Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 216 Regnskabsperioden 1.1.216-31.12.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 37 Kommunenr. 751 CVR-nr. (SE-nr.) 41954817 Arbejdernes Andels Boligforening Herredsvang Aarhus Kommune Langelandsgade 5 Fjældevænget Rådhuspladsen 2 8 Aarhus C 821 Aarhus V 8 Aarhus C Telefon / Fax 89313131 / 89313189 Telefon / Fax 89313131 / 89313189 Telefon / Fax 8942 / 894667 E-postadresse bolig@aabnet.dk E-postadresse bolig@aabnet.dk E-postadresse post@aarhus.dk Hjemmeside www.aabnet.dk Hjemmeside www.aabnet.dk Lejemål Bruttoetage- Antal lejemålsareal i alt m2 Almene familieboliger 15.771 193 1 193 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysning i alt 15.771 193 193 Boliger fordelt på antal rum Heraf plejeboliger Antal rum 1 278 2 3.38 3 7.55 4 5.13 5 (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr påbeg. 6 m2 Institutioner 85 1 1 pr påbeg. 6 m2 2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 15.856 194 195 Tilsagnsdato Skæringsdato Antal Bruttoetage for offentlig byggeregnskab/drift eller overta- Støtteart lejemål areal i alt m2 støtte gelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. 194 15.856 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Bruttoetage Byggeart Antal lejemål areal i alt m2 Boliger i etagebyggeri 194 15.856 Boliger i tæt/lav byggeri Matr.nr. og tekst: 8 vv Tekniske installationer m.v. Varmeforsyning Tostrenget vandsystem Nej Fjernvarme Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: 627254 Regnvand, genanvendelse Nej (fast brændsel eller olie) Nej Spildevand, rodzoneanlæg Nej Centralvarme fra eget anlæg Beboerfaciliter Spildevand, bioværk Nej (naturgas) Nej Beboerhus Ja Kildesort. af affald - inde i boligen Nej Ovne Nej Særskilte selskabs- Kildesort. af affald - uden for boligen Ja Elpaneler Nej og mødelokaler Ja Vandmåling, individuel Ja Solvarmeanlæg Nej Vandmåling, kollektiv Nej Varmepumpeanlæg Nej Vaskeri Varmemåling, individuel Nej Biogasanlæg Nej Vaskeinstallation, fælles Ja Varmemåling, kollektiv Ja Vaskemaskiner i de Elmåling, individuel Ja enkelte boliger Nej Elmåling, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet 688 kr. Antal lejemål 14.1.198 Lejeforhøjelse i alt på årsbasis 419.175 kr. Dato for forhøjelse 1.1.216 Forhøjelse pr. m2 26,58 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 4, % 6 5 83 54 á lejemålsenhed 1.1.1983 enheder
Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 1.1.216-31.12.216 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation Regnskab 216 217 216 (1. kr.) (1. kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 15.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) 3.853.892 3.859 3.864 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 16 Ejendomsskatter 477.42 497 497 17 * Vandafgift 17.156 2 2 19 * Renovation 275.11 37 249 11 Forsikringer 15.74 144 15 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 49.392 34 367 3. Målerpasning m.v. 48.36 457.698 48 49 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 663.356 664 669 3. Arbejdskapital 663.356 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 2.4.85 2.83 2.1 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 1.218.12 1.283 1.313 115 * Almindelig vedligeholdelse 859.421 87 9 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 1. Afholdte udgifter 1.156.212 7.52 1.683 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.156.212-7.52-1.683 117 Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 425.739 2. Heraf dækkes af henlæggelser -425.739 118 * Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 128.232 135 145 3. Drift af møde- og selskabslokaler 1.54 138.286 2 22 119 * Diverse udgifter 69.97 162 164 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 2.285.779 2.47 2.543 HENLÆGGELSER 12 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 41) 2.982. 