BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1. sal, lokale 3 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke Kirsten Lee Charlotte Fischer Hans Toft Per Tærsbøl Lise Müller Birgitte Kjøller Pedersen Allan Schneidermann Henrik Thorup Kenneth Kristensen Berth Bent Larsen Hans Andersen Peer Wille-Jørgensen Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. 4-23 1
Indholdsfortegnelse 1. Job- og personprofil for 2 nye koncerndirektører 4 2. Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 6 3. 1. økonomirapport 2010 13 4. Foreløbig vurdering af rammer for budget 2011 22 5. Indberetning til Depotrådet 32 6. Status for realiseringen af Region Hovedstadens kvalitetsstrategi 37 7. Kvalitetspris 2010 41 8. Sundhedsaftaler 2011-2014 - midtvejsdrøftelse af retningslinjer for grundaftale 44 9. Høring af den Øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS) 49 10. Fejring af 10-året for etablering af en sammenhængende Øresundsregion 56 11. Region Hovedstadens køb hos Movia i 2011 af bane- og bustrafik samt fælles administration 59 12. Opfølgning på resultaterne af ekstern rengøringsaudit, herunder udmøntning af pulje til styrkelse af indsatsen 65 13. Indkøbspolitikken status for 2009 69 14. Godkendelse af Amgros I/S regnskab 2009 74 15. Tids- og procesplan for klimastrategi for hovedstadsregionen 76 16. Tids- og procesplan for udarbejdelse af en handicappolitik for Region Hovedstaden 79 17. Det politiske arbejde 2010/2011 mødeplan og årshjul 82 18. Frederiksværk Gymnasium og hf udpegning af medlem til bestyrelsen 85 19. Frederiksborg Gymnasium og hf - udpegning af medlem til bestyrelsen 87 20. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) om respiratorpatienter på Rigshospitalet 89 21. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bent Larsen (V) om den samlede ledelsesstruktur 93 22. Projektkonkurrence (FORTROLIG) 95 23. Meddelelser 96 2 Side
Den 20. april 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 JOB- OG PERSONPROFIL FOR 2 NYE KONCERNDIREKTØRER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at job- og personprofiler vedr. de 2 koncerndirektører godkendes. SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget har den 16. marts 2010 godkendt at konsulentfirmaet Lundgaard Konsulenterne medvirker ved ansættelse af to koncerndirektører, og på forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts 2010 blev forslag til tids- og procesplan godkendt. Lars Lundgaard/Lundgaard Konsulenterne har nu indledt arbejdet og på baggrund af interviews med blandt andet ansættelsesudvalgets medlemmer er der udarbejdet forslag til job- og personprofil på de to koncerndirektørstillinger. Der er til udvalgets medlemmer som fortroligt materiale udsendt forslag til disse profiler samt kort annoncetekst, baseret på profilerne. Ansættelsesprocessen vil forløbe i overensstemmelse med den allerede vedtagne overordnede tidsplan, hvorefter politisk beslutning om ansættelse af de to direktører kan ske på regionsrådets møde i juni 2010. Lars Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne deltager i mødet under sagens behandling. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifterne til gennemførelse af ansættelse af to koncerndirektører kan afholdes af det administrative budget. SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget. 4
FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Job- og personprofilerne rettes i overensstemmelse med drøftelserne. Der laves en ekstern analyse af den centrale administrative organisering. Forretningsudvalget inddrages heri. På baggrund af analysen udarbejder regionsrådsformanden og de fem koncerndirektører et organisationsforslag til forretningsudvalget. Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Job- og personprofil for koncerndirektør vedr. Psykiatriområdet, handicapområdet og det kommunale samarbejde samt annoncetekst (FORTROLIG) (FU) 2. Job- og personprofil for koncerndirektør vedr. Regional udvikling samt annoncetekst (FOR- TROLIG) (FU) 3. Følgebrev fra Lars Lundgaard (FORTROLIG) (FU) Sagsnr: 10002246 5
