Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer afholdt på kredskontoret, atså uden overnatning. 3 Fortæring ved kredsmøder mm. 4 Pga lavt deltagertal blev kurset skåret ned til en halv dag. 15.000 kr hensat til næste kursus. 5 Beløbet dækker ca. samme husleje som 3 F betaler som lejer. Hertil kommer driftsudgifterne som er indeholdt i ejendomsudgifterne. 6 Abonnnementer 7.214 Faglitteratur 738 Forsikringer 5.531 Tilsammen 13.483 7 Solidaritetsfond reguleret efter aft. på genf. til 1% kontingentet (budget/steen)) 8 Til ny airprinter,vedl.holdende malerarbejde,service af diverse app./mask. samt til supplering/udskiftning af møbler hensættes på konti i alt 35.000 9 Drift af ejendom Dækker driften af kredskontoret med afregninger fra 3 F Incl SF afregn 153.652 Særlig Fond, der er medejer excl SF afregn 141.270 af ejendommen. * Indeholder herunder også hensættelser til vedligehold af bygning og park.plads. (32.000 kr) Adm. 36.825 Ejd. udg. * 64.878 Forbr. 64.331 Resultat af drift- efter afregning m Særl.F. -12.382 10 Resultatet et overskud på ca 100.000 mod én budgetteret balance skyldes især de lavere kursus og konferenceudgifter samt den større renteindtægt.. Medvirkende er selvfølgelig også at vi stadig er tilbageholdende med udgifter/forbrug til kredsstyrelse og kontorhold. Hensættelserne gør også at vi venter med at bruge pengene til vi har dem. A
Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14. Drift 2014 Budget 2014 Note Kontingenter 1.127.780 1.126.000 1 Renter 12.487 3.000 Akutfond 156.178 160.000 i alt 1.296.445 1.289.000 Frikøb,ydelse (excl. adm ejd) 823.002 845.000 Godtgørelser kreds 11.083 11.000 Kørsel kreds 5.010 8.000 2 Kurser m m 22.461 70.000 3 Andet kreds 4.922 6.000 I alt kredsstyrelsen 866.478 940.000 Generalforsamling 20.926 30.000 Faglig klub-/medlemsmøder 4.515 6.000 Pensionister 42.228 42.000 4 Weekendkursus/medl 73.257 70.000 Jubilæumsvin medlemmer 0 1.000 Medl. I alt 140.926 149.000 Amtskreds 32.400 33.000 Admin.gebyr DLF 18.397 19.000 5 Husleje 51.250 50.000 6 Abonn.,forsikr.,faglitt. 13.483 17.000 7 Solidaritetsfond 11.300 11.300 Øvrige udgifter i alt 126.830 130.300 Porto/gebyrer 520 1000 Telefon 8.477 9.000 8 Kontorartikler. 5.244 5000 8 Inventar/istandsættelse 16.000 16000 8 Netværk/anskaff./ IT 14.320 15000 Småanskaffelser 409 3000 8 Rep/vedligehold 4.000 4000 Diverse 0 1.000 I alt kontorhold 48.970 54.000 9 GLK s andel af ejend.udg. 12.382 16.500 Samlede 1.195.586 1.289.800 10 RESULTAT/OVERSKUD 100.859-800 B
Balance pr 31.december 2014 Aktiver Kontingent tilgode. 26.246 Andre tilgodehavender 18.904 Mellemregning SF 21.671 Værdi kontor 900.000 Kassebeholdning 0 Lån & Spar alm. 2.287.435 Lån & Spar høj 0 Egne aktiver i alt 3.254.256 Aktiver Særlig Fond 1.310.928 AKTIVER I ALT 4.565.184 Passiver Egenkapital primo 393.115 Periodens resultat 100.859 Egenkapital 31.12.14 493.974 Investeret i ejendom 900.000 Særlig Fond 1.310.928 Egenkapital i alt 2.704.902 Skyldig DLF Skyldige omkostninger 5.000 Skyldigt depositum 3F 