Generalforsamling d. 24. april 2019 Regnskabsåret 1.4.2018» 31.12.2018 (9 måneders regnskab)
Regnskabsåret som vi kender det i dag: Graddage fordeling 700 16,0% 600 Årsrapport 2018 14,0% 500 12,0% 400 300 10,0% 8,0% 6,0% 200 4,0% 100 2,0% 0 april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts I alt Graddage Måneds forbrug % 0,0% 24. april 2019 Generalforsamling 2019 Side 2
9,7% 20% 15,3% 18,3% 20,5% 22,6% 26,5% 33,6% 40% 44,0% 60% 57,6% 72,7% 80% 86,8% 100% 100,0% Forbruger og Aconto 201819: Årskurve forbrug 120% 100% Årsopgørelse 2018 80% 60% 40% 20% 0% april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts Aconto Forbrug 2 per. bev. gnsn. (Forbrug) 24. april 2019 Generalforsamling 2019 Side 3
Regnskabsåret 2019: Graddage fordeling 700 16,0% 600 14,0% 500 12,0% 10,0% 400 8,0% 300 6,0% 200 4,0% 100 2,0% 0 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december I alt Graddage Måneds forbrug % 0,0% 24. april 2019 Generalforsamling 2019 Side 4
15,1% 25% 29,2% 42,4% 50% 52,1% 57,7% 60,7% 62,9% 65,0% 68,9% 75% 76,0% 86,4% 100% 100,0% Forbruger og aconto 2019: Årskurve forbrug 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Aconto Års 2 per. bev. gnsn. (Års) 24. april 2019 Generalforsamling 2019 Side 5
Hadsund Fjernvarme: Vi dækker 437 HA (4,37 km²) 40 km hovedledning 43 km stikledning 5.888 m³ fjv. vand i system 486.509 m² tilsluttet Fordelt på 2.042 målere 24. april 2019 Generalforsamling 2019 6
Drift 24. april 2019 Generalforsamling 2019 7
Uddrag af årsrapport Ledelsesberetning: Graddage Antal målere 3.500 3.000 2.997 2.500 2.000 2.035 2.042 1.500 1.323 1.000 500 2017//18 2018 24. april 2019 Generalforsamling 2019 8
Uddrag af årsrapport Ledelsesberetning: 80.000 70.000 69.474 Produktion total, MWh Salg total, MWh Ledningstab, MWh M³ Spædevand ledningsnet 60.000 53.938 50.000 40.000 30.000 39.911 31.818 20.000 15.535 10.000 8.094 3.633 2.805 2017//18 2018 24. april 2019 Generalforsamling 2019 9
Uddrag af årsrapport Ledelsesberetning: 80.000 70.000 60.000 Sol 8.264 50.000 VSV: 6.278 40.000 30.000 20.000 10.000 Flis: 61.163 Salg: 47.660 15.535 Produktion 17/18 Salg 17/18 Ledningstab 17/18 3.633 Spædevand 17/18 Sol: 9.382 Flis: 30.476 VSV: 4.761 Salg: 27.057 8.093 2.805 Produktion 18 Salg 18 Ledningstab 18 Spædevand 18 24. april 2019 Generalforsamling 2019 10
Produktion og salg Produktion fordeling i MWh Superbrugsen ; 53 ; 0% Sol; 9.382 ; 24% Syd 4% Salg fordeling i % Ledningstab 20% VSV 12% Olie; ; 0% Flis; 30.476 ; 76% Hornbech 38% Flis Olie Sol Superbrugsen 24. april 2019 Generalforsamling 2019 11
Solvarmeanlægget Produktion 2018: Forventning: 10.000 MWh Realiseret: 10.008 MWh 507 MWh bortkølet (5%) Produceret 100% af forventet. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Forventet: 2017/18: 2018 24. april 2019 Generalforsamling 2019 12
