AMU-Center Nordsjælland Erhvervsskolen Hamlet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Forhåndsgodkendelse af sammenlægning af AMU-Center Nordsjælland og Erhvervsskolen Hamlet. 7. juli 2003 J.nr. 2002-3554-25 Undervisningsministeriet har modtaget ansøgning af 26. juni 2003 om ministeriets forhåndsgodkendelse til sammenlægning af AMU-Center Nordsjælland og Erhvervsskolen Hamlet med virkning fra 1. januar 2003. Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, herunder beskrivelse af de involverede institutioner og sammenlægningens perspektiver i forhold til opgaver, administration og økonomi. Udkast til vedtægter Fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. 1. januar 2003 Revisorerklæring om kreditorernes stilling efter sammenlægningen Opgørelse over fusionsomkostninger Undervisningsministeriet skal hermed give forhåndsgodkendelse af sammenlægningen på baggrund af ovennævnte materiale, hvilket indebærer, at sammenlægningen vil blive endelig godkendt, når processen i henhold til sammenlægningsbekendtgørelsen er gennemført, og ministeriets bemærkninger er efterkommet, jf. nedenfor. Ministeriet har følgende bemærkninger til ansøgningen: Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil. Den ny institution vil i henhold til finansloven for 2003 være berettiget til et basistilskud på 2 mio. kr., et kombinationsskoletillæg
2 på 2 mio. kr., et lokalskoletillæg på 2 mio. kr. samt 1 byskoletillæg for AMU-Center Nordsjælland på 2 mio. kr. Den ny institution vil i henhold til finansloven for 2003 være omfattet af overgangsordningen vedrørende institutioner, som i forbindelse med sammenlægninger før 1. januar 2000 har været omfattet af ordningen om kapitalisering af grundtilskud efter 1997, og som i kraft af de ny grundtilskudsprincipper vil være berettiget til et større grundtilskud i 2003 end i 2002. Det endelige grundtilskud for 2003 fastsættes således efter modregning af kapitaliseret grundtilskud ydet i forbindelse med sammenlægningen i 1999 med Teknisk Skole Hillerød. Modregningen udgør 2,0 mio. kr. i 2003. Ministeriet har følgende bemærkninger til det fremsendte vedtægtsudkast: o Ad. 2.1. Det fremgår af vedtægten, at bestyrelsen består af 17 medlemmer, hvilket ligger betydeligt over de 6-12 medlemmer, som bestyrelsen i henhold til lovens 5, stk. 2, normalt skal bestå af. Ministeriet er dog indstillet på at godkende den foreslåede bestyrelsessammensætning i en overgangsperiode, som gælder til udløbet af april 2006. Idet der henvises til vedtægtens 2, stk. 10, bedes bestyrelsen inden den 1. februar 2006 indsende vedtægtsudkast om bestyrelsessammensætningen fra den 1. maj 2006. o Ad. 11.1. I formueopgørelsen skal beløbene angives særskilt for institutionerne. o Ad. 13.1. Virkningsdatoen skal holdes åben. Begge institutioner har i de seneste år haft driftsunderskud, og ministeriet vurderer, at den fusionerede skoles økonomi fortsat er sårbar. Det vil derfor også fortsat være vigtigt for den fusionerede institution med en tæt økonomi- og budgetstyring i dialog med ministeriet. På baggrund af årsregnskaberne for 2000, 2001 og 2002 konstaterer ministeriet, at: o AMU-center Nordsjællands økonomi har udviklet sig i en negativ retning i perioden 2000-2002 med underskud i alle 3 år på i alt 7,8 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i 2002. Der henvises til ministeriets brev af 17. juni 2003 om opfølgning på 1. kvartal 2003. Egenkapitalen er negativ med 6,9 mio. kr. Centret fik primo 2002 bevilget et likviditetslån af staten på 8,1 mio. kr. til dækning af et uhjemlet overtræk