12.500 Hensat revisor 9.000 Hensat solidaritetsfond 23.900 Hensat pensionister Skyldig medlemmer Skyldig frikøb 1.254.528 Hensat rep./vedl.hold service 4.000 1 Hensat dobbeltfrikøb 210.000 Skyldig feriegodtgørelse 2.356 Hensat vedl. udend.omr. 115.129 Skyldig A-skat/AMB Weekendkursus afsat 80.000 Hensat vedligehold ejd. 54.697 Kontorhold afsat 89.172 Gæld i alt 1.860.282 PASSIVER i ALT 4.565.184 Note 1 Kredsen har en forpligtigelse på ca 210.000 kr- dobbelt løn og ydelse i perioden 1/4-31/7 ved nyvalg af formand, næstformand og kasserer. Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer C
SÆRLIG FOND Resultatopgørelse for perioden 1.jan 2014-31.dec 2014. Renteindtægter alm. konto 2.062,74 Fondsskat retur 151,60 Udbytte 273,00 "Kursstigning" 5.875,00 i alt 8.362,34 Skyldig 034 til ejd.udg. 2014 12.382,00 i alt 12.382,00 Resultat/Overskud -4.019,66 Balance pr 31. december 2014. Aktiver Til gode 034 151,60 Indestående i Lån & Spar alm. 411.924,10 Indestående i Lån & Spar højr. 0,00 Værdi af kontor 900.000,00 Aktier i Lån & Spar 20.675,00 AKTIVER I ALT 1.332.750,70 Passiver Egenkapital primo 1.314.947,36 Årets overskud -4.019,66 Egenkapital 31.12.2014 1.310.927,70 Skyldig 034 højrentekonto Skyldige omkost. Ejd. 13/14 21.823,00 PASSIVER I ALT 1.332.750,70 Aktieposten består af nom. 5000 kr aktier i Lån & Spar. Pr. 31.12.2014 var kursen 413,50 Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstanteret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. Græsted, den / 2015 Laila Viese revisor Viggo Eriksen revisor D
Bemærkninger til budget 2015 1. Kontingentindtægter: Alm. medl. 495 kr/md( 213 til DLF + 282 til 34) Pensionister 110 kr/md( 71 til DLF + 39 til 34) Årligt kontingent: 315 medl. á 3384 kr/årl.+ 90 pens. á 468 = 1.108.000 2 Lavere rente, da indestående bliver betydelig mindre efter frikøbsafregning med GK. 3 1 frikøbstime koster kr 235 (tallet fremkommer således): 1/1924 x kr 392.000 = 204 kr 2,15 % ferietillæg = 4 kr ( 17,3% pens.bidrag = 22 kr ) reguleres ned 2015-stign.i % 2 = 5 kr I alt 235 kr Fast frikøb 3300 timer á 235 kr = 776.000 3750 Yd. fmd/nfmd/kass. 68.000 31/3 00- kr (x 131 %) = 89.000 77000 +pension ovenst. 89.000 x 18,60% = 17.000 Frikøb i alt (incl. adm ejd.) 882.000 Frikøb (ekskl. admin. af ejd.) 852.000 kr 4. Der er budgetteret med 2 kredskonferencer på samme niveau som i 2014, men St. kursus på Fr.dal, hvor hele kredsstyrelsen forventes at deltage i 2015 ove 3 dage mod 2dg i 2014. (AKUT-fonden, der dækker de ca. 50.000 kr til St. kursus på Fr.dal er ikke fratrukket) 5. Andet dækker fortæring ved kredsmøder mm.. 6. Udgiften til faglig klubmøder øget til 30 kr/årl. pr medlem. 7. Svarer til det beløb pensionisterne forventes at indbetale i kontingent til kredsen i 2015. 8. Der afsættes 70.000 kr i 2015, så der bliver mulighed for at afholde medlemskursus først i det nye år. 9 Samme husleje som 3 F betaler. Indgår som indtægt i ejendomsdriften. 10 Beløbet blev forrige år vedtaget til at være ca. 1% af kontingentindtægten. 11 Hvis det budgetterede holder, betyder det en samlet udgift til "husleje" på i alt 64.000 kr (51.500 + 12.500 ). 12 Set i lyset af resultatet for 2014 (et pænt overskud) vil det være acceptabelt at budgettere med et underskud på denne størrelse. E
