Boligorganisation: Boligforeningen Ungdomsbo Nygårdsvej 37 6700 Esbjerg Telefon 76 13 50 50 Side 1 Tilsynsførende kommune: Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 76 16 16 16 LBF boligorg.nr. 0378 Afdeling 27 LBF afd. nr. 2701 Kallesbjergvej 20A-28K Lejemål Almene familieboliger 2 rum 14 837,2 1 14,0 3 rum 20 1.484,0 1 20,0 4 rum 6 531,0 1 6,0 Lejemålsoplysninger i alt 40 2.852,2 40,0 Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Antal Bruttoetageareal lejemål i alt m² Boliger i etagebyggeri 40 2.853,0 Beboerfaciliteter: Tekniske installationer m.v.: Beboerhus Ja Køleskab Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Komfur Ja Gæsteværelse Nej Bad Ja Matrikelnr./tekst: BBR-ejendomsnr.: Vaskeri Maskinvaskeri 174 Q Rindby By Nordby 49243 Kildesortering af affald Uden for boligen Vandmåling Individuel Varmemåling Individuel El-måling Individuel Varmeforsyning Fjernvarme Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): 777,06 Lejeforhøjelse i regnskabsåret: Dato for lejeregulering 01-10-16 Forhøjelse pr. m² i kr.: 11,77 Forhøjelse pr. m² i %: 1,54 Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.): 33.576 Kommentarer til regnskabet: Årets overskud udgør kr. 40.690,86. Overskuddet på kr. 40.690,86 overføres til underfinansiering (afskrivning af varmeanlæg). Eventualforpligtelser: Der er i afdelingen udført i alt 16 køkkenrenoveringer i h.t. bestemmelserne i Almenboliglovens 37b om kollektive råderetsarbejder. Der har ikke været tilgang i regnskabsåret. Der har i regnskabsåret været 6 flytninger - svarende til en flytteprocent på 15% - mod tidligere år 5, 5 og 4 flytninger. *)Budgettal er ikke underlagt revision. Antal Bruttoetageareal Antal Á lejemålsenhed lejemål i alt m² lejemålsenheder Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål i alt m² offentlig støtte byggeregnskabs/drift 40 2.853,0 19-06-1980, 06-02-1981 10-09-1981 Regnskab for 2016/2017 Indtægter Afdelingen har højere renteindtægt, da markedsafkast udgør 0,80% mod budgetteret 0,25%. Foreningen har ydet tilskud svarende til udgiften for opmåling af lejemål (kto. 119), hvilket er årsag til højere tilskud end budgetteret kto. 203. Udgifter Færre udgifter til ejendomsskat, renholdelse og alm. vedligeholdelse. Højere udgift til renovation.
RESULTATOPGØRELSE FOR 2016/2017 Side 2 Resultat *) Budget *) Budget Konto Note 2016/2017 2016/2017 2017/2018 nr. nr. (kr. ) (kr. ) (kr. ) UDGIFTER : 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 910.930,52 910.900 910.900 106 Ejendomsskatter 148.626,75 153.900 152.700 Målerpasning - vand 10.260,75 9.700 2.800 109 Renovation 91.644,00 83.500 92.900 110 Forsikring 47.390,73 48.500 48.300 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 614,00 600 700 3. Målerpasning m.v. - varme/el 0,00 614,00 0 1.800 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd. 20.000,00 20.000 20.000 Administrationsgebyr kr. 3.062 pr. lme. 122.480,00 142.480,00 122.500 117.400 113.9 OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT 441.016,23 438.700 436.600 VARIABLE UDGIFTER : 114 2 Renholdelse 194.521,23 213.700 223.800 115 3 Almindelig vedligeholdelse 120.992,67 138.000 135.000 116 3 Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: 1. Afholdte udgifter 625.416,50 305.146 292.286 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -625.416,50 0,00-305.146-292.286 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 10.606,70 0 0 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -10.606,70 0,00 0 0 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) 16.820,53 24.800 15.500 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation) 25.171,57 18.500 22.500 119 4 Diverse udgifter 51.259,67 11.600 11.700 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 408.765,67 406.600 408.500 120 Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401) 437.500,00 437.500 455.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 437.500,00 437.500 455.