Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd) 2 Fortæring ved kreds og udvalgsmøder mm. Meget lavt forbrug. 3 Pensionister budget 2014 42.000 brugt på arr. 2013 43.383 fra tidl hensæt. 1.000 I alt 42.383 4 Til Weekendkurset i januar 2013 kun afsat 45.000 i budget for 2013. På generalforsamlingen blev lovet hensættelse af midler med henblik på mulighed for afholdelse af kursus i 2015 - derfor hensættes 65.000 kr. Udg. medlemskursus jan 2013 144.086 Tidligere hensat 130.000 Betalt af drift 2013 14.086 Hensættelse i drift 2013 65.000 Forbrug i alt 2013 79.086 5 DLF og Særlig Fond/034 dækkede stort set alle udgifter i fbm lockouten. 6 Beløbet dækker ca. samme husleje som 3 F betaler som lejer. Hertil kommer driftsudgifterne. 7 Abonnnementer 8.796 Faglitteratur 598 Forsikringer 6.996 Tilsammen 16.390 8 Solidaritetsfond reguleret efter aft. på genf. til 1% kontingentet (budget/steen)) 9 Til ny PC + printer,vedl.holdende malerarbejde,service af varmepumper samt til supplering/udskiftning af stole hensættes på konti i alt 26.000 Drift af ejendom Incl SF afregn 138.164 10 Dækker driften af det nye kontor excl SF afregn 128.723 med afregninger fra 3 F Særlig Fond, der er medejer af ejendommen. * Indeholder herunder Udgifter også hensættelser til vedligehold af Adm. 36.585 bygning og park.plads. (32.000 kr) Ejd. udg. * 56.362 Forbr. 54.657 Resultat af drift- efter afregning m Særl.F. -9.441 11 Resultatet er et minimalt overskud mod et mindre budgetteret underskud, til trods for at der er hensat 65.000 til medlemskursus udover budgettet. Medvirkende til dette er fortrinsvis sket ved mindre udgifter til kurser/konferncer samt tilbageholdenhed i udgifterne til kredsstyrelsenog kontorhold. A
Resultatopgørelse for perioden 01.01.13-31.12.13. Drift 2013 Budget 2013 Note Kontingenter 1.127.117 1.130.000 Renter 16.122 15.000 Akutfond 161.524 160.000 i alt 1.304.763 1.305.000 Udgifter Frikøb,ydelse (excl. adm ejd) 906.833 900.000 Godtgørelser kreds 11.421 11.000 Kørsel kreds 5.166 8.000 1 Kurser m m 63.786 70.000 2 Andet kreds 4.804 7.000 I alt kredsstyrelsen 992.010 996.000 Generalforsamling 15.106 15.000 Medlemsmøder,kurser 4.221 6.000 3 Pensionister 42.383 42.000 4 Weekendkursus/medl 79.086 45.000 Jubilæumsvin medlemmer 0 1.000 5 Konflikt OK 13 239 Medl. I alt 141.035 109.000 Amtskreds 31.900 35.000 Admin.gebyr DLF 17.789 20.000 6 Husleje 50.000 50.000 7 Abonn.,forsikr.,faglitt. 16.390 16.000 8 Solidaritetsfond 11.300 11.300 Øvrige udgifter i alt 127.379 132.300 Porto/gebyrer 517 1000 Telefon 6.811 9.000 Kontorartikler. 735 5000 9 Inventar/istandsættelse 8.000 16000 9 Netværk/anskaff./ IT 14.786 15000 Småanskaffelser 3000 9 Rep/vedligehold 4.000 4000 Diverse 0 1.000 I alt kontorhold 34.849 54.000 10 GLK s andel af ejend.udg. 9.441 16.500 Samlede Udgifter 1.304.714 1.307.800 11 RESULTAT/OVERSKUD 49-2.800 B