Den 20. april 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 FORELØBIGT REGNSKAB 2009 OG GENBEVILLINGSGRUNDLAG 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet tager sagsfremstillingen med tilhørende bilag om foreløbigt regnskab 2009 indeholdende grundlag for genbevillinger i 2010 til efterretning. RESUME På sundhedsområdet viser det foreløbige regnskab for 2009, at der i alt er et merforbrug på 449 mio. kr. vedrørende den afsatte nettoudgiftsramme. I forhold til forventningen i 4. økonomirapport 2009 er der en samlet forværring på 171 mio. kr. Den største afvigelse kan henføres til praksisområdet med en forværring på 133 mio. kr. For virksomhederne er der i alt et nettomerforbrug på 292 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på sygehusbehandling uden for regionen på 54 mio. kr. mens der for fælles driftsudgifter m.v. er balance. Sammenlægges disse poster viser sundhedsområdet bortset fra praksisområdet og administration et merforbrug på i alt 238 mio. kr. For praksisområdet er der et merforbrug på 248 mio. kr. For administrationsområdet er der et mindreforbrug på 38 mio. kr., som især skyldes tidsforskydninger. I 2009 har seks virksomheder haft mindreforbrug, mens de øvrige otte virksomheder har haft enten balance eller merforbrug. Især Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Hillerød Hospital har merforbrug. I 4. økonomirapport blev der blandt andet foretaget korrektioner af hospitalernes budgetter på områderne sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere. På disse områder er der nu foretaget en endelig opgørelse af disse poster. For social og specialundervisningsområdet er opgjort et overskud på 8 mio. kr. 6
På det regionale udviklingsområde udviser regnskabet et mindreforbrug på 219 mio. kr. Med hensyn til overførsler på driftsområdet er i alt opgjort et mindreforbrug på netto 277 mio. kr. til 2010 for sundhed, det sociale område, regional udvikling og administration under ét. I 2011 og 2012 vil der derudover være en tilbagebetaling af merforbrug på 228 mio. kr. Den samlede nettooverførsel fra 2009 til følgende år for regionen i alt kan herefter opgøres til 49 mio. kr. på driftsområdet. Overførslen til 2010 på investeringsområdet udgør 898 mio. kr. og kan alene henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse mv., samt fx forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur mv. SAGSFREMSTILLING Indledning Det primære formål med det foreløbige regnskab er at opgøre genbevillingsgrundlaget, det vil sige hvilket mer- eller mindreforbrug, der for virksomhederne og de øvrige områder i budgettet skal genbevilges i 2010. For virksomheder med merforbrug i 2009 betyder det, at merforbruget opgøres endeligt, og opgørelsen udgør grundlaget for tilbagebetalingen i 2010 eller senere. På områder med mindreforbrug indebærer opgørelsen, at der bliver et klart grundlag for overførsel af mindreforbruget der genbevilges i 2010. Formålet er således ikke i første række en beskrivelse af det egentlige regnskabsresultat. Sundhedsområdet På sundhedsområdet, drift viser det foreløbige regnskab for 2009, at der i alt er et merforbrug på 449 mio. kr. vedrørende den afsatte nettoudgiftsramme, jf. nedenstående tabel. 7
Samlet oversigt, sundhedsområdet drift 2009 Budget 4. ØR Korrigeret Korrigeret Mio. kr., 2009-priser før justering til Regnskab Resultat Korrektioner resultat resultat regnskabs- ekskl. inkl. prognose 1) overførsler overførsler Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 382,4 380,0-2,3 4,9 2,5 0,0 Bispebjerg Hospital 1.487,7 1.491,5 3,8 1,2 5,0 0,0 Bornholms Hospital 372,6 374,0 1,5-3,9-2,5 0,0 Frederiksberg Hospital 607,4 656,9 49,6-0,3 49,3 0,0 Frederikssund Hospital 211,8 209,4-2,4-0,3-2,7 0,0 Gentofte Hospital 1.234,5 1.221,1-13,3-2,1-15,4 0,0 Glostrup Hospital 1.341,2 1.353,9 12,7-12,6 0,0 0,0 Helsingør Hospital 157,0 161,6 4,6-1,3 3,4 0,0 Herlev Hospital 2.520,4 2.682,1 161,7-37,7 124,0 0,0 Hillerød Hospital 2.169,5 2.271,6 102,1-60,2 41,9 0,0 Hvidovre Hospital 1.956,3 2.108,6 152,4-40,2 112,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek 95,8 90,3-5,4 2,3-3,2 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 2.573,5 2.589,9 16,4-17,8-1,4 0,0 Rigshospitalet 4.252,9 4.165,6-87,3 65,9-21,3 0,0 Virksomheder i alt 19.362,9 19.756,8 394,0-102,2 291,8 0,0 Sundhedsområdet, fælles Sygehusbehandling uden for regionen 974,9 921,2-53,8 0,0-53,8-53,8 Fælles driftsudgifter m.v. 1.265,9 1.245,0-20,9 21,3 0,5 88,3 Praksisområdet Praksisområdet 6.350,1 6.597,8 247,7 0,4 248,1 248,1 I alt Sundhed, ekskl. Administration 27.953,8 28.520,8 567,0-80,4 486,6 282,7 Administration Administration til