Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015
Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK Depot- og kontooversigt Depotnummer Valuta- Markedsværdi Markedsværdi Kontonummer ISO-kode 1.000 DKK %-andel Depoter 02001009954232 157.677 99,30 Refusion 138 0,09 Total Depoter 157.815 99,39 Konti 6278449082 DKK 972 0,61 Total Konti 972 0,61 Total 158.787 100,00 Eksponering efter noteringsvaluta Valutabeløb Valuta- Markedsværdi Markedsværdi Noteringsvaluta 1.000 Kurs 1.000 DKK %-andel DKK 158.787 100,00 158.787 100,00 Total 158.787 100,00 Eksponering efter land Markedsværdi Markedsværdi Land 1.000 DKK %-andel Konti 972 0,61 Danmark 157.815 99,39 Total 158.787 100,00 Nordea Investment Management 7. juli 2015
Beholdningsliste Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK Pengemarkedskonto Beholdningsliste konti Vedhængende Valuta- Navn Nominel Rente Valutakurs ISO-kode Markedsværdi %-andel Kontant allokering 738.105,85-2.467,16 100,00 DKK 735.638,69 100,00 Total 735.638,69 100,00 Markedsværdi Pengemarkedskonto: 735.638,69 Nordea Investment Management Side 3
Beholdningsliste Juni 2015 Danske obligationer Beholdningsliste obligationer Vedhængende Aktuel Mod./Opt. Udtrukket Indeks- Valuta- Rente Effektiv Korrigeret ISIN-kode Papirnavn Nominel beholdning Børskurs faktor ISO-kode Valutakurs (inkl. udtrukne) Markedsværdi Rente VarighedVarighed %-andel Danmark Andre inkonverterbare obligationer Restløbetid 0-2 år DK0009286312 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 21.385.000,00 0,00 103,514 100,000 DKK 100,00 105.172,13 22.241.641,03 0,00 1,73 1,74 18,26 DK0009786550 2,00 Nykredit 2017-Apr H 15.490.000,00 0,00 103,514 100,000 DKK 100,00 76.180,33 16.110.498,93 0,00 1,73 1,74 13,23 Total Restløbetid 0-2 år 36.875.000,00 0,00 181.352,46 38.352.139,96 0,00 1,73 1,74 31,48 Restløbetid 2-5 år DK0009286585 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T 870.000,00 0,00 104,902 100,000 DKK 100,00 4.278,69 916.926,09 0,21 2,70 2,70 0,75 DK0009286668 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T 5.300.000,00 0,00 105,508 100,000 DKK 100,00 26.065,57 5.617.989,57 0,51 3,64 3,62 4,61 DK0009791980 2% Nykredit 01-07-2017 H 3.150.000,00 0,00 103,900 100,000 DKK 100,00 62.827,40 3.335.677,40 0,05 1,95 1,95 2,74 DK0009792368 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H 9.220.000,00 0,00 104,590 100,000 DKK 100,00 90.936,99 9.734.134,99 0,16 2,45 2,45 7,99 Total Restløbetid 2-5 år 18.540.000,00 0,00 184.108,65 19.604.728,05 0,29 2,72 2,71 16,09 Total Andre inkonverterbare obligationer 55.415.000,00 0,00 365.461,11 57.956.868,01 0,13 2,07 2,07 47,58 Konverterbare realkreditobligationer Restløbetid 2-5 år DK0009771016 5 CF Nykredit 2018 2.274.815,14 0,00 100,800 100,000 DKK 100,00 3.581,15 2.296.594,81 0,18 2,36 0,13 1,89 DK0009771016 5 CF Nykredit 2018 0,00 23.877,34 100,001 100,000 DKK 100,00 37,59 23.915,11 0,20 0,00 0,00 0,02 DK0009771446 5 CF Nykredit 2018 IO 2.456.696,28 0,00 100,900 100,000 DKK 100,00 3.867,48 2.482.674,03 0,16 2,48 0,14 2,04 DK0009771446 5 CF Nykredit 2018 IO 0,00 1.257,61 100,001 100,000 DKK 100,00 1,98 1.259,60 0,20 0,00 0,00 0,00 Total Restløbetid 2-5 år 4.731.511,42 25.134,95 7.488,20 4.804.443,55 0,17 2,41 0,14 3,94 Restløbetid 5-10 år DK0009279291 Realkredit Danmark 2021-01-01 975.722,77 0,00 104,000 100,000 DKK 100,00 9.650,01 1.024.401,69 1,97 1,95 1,80 0,84 DK0009279291 Realkredit Danmark 2021-01-01 0,00 192.253,12 100,010 100,000 DKK 100,00 1.901,40 194.174,57 0,20 0,00 0,00 0,16 DK0009283640 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 617.472,35 0,00 104,200 100,000 DKK 100,00 4.580,15 647.986,34 1,52 2,80 2,41 0,53 DK0009283640 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 0,00 94.825,27 100,008 100,000 DKK 100,00 703,37 95.535,92 0,20 0,00 0,00 0,08 Total Restløbetid 5-10 år 1.593.195,12 287.078,39 16.834,93 1.962.098,52 1,76 1,94 1,74 1,61 Nordea Investment Management Side 4
Beholdningsliste Juni 2015 Beholdningsliste obligationer Vedhængende Aktuel Mod./Opt. Udtrukket Indeks- Valuta- Rente Effektiv Korrigeret ISIN-kode Papirnavn Nominel beholdning Børskurs faktor ISO-kode Valutakurs (inkl. udtrukne) Markedsværdi Rente VarighedVarighed %-andel Restløbetid 10-25 år DK0002012780 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 1.073.232,47 0,00 105,300 100,000 DKK 100,00 10.614,39 1.140.728,18 3,45 8,85 2,99 0,94 DK0002012780 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 0,00 382.248,25 100,010 100,000 DKK 100,00 3.780,48 386.068,59 0,20 0,00 0,00 0,32 DK0009279374 4,00 Realkredit 2026 602.824,04 0,00 103,750 100,000 DKK 100,00 5.962,00 631.391,94 3,21 4,49 2,80 0,52 DK0009279374 4,00 Realkredit 2026 0,00 166.933,59 100,010 100,000 DKK 100,00 1.650,99 168.601,99 0,20 0,00 0,00 0,14 DK0009279457 5,00 Realkredit Danmark 2031 1.405.697,53 0,00 107,500 100,000 DKK 100,00 17.378,13 1.528.502,97 3,85 6,14 1,78 1,25 DK0009279457 5,00 Realkredit Danmark 2031 0,00 603.807,50 100,013 100,000 DKK 100,00 7.464,65 611.351,69 0,20 0,00 0,00 0,50 Total Restløbetid 10-25 år 3.081.754,04 1.152.989,34 46.850,64 4.466.645,36 3,58 5,00 1,77 3,67 Restløbetid over 25 år DK0002027465 3,50 Nordea Kredit 2044 3.610.534,14 0,00 101,500 100,000 DKK 100,00 31.245,02 3.695.937,17 3,42 11,91 4,15 3,03 DK0002027465 3,50 Nordea Kredit 2044 0,00 1.566.268,37 100,009 100,000 DKK 100,00 13.554,25 1.579.964,45 0,20 0,00 0,00 1,30 DK0002028000 3,00 Nordea Kredit 2044 11.412.118,61 0,00 98,850 100,000 DKK 100,00 84.650,30 11.365.529,55 3,13 11,78 6,32 9,33 DK0002028000 3,00 Nordea Kredit 2044 0,00 2.243.439,85 100,008 100,000 DKK 100,00 16.640,90 2.260.253,09 0,20 0,00 0,00 1,86 DK0002030683 2.50 Nordea Kredit 2047 3.452.929,01 0,00 95,075 100,000 DKK 100,00 21.343,66 3.304.215,92 2,91 13,22 8,78 