Budgetforslag for 2015 Forbrug 14 Budget 15 Bemærkninger Kontingent 1.127.780 1.108.000 1 Renter 12.487 2.000 2 AKUT-fond 156.178 145.000 i alt 1.296.445 1.255.000 - kredsstyrelse Frikøb/ydelser (excl. adm ejd) 823.002 852.000 3 Godtgørelser kreds/td-penge 11.083 11.000 Kørsel 5.010 6.000 Kursus,konferencer mm 22.461 70.000 4 Andet 4.922 6.000 5 Kredsstyrelsen i alt 866.478 945.000 medlemmer Generalforsamling 20.926 20.000 Faglig klub-/medlemsmøder mm 4.515 9.000 6 Arr. pensionister 42.228 41.000 7 Medlemskursus 73.257 70.000 8 Jubilæumsvin medlemmer. 0 1.000 medl i alt 140.926 141.000 Øvrige udgifter Amtskreds 32.400 32.500 Opkrævningsudgifter DLF 18.397 18.700 Abonn/faglitt/forsikr. 13.483 16.000 Husleje 51.250 51.500 9 Solidaritetsfond 11.300 11.300 10 Øvrige udgifter i alt 126.830 130.000 - kontor Porto/gebyrer 520 1.000 Telefon/ADSL 8.477 9.000 Kontorartikler 5.244 4.000 Inventar/istandsættelse 16.000 16.000 Netværk/anskaffelser/ IT 14.320 14.000 Småanskaffelser 409 2.000 Rep./vedligehold 4.000 3.000 Diverse 0 1.000 Kontorhold i alt 48.970 50.000 Resultat drift af ejendom 12.382 12.500 11 Resultat/Forventet resultat 100.859-23.500 12 F
Regnskab for ejendom 2014 Drift 2014 Budget 2014 husleje 3 f 51.250 51.500 * husleje 034 51.250 50.000 indb forbrug 3 F 33.391 29.500 Andet 5.379 Særlig F.'s andel 12382 Indtægt. i alt 141.270 131.000 Adm. rev 8.625 9.000 * Adm. Frikøb 28.200 33.000 * andet adm i alt 36.825 42.000 Ejend. ejd.skat 14.609 14.000 * forsikring 5.329 5.500 vedligehold udendørs 15.260 15.000 * Pasning (bl.a. snerydning) 13.977 15.000 vedligehold indendørs 8.000 8.000 andet 7.703 7.000 (*) Ejd. I alt 64.878 64.500 Forbrug Dong 55.386 51.000 Vand 1.284 2.000 GK afgifter 2.214 1.000 dgl drift 1.715 2.500 Andet 3.732 1.000 Forbrug i alt 64.331 57.500 Samlede udgifter 166.034 164.000 Samlet drift ejd U 24.764 Underskud 33.000 ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje 12.382 16.500 * Indgår i skatteregnskab
Budget for ejendom 2015 Drift 2014 Budget 2015 husleje 3 f 51.250 51.500 * husleje 034 51.250 51.500 indb forbrug 3 F 33.391 29.000 indbetalt til 5.379 indb SF - Indtægt. i alt 141.270 132.000 Adm. rev 8.625 9.000 * Adm. (Frikøb) 28.200 30.000 * andet - adm i alt 36.825 39.000 Ejend. ejd.skat 14.609 15.300 * forsikring 5.329 5.700 vedligehold bygning 15.260 15.000 * udendørs (bl.a. snerydning) 13.977 10.000 vedligehold inde (+invent.) 8.000 8.000 andet 7.703 6.000 (*) Ejd. I alt 64.878 60.000 Forbrug Dong 55.386 50.000 Vand 1.284 1.500 GK afgifter 2.214 2.500 dgl drift 1.715 2.000 Andet 3.732 2.000 Forbrug i alt 64.331 58.000 Samlede udgifter 166.034 157.000 Samlet drift ejd U 24.764 Underskud 25.000 ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje 12.382 12.500 * Indgår i skatteregnskab