sundhedsområdet 695,7 660,2-35,5-2,0-37,5-13,6 I alt Sundhed 28.649,5 29.181,0 531,5-82,4 449,1 269,0 1) I 4. økonomirappo rt 2009 blev bevilling erne tilpasset svarende til den forve ntede regn skabsprog nose. Tallene her e r opgjort u den denne korrektion. For virksomhederne er der i alt et nettomerforbrug på 292 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på sygehusbehandling uden for regionen på 54 mio. kr. mens der for fælles driftsudgifter m.v. er balance (0,5 mio. kr.). Sammenlægges disse poster viser sundhedsområdet bortset fra praksisområdet og administration et merforbrug på i alt 238,5 mio. kr. For praksisområdet er der et merforbrug på 248,1 mio. kr., mens der for administrationsområdet er et mindreforbrug på 37,5 mio. kr. Når merforbruget på 449 mio. kr. korrigeres for senere genbevilling af mindreforbrug og senere tilbagebetaling af merforbrug på virksomhederne og administration, fører det til en reduktion af det opgjorte merforbrug med netto 180 mio. kr. Merforbruget i 2009 opgjort uden genbevillinger og overførte merforbrug udgør dermed 269 mio. kr., som er finansieret via træk på likviditeten. Beløbet kan især henføres til praksisområdet. I 4. økonomirapport, der blev behandlet af regionsrådet på mødet den 22. december 2009, forventedes et samlet merforbrug på sundhedsområdet på 313 mio. kr. Med fradrag af den forholdsmæssige andel af mindreforbruget på administrations- 8
budgettet førte det i rapporten til et forventet nettomerforbrug på 278 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er dermed i det foreløbige regnskab en samlet forværring på 171 mio. kr. i forhold til forventningen i 4. økonomirapport 2009. Den største afvigelse kan henføres til praksisområdet med en forværring på 133 mio. kr., hvoraf 125 mio. kr. kan henføres til praksisydelser, mens 8 mio. kr. kan henføres til medicintilskudsordningen. Der er i det foreløbige regnskab en forbedring vedrørende finansiering til sundhedsområdet på 101 mio. kr. Forbedringen vedrører merindtægter for den kommunale medfinansiering i forhold til 4. økonomirapport 2009. Særligt om virksomhederne på sundhedsområdet Virksomhedernes resultat er forværret med i alt 36 mio. kr., mens der for sundhedsområdets fælles driftsbudget, sygehusbehandling uden for regionen og administrationen til sammen er en forværring på 2 mio. kr. Der er betydelig forskel på de resultater virksomhederne har opnået i 2009. Seks virksomheder har mindreforbrug, som overføres til 2010. Det gælder således Bornholms Hospital, Frederikssund Hospital, Gentofte Hospital, Region Hovedstadens Apotek, Region Hovedstadens Psykiatri samt Rigshospitalet. Særligt vedrørende Region Hovedstadens Psykiatri bemærkes, at der er betydelige merindtægter som følge af tidsforskydninger mellem indtægter og udgifter på satspuljemidler. Da regionen er forpligtet til at afholde udgifter svarende til de modtagne indtægter er der reelt tale om et merforbrug på 25 mio. kr. Det korrigerede regnskab for Glostrup Hospital udviser balance. Bispebjerg Hospital har et beskedent merforbrug, hvilket også gør sig gældende på Amager Hospital og Helsingør Hospital. Vedrørende Helsingør Hospital er merforbruget dog forholdsvis stort i forhold til hospitalets størrelse. Frederiksberg Hospital har et merforbrug på 49,3 mio. kr. Resultatet er en forværring på 25 mio. kr. i forhold til 4. økonomirapport. Frederiksberg Hospital forudsættes at afdrage merforbruget fra 2009 på i alt 49,3 mio. kr. med 16,4 mio. kr. i 2010 og 32,9 mio. kr. i 2011. Herlev Hospital forventede i 4. økonomirapport et merforbrug på 135 mio. kr. Det faktiske regnskabsresultat for 2009 udviser en forbedring på 11 mio. kr., svarende til et merforbrug på 124 mio. kr. Herlev Hospital forudsættes at afdrage merforbruget på 124 mio. kr. med 41 mio. kr. i 2010 og 83 mio. kr. i 2011. Hvidovre Hospital forventede ved 4. økonomirapport et merforbrug på 70 mio. kr. Efter korrektioner udviser det faktiske resultat et yderligere merforbrug på 42 mio. 9
