for Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: -3,34% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 28,00 m 2 3.113 3.009-104 Antenne 0 0 0 Internet 35 35 0 Antal boliger 100 Leje pr. m2 udgør kr. 1.204 Bruttoetageareal 3.000 heraf B-ordning kr. 18 pr. m2 fælleskonto indv. kr. 15 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. Januar 2006 8,82% 1. Januar 2013 4,46% 1. Januar 2007 1,04% 1. Marts 2013 0,74% 1. Januar 2008 2,33% 1. Januar 2014 2,31% 1. Januar 2009 5,24% 1. Januar 2015 3,51% 1. Januar 2010 4,57% 1. Januar 2016-1,45% 1. Januar 2011 3,29% 1. Januar 2017 1,83% 1. Januar 2012 3,32% 1. Januar 2018 0,00% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2017 2018 2019 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 1.364.800 1.369.000 1.376.000 7.000 107 Vandudgifter Offent. 166.004 168.000 190.000 22.000 109 Renovation Offent. 158.174 189.000 160.000-29.000 110 Forsikringer Fast 53.800 55.000 56.000 1.000 111 Energiforbrug Fast 142.936 186.000 164.000-22.000 112 Administrationshon. og dispos.fond Fast 438.435 439.000 497.000 58.000 Offentlige og faste udgifter i alt 959.349 1.037.000 1.067.000 30.000 114 Renholdelse Variabel 163.349 206.000 213.000 7.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 145.058 157.000 99.000-58.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 566.414 552.000 666.000 114.000 - Dækket af tidligere års henlæggelservariabel -566.414-552.000-666.000-114.000 117 Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel 50.328 60.000 60.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -50.328-60.000-60.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 41.944 50.000 56.000 6.000 119 Diverse udgifter Variabel 33.724 35.000 35.000 0 Variable udgifter i alt 384.075 448.000 403.000-45.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 511.400 782.600 780.000-2.600 122 Henlæggelser indvendig vedligehold.henlæg. 62.600 100.000 100.000 0 123 Henlæggelser til tab v. fraflytning m Henlæg. 20.000 10.000 0-10.000 Henlæggelser i alt 594.000 892.600 880.000-12.600 126 Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra. 32.942 49.000 0-49.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 11.019 5.000 5.000 0 - Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra. -11.019-5.000-5.000 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 193.007 30.000 25.000-5.000 - Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra. -193.007-30.000-25.000 5.000 131 Renteudgift mellemregning Ekstra. 0 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 248.000 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 280.942 49.000 0-49.000 Udgifter i alt 3.583.166 3.795.600 3.726.000-69.600 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2017 2018 2019 201 Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær 3.735.800 3.735.600 3.611.000-124.600 202 Renteindtægter Ordinær 37.324 18.000 25.000 7.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 40.800 42.000 90.000 48.000 Ordinære indtægter i alt 3.813.924 3.795.600 3.726.000-69.600 206 Fraflyttere m.v. Ekstra. 1.485 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 1.485 0 0 0 Indtægter i alt 3.815.409 3.795.600 3.726.000-69.600 Overskud 232.243 0 0 0 SIDE 1
KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 1.940.000 Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -564.300 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.376.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug 2013 3.283m 3 Pris inkl. forventet stign. på3% Forbrug 2014 3.560m 3 Vand 15,01 Forbrug 2015 3.723m 3 Vandafgift 8,20 Forbrug 2016 3.609m 3 Vandafledning 27,75 Forbrug 2017 3.718m 3 I alt 50,96 Budgetteret vandforbrug 3.725m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 190.000 KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris Container - storskrald 100 beboere 8 Renovationstakst i alt 1 115.257 115.257 8 stk. minicontainere 22.446 Rottebekæmpelse 768 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 22.000 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 160.471 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 160.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 54.039 Arbejdsskadeforsikring 2.128 56.167 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 56.000 SIDE 2
KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. el Forbrug 2013 121.887 kr. Forbrug 2014 124.393 kr. Forbrug 2015 116.181 kr. Forbrug 2016 127.915 kr. Forbrug 2017 90.708 kr. Forventet elforbrug i kwh 54.000 Forventet pris normaltarif 2,09 pr. kwh.1 Forventet udgift til el 112.909.2 Energistyring 6.210.3 El - og varmeregnskabsudarbejdelse 45.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 164.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 100 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 673 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 571 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 162 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 497.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør René Thuesen Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 137.600 Kørsel 3.000 Telefon 1.000 Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet 13.000 Personaleudgifter i alt 155.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Skadedyrsbekæmpelse 5.000 Glatførebekæmpelse 35.000 Merarbejde internet/rengøring 9.600 Anden renholdelse 8.400 58.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 213.000 SIDE 3
KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 12.500 115.2 Bygning, klimaskærm 15.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 15.000 115.4 Bygning, fælles indvendig 0 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 51.338 115.6 Materiel 5.000 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 99.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : 116.1 Terræn 106.664 116.2 Bygning, klimaskærm 71.660 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 93.135 116.4 Bygning, fælles indvendig 136.100 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 258.228 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 Vedligeholdelse i alt 665.787 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 666.000 KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. 12.000 118.2 Drift af telefon 0 118.3 Drift af internet 42.445 118.4 Fælleslokaler 2.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 56.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 14.000 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 10.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 6.500 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 4.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 35.000 SIDE 4
KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 780.000 120.2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 780.000 KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 45.000.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 55.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 100.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger og som boligorganisationen ikke dækker. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 129/ 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 5.000 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 25.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 30.000 SIDE 5
KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående vil være afviklet i 2021 Saldo konto 407 126.688-48.000 afvikling 2019 Afvikling jf. budget 2018 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2017 2.000.000 1,25% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 25.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af telefon 0.3 Drift af internet iht. særskilt budget 42.445.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133 48.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 90.000 Dette budget er udarbejdet af: Winine Christensen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 24-08-2018 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : 20-09-2018 SIDE 6