Balance pr 31.december 2013 Aktiver Kontingent tilgode. 17.758 Andre tilgodehavender 13.007 Mellemregning SF 9.441 Værdi kontor 900.000 Kassebeholdning 1.133 Lån & Spar alm. 2.114.520 Lån & Spar høj 0 Egne aktiver i alt 3.055.859 Aktiver Særlig Fond 1.314.947 AKTIVER I ALT 4.370.806 Passiver Egenkapital primo 393.067 Periodens resultat 49 Egenkapital 31.12.13 393.116 Investeret i ejendom 900.000 Særlig Fond 1.314.947 Egenkapital i alt 2.608.063 Skyldig DLF Skyldige omkostninger Skyldigt depositum 3F 12.500 Hensat revisor 9.000 Hensat solidaritetsfond 37.600 Hensat pensionister Skyldig medlemmer Skyldig frikøb 1.218.194 1 Hensat dobbeltfrikøb 210.000 Skyldig feriegodtgørelse 2.568 Hensat vedl. udend.omr. 90.129 Skyldig A-skat/AMB Weekendkursus afsat 65.000 Hensat vedligehold ejd. 45.000 Kontorhold afsat 72.752 Gæld i alt 1.762.743 PASSIVER i ALT 4.370.806 Note 1 Kredsen har en forpligtigelse på ca 210.000 kr- dobbelt løn og ydelse i perioden 1/4-31/7 ved nyvalg af formand, næstformand og kasserer. Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer C
SÆRLIG FOND Resultatopgørelse for perioden 1.jan 2013-31.dec 2013. Renteindtægter alm. konto 634,05 Renteindtægter højrente konto 6.869,41 Udbytte 262,50 "Kursstigning" 1.050,00 i alt 8.815,96 Udgifter Provision af max. 1.411,64 Skylder 034 til ejendomsudg. 9.441,00 Lockoutudgifter 12.162,17 Udgifter i alt 23.014,81 Resultat/Overskud -14.198,85 Balance pr 31. december 2013. Aktiver Til gode 034 Indestående i Lån & Spar alm. 409.588,36 Indestående i Lån & Spar højr. 0,00 Værdi af kontor 900.000,00 Aktier i Lån & Spar 14.800,00 AKTIVER I ALT 1.324.388,36 Passiver Egenkapital primo 1.329.146,21 Årets overskud -14.198,85 Egenkapital 31.12.2013 1.314.947,36 Skyldig 034 højrentekonto Skyldige omkost. Ejend. 9.441,00 PASSIVER I ALT 1.324.388,36 Aktieposten består af nom. 5000 kr aktier i Lån & Spar. Pr. 31.12.2013 var kursen 296,00 Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstanteret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. Græsted, den / 2014 Laila Viese revisor Viggo Eriksen revisor D
Bemærkninger til budget 2014 1. Kontingentindtægter: Alm. medl. 495 kr/md( 213 til DLF + 282 til 34) Pensionister 110 kr/md( 71 til DLF + 39 til 34) Årligt kontingent: 320 medl. á 3384 kr/årl.+ 93 pens. á 468 = 1.126.000 2. 1 frikøbstime koster kr 235 (tallet fremkommer således): 1/1924 x kr 392.000 = 204 kr 2,15 % ferietillæg = 4 kr ( 17,3% pens.bidrag = 22 kr ) reguleres ned 2014-stign.i % 2 = 5 kr I alt 235 kr Fast frikøb 3300 timer á 235 kr = 776.000 3750 Yd. fmd/nfmd/kass. 68.000 31/3 00- kr (x 127 %) = 86.000 77000 +pension ovenst. 86.000 x 18,30% = 16.000 Frikøb i alt (incl. adm ejd.) 878.000 Frikøb (ekskl. admin. af ejd.) 845.000 kr 3. Lavere rente, da en stor del af pengene var indsat på en tilbudt aftalekonto med højere %-sats. 4. Der er budgetteret med 2 kredskonferencer på samme niveau som i 2013 samt St. kursus på Fr.dal, hvor hele kredsstyrelsen forventes at deltage. Løber i 2014 over 2 dage mod 3dg i 2013. (AKUT-fonden dækker de ca. 40.000 kr til St. kursus på Fr.dal) 5. Andet dækker bl.a.fortæring ved kreds og udvalgsmøder. 6. Generalforsamling i 2014 er med spisning. 7. Svarer til det beløb pensionisterne forventes at indbetale i kontingent til kredsen i 2014. 8. Der er i 2014 afsat penge, så der bliver mulighed for at afholde medlemskursus enten sidst på året eller først i det nye år - alt efter kursets omfang eller afholdelsessted. 9 Samme husleje som 3 F betaler. Indgår som indtægt i ejendomsdriften. 10 Beløbet blev forrige år vedtaget til at være ca. 1% af kontingentindtægten. 11 Hvis det budgetterede holder, betyder det en samlet udgift til "husleje" på i alt 67.000 kr (50.000 + 17.000 ). 12 Set i lyset af resultatet for 2013 (et mindre underskud end budgetteret) vil det være acceptabelt at budgettere med et underskud på denne størrelse, E