2,71 DK0002030683 2.50 Nordea Kredit 2047 0,00 47.070,99 100,006 100,000 DKK 100,00 290,96 47.364,92 0,20 0,00 0,00 0,04 DK0009282329 4,00 Realkredit Danmark 2041 2.563.342,97 0,00 104,500 100,000 DKK 100,00 25.351,74 2.704.045,14 3,63 10,66 2,28 2,22 DK0009282329 4,00 Realkredit Danmark 2041 0,00 1.369.253,73 100,010 100,000 DKK 100,00 13.542,07 1.382.938,58 0,20 0,00 0,00 1,14 DK0009288441 3,50 Realkredit Danmark 2044 1.185.759,31 0,00 101,500 100,000 DKK 100,00 10.261,38 1.213.807,08 3,41 11,57 4,22 1,00 DK0009288441 3,50 Realkredit Danmark 2044 0,00 517.636,72 100,009 100,000 DKK 100,00 4.479,55 522.163,14 0,20 0,00 0,00 0,43 DK0009289258 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO 1.550.821,74 0,00 100,675 100,000 DKK 100,00 13.420,58 1.574.710,37 3,49 12,88 4,86 1,29 DK0009289258 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO 0,00 688.952,56 100,009 100,000 DKK 100,00 5.962,09 694.977,03 0,20 0,00 0,00 0,57 DK0009289845 3,00 Realkredit Danmark 2044 1.102.128,36 0,00 98,850 100,000 DKK 100,00 8.175,13 1.097.629,01 3,13 11,83 6,50 0,90 DK0009289845 3,00 Realkredit Danmark 2044 0,00 367.049,90 100,008 100,000 DKK 100,00 2.722,62 369.800,72 0,20 0,00 0,00 0,30 DK0009504169 2,00 NYKREDIT 2047 0,00 45.247,26 100,005 100,000 DKK 100,00 223,75 45.473,24 0,20 0,00 0,00 0,04 DK0009775355 4,00 Nykredit 2041 1.721.044,00 0,00 104,600 100,000 DKK 100,00 17.021,31 1.817.233,33 3,62 10,71 1,91 1,49 DK0009775355 4,00 Nykredit 2041 0,00 800.283,60 100,010 100,000 DKK 100,00 7.914,89 808.281,94 0,20 0,00 0,00 0,66 DK0009787368 3,50 Nykredit 2044 365.762,75 0,00 101,500 100,000 DKK 100,00 3.165,26 374.414,45 3,41 11,41 4,18 0,31 DK0009787368 3,50 Nykredit 2044 0,00 162.617,03 100,009 100,000 DKK 100,00 1.407,26 164.039,01 0,20 0,00 0,00 0,13 DK0009798803 2.50 Nykredit 2047 11.668.355,91 0,00 95,075 100,000 DKK 100,00 72.125,84 11.165.815,22 2,91 13,23 8,82 9,17 DK0009798803 2.50 Nykredit 2047 0,00 318.437,65 100,006 100,000 DKK 100,00 1.968,36 320.426,10 0,20 0,00 0,00 0,26 Total Restløbetid over 25 år 38.632.796,80 8.126.257,66 355.466,92 46.509.019,46 3,15 10,09 5,28 38,18 Total Konverterbare realkreditobligationer 48.039.257,38 9.591.460,34 426.640,69 57.742.206,89 3,08 8,78 4,46 47,40 Statsobligationer Nordea Investment Management Side 5
Beholdningsliste Juni 2015 Beholdningsliste obligationer Vedhængende Aktuel Mod./Opt. Udtrukket Indeks- Valuta- Rente Effektiv Korrigeret ISIN-kode Papirnavn Nominel beholdning Børskurs faktor ISO-kode Valutakurs (inkl. udtrukne) Markedsværdi Rente VarighedVarighed %-andel Restløbetid 2-5 år DK0009921942 4,00 Danske Stat Stl 2017 2.310.000,00 0,00 110,177 100,000 DKK 100,00 57.465,21 2.602.553,91-0,26 2,27 2,31 2,14 Total Restløbetid 2-5 år 2.310.000,00 0,00 57.465,21 2.602.553,91-0,26 2,27 2,31 2,14 Restløbetid 10-25 år DK0009923138 1,75 Danske Stat Stl 2025 3.010.000,00 0,00 107,674 