Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -1 af 2 Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 38665871 Journal nr.:12003837 Dato: 5.januar 2015 Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen. Siden 1. januar 2004 har det været obligatorisk at indberette oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen. De indberettede likviditetsoplysninger skal være opgjort efter kassekreditreglen, som fremgår af 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 4.kvartal 2014 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.767 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt. I det vedtagne budget 2014 blev der på baggrund af budgetforudsætningerne forudsat en primo kassebeholdning på 808 mio. kr. Dette svarer til den budgetterede ultimo likviditet i 2. økonomirapport 2013. Den budgetterede kassebeholdning ultimo 2014 udgør 165 mio. kr. På baggrund af budgetforudsætninger blev den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen beregnet til ca. 2,8 mia. kr. Nedenfor er vist forudsætningerne på månedsbasis: Oprindeligt budget 2014 Mio.kr. Jan Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Månedlig gennemsnitlig beholdning 3.076 3.480 3.337 3.105 2.924 2.944 2.749 2.638 2.563 2.115 2.135 1.872 Kassekreditreglen 3.388 3.383 3.370 3.304 3.227 3.201 3.156 3.084 3.013 2.910 2.825 2.745 Ultimo kassebeholdning 1.971 1.843 1.656 1.514 1.421 1.327 1.165 1.013 889 618 400 165 Den faktiske kassebeholdning primo 2014 blev på 1.371 mio. kr. eller 563 mio.kr. højere end forudsat i det vedtagne budget 2014. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen blev beregnet til 3.093 mio. kr. i 4. økonomirapport 2014. Den faktiske kassebeholdning blev efter kassekreditreglen 3.139 mio. kr. for 2014. Der er således god overensstemmelse mellem faktisk og budgetteret kassebeholdning efter kassekreditreglen.
mio.kr. Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -2 af 2 Kassebeholdningen ultimo 2014 var beregnet til 1.418 mio. kr. ud fra bevillingerne i 4. økonomirapport. Kassebeholdningen udgør 1.449 mio. kr. eller 31 mio. kr. højere end forudsat i 4. økonomirapport. Der vil nærmere blive redegjort for årsagerne i forbindelse med forelæggelse af regnskabsresultatet 2014 samt i forbindelse med forelæggelse af 1. økonomirapport 2015. Nedenfor vises den faktiske udvikling for hele 2014. Tabel 2. Faktisk udvikling 2014 Mio.kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månedlig gennemsnitlig beholdning 2.683 2.805 2.941 3.173 2.732 3.033 3.476 3.463 3.459 3.374 3.058 3.464 Kassekreditreglen 3.355 3.294 3.248 3.188 3.095 3.076 3.092 3.088 3.093 3.094 3.087 3.139 Ultimo kassebeholdning 767 1.561 1.218 1.138 1.582 1.315 1.788 1.923 1.505 1.425 1.801 1.449 Nedenfor er vist en grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen for 2014. Faktisk likviditetsudviklingen 2014 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månedlig gennemsnitlig beholdning Kassekreditreglen Ultimo kassebeholdning Likviditetsudviklingen Renteindtægterne forventes at svare til forudsætningerne i 4. økonomirapport 2014. Nedenfor er udviklingen fra oprindeligt budget til forventet regnskab 2014 vedrørende afkastprocenterne for anbringelserne. Tabel 3. Forrentningsprocent Vedtaget budget 2014 Nyt budget 2014 4. ØR Forventet regnskab 2014 Forventet afvigelse Renter af likvide aktiver (gennemsnit) 1,0 1,5 1,6 0,1 Afkast bankindskud 0,1 0,0 0,0 0,0 Afkast obligationsporteføljer 1,1 1,5 1,7 0,2 Renter af (deponeret midler) 1,0 1,2 1,2 0,0 Den første vurdering for 2015 foretages i forbindelse med 1. økonomirapport 2015 samt i forbindelse med afrapporteringen af kassekreditreglen for 1. kvartal 2015. Side 2