2.982 3.182 122 * Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto (kt. 43) 39.6 4 68 2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 44) 554.97 594.57 555 555 123 Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 45) 63.2 63 35 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 3.639.77 3.64 3.84 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 11.82.246 12.52 12.248 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v. 1. Afdrag (kt. 33.1) 257.682 42 445 2. Renter m.v. 24.1 191 198 6. Reservefondsudlodning 461.782 129 Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift 24.169 2. Heraf dækket af dispositionsfonden -24.169 13 Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 53.561 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse -53.561 3. Heraf dækket af dispositionsfonden 134 * Korrektion vedr. tidligere år 2.48 136 Beboerrådgivere mv. 69.18 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 551.28 611 643 139 UDGIFTER I ALT 12.371.526 12.664 12.891 14 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført opsamlet resultat 626.76 626.76 15 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 12.998.286 12.664 12.891
Indtægter Budget Budget Konto Note Specifikation Regnskab 216 217 ORDINÆRE INDTÆGTER 216 (1. kr.) (1. kr.) 21 Boligafgifter og lejer 1. Almene familieboliger 1.858.156 1.849 11.51 4. Erhverv 178.321 335 339 5. Institutioner 58.8 58 62 9. Merleje 11.94.557 22 * Renter 66.59 349 235 23 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 225.894 25 212 3. Andel af fællesfaciliteters drift 131.519 4. Drift af møde- og selskabslokaler 19.1 35 35 6. Overført fra opsamlet resultat 831.922 1.28.435 832 57 23.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 12.99.52 12.664 12.891 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 24 * Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte 69.18 26 * Korrektion vedr. tidligere år 19.766 28 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 88.784 29 INDTÆGTER IALT 12.998.286 12.664 12.891 22 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 12.998.286 12.664 12.891 Balance pr. 31.12.216 Aktiver Regnskab Konto Note Specifikation Regnskab 215 216 (1. kr.) ANLÆGSAKTIVER 31 * Ejendommens anskaffelsessum 82.689.379 82.689 Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.212 kr. 121.. Heraf grundværdi kr. 2.228.2 32 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 35.943.6 35.944 32.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 118.632.979 118.633 33 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 7.94.41 8.38 34.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 126.537.38 126.671 OMSÆTNINGSAKTIVER 35 Tilgodehavender * 1. Leje inkl. varme 7.673 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.49.994 1.527 * 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 28.448 95.832 125 6. Andre debitorer 85.562 86 8. Prioritetsydelser 1.68.61 37 Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 14.345.493 14.345.493 12.439 39.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 16.25.554 14.176 31 AKTIVER I ALT 142.562.934 14.847 Passiver Regnskab Konto Note Specifikation Regnskab 215 216 (1. kr.) HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 41 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 7.973.654 6.148 43 Fælleskonto (B-ordning) 414.427 43 44 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 3.159.618 3.3 45 * Tab ved fraflytning m.v. 919.866 91 46.9 HENLÆGGELSER I ALT 12.467.565 1.463 47 * Opsamlet resultat 1.459.59 1.665 47.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 13.927.155 12.128
LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 48 Oprindelig prioritetsgæld 2. Nykredit 1.57.475 11.143 7. Landsbyggefonden 18.954.479 18.954 15. Øvrige lån 29.11.954 49 Beboerindskud 1.926.9 1.927 411 Afskrivningskonto for ejendommen 87.694.125 86.69 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 118.632.979 118.633 413 Andre lån 1. Forbedringsarbejder m.v. 7.891.437 8.37 2. Bygningsrenovering m.v. 7.891.437 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 139.51 13 4. Forh. indskud for boligt. retabl.pligt 139.51 417 LANGFRISTET GÆLD IALT 126.663.466 126.8 KORTFRISTET GÆLD 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.77.641 1.752 421 * Skyldige omkostninger 159.53 93 422 Mellemregning med fraflyttere 38.669 29 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 66.51 46 426 KORTFRISTET GÆLD IALT 1.972.313 1.92 43 PASSIVER IALT 142.562.934 14.847 Faste noter Budget Budget Konto Specifikation Regnskab 216 217 Noter til resultatopgørelsen 216 (1. kr.) (1. kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 11.