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 2.198.212,42 2.193.700 2.211.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. : 1. Afdrag (kt. 303.1) 40.455,70 2. Renter m.v. 33.811,78 3. Administrationsbidrag 1.000,00 75.267,48 76.500 75.300 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 1. Afskrivninger (konto 303.1) 36.627,00 36.300 37.400 130 1. Tab ved fraflytninger 104.878,47 2. Dækket af tidligere henlæggelser -12.880,00 3. Dækket af dispositionsfonden -91.998,47 0,00 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 111.894,48 112.800 112.700 139 UDGIFTER I ALT 2.310.106,90 2.306.500 2.323.700 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (kt. 303.12) 40.690,86 2. Overført til opsamlet resultat 0,00 40.690,86 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 2.350.797,76 2.306.500 2.323.700
Side 3 RESULTATOPGØRELSE FOR 2016/2017 Resultat *) Budget *) Budget Konto Note 2016/2017 2016/2017 2017/2018 nr. nr. (kr. ) (kr. ) (kr. ) INDTÆGTER : ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter & lejer : 1. Almene familieboliger 2.216.328,00 2.216.300 2.244.200 Særlig forh. i forbdr. lejemål (Kollektiv råderet) 57.648,00 57.600 57.600 202 Renter: Renter af mellemregning 6.569,66 3.300 2.400 203 Andre ordinære indtægter : 1. Tilskud fra foreningen 38.541,01 0 0 2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) 14.886,00 23.800 12.000 4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation) 11.964,29 5.500 7.500 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 2.345.936,96 2.306.500 2.323.700 206 5 Diverse indtægter/korrektion vedr. tidligere år 4.860,80 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 4.860,80 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 2.350.797,76 2.306.500 2.323.700
Side 4 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017 Balance pr. Balance pr. Konto Note 30.09.2017 30.09.2016 nr. nr. (kr.) (kr.) AKTIVER : 301 Ejendommens anskaffelsessum: 17.499.071,00 17.499.071,00 1. kontantværdi pr. 01.10.2012 kr. 16.400.000 2. heraf grundværdi kr. 5.027.700 302 Indeksregulering prioritetsgæld 7.597.981,92 7.597.981,92 302.9 Anskaffelsessum incl. indeksregulering 25.097.052,92 25.097.052,92 303 6 1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1): Vinduer 316.466,43 328.689,44 Udskiftning varmeanlæg 53.663,50 124.354,36 Individuel køkkenrenovering 336.278,95 364.511,64 Individuel Køkkenrenovering (afskrivning) 100.010,61 106.637,61 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 25.903.472,41 26.021.245,97 305 Tilgodehavender : 1. Leje incl. varme 20.881,00 15.288,38 2. Beboerindskud 12.300,00 0,00 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 172.119,60 198.183,04 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 66,25 0,00 6. Andre debitorer 11.083,83 0,00 7. Forudbetalte udgifter 59.630,75 63.086,60 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 658.737,32 751.643,37 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 934.818,75 1.028.201,39 310 AKTIVER I ALT 26.838.291,16 27.049.447,36 PASSIVER : 401 7 Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser 655.807,20 843.723,70 402 7 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 53.315,22 63.921,92 405 7 Tab ved fraflytning m.v. 31.907,54 44.787,54 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 741.029,96 952.433,16 407 7 Opsamlet resultat 0,00 0,00 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 741.029,96 952.433,16 408 Oprindelig prioritetsgæld : Landsbyggefonden 3.995.005,00 3.995.005,00 409 Beboerindskud 472.800,00 472.800,00 411 Afskrivningskonto for ejendommen 20.629.247,92 20.629.247,92 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 25.097.052,92 25.097.052,92 413 Andre lån : Lån vinduer, RD kr. 376.000 316.466,43 328.689,44 Lån individuel køkkenrenovering, Nordea 336.278,95 364.511,64 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 96.623,00 89.088,00 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 25.846.421,30 25.879.342,00 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 157.739,50 175.141,00 421 8 Skyldige omkostninger 70.759,36 36.838,49 422 Mellemregning med fraflyttere 17.413,54 831,91 423 9 Deposita og forudbetalt leje m.v. 4.927,50 4.860,80 425 Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 0,00 0,00 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 250.839,90 217.672,20 430 PASSIVER I ALT 26.838.291,16 27.049.447,36