kr., således at der samlet er et merforbrug på Hvidovre Hospital på 112 mio. kr. Hvidovre Hospital forudsættes at afdrage merforbruget på 112 mio. kr. over en toårig periode fra 2011. Korrektioner til regnskabsresultatet for virksomhederne på sundhedsområdet I 4. økonomirapport blev der blandt andet foretaget korrektioner af hospitalernes budgetter på områderne sygehusmedicin, barselsfond, takststyring samt indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede borgere. På disse områder er der nu foretaget korrektioner af hospitalernes resultat med henblik på den endelige opgørelse af grundlaget for overførsel af mindreforbrug til 2010. Korrektionerne tager hensyn til forskellen mellem forudsætningerne for budgettet efter 4. økonomirapport og det faktiske forbrug på de pågældende områder. Korrektionerne udgør en samlet forøgelse af råderummet for hospitalerne med 64 mio. kr. Beløbet modsvares af en tilsvarende reduktion af resultatet for sundhedsvæsenets fælleskonto, således at den samlede virkning går i nul. Derudover er virksomhedernes genbevillingsadgang nedsat med 12 mio. kr. som følge af merforbrug på hospitalernes investeringsrammer. Derudover er der i driftsregnskabet vedrørende investeringsprojekter konteret netto 94 mio. kr., hvorfor dette beløb er udeladt ved opgørelsen af genbevillingsgrundlaget. Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling Inden for social og specialundervisningsområdet udviser det foreløbige regnskab 2009 forbedringer i forhold til forventningerne ved 4. økonomirapport. Inden for socialpsykiatriens område er der et samlet overskud på 9 mio. kr. bl.a. som følge af højere indtægter og højere belægningsprocenter samt mindre omkostninger til institutionsdriften. På handicapområdet er der i det foreløbige regnskab med et underskud på 0,5 mio. kr. praktisk talt opnået balance mod tidligere forventninger om et underskud på 31 mio. kr. Forbedringerne her kan tilskrives større indtægter, mindre omkostninger til institutionsdriften samt mindreforbug på fælles driftsmidler og VISO. På det regionale udviklingsområde udviser regnskabet et mindreforbrug på 219 mio. kr. mod forventet 209 mio. kr. ved 4. økonomirapport. Resultatet kan henføres til aktivitetsområderne kollektiv trafik, miljø, erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling begrundet i, at aktiviteter er blevet udskudt. Overførsler I 4. økonomirapport 2009 blev der foretaget en opgørelse af, hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, der forventedes overført til 2010. 10
Opgørelsen for driftsområdet giver nu grundlag for at overføre 277 mio. kr. til 2010 for sundhed, det sociale område, regional udvikling og administration under ét. Hertil kommer, at der i 2011 og 2012 vil være en tilbagebetaling/overførsel af merforbrug på 228 mio. kr. Den samlede nettooverførsel fra 2009 til følgende år for regionen i alt kan herefter opgøres til 49 mio. kr. på driftsområdet. Overførslen til 2010 på investeringsområdet udgør 898 mio. kr. og kan alene henføres til allerede igangsatte eller besluttede projekter, hvor der af forskellige årsager er tidsforskydning i projekterne fra 2009 til 2010. Tidsforskydningen skyldes forsinkelse i projektering, udførelse mv., samt fx forsinkelse i anskaffelse og installation af apparatur mv. Finansielle poster, status og øvrige regnskabsforhold Med hensyn til finansielle poster i øvrigt udestår en række tekniske opgørelser og afstemninger, og der vil blive givet nærmere redegørelse herfor i forbindelse med den endelige regnskabsafslutning. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Sagen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men indeholder en opgørelse af genbevillingsgrundlaget. Selve genbevillingerne af mer- eller mindreforbrug søges godkendt i sag om 1. økonomirapport 2010. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Der omdeltes notat af 19. april 2010 med redegørelse for de af Sundhedsstyrelsen foretagne fejl vedrørende DRG-værdi i styrelsens registreringssystem. Indstillingen anbefales med de i notat af 19. april 2010 indeholdte justeringer. Administrationen blev anmodet om at udarbejde notat om hvad der ligger bag overførslerne på det regionale udviklingsområde. Charlotte Fischer (B) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling. 11
REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 (FU) Sagsnr: 10003108 12