100,000 DKK 100,00 32.759,52 3.273.746,92 0,97 9,52 9,42 2,69 Total Restløbetid 10-25 år 3.010.000,00 0,00 32.759,52 3.273.746,92 0,97 9,52 9,42 2,69 Total Statsobligationer 5.320.000,00 0,00 90.224,73 5.876.300,83 0,77 6,31 6,27 4,82 Total Danmark 108.774.257,38 9.591.460,34 882.326,53 121.575.375,73 2,40 5,46 3,41 99,81 Total Obligationer 108.774.257,38 9.591.460,34 882.326,53 121.575.375,73 2,40 5,46 3,41 99,81 Total inkl. kontantbeholdning 121.811.703,68 5,45 3,40 Nordea Investment Management Side 6
Beholdningsliste Juni 2015 Beholdningsliste konti Vedhængende Valuta- Navn Nominel Rente Valutakurs ISO-kode Markedsværdi %-andel Kontant allokering 222.415,10 13.912,85 100,00 DKK 236.327,95 0,19 Total 236.327,95 0,19 Markedsværdi Danske obligationer: 121.811.703,68 Nordea Investment Management Side 7
Beholdningsliste Juni 2015 Taktisk varighedsportefølje Beholdningsliste obligationer Vedhængende Aktuel Mod./Opt. Udtrukket Indeks- Valuta- Rente Effektiv Korrigeret ISIN-kode Papirnavn Nominel beholdning Børskurs faktor ISO-kode Valutakurs (inkl. udtrukne) Markedsværdi Rente VarighedVarighed %-andel Danmark Andre inkonverterbare obligationer Restløbetid 0-2 år DK0009777997 2,00 Nykredit 2015-Oct S 1.650.000,00 0,00 100,593 100,000 DKK 100,00 24.591,78 1.684.376,28-0,32 0,25 0,26 44,04 Total Restløbetid 0-2 år 1.650.000,00 0,00 24.591,78 1.684.376,28-0,32 0,25 0,26 44,04 Total Andre inkonverterbare obligationer 1.650.000,00 0,00 24.591,78 1.684.376,28-0,32 0,25 0,26 44,04 Statsobligationer Restløbetid 5-10 år DK0009923054 1,50 Danske Stat Stl 2023 1.994.460,00 0,00 106,384 100,000 DKK 100,00 18.605,85 2.140.392,18 0,71 7,88 7,83 55,96 Total Restløbetid 5-10 år 1.994.460,00 0,00 18.605,85 2.140.392,18 0,71 7,88 7,83 55,96 Total Statsobligationer 1.994.460,00 0,00 18.605,85 2.140.392,18 0,71 7,88 7,83 55,96 Total Danmark 3.644.460,00 0,00 43.197,63 3.824.768,46 0,69 4,52 4,49 100,00 Total Obligationer 3.644.460,00 0,00 43.197,63 3.824.768,46 0,69 4,52 4,49 100,00 Total inkl. kontantbeholdning 3.824.768,46 4,52 4,49 Markedsværdi Taktisk varighedsportefølje: 3.824.768,46 Nordea Investment Management Side 8
Beholdningsliste Juni 2015 Beholdningsliste investeringsforeninger Valuta- ISIN-kode Papirnavn Nominel Børskurs ISO-kode Valutakurs Markedsværdi %-andel DK0010308170 Nordea Invest Emerging Markets Aktier 16.475,00 163,086 DKK 100,00 2.686.843,02 8,29 DK0010308170 Refusion DKK 20.496,96 0,06 DK0015873319 NIE Internationale Aktier 26.123,00 289,007 DKK 100,00 7.549.735,56 23,29 DK0015873319 Refusion DKK 16.184,44 0,05 DK0060039824 Refusion DKK 16.907,48 0,05 DK0060039824 NIE Absolute Return Equities II 32.878,00 161,158 DKK 100,00 5.298.565,35 16,35 Total Aktiebaseret 15.588.732,81 48,09 DK0016254899 Refusion DKK 21.817,29 0,07 DK0016254899 Nordea Invest Højrentelande 36.390,00 114,796 DKK 100,00 4.177.416,65 12,89 DK0016306798 Refusion DKK 62.160,28 0,19 DK0016306798 Nordea Invest European High Yield 113.483,00 110,718 DKK 100,00 12.564.564,72 38,76 Total Obligationsbaseret 16.825.958,94 51,91 Total Investeringsforening 32.414.691,75 100,00 Markedsværdi Beholdningsliste investeringsforeninger: 32.414.691,75 Markedsværdi : 158.786.802,58 Nordea Investment Management Side 9
