REGNSKAB Grundejerforening 2010 Budget 2010 x1.000 Indtægter Medlemskontingent kr. 354.583,33 355 Indtægt Græsslåning kr. 17.625,00 16 Udgift Græsslåning kr. -16.880,00 14 Diverse (Skrotpræmie) 3.500,00 kr. 358.828,33 357 Vedligeholdelse Dræn 85.623,53 75 Fællesareal 12.897,50 5 Sideveje 91.493,13 80 Afbrænding 44.091,90 45 Affaldshåndtering 5 Tilsyn 18.000,00 18 Dong Energy 1.728,73 2 Diverse 597,80 - Vedligeholdelse i alt 254.432,59 230 Administration Møder 15.567,74 15 Honorarer 6.000,00 6 Kontorartikler 1.694,08 4 Porto 8.810,95 5 Regnskabsassistance 28.584,98 18 EDB/PBS 3.292,89 2 Forsikringer 5.002,75 5 Advokat 6.300,00 2 Gaver 801,85 1 Administration i alt 76.055,24 58 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 28.340,50 69 Finansielle poster Renteindtægt bank 194,85 7 Renter og Rykkergebyr medlemmer 3.711,72 - Renteudgift bank 1.048,09 3 Bankgebyrer 2 Årets resultat 31.198,98 74 Side 1 af 5
BALANCE 2010 AKTIVER Kassebeholdning 93,51 Danske Bank 6511783 18.668,31 Tilgodehavender 5.717,25 Aktiver i alt 24.479,07 PASSIVER Danske Bank 10326036 Kassekredit 68.158,45 Lånt fra Salvigvej konto 352.346,25 Gæld i alt 420.504,70 EGENKAPITAL Egenkapital primo negativ 20.659,98 *) Andel af EK (Salvigkonto) 406.564,63 Årets resultat positiv 31.198,98 Egenkapital ultimo negativ 396.025,63 I alt Passiver og Egenkapital 24.479,07 *) Regnskabsprincippet er ændret, således at Salvigvej har sit eget renskab ligesom det var tilfældet i årene før 2009. Orø den 06.03.2011 formand Erik Ljunggreen Henning Vibæk Vi har revideret G/F Salvig's årsregnskab 2010. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. revisor Kurt Wagner revisor Arne Albertsen Side 2 af 5
REGNSKAB Salvigvej 2010 Udgifter Vedligeholdelse / Salvigvej 47.653,75 Snerydning / Salvigvej 14.625,00 Resultat Salvigvej 62.278,75 AKTIVER DB 0418-4678211516 Salvigkonto 6.564,63 Udlånt til Grundejerforening 352.346,25 Aktiver i alt 358.910,88 PASSIVER Kreditorer (Peter Pedersen) 14.625,00 EGENKAPITAL Egenkapital primo positiv 406.564,63 Årets resultat negativ 62.278,75 Egenkapital ultimo positiv 344.285,88 I alt Passiver og Egenkapital 358.910,88 Orø den 06.03.2011 formand Erik Ljunggreen Henning Vibæk Vi har revideret G/F Salvig's årsregnskab 2010. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. revisor Kurt Wagner revisor Arne Albertsen Side 3 af 5
NOTER: 2010 Dræn: Budgettet er overskredet med ca.kr. 10.000,-. Den sædvanlige spuling og overvågning er gennemført, og vi har kloakmester Niels Nielsens vurdering på anlægget om, at det grundlæggende er teknisk optimalt, men vi kan ikke tage højde for de uheld og alvorlige smeltevands-mængder, som vi oplevede her i det nye regnskabsår. Bestyrelsen følger tættest muligt forhandlingerne om en gennemgribende kloakplan for hele området (5 års plan). Sideveje: Realiseret godt 10.000 kr. over budget. Den planlagte renovering af veje med pålægning af nyt grus foregår i de kommende 3 år, hvor vi forventer alle veje vil være færdige. Afbrænding/Flisplads: Sidst på året fik vi melding om, at det ikke mere var lovligt at brænde grene o.s.v. Bestyrelsen gik derfor i gang med en ny plan for flis og endnu mere ordnede forhold på pladsen, så det bliver muligt, at bevare dette gode for medlemmerne. Der er adgang til pladsen for trillebør o. lign. døgnet rundt, men for bil og trailer o. lign. kun søndage kl. 10-14. Affaldssortering er nu helt fjernet i budget. Regnskabs-assistance: Der er truffet aftale med eksternt IT-bogholderi (Steen Parkel), og på grund af indkøringen af de nye rammer er denne post godt 10.000 kr. over budget. Bestyrelsen påtager sig flere af de relevante opgaver, således at budget for dette år er 15.000 kr. Advokat: Desværre har der været flere inkassosager end ventet, så der er til advokat realiseret ca. 4.500 kr. mere end budget. Inkassosagerne fordeler sig på 5 afsluttede sager. Salvigvej: Det har været nødvendigt at reparere asfaltbelægningen på Salvigvej, samt snerydning af Salvigvej. Desuden er bakketoppen ved vandværket udvidet af sikkerhedshensyn. Der må forventes at være udgifter i samme størrelsesorden til snerydning følgende år. Side 4 af 5
BUDGET 2011 2011 Indtægter Medlemskontingent 355.000,00 Indtægt Græsslåning 18.000,00 Udgift Græsslåning -14.000,00 Vedligeholdelse Dræn 80.000,00 Fællesareal 16.000,00 Sideveje 100.000,00 Flispladsen 49.000,00 Tilsyn 18.000,00 Dong Energy 2.000,00 357.000,00 Vedligeholdelse i alt 265.000,00 Administration Møder 16.000,00 Honorarer 6.000,00 Kontorartikler 2.000,00 Porto 10.000,00 Regnskabsassistance/Hjemmeside 15.000,00 PBS/E-conomic 8.000,00 Forsikringer 5.000,00 Advokat 5.000,00 Gaver 500,00 Administration i alt 67.500,00 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 24.500,00 Finansielle poster Renteindtægt bank - Rykkergebyr medlemmer 4.000,00 Renteudgift bank 1.000,00 Bankgebyrer 500,00 Årets resultat 27.000,00 Side 5 af 5