FællesBo Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10
2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. Kommunenr. 657 FællesBo Herning Kommune Nygade 20 Kløvervej, Markvænget Torvet 5 7400 Herning 7400 Herning 7490 Aulum Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657901252 1 NB m.fl. Kirkeby by, Avlum Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-01-1969 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 10 1.070,0 1 10,0 Boligoplysninger i alt 10 1.070,0 10,0 Boliger fordelt på antal rum: 4 10 1.070 Lejemålsoplysninger i alt 10 1.070,0 10,0 Byggeart Boliger i etagebyggeri - - Boliger i tæt/lav byggeri 10 1.070,0 Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Ja Vand, kollektiv Nej Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Nej Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Ja Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2015: 453,53 - - - -
3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2015 2015 2016 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 126.675 126.000 125.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 28.235 28.000 30.000 109 Renovation 20.488 22.000 21.000 110 2 Forsikringer 10.102 11.000 12.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 47.263 47.800 47.800 0. Administrationsbidrag 37.930 38.000 38.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.800 3.800 1. Dispositionsfondsbidrag 5.540 6.000 6.000 - pr. lejemålsenhed 554 600 600 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 102.295 105.000 107.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 28.255 28.000 28.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 10.825 23.000 20.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 70.635 66.000 467.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -70.635-66.000-467.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning 3.397 0 0 - Afd. istandsættelse ved fraflytning 6.079 0 0 - Heraf dækkes af henlæggelser -9.476 0 0 119 7 Diverse udgifter 7.336 4.000 3.000 119.9 Variable udgifter i alt 46.415 55.000 51.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 151.000 151.000 169.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 25.000 25.000 15.000 123 Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) 5.000 5.000 4.000 124.8 Henlæggelser i alt 181.000 181.000 188.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 456.385 467.000 471.000 Ekstraordinære udgifter 125 8 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 20.752 21.000 21.000 130 1. Tab ved fraflytninger 45.007 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -3.190 0 0 3. Heraf dækkes af dispositionsfonden -41.817 0 0 1. Renter af gæld til boligorganisationen 555 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 21.308 21.000 21.000
4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2015 2015 2016 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 477.693 488.000 492.000 Årets overskud, der anvendes til: 21.833 0 0 3. Overført til opsamlet resultat 10.917 0 0 Årets overskud i alt 10.917 0 0 140 Overskud i alt 10.917 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 488.609 488.000 492.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 485.280 485.000 485.000 12 1. Beboelseslejemål 485.280 485.000 485.000 202 Renter 0 3.000 0 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 0 3.000 0 9. Andre renter 329 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 3.000 0 0 1. Tilskud fra boligorganisationen 3.000 0 0 9. Overført fra opsamlet resultat 0 0 7.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 488.609 488.000 492.000 Ekstraordinære indtægter 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 488.609 488.000 492.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 488.609 488.000 492.000
5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2015 2014 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 2.270.750 2.270.750 1. Regulering (konvertering af lån) 62.300 0 Kontantværdi pr 1. oktober 2014 kr. 7.450.000 Heraf grundværdi kr. 1.661.800 302.9 Anskaffelsessum 2.333.050 2.270.750 303 Forbedringsarbejder 13 1. Forbedringsarbejder m.v. 211.734 220.492 304.9 Anlægsaktiver i alt 2.544.784 2.491.242 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 6. Tilgodehavende i øvrigt 3.400 0 8. Antenneunderskud overført til næste år 1.047 1.112 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.368.243 1.276.908 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.372.691 1.278.020 310 Aktiver i alt 3.917.475 3.769.262
6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2015 2014 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 1.063.520 983.156 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 250.000 234.476 405 17 Tab ved fraflytninger 8.810 7.000 406.9 Henlæggelser i alt 1.322.330 1.224.631 407 18 Opsamlet resultat 30.810 19.893 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 1.353.140 1.244.525 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed 463.822 476.951 6. Boligselskabernes Landsbyggefond 661 2.971 409 Beboerindskud 67.750 67.750 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.800.817 1.723.078 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 2.333.050 2.270.750 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 211.734 220.492 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud v/genudlejning 16.050 16.050 417 Langfristet gæld i alt 2.560.834 2.507.292 Kortfristet gæld 421 Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 250 250 423 Forudbetalt leje m.v. 0 13.076 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 73 915 5. Feriepengeforpligtigelse 3.178 3.204 426 Kortfristet gæld i alt 3.501 17.445 Gæld i alt 2.564.335 2.524.737 430 Passiver i alt 3.917.475 3.769.262