Internetbudget Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 1) Forrentning / afskrivning 0 0 0 2) Internetleverance fra udbyder 31.545 31.500 32.445 2) Hostning 3.125 0 3.125 3) Vedligeholdelse m.m. 0 3.500 0 Udgifter til beregning af adm.honorar 34.670 35.000 35.570 6) Administrationshonorar 6.625 6.750 6.875 Internetudgifter i alt 41.295 41.750 42.445 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -40.800-40.800 Fælles internetbudget i alt 495 950 42.445 Internetkontingent fra 1. januar 35 Nuværende mdr. kontingent 35 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 100 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 100 SIDE 7
31.500 Til intern brug : 35,37 Faktisk antennepris uden sidste års resultat SIDE 8
Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.17 2018 2018 1/1 2019 pris procent 2019 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 1.131.534 737.100-241.423 1.627.211 - - 780.000 7.020.000-7.900.609 1.526.602-401.5 VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem 104.600 18.000-122.600 0 0 0 0 0 0 Boilerrum 37.232 7.700-44.932 0 0 0 0 0 0 Varmtvandsbeholder 61.171 7.100-68.271 0 0 0 0 0 0 Vaskemaskiner 46.174 8.700-54.874 0 0 0 0 0 0 Tørretumbler 15.900 4.000-19.900 0 0 0 0 0 0 Opsparing i alt 1.396.611 782.600-552.000 1.627.211 0 780.000 7.020.000-7.900.609 1.526.602 0 Henlagt jf. regnskab 1.396.611 0 SIDE 9
5-425 Sports Kollegiet, Ballerup 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-425 Sports Kollegiet, Ballerup Bolig 100 Bolig 3.300 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet (300) m2 UBS almen I alt 100 I alt 3.000 m2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt 10 år Løbende vedligeholdelse Terræn 12.500 12.750 13.003 13.263 13.530 13.801 14.078 14.359 14.646 14.937 136.867 Bygning, klimaskærm 15.000 15.300 15.605 15.918 16.236 16.561 16.894 17.230 17.575 17.925 164.244 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.561 16.893 17.230 17.575 17.926 164.245 Bygning, fælles indvendig - - - - - - - - - - - Bygning, tekniske anlæg / installationer 51.338 52.366 53.412 54.480 55.569 56.682 57.816 58.971 60.150 61.352 562.136 Materiel 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 54.751 Forsikringserstatning / indbetalt af lejere - - - - - - - - - - - Løbende vedligeholdelse i alt 98.838 100.816 102.828 104.885 106.983 109.126 111.312 113.534 115.805 118.116 1.082.243 Gnst. over 10 år 108.224 Planlagt vedligeholdelse Terræn 106.664 651.873 149.921 100.170 89.747 91.536 211.827 95.231 104.761 118.484 1.720.214 Bygning, klimaskærm 71.660 20.818 21.228 41.544 22.092 571.892 1.193.506 84.402 23.912 46.783 2.097.837 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 93.135 94.199 95.275 96.379 97.514 98.663 99.840 101.032 1.297.853 103.490 2.177.380 Bygning, fælles indvendig 136.100 - - - 33.665-35.028 - - - 204.793 Bygning, tekniske anlæg / installationer 258.228 229.012 307.545 140.201 151.864 103.488 143.133 107.259 148.491 111.164 1.700.385 Planlagt vedligeholdelse i alt 665.787 995.902 573.969 378.294 394.882 865.579 1.683.334 387.924 1.575.017 379.921 7.900.609 Gnst. over 10 år 790.061 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 764.625 1.096.718 676.797 483.179 501.865 974.705 1.794.646 501.458 1.690.822 498.037 8.982.852 Gnst. over 10 år 898.285 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 764.625 1.096.718 676.797 483.179 501.865 974.705 1.794.646 501.458 1.690.822 498.037 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 231,70 332,34 205,09 146,42 152,08 295,37 543,83 151,96 512,37 150,92 Gnst. over 10 år 272,21 Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100) 100,00 143,43 88,51 63,19 65,64 127,47 234,71 65,58 221,13 65,13 Udskrevet: 21-09-2018 09:34 SIDE 10