42 24 29 12 12 8 46 104 53 262 137 171 264 320 288 334 432 489 662 648 815 845 927 1.101 1.129 1.165 1.104 1.238 1.190 1.148 1.399 1.296 1.271 1.415 1.612 1.654 1.853 1.972 2.069 MWh 2.500 2.000 Solvarmeanlæg sammenligning kalenderår HFV De 12 bedste måneder: De 12 dårligste måneder: Gennemsnit: 11.421 MWh 7.516 MWh 9.469 MWh 1.500 1.000 500 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december 500 2016: 2017: 2018: 2019: 24. april 2019 Generalforsamling 2019 13
Regnskab pr. 31.12.2018 24. april 2019 Generalforsamling 2019 14
Uddrag af årsrapport Side 10, Resultatopgørelse: Sidste år Nettoomsætning 20.537.548 30.905.960 Produktionsomkostninger 8.082.747 13.148.380 Distributionsomkostninger 7.874.167 12.398.888 Administrationsomkostninger 2.878.739 3.128.416 Fortjeneste ved salg anl. akt. 0 0 Andre driftsindtægter 0 0 Resultat af primær drift 1.701.895 2.230.276 Finansielle poster i alt 1.436.572 1.914.434 Årets resultat 265.323 315.842 Forslag til resultatdisponering: Overført resultat 265.323 315.842 24. april 2019 Generalforsamling 2019 15
Fordeling af indtægter i kr. Nettoomsætning, note 1, side 15 32.000 30.000 Faste bidrag (m²) Målerleje Varmesalg (MWh) Varmesalg VSV Incitamentstarif Diverse. Takstmæssig overunderdækning Diverse.; 170 Varmesalg VSV; 1.649 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Varmesalg (MWh); 18.059 Målerleje; 1.217 Faste bidrag (m²) 10.321 Diverse.; 135 294 Varmesalg VSV; 1.189 Varmesalg (MWh); 10.260 Målerleje; 917 Faste bidrag (m²) 7.774 0 2.000 667 2017//18 2018 24. april 2019 Generalforsamling 2019 16
Fordeling af omkostninger Resultatopgørelse, side 10 Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Ledningstab Administrationsomkostninger Finansielle & øvrige omkostninger Årets resultat 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Årets resultat; 316 Finansielle & øvrige omkostninger 1.914 Administrationsomkostning er 3.128 Ledningstab 3.789 Distributionsomkostninger 8.241 Produktionsomkostninger 13.517 Årets resultat; 265 Finansielle & øvrige omkostninger 1.437 Administrationsomkostning er 2.879 Ledningstab 2.150 Distributionsomkostninger 5.724 Produktionsomkostninger 8.083 2017//18 2018 24. april 2019 Generalforsamling 2019 17
Uddrag af årsrapport, Side 11 Balance: AKTIVER (Værdier): Sidste år: Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver i alt 86.259.300 89.160.069 (Prod. anlæggrundeledningsnetandre anlæg) Anlægsaktiver i alt 86.259.300 89.160.069 Omsætningsaktiver: Varebeholdninger i alt 5.004.555 2.051.801 Tilgodehavender i alt 1.437.584 2.131.603 Likvide beholdninger i alt 0 0 Omsætningsaktiver i alt 6.442.139 4.183.404 AKTIVER I ALT 92.701.439 93.343.473 24. april 2019 Generalforsamling 2019 18
Uddrag af årsrapport, Side 12 Balance: PASSIVER (Gæld): Sidste år Egenkapital: Indskudskapital 6.583.886 6.583.886 Overført resultat (+265.323) 4.171.593 3.906.270 Egenkapital i alt 10.755.479 10.490.156 Langfristede gældsforpligtelser i alt 68.212.623 71.935.919 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 13.733.337 10.917.398 Gældsforpligtelser i alt 81.945.960 82.853.317 Passiver i alt 92.701.439 93.343.473 24. april 2019 Generalforsamling 2019 19