Transaktionsliste Juni 2015 Portefølje: Pr.: 01-06-2015-30-06-2015 Basisvaluta: DKK Kursværdi Handels- Indeks- Valuta- Ekskl. Omkostning Afregningsbeløb ISIN-kode Papirnavn Handelsdato Valørdato Nominelt Kurs faktor Kurs Rente/udbytte Rente/udbytte i alt i basisvaluta NIE Internationale Aktier Fondssalg DK0015873319 NIE Internationale Aktier 26-jun-2015 29-jun-2015-3.776,00 292,630000 0,00 100,00-1.104.970,88 0,00 0,00 1.104.970,88 Total Fondssalg -1.104.970,88 0,00 0,00 1.104.970,88 Danske obligationer Fondskøb DK0009286312 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 10-jun-2015 12-jun-2015 4.885.000,00 103,560000 0,00 100,00 5.058.906,00-19.219,67 0,00-5.078.125,67 DK0009286312 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 26-jun-2015 30-jun-2015 16.500.000,00 103,530000 0,00 100,00 17.082.450,00-81.147,54 0,00-17.163.597,54 Total Fondskøb 22.141.356,00-100.367,21 0,00-22.241.723,21 Fondssalg DK0009504169 2,00 NYKREDIT 2047 26-jun-2015 30-jun-2015-16.244.752,74 90,625000 0,00 100,00-14.721.807,17 80.331,19 0,00 14.802.138,36 Total Fondssalg -14.721.807,17 80.331,19 0,00 14.802.138,36 Fees Indskud / Udtræk fra kontantkonto Depot gebyr 11-jun-2015 11-jun-2015-315,50 1,000000 0,00 100,00-315,50 0,00 0,00-315,50 Total Indskud / Udtræk fra kontantkonto -315,50 0,00 0,00-315,50 NIE Absolute Return Equities II Fondssalg DK0060039824 NIE Absolute Return Equities II 26-jun-2015 30-jun-2015-8.754,00 162,590000 0,00 100,00-1.423.312,86 0,00 0,00 1.423.312,86 Total Fondssalg -1.423.312,86 0,00 0,00 1.423.312,86 Taktisk varighedsportefølje Fondssalg DK0009795031 2,00 NYKREDIT 01-10-2015 10-jun-2015 12-jun-2015-3.880.000,00 100,720000 0,00 100,00-3.907.936,00 54.001,10 0,00 3.961.937,10 DK0009777997 2,00 Nykredit 2015-Oct S 10-jun-2015 12-jun-2015-1.100.000,00 100,720000 0,00 100,00-1.107.920,00 15.309,59 0,00 1.123.229,59 Total Fondssalg -5.015.856,00 69.310,69 0,00 5.085.166,69 Total 49.274,67 0,00 173.550,08 Nordea Investment Management Side 10
Transaktionsliste Juni 2015 Kursværdi Handels- Indeks- Valuta- Ekskl. Omkostning Afregningsbeløb ISIN-kode Papirnavn Handelsdato Valørdato Nominelt Kurs faktor Kurs Rente/udbytte Rente/udbytte i alt i basisvaluta Omkostningsfordeling: Kurtage: 0,00 Øvrige omkostninger: 0,00 ; Nordea Investment Management Side 11