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411) 1.85.79 1.92 1.98 11.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) 195.21 18 183 12.2 Ydelsessikring fra staten -3.396-3 -3 12.3 Ydelsesstøtte fra staten -351.4-337 -341 925.854 931 936 15.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter eller omprioritering 15.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 976.13 976 976 15.2 Andel til Landsbyggefonden 1.952.25 1.952 1.952 2.928.38 2.928 2.928 Nettokapitaludgifter i alt 3.853.892 3.859 3.864 17 Vandafgift Vand og kloakbidrag 17.156 2 2 17.156 2 2 19 Renovation Renovation 156.875 15 163 Komprimatorer mv. 19.258 2 77 Containertømning mv. 8.969 2 1 275.11 37 249 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 599.82 6 64 Grundbidrag pr. afdeling i alt 33. 33 33 Tillægsydelser i alt 3.536 31 31 663.356 664 669 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionærer mv. 992.837 1.59 1.81 Trappevask mv. 96.375 1 12 Kontorhold ejendomsfunktionærer 42.819 34 37 Øvrige renholdelsesudgifter 86.72 9 92 1.218.12 1.283 1.313
115 Almindelig vedligeholdelse Terræn 16.32 Bygning, klimaskærm 134.52 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 281.191 Bygning, fælles indvendig 42.13 Bygning, tekniske installationer 284.612 Materiel 11.232 859.421 116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelser Terræn 2.195 Bygning, klimaskærm 37.375 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 91.573 Bygning, fælles indvendig 26.311 Bygning, tekniske installationer 665.194 Materiel 565 1.156.212 118 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri 118.1 Forbrugsudgifter fællesvaskeri 128.232 135 145 115 Reparationer fællesvaskeri 24.265 23.2 Indtægter fællesvaskeri 225.894 25 212 73.398 7 67 Drift af møde- og selskabslokaler 118.3 Udgifter møde- og selskabslokaler 1.54 2 22 23.4 Indtægter møde- og selskabslokaler 19.1 35 35 9.46 15 13 119 Diverse udgifter Kontingent til BL 24.386 24 25 Afdelingsbestyrelsen 17.689 28 29 Beboeraktiviteter 4.928 4 4 Telefonudgifter 8.128 1 1 Afdelingsmøder og fester mv. 3.337 1 1 Køb og salg af edb-udstyr 2.51 5 5 Andre udgifter 9.452 45 45 69.97 162 164 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlæggelsesbeløb pr. m² 188,7 188,7 2,68 122 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m² 2,51 2,51 4,3 2. Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m² 35,19 35,19 35,19 134 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære omkostninger 2.48 2.48 22 Renter Renter af mellemregning i % 3,82 3, 2, Renteindtægter, mellemregning 66.59 349 235 66.59 349 235 24 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Tilskud til beboerrådgiver 69.18 69.18 26 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter 7.579 Indgået tidligere afskrevet fordring 12.187 19.766
Regnskab Noter til balance Regnskab 215 216 (1. kr.) 31 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 82.689.379 82.689 Saldo ultimo 82.689.379 82.689 33.1 Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo 8.38.448 8.194 + Forbedringsarbejder i året 19.515 76 + Indeksregulering i året 14.12 19 Afdrag -257.682-251 Bogført værdi ultimo 7.94.41 8.38 35.1 Leje inkl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner 7.673 7.673 35.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 724.922 616 El 233.36 274 Vand 533.36 637 1.49.994 1.527 35.4 Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner 95.832 125 95.832 125 41 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 6.147.867 3.92 Forbrugt i året (kt. 116.9) -1.156.212-754 + Årets henlæggelser (kt. 12) 2.982. 2.982 7.973.654 6.148 45 Tab ved fraflytning m.v. Saldo primo 91.227 868 Forbrugt i året (kt. 13.2) -53.561-21 + Årets henlæggelser (kt. 123) 63.2 63 919.866 91 47 Opsamlet resultat Saldo primo 1.664.752 2.339 + Årets overskud (kt. 14.1) 626.76 176 Budgetmæssig afvikl. af overskud (kt. 23.6) -831.922-85 1.459.59 1.665 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 862.564 895 El 364.937 365 Vand 48.14 492 1.77.641 1.752 421 Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse 7.866 86 Øvrige skyldige omkostninger 88.637 7 159.53 93 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje m.v. 66.51 46 66.51 46 Ved afrunding til hele 1. kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.