Budget 2019 1.1.2019 31.12.2019 24. april 2019 Generalforsamling 2019 20
2019: Graddage fordeling 700 16,0% 600 14,0% 500 12,0% 10,0% 400 8,0% 300 6,0% 200 4,0% 100 2,0% 0 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december I alt Graddage Måneds forbrug % 0,0% 24. april 2019 Generalforsamling 2019 Side 21
15,1% 25% 29,2% 42,4% 50% 52,1% 57,7% 60,7% 62,9% 65,0% 68,9% 75% 76,0% 86,4% 100% 100,0% Forbruger og aconto 2019: Årskurve forbrug 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Aconto Års 2 per. bev. gnsn. (Års) 24. april 2019 Generalforsamling 2019 Side 22
Budget: Graddage Antal målere 3.500 3.000 2.997 3.100 2.500 2.000 2.035 2.042 2.045 1.500 1.323 1.000 500 2017//18 2018 Budget 24. april 2019 Generalforsamling 2019 23
Energibudget: Produktion / Salg Produktion total, MWh Salg total, MWh Ledningstab, MWh M³ Spædevand ledningsnet 80.000 70.000 69.474 68.800 60.000 53.938 55.000 50.000 40.000 30.000 20.000 15.535 13.800 10.000 3.633 2017//18 Budget 5.000 24. april 2019 Generalforsamling 2019 24
Omkostningsbudget: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Ledningstab Administrationsomkostninger Finansielle & øvrige omkostninger Årets resultat 30.000 25.000 20.000 15.000 316 1.914 3.128 3.789 8.241 1.850 3.199 3.704 8.378 10.000 5.000 13.517 14.760 2017//18 Budget 5.000 24. april 2019 Generalforsamling 2019 25
Omsætningsbudget: Faste bidrag (m²) Målerleje Varmesalg (MWh) Varmesalg VSV Incitamentstarif Diverse. Takstmæssig overunderdækning 35.000 30.000 170 155 1.649 1.925 25.000 20.000 18.059 18.202 15.000 10.000 1.217 1.221 5.000 10.321 10.318 667 2017//18 Budget 5.000 24. april 2019 Generalforsamling 2019 26
Varmeprisen i Hadsund: 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 17.050 17.258 17.694 18.224 18.622 18.774 18.906 19.001 19.001 19.172 19.266 17.689 17.342 16.407 19.361 14.000 12.000 11.897 12.063 12.438 12.400 12.855 13.083 13.083 13.083 14.692 14.290 14.805 13.677 13.677 13.350 13.654 13.654 14.290 13.220 10.000 1991//92 2008//09 2009//10 2010//11 2011//12 2012//13 2013//14 2014//15 2015//16 2016//17 2017//18 2018 Budget Hadsund pris inkl. moms (130m²/18,1 MWh) Landsgennemsnit Fjernvarme vægtet genn.snit Landsgennemsnit Fjernvarme uvægtet genn.snit Olie (Kilde: Dansk Fjernvarme) 85 % (2500) Naturgas (Kilde: Dansk Fjernvarme) 95 % (2100) Korr. forbrugerindeks (privat) Flispris 24. april 2019 Generalforsamling 2019 27
21.387 18.906 19.001 19.001 19.172 19.266 19.361 Hadsund pris inkl. moms (130m²/18,1 MWh) Landsgennemsnit Fjernvarme vægtet genn.snit Landsgennemsnit Fjernvarme uvægtet genn.snit Olie (Kilde: Dansk Fjernvarme) 85 % (2500) Naturgas (Kilde: Dansk Fjernvarme) 95 % (2100) Korr. forbrugerindeks (privat) Flispris 16.407 15.754 14.139 14.692 14.470 14.290 14.805 14.193 14.290 13.083 13.677 13.677 13.654 13.654 13.522 13.350 13.407 13.273 12.994 12.697 12.732 13.220 13.082 12.080 24. april 2019 Generalforsamling 2019 Side 28
Tak for opmærksomheden! 24. april 2019 Generalforsamling 2019 29