Side 5 NOTER Konto Note nr. nr. Specifikation Indev. år 1 Nettokapitaludgifter: Nominallån Flekslån Indekslån Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk 4 : 105.1 1. Andel til boligorganisationens dispositionsfond 0,00 0,00 303.643,52 105.2 2. Andel til Landsbyggefonden 0,00 0,00 607.287,00 Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype 0,00 0,00 910.930,52 NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT 910.930,52 114 2 Renholdelse Ejendomsfunktionærer/gårdmænd 138.071,80 Pasning af udearealer 55.921,45 Diverse (vagtordning m.v) 527,98 I alt 194.521,23 115-116 3 Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser kt. 115 kt. 116 1. Terræn 20.398,10 75.047,47 2. Bygning, klimaskærm 13.969,13 265.920,86 3. Bygning,bolig-/erhvervsenhed 24.273,67 210.915,98 4. Bygning,fælles indvendig 0,00 31,48 5. Bygning, tekniske installationer 54.555,36 86.828,73 6. Materiel 7.796,41-13.328,02 I alt 120.992,67 625.416,50 119 4 Diverse udgifter *) Budget 2016/2017 Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v. 5.100,00 5.104,00 Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen 3.000,00 3.354,40 Fritidsomkostninger 1.400,00 1.425,54 Advokatomkostninger m.v. 0,00 710,08 Trappenyt 1.600,00 1.482,35 Diverse udgifter 500,00 642,29 Udg. vedr. opmåling af lejemål (dækket v. tilskud kt. 203.1) 0,00 38.541,01 I alt 11.600,00 51.259,67 206 5 Diverse indtægter/korrektion vedr. tidligere år 4. NI-beløb, ikke udbetalte 4.860,80 I alt 4.860,80 303.1 6 Forbedringsarbejder : Kt. 303.10 Kt. 303.12 Kt. 303.16 Kt. 303.17 Saldo primo 328.689,44 124.354,36 364.511,64 106.637,61 Afdrag -12.223,01 0,00-28.232,69 0,00 Afskrivning 0,00-30.000,00 0,00-6.627,00 Årets resultat 0,00-40.690,86 0,00 0,00 Saldo ultimo 316.466,43 53.663,50 336.278,95 100.010,61 401-407 7 Henlæggelser Kt. 401 Kt. 402 kt. 405 kt. 407 Saldo primo 843.723,70 63.921,92 44.787,54 0,00 Anvendt -625.416,50-10.606,70-12.880,00 0,00 Budgethenlæggelse 437.500,00 0,00 0,00 0,00 Overført til drift (konto 203.6) 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo ultimo 655.807,20 53.315,22 31.907,54 0,00 421 8 Skyldige omkostninger Indev. år Sidste år Feriepengeforpligtigelse 3.844,21 14.498,02 Periodeafgrænsning 22.368,58 0,00 Periodisering forbrugsafgifter 1.307,61 0,00 Skyldige kreditorer 43.238,96 22.340,47 Skyldige omkostninger i alt 70.759,36 36.838,49 423 9 Deposita og forudbetalt leje m.m. Indev. år Sidste år Mellemregning indflyttere 4.927,50 4.860,80 Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt 4.927,50 4.860,80
Side 6 SPECIFIKATIONER DRIFT AF FÆLLESFACILITETER *) Budget Regnskab Kontonr. indev. år indev. år 118.1 Drift af vaskeri 1. Forbrugsafgifter 19.800,00 12.903,03 2. Rengøring 2.500,00 1.700,00 3. IT-omkostninger (modem) 0,00 2.117,50 4. Sæbe og skyllemiddel 0,00 0,00 5. Vaskekort 2.500,00 100,00 6. Diverse 0,00 0,00 Udgifter i alt 24.800,00 16.820,53 203.2 Indtægt fællesvaskeri 23.800,00 14.886,00 Over/-underskud af fællesvaskeri -1.000,00-1.934,53 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 1. Forbrugsafgifter 17.500,00 17.851,86 2. Rengøring og udlejningsomkostninger 500,00 2.212,88 3. Tele/IT-omkostninger 0,00 0,00 4. Containertømning 0,00 0,00 5. Vedligeholdelse 500,00 892,54 6. Diverse 0,00 4.214,29 Udgifter i alt 18.500,00 25.171,57 203.4 Lejeindtægter 5.500,00 11.964,29 Over/-underskud af møde- og selskabslokaler -13.000,00-13.207,28