. Indtægter: Lokaletilskud (foreninger 80%, aftenskoler 75%) 104.993 Oplysninger om opkrævede Foreningers betalinger for lokaler 20% 422.573 takster skal Aftenskolers/oplysningsforbunds betalinger for lokaler 25% oplyses på side 1 Andre indtægter (specificeres i 1) 201.723 4 Renteindtægter 2 Modtaget kommunalt driftstilskud (incl. skolernes brug) ( 2) 1.300.000 I alt indtægter, inkl. kommunalt driftstilskud 2.029.289 Udgifter: 3 Løn og personaleudgifter ( 3) 692.268 Ejendommens almindelige drift: Vedligeholdelse - brugt hensættelse 100.000 Forsikringer, skat og afgifter Rengøringsmidler Ekstern rengøring Opvarmning Vand El 156.900 42.385 23.953 51.444 327.014 88.273 132.683 822.652 4 Ekstraordinære driftsudgifter (specificeres og begrundes i 4) 5 Administration (inkl. udgifter til revision) IT Evt. andet (oplys art) gaver, blomster og annoncer Henlagt til bestemte formål (årets henlæggelse anføres her og 5 skal udfyldes) 291.328 14.575 5.840 Renter af bank/leverandørgæld Renter af prioritetsgæld (evt. renter af kommunelån skal medregnes her) 52.872 Afdrag på prioritetsgæld (evt. afdrag på kommunelån skal medregnes her) 133.828 I alt udgifter, inkl. afdrag på prioritetsgæld 2.013.363 Årets resultat (overskud - ) (underskud uden fortegn) -15.926 0 Resultat -15.926 Afdrag på prioritetsgæld 133.828 Henlagt til bestemte formål 0 Årets resultat før afdrag og henlæggelser -149.754
Status - Side 2 Status 2017 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Status skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. nr. Aktiver: 2016 2017 Ejendom Hal A vurdering 31.12 1.961.424 1.961.424 Ejendom Hal B vurdering 31.12 3.983.698 3.983.698 Ejendom Hal A renovering vurdering 31.12 1.100.000 1.100.000 Andre anlægsaktiver: Varebeholdninger Anlægsaktiver 7.045.122 7.045.122 Tilgodehavender 180.141 217.887 Tilgodehavender 851 Periodeafgrænsningsposter 0 0 Likvide beholdninger Bank/Giro 623.442 1.517.238 Kassebeholdning 1.612 402 Omsætningsaktiver 805.195 1.736.378 AKTIVER I ALT 7.850.317 8.781.500 Passiver: Bankgæld Leverandørgæld 241.909 209.611 Anden gæld - feriepengeforpligtigelser, moms, periodiseringer, etc. 71.893 25.610 Gæld Næstved Kommune 0 925.789 Kortfristede gældsforpligtelser 313.802 1.161.010 Prioritetsgæld 1.801.869 1.935.698 Prioritetsgæld Evt. kommunelån Langfristede gældsforpligtigelser 1.801.869 1.935.698 GÆLDSFORPLIGTIGELSER I ALT 2.115.671 3.096.708 EGENKAPITAL 5.734.646 5.684.792 PASSIVER I ALT 7.850.317 8.781.500
Noter og forklaringer - Side 3 nr. 1 Andre indtægter: Forpagtning - cafeteriadrift 31.000 Sponsorindtægter og gaver 93.572 Udlejning af inventar og medlemskab Hallen 6.735 LOF 4.950 KOL Gruppen 6.877 Hindholm privatskole, Hjortholm kostskole 8.676 De private dagplejere 2.534 Lions, FIF's venner, NK valg, Byfest, Loppemarked og skytteforeningen 42.140 Diverse private arrangementer 5.239 I alt 201.723 2 Driftstilskud Skolerns brug Ordinært driftstilskud I alt 1.300.000 3 Løn og personale udgifter Antal årsværk 2 4 Ekstraordinære driftsudgifter: I alt 0 5 Henlagt til bestemte formål (ved flere formål indsæt linjer): Formål: forventes udført år: Henlagt i 2017 0 Netto henlagt pr. 31.12.2016 300.000 I alt henlagt 300.000 Henlægelse anvendt til (ved flere formål indsæt linjer): Formål: Beløb anvendt: Forbrug af henlæggelser: 2017 100.000 I alt forbrug af henlæggelser 100.000 Netto henlagt pr. 31.12.17 (indeholdt i likvide beholdninger status 31.12.17) 200.000
Takstkatalog 2017 - skal udfyldes - side Side 4 Hvis takst har været ændret i løbet af året, oplys dato for ændring, beløbsændring og begrundelse for ændring. Enheds- Enhed takst 2017 Godkendt Hal A 361 Hal B 181
Side 5 Frivillige specifikationer: Evt. bemærkninger: