Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Resultatopgørelse for De 4 menigheder samlet Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Budget 2009 INDTÆGTER 11050 Kirkeskat i alt (100%) 758.821,37 811.939 823.596,75 881.249 11100 Sognebidrag 500,00 510 0 11150 Gaver 68.707,51 20.000 23.555,25 24.026 11200 Kollekter, sognet 197.736,75 211.578 246.272,63 263.512 11210 Kollekter, andre formål * 19.944,50 20.343 44.518,13 44.518 11250 Kirkebøsse - 0 11300 Kirkelige handlinger 2.500,00 2.550 6.400,00 6.528 11350 Sognebladsindtægter - 0 11355 Driftstilsku, Ansgarstiftelsen 11360 Bankrenter 2.474,86 100 4.480,44 2.000 11380 Fonds-, legatrenter 200,00 400 1.200,00 400 11400 Salg af kærter * 31.612,75 32.245 49.145,67 50.129 11450 Salg af bøger m.m. * 1.400,00 1.428 1.468,00 1.497 11500 Udlejning af menighedslokaler 2.300,00 2.346 3.100,00 3.162 11510 Attester Gebyre 1 900,00 918 150,00 0 11600 Bazar / indsamlinger i øvrigt * 103.393,92 9.824,00 10.020 11710 Indsamling 2006-0 11750 Indgået arv 2-111.798,62 0 11800 Diverse indtægter - 0 11830 Reklameindtægter, hjemmesiden 2.400,00 2.400 2.400,00 4.000 11850 Formålsbestemte gaver * - 0 11860 Godkendte projekter * - 27.821,50 28.378 Indtægter fra udlejede lejligheder - 0 11880 Husleje 3 126.000,00 70.000 116.500,00 70.000 11885 Til el, vand varme og afgifter 21.900,00 20.000 17.400,00 20.000 11890 Diverse - 0 Egne indtægter i alt 1.340.791,66 1.196.758 1.489.630,99 1.409.419 11900 Tilskud fra bispedømmet 4 220.000 300.000,00 11910 Lån i Ansgarstiftelsen - 0 Indtægter i alt, overført til side 6 1.340.791,66 1.416.758 1.789.630,99 1.409.419 Noter side 2: 1: konto 11510: Efter præstenes skøn opkræver vi gebyre for attester. 2: Konto 11750: Det er restbeløbet af arven til "Fattige børn" på i alt 372.662,07. Der skal ikke betales 30% til bispedømmet 3: konto 11880 + 11885: Bispensgade 69 er til salg og lejemålet i Frederikshavn er ledigt! 4: Konto 11900: 40.000,- kr. er tilskud og 60.000,- kr. er eftergivelse af gl. lån (konto 32145) 200.000,- kr. er eftergivelse af forskud i 2007 og 2008 De konti der er mærket med * og konto 11750 skal der ikke betales 30% til bespedømmet til næste år
Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 3 af 7 Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Budget 2009 UDGIFTER Kirkebygningens drift 12000 Husleje - 0 12010 Prioritetsrenter - 0 12020 Forsikringer 67.439,89 68.789 89.459,83 70.000 12030 Vand og afgifter 1.025,31 1.046 1.969,83 2.009 12040 Fyringsudgifter 44.103,78 44.986 61.892,08 63.130 12050 El 234.669,24 239.363 249.480,81 222.000 12052 Diverse 11.266,54 11.492 22.220,12 22.665 Kultusudgifter 12060 Hostier, altervin, lys 8.231,80 7.000 8.066,51 7.000 12070 Blomster 8.767,74 8.000 11.476,80 11.706 12080 Liturgisk materiale 34.274,00 5.000 4.421,93 4.510 12085 Køb af salmebøger 12090 Køb af kærter 26.033,90 6.555 4.121,82 4.204 12100 Diverse 1 21.927,61 20.000 51.339,26 20.000 Vedligeholdelsesudgifter 12110 Bygninger 24.127,88 80.000 45.226,90 80.000 12120 Orgel - 0 12130 Inventar 1.860,21 5.000 30.872,54 5.000 12135 Renovering af bygninger - 0 12140 Rengøringsmidler 10.982,31 3.000 1.597,48 1.629 12145 Have og udendørs 5.900,53 3.000 3.000 12150 Diverse 674,23 688 218,00 500 Nyanskaffelser 12160 Inventar 14.468,58 15.000 86.426,87 15.000 12170 Diverse 8.660,46 10.000 672,19 10.000 12180 Omk. Ved salg af grund, Frederikshavn Lønninger 12205 AES Erhvervssygdomsforsikring - 0 12210 Organist, sangere - 0 12215 Arbejdsmiljøafgift - 0 12220 Rengøringshjælp - 0 12230 Kontorhjælp - 0 12242 Arbejdsgiverforsikring - 4.823,05 4.920 12243 Godtg. Elektronisk indberetning - 0 TRANSPORT 524.414,01 528.918 674.286,02 547.274 Note side 3: 1: Konto 12100: Kontoen indeholse mange småting og et par misukkurser
Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 4 af 7 Rengskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Budget 2009 UDGIFTER (fortsat) transport 524.414,01 528.918 674.286,02 547.274 Kontorudgifter 12250 Sognebladsudgifter - - 0,00 0 12260 Porto 4.970,15 4.593 2.671,20 2.725 12265 Nyanskaffelser kontor 2.533,95 326 3.141,00 3.204 12270 Telefon / internet 26.265,67 17.304 27.986,70 28.546 12280 Kontorartikler, tryksager m.m. 8.823,38 18.250 3.286,87 5.000 12283 Kontormaskiner nyanskaffelser 1.248,00 8.412 6.695,00 6.829 12285 Kontormaskiners drift 34.403,54 25.000 19.195,11 19.579 12290 Diverse 15.089,49 8.010 10.500,41 10.710 12292 Hjemmesiden 45,00 97 3.901,30 4.000 12293 Ørediferance - 0,15 0 Finansieringsudgifter - 0 12300 Renter og gebyrer 5.242,86 5.413 1.413,00 1.500 Mødeudgifter 12310 Menighedsmøder 3.147,96 1.534 13.578,60 13.850 12315 Retræte 3.000,00 12320 Børne- og ungdomsarbejde 20.419,77 5.422 15.696,18 19.000 12325 Til Fattige børn (arv!) 1 58.469,87 10.000 9.838,31 10.000 12330 Undervisningsmateriale 760,00 497 0 12332 Familieprojekt 4.500 12333 Øm falfart 10.000 12335 Katekese 2 3.682,02 6.723 7.027,83 15.000 12336 Katekese voksne 3 7.392,55 5.000 12337 Kirkekaffe 948,00 1.047-161,00 0 12338 Menighedsråd, møder 250,00 3.897 8.318,27 8.485 12340 Andre møde- og kursusudg. 3.026,43 1.530 1.985,86 2.026 12342 Diverse til mødevirksomhed 1.780,00 1.123 6.731,06 2.000 12343 Andre kontingenter 400,00 204 200,00 204 Bogindkøb 12350 Bøger m.m. til videresalg 200,00-142,80 0 Kørselsudgifter 12360 Benzin 63.036,76 50.000 33.944,55 34.623 12365 Køb af bil 12370 Forsikring, skat 19.675,83 30.868 18.896,29 19.274 12380 Reparation og vedligehold 52.475,21 30.000 32.179,98 32.824 12390 Andre transport-udgifter 4 12.235,50 12.647 31.999,80 20.000 Særlige udgifter 12400 Gaver 4.391,20 4.008 10.212,05 10.416 Til rådighed for sognepræsten 12450 Rådighedsbeløb 6.459,65 7.000 150,00 7.000 Nybyggeri / ombygning 12470 Nybygning/ombygning Aalborg 5 167.489,43 70.000 20.233,98 10.000 12475 Nybygning/ombygning Frederikshavn 12.107,95 12485 Nybygning/ombygning Thisted 12485 Husleje præsterne (KamillianerG) 16.000,00 Diverse udgifter (12499) 12500 Hensættelser til bilkøb 50.000 12510 Hensættelser, bygningsvedligeh. 