Den 20. april 2010 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 1. ØKONOMIRAPPORT 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender tillægsbevillingerne som specificeret i underbilag 1 til rapporten, 2. at administrationen arbejder videre med løsningsmulighederne for udgiftspresset på sundhedsområdet og fremkommer med disse i 2. økonomirapport i juni måned, og 3. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten. RESUME I sagen redegøres for det forventede årsresultat for 2010. Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer. På sundhedsområdet forventes udgiftsvækst på en række områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen for 2010. Udgiftsvæksten udgør i alt 230 mio. kr. Beløbet vedrører aktivitetsvækst på hospitalerne m.v. på 95 mio. kr. og vækst i udgifterne til medicin på hospitalerne på 60 mio. kr. Der er derudover merudgifter på praksisområdet på ca. 144 mio. kr. for praksisydelser ekskl. medicin, der modgås af et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 69 mio. kr. I forbindelse med den endelige opgørelse af aktiviteten på hospitalerne i 2009 er der udløst merudgifter på 85 mio. kr. i 2009. Beløbet svarer til 50% af DRGværdien af hospitalernes meraktivitet ud over den aktivitet, der var forventet ved 4. økonomirapport. Beløbet videreføres efter gældende styringsprincipper som merbevilling i forbindelse med fastlæggelsen af præstationsbudgetterne i 2010. Der er derudover risiko for, at aktiviteten på hospitalerne bliver større end forudsat i budgettet og dermed overskrider det loft, der er for statens finansiering af meraktivitet. Efter gældende styringsprincipper forhøjes hospitalernes bevillinger med 50% af DRG-værdien af en sådan meraktivitet. Det vil i givet fald føre til en større overskridelse end de 85 mio. kr. Derudover har flere kommuner intensiveret deres indsats for at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter fra hospitalerne, og der forventes en mindreindtægt på ca. 10 mio. kr. 13
En del af problemstillingerne vedrørende udgiftsvæksten forventes rejst i forbindelse med forhandlingerne med regeringen om økonomien i 2011, men resultatet heraf er usikkert. Der lægges op til, at administrationen arbejder videre med løsningsmulighederne for udgiftspresset på sundhedsområdet og fremkommer med disse til 2. økonomirapport i juni måned. På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for 2009. Dette gælder ligeledes på det regionale udviklingsområde. Rapporten indeholder i øvrigt en række budgetomplaceringer og genbevillinger fra 2009 på drifts- og investeringsområdet. Der gøres opmærksom på, at der i øvrigt er udarbejdet en formandsmeddelelse Afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med februar 2010. Der henvises til formandsmeddelelse nr. 23.01. SAGSFREMSTILLING Udgiftsvækst På sundhedsområdet forventes udgiftsvækst på en række områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen for 2010. Udgiftsvæksten udgør i alt 230 mio. kr. Ubalancen kan henføres til følgende poster: Ubalance på sundhedsområdet (Mio. kr.) Beløb Øget aktivitet 85 Indtægter, færdigbehandlede 10 Aktivitet på hospitalerne i alt 95 Medicin på hospitaler 60 Praksisområdet ekskl. medicin 144 Praksisområdet medicintilskud -69 Praksisområdet i alt 75 Respiratorpatienter 15 Ejendomsskatter -15 Social- og sundhedsassistentelever -10 Patienterstatninger 10 Øvrige poster i alt 0 I alt 230 I forbindelse med den endelige opgørelse af aktiviteten på hospitalerne i 2009 er der udløst merudgifter på 85 mio. kr. i 2009. Beløbet svarer til 50% af DRGværdien af hospitalernes meraktivitet ud over den aktivitet, der var forventet ved 14
4. økonomirapport. Beløbet videreføres efter gældende styringsprincipper som merbevilling i forbindelse med fastlæggelsen af præstationsbudgetterne i 2010. Der er derudover risiko for, at aktiviteten på hospitalerne bliver større end forudsat i budgettet og dermed overskrider det loft, der er for statens finansiering af meraktivitet. Efter gældende styringsprincipper forhøjes hospitalernes bevillinger med 50% af DRG-værdien af en sådan meraktivitet. Det vil i givet fald føre til en større overskridelse end de 85 mio. kr. Derudover har flere kommuner intensiveret deres indsats for at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter fra hospitalerne, og der forventes en mindreindtægt på ca. 10 mio. kr. Vedrørende medicin på hospitalerne forventes en merudgift på 60 mio. kr. I 2010- budgettet er der 108 mio. kr. til rådighed til dækning af vækst i medicinudgifterne, men det samlede behov forventes at blive ca. 168 mio. kr. medregnet et mindre tab i budgetterede indtægter fra Amgros. På praksisområdet forventes et merforbrug på 