Punkt nr. 2 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -1 af 6 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget Opgang Blok A Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 66 Fax Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 J.nr. 12002387 Dato: 22. december 2014 Patienter, der viderevisiteres Omvisiterede Region Hovedstaden borgere i 2013 og 2014 - månedsfordelt Enhed for Sygehusvalg omvisiterer patienter, hvor hospitalerne ikke kan opfylde reglerne indenfor behandlingsgarantien og hvor patienten har tilkendegivet et ønske om benyttelse af reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Af nedenstående graf fremgår det månedlige antal omvisiterede behandlinger til private hospitaler i 2013 samt de første 10 måneder af 2014. Af grafen fremgår det, at der i oktober måned 2014 er viderevisiteret 2.515 behandlinger. Fordelingen i 2014 mellem omvisiteret efter de aftaler regionen har indgået med en række private samarbejdssygehuse og omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg
Punkt nr. 2 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -2 af 6 (og dermed de aftaler der er indgået med private hospitaler i regi af Danske Regioner) er således: Nedenfor ses antallet af omvisiterede i 2013 og 2014, fordelt på forventet ydelse. Som det ses af diagrammet, har der været et fald indenfor øjenoperationer og en stigning indenfor radiologiske procedurer. Side 2
Punkt nr. 2 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -3 af 6 Omvisiterede i 2014 fordelt på forventet ydelse Af nedenstående graf fremgår fordelt på forventet ydelse de ydelsesområder, hvor der især sker omvisitering. Side 3
Punkt nr. 2 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -4 af 6 Radiologiske procedurer (MR-skanninger mv.), øjenoperationer (grå stær mv.), operationer på øre, næse og hals, operationer på nervesystemet, operationer på urinveje, uden kode og operation på fordøjelsesorganer og milt udgør 92 % af de omvisiterede behandlinger i 2014. Operationer på nervesystemet vedrører hovedsagelig rygoperationer. Gruppen Uden kode anvendes, hvor den forventede ydelse ikke kendes på omvisiteringstidspunktet. Omvisiterede i 2014 fordelt på hospitaler Af nedenstående graf fremgår fordelingen af omvisiteringer på de hospitaler, hvorfra omvisitering efter reglerne om udvidet frit valg mv. har fundet sted i 2014. Det skal bemærkes, at opgørelsen sker ud fra funktionshospital. Side 4
Punkt nr. 2 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -5 af 6 69 % af alle omvisiteringer stammer fra Glostrup Hospital, Hospitalerne i Nordsjælland og Herlev Hospital. Som det fremgår, er der en sammenhæng mellem det, der viderevisiteres i stort antal og specialefordelingen på de forskellige hospitaler. Omvisiterede i 2014 til privathospitaler Omvisiteringerne i 2014 er gået til en lang række private hospitaler. 85 % er gået til de 10 største private hospitaler. Gruppen Øvrige (15 % af de omvisiterede) fordeler sig på 65 forskellige private hospitaler/udbydere. Side 5
Punkt nr. 2 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -6 af 6 Side 6
Punkt nr. 7 - Meddelelse - Svar fra DR s bestyrelsesformand på henvendelse vedr. bidrag til dækning af underskud i ESC 2014 Bilag 1 - Side -1 af 2
Punkt nr. 7 - Meddelelse - Svar fra DR s bestyrelsesformand på henvendelse vedr. bidrag til dækning af underskud i ESC 2014 Bilag 1 - Side -2 af 2
Punkt nr. 7 - Meddelelse - Svar fra DR s bestyrelsesformand på henvendelse vedr. bidrag til dækning af underskud i ESC 2014 Bilag 2 - Side -1 af 2
Punkt nr. 7 - Meddelelse - Svar fra DR s bestyrelsesformand på henvendelse vedr. bidrag til dækning af underskud i ESC 2014 Bilag 2 - Side -2 af 2
Punkt nr. 7 - Meddelelse - Svar fra DR s bestyrelsesformand på henvendelse vedr. bidrag til dækning af underskud i ESC 2014 Bilag 3 - Side -1 af 1
Punkt nr. 10 - Meddelelse - Danske Regioners generalforsamling 2015 - indkaldelse af emner Bilag 1 - Side -1 af 1 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 04.12.2014 Sag nr. 14/538 Dokumentnr. 64828/14 Tel. 35298264 Bkj@regioner.dk Danske Regioners generalforsamling 2015 forslag til dagsorden Danske Regioners generalforsamling 2015 vil som tidligere meddelt blive holdt torsdag den 23. april 2015 i Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C. Eventuelle forslag fra regionsråd eller regionsrådsmedlemmer til dagsordenen skal ifl. vedtægternes 6, stk. 3, sendes til Danske Regioners bestyrelse, Dampfærgevej 22, postboks 2593, 2100 København Ø eller regioner@regioner.dk, senest torsdag den 12. marts 2015.