70.000 12515 Hensættelser, udlejese boliger TRANSPORT 1.072.991,63 972.681 971.301,07 853.569 Noter side 4: 1: Konto 12325: I 2006 blev der brugt 41.244,85 kr.i 2007 58.469,87 kr. i 2008 9.838,31 kr.= 109.553,03 kr. 2 Konto 12335: Det er vores nettoudgift (indtægterne er fratrukket) 3: Konto 12336: kontoen er ny for at adskille den fra 12335 4: Konto 12390: Det er togbiletter, fremmedesprogede præsters transport og kørselsgodtgørelse mm. 5: Konto 12470: Ny indretning af præstegården. Forklaring til konto 12325: Arv "Fattige børn 372.662,07 Brugt i 2006-41.244,85 Brugt i 2007-58.469,87 Brugt i 2008-9.838,31 Rest d.31/12 2008: 263.109,04 113.862,01 Selvstændig bankkonto 149.247,03 Gæld konto 32285
Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 5 af 7 Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Budget 2009 UDGIFTER (fortsat) transport 1.072.991,63 972.681 971.301,07 853.569 Udlejede boliger 12550 Vedligehold 165,00 10.000 387,90 10.000 12555 Nyanskaffelser/renovering 20.000 5.000 12560 El, vand, varme og afgifter 89.777,73 80.000 86.023,21 87.744 12570 Ejendomsskat 12.414,40 16.751 13.046,79 13.308 12575 Forsikringer 1-0 12577 Nyanskaffelser 5.986,25 5.000 12578 Akutte Reparationer 112.542,88 80.000 1.702,19 5.000 12579 Salg af Bispensgade 69 5.500,00 12580 Diverse 2.619,98 5.000 2.995,00 5.000 Egne udgifter i alt 1.290.511,62 1.184.432 1.086.942,41 984.620 Andel af kirkeskatten til 12600 bispedømmet, 30% 227.646,42 195.895 247.079,02 216.438 12605 Regulering tidligere år - 0 12610 Afgift til bispedømmet 15% af egne indtægter 34.620,00 36.043 41.656,00 63.218,75 12620 Afgift til præstelønninger 15% af egne indtægter 34.620,00 36.043 41.656,00 63.218,75 12650 Afr. af kollekter andre formål 19.944,50 9.663 44.848,38 44.518 Udgifter i alt, overføres til side 6 1.607.342,54 1.462.075 1.462.181,81 1.372.013 Årets resultat Indtægter i alt Udgifter i alt Årets resultat i alt 2 1.340.791,66 1.416.758 1.789.630,99 1.409.419 1.607.342,54 1.462.075 1.462.181,81 1.372.013-266.550,88-45.317 327.449,18 37.406 Noter side 5: 1 konto 12575: Vi har ingen selvstændige forsikringer for de udlejede boliger 2 Årets resultat: Med dette budget er derikke plads til reelle hensættelser (konto 12500-12515)
Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 6 af 7 31.12.2008 31.12.2007 AKTIVER Likvide midler 31058 Kasse (31048 : 31056) 14.806,43 9.201,68 31095 Bank (31061 : 31080) 171.026,50 109.064,90 Tilgodehavender 31200 Kirkeskatsafregning, 4.kvartal 206.190,40 248.607,57 31250 Diverse debitore 24.000,00 32257 Mellemregning med DUK Aalborg -10.809,00 For sogne med ejendomme, der tilhører Ansgarstiftelsen/sognet Ejendommens værdi (kontantværdi) 31310 Matr.nr. Bangsbo 137 AP Frederiksh. 570.000,00 570.000,00 31320 Matr.nr. Bistrupgård 14 B Hjørring 4.000.000,00 4.000.000,00 32350 Matr.nr. Aalborg bygrunde 975 C Aalborg 890.000,00 890.000,00 For ordenssogne: Mellemregningskonto med sognets ordenssamfund AKTIVER i alt 5.876.023,33 5.816.065,15 31.12.2008 31.12.2007 PASSIVER Kreditorer: 32050 Diverse kreditore 75.000,00 375.000,00 32070 Pension skyldig 32080 ATP skyldig 32090 Feriegodtgørelse skyldig 32100 A-skat skyldig 32120 AMBI skyldig 32122 SP skyldog 32130 Feriekonto skyldig 32135 Ansgarstiftelsen tilskud? / forskud -100.009,00 32145 Lån i Ansgarstiftelsen 60.000,00 32250 Forudindkasseret husleje 32255 Forud indgået (indsamling ) 32260 Indgåede deposita 19.300,00 26.800,00 32270 Indgåede bidrag til el, vand, varme 32280 Andre forpligtigelser 32282 Kollekter til andre 32285 Til bankkontoen "Fattige børn" 149.247,03 161.148,73 32287 Til bankkontoen "til Thisted" 75.143,00 75.143,00 Prioritetsgæld (den nominelle restgæld) Lån 0,00 0,00 Gæld i alt 318.690,03 598.082,73 Henlæggelser 32500 Bil 60.000,00 60.000,00 32510 Bygninger 150.000,00 150.000,00 32515 Udlejese bygninger Egenkapital Saldo pr. 01.01. 5.007.982,42 5.510.825,03 Tilgang i året (indtægter) 1.789.630,99 327.449,18 Afgang i året (udgifter) 1.462.181,81-266.550,88 Afgang i året (udgifter), regulering konto 32285+32287 11.901,70-236.291,73 Egenkapital i alt, saldo pr. 31.12. 5.347.333,30 5.007.982,42 PASSIVER i alt (gæld + egenkapital) 5.876.023,33 5.816.065,15
Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 7 af 7 Oversigt over bevægelser i egenkapitalen i året Tilgang Opskrivning af ejendomsværdi Kursstigninger på værdipapirer Beholdning pr. 01.01. - Udtrukket - Salg + Køb Beholdning pr 31.12. Nedskrivning af prioritetsgæld uden vederlag Indtægter i alt, overført fra side 2 1.789.630,99 Udgifter i alt, overført fra side 4 1.462.181,81 Overskud på sognets drift 327.449,18 Ejendommens overskud, overført fra side 9 Diverse Ejendommen i Aalborg er tilskrevet ejendomsværdi Ejendommen i Frederikshavn er tilskrevet ejendomsværdi Regulering konto 32285 11.901,70 Tilgang i alt 339.350,88 Afgang Nedskrivning af ejendomsværdier Kursfald på værdipapirer Beholdning pr. 01.01. - Udtrukket - Salg + Køb Beholdning pr. 31.12. Udgifter i alt, overført fra side 4 Indtægter i alt, overført fra side 2 Underskud på sognets drift 0,00 Ejendommens underskud, overført fra side 9 Diverse Afgang i alt Henlæggelser i året Til udskiftning af biler 32500 Konto nr. 32500 Saldo pr. 01.01. 0,00 + henlagt i 0,00 - anvendt i 0,00 Saldo 31.12. 0,00 Til bygningsavedligehold 32510 Konto nr. 32510 Saldo pr. 01.01. 0,00 + henlagt i året 0,00 - anvendt i 0,00 Saldo 31.12 0,00 Tll vedligehold af udlejese bygninger 32515 Konto nr. 32515 Saldo pr. 01.01. 0,00 + henlagt i året 0,00 - anvendt i året 0,00 Saldo 31.12. 0,00