144 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicin og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 69 mio. kr., dvs. nettomerudgifter på 75 mio. kr. For øvrige poster, herunder respiratorpatienter, ejendomsskatter og patienterstatninger i alt forventes det, at der netto vil være balance. Løsningsmuligheder Med hensyn til udgiftsvæksten på de nævnte områder på i alt 230 mio. kr. er der ikke i rapporten søgt om tillægsbevilling. Hovedparten af merudgifterne vil tilsvarende optræde i andre regioner og må derfor forventes rejst i forbindelse med forhandlingerne med regeringen om økonomien i 2011. For så vidt angår merudgifterne på 95 mio. kr. vedrørende aktivitet på hospitalerne foreslås det, at administrationen finder modgående besparelser, der indarbejdes i 2. økonomirapport. Besparelserne foreslås som udgangspunkt fordelt i forhold til hospitalernes aktivitet i det omfang, der ikke i øvrigt findes konkrete muligheder for mindreudgifter. Flere hospitaler er for øjeblikket i gang med en vanskelig omstillingsproces med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2010. Der er derfor behov for at inddrage hospitalsdirektionerne i arbejdet med at finde de modgående besparelser, således at der findes en løsning på problemet, der i videst muligt omfang tager hensyn til hospitalernes omstillingsprocesser. På den baggrund vil administrationen i dialog med hospitalerne nøje vurdere de mulige løsningsforslag og fremkomme med disse i 2. økonomirapport i juni måned. 15
For medicin på hospitalerne, der bidrager med ca. 60 mio. kr. af den samlede udgiftsvækst, vil administrationen udarbejde en model, hvorefter der tilvejebringes et incitament for hospitalerne til at søge opnået en mere afdæmpet udgiftsudvikling i regionen. Det vil blive vurderet, om incitamentsstrukturen skal suppleres med en praktisk understøttelse af indsatsen. Med hensyn til det forventede merforbrug på 144 mio. kr. til praksisydelser kan regionen på områder med lokale aftaler iværksætte udgiftsdæmpende aktiviteter, enten i form af opsigelse af indgåede aftaler eller ved i fælles forståelse med praksissektoren at ændre på disse samt søge at tilrettelægge adfærdsregulerende tiltag. Administrationen vil derudover mere bredt tage initiativ til at drøfte tiltag af udgiftsdæmpende karakter med repræsentanter for praksissektorens behandlere, dvs. almen praksis, speciallægepraksis og psykologer. Udgangspunktet herfor vil være en dialog med henblik på effektivisering af patientforløb og deraf følgende opbremsning af aktivitetsvæksten. Herudover kan nævnes, at der vil blive set på laboratoriebetjeningen af praksissektoren. Der lægges op til, at administrationen arbejder videre med løsningsmulighederne for udgiftspresset på sundhedsområdet og fremkommer med disse til 2. økonomirapport i juni måned. Virksomhederne Det er et generelt træk, at virksomhedernes økonomiske situation fortsat kræver stor opmærksomhed om økonomistyringen. På den baggrund gennemfører virksomhederne en stram økonomistyring med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Dette indebærer, at det kan blive nødvendigt med yderligere tiltag på nogle af virksomhederne for at opnå budgetoverholdelse i 2010. De virksomheder, der overfører merforbrug fra 2009, står i en særlig vanskelig situation, idet de dels skal indhente merforbruget, dels har behov for at foretage en tilpasning af udgiftsniveauet. Forretningsudvalget og regionsrådet blev senest på møderne i marts måned orienteret om status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris budgetoverholdelse i 2010 og afviklingen af den oparbejdede gæld. Herlev Hospital arbejder fortsat intensivt med gennemførelse af den økonomiske genopretningsplan. Det er vurderingen, at der er usikkerhed om hospitalets økonomiske nettoresultat i 2010, men det er fortsat målsætningen at gennemføre genopretningsplanen over to år. Såfremt initiativerne til overholdelse af genopretningsplanen ikke er tilstrækkelige i de kommende måneder, vil der blive taget initiativ til igangsættelse af yderligere tiltag. For Hvidovre Hospital er det vurderingen, at den igangsatte handlingsplan med besparelser på 107 mio. kr. ikke er tilstrækkelig, og der arbejdes på en ny handlingsplan med supplerende initiativer på i alt ca. 70 mio. kr. Med de supplerende 16