Budgetforslag for 2014 Forbrug 13 Budget 14 Bemærkninger Kontingent 1.127.117 1.126.000 1 Renter 16.122 3.000 3 AKUT-fond 161.524 160.000 i alt 1.304.763 1.289.000 Udgifter - kredsstyrelse Frikøb/ydelser (excl. adm ejd) 906.833 845.000 2 Godtgørelser kreds/td-penge 11.421 11.000 Kørsel 5.166 8.000 Kursus,konferencer mm 63.786 70.000 4 Andet 4.804 6.000 5 Kredsstyrelsen i alt 992.010 940.000 Udgifter medlemmer Generalforsamling 15.106 30.000 6 Medlemsmøder mm 4.221 6.000 Arr. pensionister 42.383 42.000 7 Medlemskursus 79.086 70.000 8 Jubilæumsvin medlemmer. 0 1.000 Udgifter medl i alt 140.796 149.000 Øvrige udgifter Amtskreds 31.900 33.000 Opkrævningsudgifter DLF 17.789 19.000 Abonn/faglitt/forsikr. 16.390 17.000 Husleje 50.000 50.000 9 Solidaritetsfond 11.300 11.300 10 Øvrige udgifter i alt 127.379 130.300 Udgifter - kontor Porto/gebyrer 517 1.000 Telefon/ADSL 6.811 9.000 Kontorartikler 735 5.000 Inventar/istandsættelse 8.000 16.000 Netværk/anskaffelser/ IT 14.786 15.000 Småanskaffelser 0 3.000 Rep./vedligehold 4.000 4.000 Diverse 0 1.000 Kontorhold i alt 34.849 54.000 Resultat drift af ejendom 9.441 16.500 11 Resultat/Forventet resultat 288-800 12 F
Regnskab for ejendom 2013 Drift 2013 Budget 2013 husleje 3 f 51.250 51.500 * husleje 034 50.000 50.000 indb forbrug 3 F 27.472 29.500 indbetalt til el-tavle 034 Særlig F.'s andel 9441 Indtægt. i alt 128.722 131.000 Udgifter Adm. rev 8.625 9.000 * Adm. Frikøb 27.960 33.000 * andet adm i alt 36.585 42.000 Ejend. ejd.skat 13.735 14.000 * forsikring 5.219 5.500 vedligehold 15.000 15.000 * udendørs (bl.a. snerydning) 14.408 15.000 hensat vedligehold 8.000 8.000 andet - 7.000 (*) Ejd. I alt 56.362 64.500 Forbrug Dong 46.870 51.000 Vand 2.012 2.000 GK afgifter 1.401 1.000 dgl drift 2.511 2.500 Andet 1.863 1.000 Forbrug i alt 54.657 57.500 Samlede udgifter 147.604 164.000 Samlet drift ejd U 18.882 Underskud 33.000 ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje 9.441 16.500 * Indgår i skatteregnskab
Budget for ejendom 2014 Drift 20123 Budget 2014 husleje 3 f 51.250 51.500 * husleje 034 50.000 50.000 indb forbrug 3 F 27.472 29.500 indbetalt til - indb SF Indtægt. i alt 128.722 131.000 Udgifter Adm. rev 8.625 9.000 * Adm. (Frikøb) 27.960 33.000 * andet - adm i alt 36.585 42.000 Ejend. ejd.skat 13.735 14.000 * forsikring 5.219 6.000 vedligehold bygning 15.000 15.000 * udendørs (bl.a. snerydning) 14.408 15.000 vedligehold inde (+invent.) 8.000 8.000 andet - 6.000 (*) Ejd. I alt 56.362 64.000 Forbrug Dong 46.870 50.000 Vand 2.012 2.500 GK afgifter 1.401 1.500 dgl drift 2.511 2.500 Andet 1.863 1.500 Forbrug i alt 54.657 58.000 Samlede udgifter 147.604 164.000 Samlet drift ejd U 18.882 Underskud 33.000 ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje 9.441 16.500 * Indgår i skatteregnskab