Regnskab 5-425 Sports Kollegiet, Ballerup Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år (i 1. kr.) Terræn Flisebelægning 11511 Løbende 2.500 2.550 2.601 2.653 2.706 2.760 2.816 2.872 2.929 2.988 27.375 27.375 Kloakanlæg 11512 Løbende 5.000 5.100 5.200 5.304 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.973 54.741 54.741 Belysning - ude 11512 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 54.751 54.751 Terræn - I alt 14.627 12.500 12.750 13.003 13.263 13.530 13.801 14.078 14.359 14.646 14.937 136.867 136.867 Bygning, klimaskærm Facadebeklædning 11522 Løbende 8.000 8.160 8.323 8.490 8.659 8.833 9.010 9.190 9.374 9.561 87.600 87.600 Døre i facade 11526 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Låse og nøgler 11526 Løbende 2.000 2.040 2.080 2.122 2.165 2.208 2.253 2.297 2.343 2.389 21.897 21.897 Bygning, klimaskærm - I alt 30.446 15.000 15.300 15.605 15.918 16.236 16.561 16.894 17.230 17.575 17.925 164.244 164.244 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Køkkeninventar 11531 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Sanitet 11532 Løbende 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 109.498 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 34.262 15.000 15.300 15.606 15.918 16.236 16.561 16.893 17.230 17.575 17.926 164.245 164.245 Bygning, tekniske anlæg / installationer Afløb 11551 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Belysning 11552 Løbende 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 109.498 El-anlæg 11552 Løbende 15.981 16.301 16.626 16.959 17.298 17.645 17.997 18.357 18.723 19.098 174.985 174.985 Radiatorer 11555 Løbende 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208 2.252 2.297 2.343 2.390 21.898 21.898 Reguleringsanlæg 11555 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Antenne anlæg 11558 Løbende 3.357 3.425 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 36.763 36.763 Elevatorer 11558 Løbende 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 109.498 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 58.795 51.338 52.366 53.412 54.480 55.569 56.682 57.816 58.971 60.150 61.352 562.136 562.136 Materiel Småmateriel 11562 Løbende 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 54.751 54.751 Materiel - I alt 1.200 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 54.751 54.751 - Løbende vedligeholdelse i alt 145.058 98.838 100.816 102.828 104.885 106.983 109.126 111.312 113.534 115.805 118.116 1.082.243 1.082.243 Udskrevet 21-09-2018 09:34 SIDE 11
Regnskab 5-425 Sports Kollegiet, Ballerup (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år Terræn Hegn el sten v p-plads 11611 Planlagt - - - - - - - - - 13.456 13.456 13.456 Flisebelægning 11611 Planlagt - - - - - - 48.784 - - - 48.784 48.784 Flisegenopretning 11611 Planlagt 10.402 10.611 10.819 11.036 11.260 11.484 11.716 11.947 12.187 12.427 113.889 113.889 Asfalt 11611 Planlagt - 260.225 - - - - - - - - 260.225 260.225 Pumpestationer 11612 Planlagt 6.560 6.692 6.825 6.962 7.101 7.243 7.388 7.536 7.687 7.840 71.834 71.834 Pumpestation renovering 11612 Planlagt - - - - - - 64.029 - - - 64.029 64.029 Pumper i terræn rep./service 11612 Planlagt - - - 6.898 - - - - 7.617-14.515 14.515 Renovering af pumpebrønde 11612 Planlagt - 52.045 - - - - - - - - 52.045 52.045 Bord/bænkesæt 11613 Planlagt 5.632 5.745 5.858 5.975 6.096 6.218 6.343 6.469 6.599 6.728 61.663 61.663 Sidebeklædning af cykelskure 11613 Planlagt - - 63.684 - - - - - - - 63.684 63.684 Maling af cykelskure 11613 Planlagt 18.750 - - - - - - - - - 18.750 18.750 Container rens 11613 Planlagt 4.000 4.080 4.160 4.244 4.330 4.416 4.505 4.594 4.686 4.779 43.794 43.794 Affaldsløsning nedgraved- til affaldssorting 11613 Planlagt - 255.025 - - - - - - - - 255.025 255.025 Græsslåning 11614 Planlagt 56.320 57.450 58.575 59.750 60.960 62.175 63.430 64.685 65.985 67.280 616.610 616.610 Beskæring af træer og opgravning i skel-rende 11614 Planlagt 5.000 - - 5.305 - - 5.632 - - 5.974 21.911 21.911 Terræn - I alt 71.234 106.664 651.873 149.921 100.170 89.747 91.536 211.827 95.231 104.761 118.484 1.720.214 1.720.214 Bygning, klimaskærm Tilstandsrapport 11621 Planlagt - - - - - - - 60.960 - - 60.960 60.960 Reparation af sokkelpuds 11621 Planlagt 10.205 10.409 10.614 10.826 11.046 11.266 11.494 11.721 11.956 12.191 111.728 111.728 Udskiftning af tag 11623 Planlagt - - - - - - 1.149.400 - - - 1.149.400 1.149.400 Algerens af tage 11623 Planlagt 18.750 - - 19.892 - - 21.118 - - 22.401 82.161 82.161 Fuger til vinduer 11626 Planlagt 10.205 10.409 10.614 10.826 11.046 