initiativer tilstræbes budgetoverholdelse i 2010 og påbegyndelse af afvikling af den oparbejdede gæld fra 2011. På Frederiksberg Hospital udgør merforbruget i 2009 i det korrigerede regnskabsresultat 49 mio. kr. der efter handlingsplanen afvikles over to år. Såfremt de nu igangsatte initiativer for hospitalet ikke er tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse og afvikling af den oparbejdede gæld over to år, vil der være behov for at iværksætte yderligere initiativer. Rigshospitalet har opstillet en plan for økonomisk balance i 2010. Hospitalet vil løbende vurdere, om der er behov for yderligere tiltag. Hillerød Hospital ser med bekymring på budgetoverholdelse i 2010, men forventer på nuværende tidspunkt at budgettet for 2010 kan overholdes. Der er igangsat en detaljeret budgetrevision (task force) suppleret med kvalificeret ansættelsesstop. Bispebjerg Hospital forventer budgetoverholdelse i 2010 som følge af gennemførelse af den udarbejdede spareplan. Bornholms Hospital har iværksat interne besparelser, og forventer herefter at kunne overholde budgettet. Helsingør Hospital har på baggrund af merforbruget i 2009 på 3,4 mio. kr. igangsat en handlingsplan for budgetoverholdelse i 2010. For de øvrige hospitaler bemærkes, at det fortsat er forventningen, at der skal gennemføres en stram økonomistyring. Vedrørende Region Hovedstadens Psykiatri er der reelt tale om et merforbrug på 25 mio. kr. på driftsbudgettet i 2009. Der er lavet konkrete aftaler med de pågældende centre om en afvikling af gælden over to år. Der forventes på nuværende tidspunkt overholdelse af budgettet i 2010. Generelt for aktiviteten på hospitalerne er der i økonomirapporten indarbejdet ajourføring af præstations- og driftsbudgetterne svarende til aktivitetsniveauet i 2009 med tillæg af et produktivitetskrav på i alt 3,6 %. Derudover er blandt andet indarbejdet godkendte meraktivitetsprojekter (forhøjelser) og for visse hospitalers vedkommende korrektion for forventet manglende opfyldelse af produktivitetskravet (nedsættelser). De i forbindelse med rapporten udarbejdede præstationsbudgetter forventes at svare til, at der kan realiseres en vækst på 3,5 % i aktiviteten i 2010 i forhold til 2009 på hospitalerne og sygehusbehandling uden for regionen, hvilket svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og Danske Regi- 17
oner. Hvis aktivitetsstigningen bliver større end de 3,5 %, vil der mangle finansiering hertil. Præstationsbudgetterne, der baserer sig på det endelige aktivitetsniveau i 2009, indebærer, at der udløses merudgifter i 2010 på ca. 85 mio. kr., da aktivitetsniveauet i 2009 er højere end de hidtidige budgetforudsætninger for 2010, jf. bemærkningerne ovenfor. Der vil i den resterende del af 2010 være fokus på, at det i forbindelse med eventuelle forslag fra virksomhederne om et udvidet aktivitetsniveau på konkrete områder er dokumenteret, at forslaget ikke understøtter en vækst ud over det forudsatte, idet der skal tages hensyn til reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Øvrigt På social- og specialundervisningsområdet er det den overordnede vurdering, at der er balance i det forventede regnskab for 2010. På det regionale udviklingsområde vurderes det forventede regnskab tilsvarende at være i balance. Bevillingsændringer Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. De væsentligste ændringer på driftsområdet vedrører overførsler fra 2009 til 2010, hvor der søges overført i alt 276,8 mio. kr. Genbevillingerne på sundhedsområdet vedrører såvel mer- som mindreforbrug på de enkelte virksomheder og kontoen for fælles driftsudgifter og beløber sig netto i alt til 23,9 mio. kr. Hertil kommer genbevillinger vedrørende administrationsområdet på 23,9 mio. kr. På sundhedsområdet skyldes overførslerne blandt andet tilbagebetaling af merforbrug, forskydninger vedrørende forsknings- og kvalitetsprojekter m.m. Det vedtagne investeringsbudget i 2010 udgør 1.089 mio. kr., ekskl. reserverede midler til kvalitetsfondsprojekter på 312 mio. kr. I denne økonomirapport er indarbejdet en forhøjelse af investeringsbudgettet med 92,6 mio. kr. som følge af beslutninger truffet af regionsrådet siden budgetvedtagelsen. Samtidigt søges investeringsbudgettet i rapporten forhøjet med 898 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger af projekter fra 2009 inkl. overførsler på virksomhedernes egne investeringsrammer. Tilførsler til investeringsrammen udgør i alt netto 4,3 mio. kr. Investeringsbudgettet søges dermed samlet forøget med i alt 994,8 mio. kr. i 1. økonomirapport 2010. Finansielle poster Kassebeholdningen primo 2010 udgør 1.126 mio. kr. 18