3 på mellemregningen med staten. Til lånet er hæftet en række betingelser, som den fusionerede institution vil overtage forpligtelsen af at efterleve. o Erhvervsskolen Hamlet har ligeledes haft underskud i perioden 2000-2002 på i alt 22,9 mio. kr., heraf 2,6 mio. kr. i 2002. Egenkapitalen er negativ med 18,3 mio. kr., og den likviditetsmæssige situation er anstrengt. Det har været et princip i forhandlingerne om bygningsovergangsordninger med de fusionerende skoler, at den modtagende institution ikke måtte pålægges særlige gældsforpligtelser, der er opstået før institutionsfællesskabet. Ministeriet har således givet tilsagn om at sikre, at AMU-centrene er likvide og solvente ved indgåelsen af fusion. I forbindelse med forhandlingerne er der givet følgende konkrete tilsagn til den fusionerede skole: o Tilsagn om afskrivning af statslån, svarende til 44,7 mio. kr. i 2003 i Erhvervsskolen Hamlets bygninger på Milnersvej 44-48, Hillerød, Rasmus Knudsens Vej 9, Helsingør og Søndre Strandvej 10, Helsingør. o Tilsagn om afskrivning af statslånet, svarende til 6,3 mio. kr. i 2003 i AMU-centrets ejendom Peder Oxes Allé 4, Hillerød. o Tilsagn om afskrivning af statslånene, svarende til 14,5 mio. kr. i 2003 til renovering af taget på AMU-centrets ejendom Peder Oxes Allé 4, Hillerød. o Tilsagn om afskrivning af tilskuddet til prioritetsafdrag, svarende til 10,6 mio. kr. i 2003 i AMU-centrets ejendom Peder Oxes Allé 4, Hillerød. o Tilsagn om konvertering af likviditetslån på 8,1 mio. kr. til tilskud i 2003. Ovennævnte tilsagn er givet under forudsætning af Finansudvalgets tilslutning til aktstykke, der ventes forelagt ultimo oktober 2003. Der henvises i den forbindelse til Undervisningsministeriets brev af 18. juni 2003 om status for overgangsordninger på bygningsområdet og andre økonomiske tilpasninger. Der er endvidere givet følgende tilsagn: o Bevilling af engangsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2002 til istandsættelse af lejemålet Elsenbakken 33, Frederikssund.
4 o Bevilling af engangsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2003 i forbindelse med ophævelse af lejemålet Ole Rømers Vej 4, Helsingør fra 1. januar 2003. o Tilsagn om overgangsordning på 3,1 mio. kr. i 2003, 3,1 mio. kr. i 2004, 3,1 mio. kr. i 2005 og 3,1mio. kr. i 2006. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at bygningsøkonomien for den nye institution tages op til revurdering i 2006 på grundlag af ministeriets aktuelle opgørelse af bygningsøkonomien i overgangsperioden. o Tilsagn om at yde tilskud i 2003, hvis den supplerende syn- og skønsforretning fører til yderligere udgifter til udbedring af taget på Peder Oxes Allé 4, Hillerød, mod at en eventuel erstatning i forbindelse med voldgiftsagen skal tilgå ministeriet. o Tilsagn om tilskud til ekstraordinært afdrag på realkreditlånet i AMU-centrets bygning på Peder Oxes Allé 4, Hillerød svarende til 12,5 mio. kr. i 2003. Tilsagnet forudsætter en løbetidsforlængelse af lånet til 30 år samt en konvertering til det aktuelle renteniveau. Skolerne har som en forudsætning for tilsagnet udarbejdet fælles planer for en effektivisering af bygningsudnyttelsen i en investerings- og lokaliseringsplan for de næste 5-10 år, hvor det fremtidige samarbejde med Handelsskolen i Hillerød er inddraget. o Tilsagn om at betale differencen mellem ydelserne og taxameteret på AMU-centrets bygning på Peder Oxes Allé 4, Hillerød, indtil det nye lån er optaget. o Tilsagn om underskudsdækning for 2002. Beløbet kan først gøres op, når det endelige regnskab for AMUcentret foreligger for 2002. o Tilsagn om underskudsdækning for AMU-centret i 2003 indtil fusionen er en realitet. Beløbet kan først gøres op efterfølgende. På baggrund af særskilt ansøgning anvises i forbindelse med fusionen et tilskud fra puljen til institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse på 2,3 mio. kr. Beløbet er eksklusiv moms. Skolen vil snarest modtage særskilt anvisningsbrev om tilskuddet.
5 Der er opnået enighed om ovenstående økonomiske tilsagn i forbindelse med de forhandlingerne, der har været ført indtil nu. Drøftelser om de økonomiske vilkår for fusionen forventes afsluttet i august 2003. Med venlig hilsen Per Bitz Johansen Direkte tlf. 3392 5263 E-mail: Per.Bitz.Johansen@uvm.dk