11.266 11.494 11.721 11.956 12.191 111.728 111.728 Døre og vinduer - maling 11626 Planlagt - - - - - 549.360 - - - - 549.360 549.360 Udskiftning af branddør ved vaskeri 11626 Planlagt 32.500 - - - - - - - - - 32.500 32.500 Bygning, klimaskærm - I alt - 71.660 20.818 21.228 41.544 22.092 571.892 1.193.506 84.402 23.912 46.783 2.097.837 2.097.837 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bløde fuger 11631 Planlagt 5.103 5.205 5.307 5.413 5.523 5.633 5.747 5.861 5.978 6.096 55.866 55.866 Køkkenudskrift 11631 Planlagt - - - - - - - - 1.195.600-1.195.600 1.195.600 Maling af døre og vinduer indvendigt ved fraflyt11631 Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 200.000 Køleskab 11632 Planlagt 17.573 17.925 18.278 18.642 19.022 19.400 19.791 20.183 20.588 20.993 192.395 192.395 Trinetter - kogeplader 11632 Planlagt 14.268 14.554 14.845 15.142 15.444 15.754 16.068 16.390 16.717 17.052 156.234 156.234 Vandarmatur 11632 Planlagt 11.191 11.415 11.643 11.876 12.113 12.356 12.603 12.855 13.112 13.374 122.538 122.538 Køleskabe 11632 Planlagt 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 54.747 54.747 Blandingsbatterier 11632 Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 200.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 45.004 93.135 94.199 95.275 96.379 97.514 98.663 99.840 101.032 1.297.853 103.490 2.177.380 2.177.380 Bygning, fælles indvendig Gulv i fællesrum 11641 Planlagt - - - - 33.665 - - - - - 33.665 33.665 udskiftning af bordplader+bagplade ved vask 11641 Planlagt 105.000 - - - - - - - - - 105.000 105.000 Maling - vaskeri / gang / toiletter 11641 Planlagt 31.100 - - - - - 35.028 - - - 66.128 66.128 Udskrevet 21-09-2018 09:34 SIDE 12
Regnskab 5-425 Sports Kollegiet, Ballerup (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt I alt 10 år Bygning, fælles indvendig - I alt - 136.100 - - - 33.665-35.028 - - - 204.793 204.793 Bygning, tekniske anlæg / installationer Tagrender rens 11651 Planlagt 5.201-5.410-5.630-5.858-6.094-28.193 28.193 Belysning 11652 Planlagt 5.977 6.097 6.217 6.341 6.470 6.599 6.732 6.865 7.003 7.141 65.442 65.442 Beholder rensning 11653 Planlagt 6.220-6.470-6.733-7.006-7.288-33.717 33.717 Beholderrens årligt 11653 Serviceaftale 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 100.000 Varmtvandsbeholder 11655 Fornyelse - - 86.835 - - - - - - - 86.835 86.835 Drift Hedegårdens Varmecentral 11655 Planlagt 62.200 63.445 64.695 65.990 67.330 68.670 70.055 71.440 72.875 74.305 681.005 681.005 Emo - Energimærkning 11655 Planlagt - - - - 13.911 - - - - - 13.911 13.911 Vaskemaskine 11656 Fornyelse - - 87.762 - - - - - - - 87.762 87.762 Tørretumbler 11656 Fornyelse - - - 40.360 - - - - - - 40.360 40.360 Vaskemaskiner rep. 11656 Planlagt 6.501 6.632 6.762 6.898 7.038 7.178 7.323 7.467 7.617 7.767 71.183 71.183 Ventillationsanlæg udsk.af motorer 11657 Fornyelse 130.025 132.638 - - - - - - - - 262.663 262.663 Elevator - service 11658 Planlagt 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 109.498 109.498 Rens af ventillation 11658 Planlagt 22.104-22.990-23.928-24.897-25.897-119.816 119.816 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 450.176 258.228 229.012 307.545 140.201 151.864 103.488 143.133 107.259 148.491 111.164 1.700.385 1.700.385 - Planlagt vedligeholdelse i alt 566.414 665.787 995.902 573.969 378.294 394.882 865.579 1.683.334 387.924 1.575.017 379.921 7.900.609 7.900.609 Udskrevet 21-09-2018 09:34 SIDE 13
Nedlagt 1/12 2017 Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 1) Forrentning / afskrivning 0 0 0 2) Programafgifter fra udbyder 106.937 0 0 2) Licens 0 0 0 3) Vedligeholdelse 0 0 0 Udgifter til beregning af adm.honorar 106.937 0 0 6) Administrationshonorar 6.625 0 0 Antenneudgifter i alt 113.562 0 0 + Resultat overført fra sidste regnskabsår -38.613 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -147.424 Fællesantennebudget i alt -72.475 0 0 Antennekontingent fra 1. januar 0 Nuværende månedligt kontingent 0 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 100 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 100 SIDE 14
SIDE 15