Der forventes som konsekvens af økonomirapporten et forbrug på 1.290 mio. kr., der især kan henføres til genbevillinger af mindreforbrug i 2009 vedrørende såvel investerings- som driftsbudgettet. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 467 mio. kr., hvilket er mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2010 på 4 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes ved udgangen af 2010 at udgøre 2,3 mia. kr. Der er i den forventede ultimobeholdning 2010 ikke taget højde for den forventede ubalance (230 mio. kr.) på sundhedsområdet. Derudover er der ikke taget højde for den gældsafvikling på i alt 228 mio. kr. for Frederiksberg, Herlev og Hvidovre Hospitaler, der realiseres i løbet af 2011 og 2012. Der er ikke indregnet krav fra finansministeriet vedrørende restafregningen af den kontante kompensation af mellemværende mellem staten og Region Hovedstaden vedrørende de tidligere Københavns og Frederiksborg amters skatterestancer for tidligere år. Beløbet udgør 146 mio. kr. Videre proces Af budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Det indledende afsnit i økonomirapporten vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten på drifts- og anlægsbudgettet. De væsentligste ændringer på driftsbudgettet vedrører overførsler fra 2009 til genbevilling i 2010. Genbevillinger af mindreforbrug på virksomhederne og for regional udvikling samt administration udløser et likviditetstræk, der svarer til den likviditetsforøgelse, der er realiseret i 2009. For de fleste virksomheder med merforbrug i 2009 indebærer rapporten, at det tilsvarende likviditetstræk i 2009 tilbagebetales i 2010. For Herlev Hospital og Frederiksberg Hospital forudsættes likviditetstrækket i 2009 afviklet i løbet af 2010 og 2011, mens det for Hvidovre Hospital er lagt til grund, at afviklingen sker inden udgangen af 2012. Med hensyn til mindreforbruget, der genbevilges i rapporten vedrørende forskydninger under fælles formål på sundhedsområdet, modsvares likviditetstrækket 19
delvis af et mindreforbrug på andre områder i 2009, herunder sygehusbehandling uden for regionen og administration. Herudover indeholder rapporten på driftsområdet blandt andet en række omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb mv., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Likviditetsvirkningen i forbindelse med disse omplaceringer er allerede forudsat i det vedtagne budget. Ændringerne på investeringsbudgettet udløser en forhøjelse af de afsatte rådighedsbeløb. Ændringerne indarbejdes især som konsekvens af genbevillinger vedrørende mindreforbrug i 2009, hvor likviditetstrækket svarer til den likviditetsforøgelse, der er realiseret i 2009. Derudover justeres investeringsbudgettet med beløb som følge af beslutninger i 2009 og 2010. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Notat af 19. april 2010 med redegørelse for de af Sundhedsstyrelsen foretagne fejl vedrørende DRG-værdi i styrelsens registreringssystem var omdelt under behandlingen af sag nr. 2. Ad indstillingens pkt. 1: Anbefales, således at de i notat af 19. april 2010 indeholdte justeringer på det enkelte hospital af takststyringens resultat bevillingsmæssigt indarbejdes i 2. Økonomirapport 2010. Ad indstillingens pkt. 2 og 3: Anbefales, idet forslag til besparelser på virksomhederne forelægges forretningsudvalget til godkendelse. Administrationen blev anmodet om at udarbejde redegørelser vedr.: - handlemuligheder omkring aktivitetsstyringsmodeller, - styringsmuligheder i forhold den forventede udgiftsvækst på sygehusmedicinområdet, - styringsmuligheder i forhold til den forventede udgiftsvækst på praksisydelsesområdet. Forretningsudvalget besluttede, at den månedlige afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi fremover forelægges som mødesag, og at der fortsat arbejdes med formen. 20
Der udarbejdes notat, der belyser forskellen mellem kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen ultimo marts måned 2010 i forhold til oprindeligt budget 2010. Charlotte Fischer (B) og Per Tærsbøl (C) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. 1. Økonomirapport 2010 (FU) Sagsnr: 10003115 21