7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2015 2015 2016 1. Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag 78.414 74.000 78.000 101.2 Prioritetsrenter 16.214 20.000 16.000 101.3 Administrationsbidrag 1.447 2.000 1.000 105.1 Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden 10.200 10.000 10.000 105.2 Udamortiserede låns ydelser til LBF 20.400 20.000 20.000 Nettokapitaludgifter i alt 126.675 126.000 125.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 9.567 10.000 11.000 110.2 Fællesforsikring 535 1.000 1.000 Forsikringer i alt 10.102 11.000 12.000 3. Renholdelse 114.8 ATP ejendomsfunktionær 207 0 0 114.9 Pension ejendomsfunktionær 3.420 3.000 3.000 114.10 Løn ejendomsfunktionær 19.865 18.000 18.000 114.11 Sociale bidrag / forsikring 707 1.000 1.000 114.12 Arbejdstøj / telefon 447 1.000 1.000 114.13 Skattefri godtgørelse 513 1.000 1.000 114.14 Regulering feriepengeforpligtelse -26 0 0 114.15 Viceværtkontor 1.272 1.000 1.000 114.16 Løn viceværtafløser 3.333 2.000 2.000 114.17 Lønrefusion -2.082 0 0 114.18 Køb / salg af timer -233 0 0 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 834 1.000 1.000 Renholdelse i alt 28.255 28.000 28.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 6.250 23.000 20.000 115.2 Bygning, klimaskærm 52 0 0 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 1.501 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 2.878 0 0 115.6 Materiel 144 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 10.825 23.000 20.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 23.633 66.000 467.000 116.2 Bygning, klimaskærm 13.631 0 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 25.683 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 1.229 0 0 116.6 Materiel 6.460 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -70.635-66.000-467.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal Fællesvaskeri i alt 0 0 0 Gildesal i alt 0 0 0
8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2015 2015 2016 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 500 1.000 1.000 119.1 Afdelingsmøder 2.760 1.000 1.000 119.5 Kontingent, Landsforening 1.223 1.000 1.000 119.8 Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn 128 0 0 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 2.725 1.000 0 Diverse udgifter i alt 7.336 4.000 3.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder 125.1 Afdrag 10.276 10.000 10.000 125.2 Renter 9.253 10.000 10.000 Administrationsbidrag 1.223 1.000 1.000 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 20.752 21.000 21.000 9. Afvikling af gæld Afvikling af gæld i alt 0 0 0 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 0 11. Ydelse vedr. lån til ombygning Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 0 0 0 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 485.280 485.000 485.000 Beboelseslejemål i alt 485.280 485.000 485.000 13. Forbedringsarbejder 303.2 Forbedringsarbejder primo 369.940 Saldo ultimo 369.940 303.6 Afdrag og afskrivning primo -295.770 303.7 - Afdrag i året -10.276 Afdrag og afskrivning ultimo -306.047 303.9 Indeksregulering primo 146.322 303.10 + Indeksregulering i året 1.518 Samlet indeksreguleringer ultimo 147.840 Forbedringsarbejder ultimo 211.734 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo Renovering primo 303102 369.940 - -306.047 147.840 211.734
9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2015 2015 2016 14. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 983.156 0 0 + Årets henlæggelser 151.000 0 0 - Anvendt i årets løb -70.635 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 1.063.520 0 0 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 994 0 0 401.2 Antenne ultimo 0 0 0 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 234.476 0 0 + Årets henlæggelser 25.000 0 0 - Anvendt i årets løb -9.476 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 250.000 0 0 17. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 7.000 0 0 + Årets henlæggelser 5.000 0 0 - Anvendt i årets løb -3.190 0 0 405 Tab saldo ultimo 8.810 0 0 18. Opsamlet resultat Saldo primo 19.893 0 0 + Årets overskud (konto 140) 10.917 0 0 407 Saldo ultimo 30.810 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Underskud overført fra sidste år 1.112 0 1.000 Administrationsbidrag til organisationen 360 0 0 Omlægning af programmer 0 1.000 0 Abonnement TV-udbyder 12.536 12.000 14.000 Udgifter i alt 14.007 13.000 15.000 Udgifter og overskud i alt 14.007 13.000 15.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -12.960-13.000-15.000 Indtægter i alt -12.960-13.000-15.000 Årets underskud overført til næste år -1.047 0 0 Indtægter og underskud i alt -14.007-13.000-15.000
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2016 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2016
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2016 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2016