Afstemningsliste opgjort pr. valørdag Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK Kursværdi Kursværdi Afviklet Valuta- Valuta- Ekskl. Rente/ inkl. ISIN-kode Papirnavn beholdning Kurs ISO-kode Kurs Rente/udbytte udbytte Rente/udbytte Depot Obligationer DK0002012780 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 1.073.232,47 105,300 DKK 100,00 1.130.113,79 10.614,39 1.140.728,18 DK0002012780 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 382.248,25 100,010 DKK 100,00 382.288,11 3.780,48 386.068,59 DK0002027465 3,50 Nordea Kredit 2044 3.610.534,14 101,500 DKK 100,00 3.664.692,15 31.245,01 3.695.937,16 DK0002027465 3,50 Nordea Kredit 2044 1.566.268,37 100,009 DKK 100,00 1.566.410,20 13.554,25 1.579.964,45 DK0002028000 3,00 Nordea Kredit 2044 11.412.118,61 98,850 DKK 100,00 11.280.879,25 84.650,33 11.365.529,58 DK0002028000 3,00 Nordea Kredit 2044 2.243.439,85 100,008 DKK 100,00 2.243.612,19 16.640,90 2.260.253,09 DK0002030683 2.50 Nordea Kredit 2047 3.452.929,01 95,075 DKK 100,00 3.282.872,26 21.343,65 3.304.215,91 DK0002030683 2.50 Nordea Kredit 2047 47.070,99 100,006 DKK 100,00 47.073,96 290,96 47.364,92 DK0009279291 Realkredit Danmark 2021-01-01 975.722,77 104,000 DKK 100,00 1.014.751,68 9.650,01 1.024.401,69 DK0009279291 Realkredit Danmark 2021-01-01 192.253,12 100,010 DKK 100,00 192.273,17 1.901,40 194.174,57 DK0009279374 4,00 Realkredit 2026 602.824,04 103,750 DKK 100,00 625.429,94 5.962,00 631.391,94 DK0009279374 4,00 Realkredit 2026 166.933,59 100,010 DKK 100,00 166.951,00 1.650,99 168.601,99 DK0009279457 5,00 Realkredit Danmark 2031 603.807,50 100,013 DKK 100,00 603.887,04 7.464,65 611.351,69 DK0009279457 5,00 Realkredit Danmark 2031 1.405.697,53 107,500 DKK 100,00 1.511.124,84 17.378,13 1.528.502,97 DK0009282329 4,00 Realkredit Danmark 2041 2.563.342,97 104,500 DKK 100,00 2.678.693,40 25.351,74 2.704.045,14 DK0009282329 4,00 Realkredit Danmark 2041 1.369.253,73 100,010 DKK 100,00 1.369.396,51 13.542,07 1.382.938,58 DK0009283640 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 94.825,27 100,008 DKK 100,00 94.832,55 703,37 95.535,92 DK0009283640 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 617.472,35 104,200 DKK 100,00 643.406,19 4.580,15 647.986,34 DK0009286312 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 21.385.000,00 103,514 DKK 100,00 22.136.468,90 105.172,13 22.241.641,03 DK0009286585 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T 870.000,00 104,902 DKK 100,00 912.647,40 4.278,69 916.926,09 DK0009286668 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T 5.300.000,00 105,508 DKK 100,00 5.591.924,00 26.065,57 5.617.989,57 DK0009288441 3,50 Realkredit Danmark 2044 517.636,72 100,009 DKK 100,00 517.683,59 4.479,55 522.163,14 DK0009288441 3,50 Realkredit Danmark 2044 1.185.759,31 101,500 DKK 100,00 1.203.545,70 10.261,38 1.213.807,08 DK0009289258 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO 688.952,56 100,009 DKK 100,00 689.014,94 5.962,09 694.977,03 DK0009289258 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO 1.550.821,74 100,675 DKK 100,00 1.561.289,79 13.420,57 1.574.710,36 DK0009289845 3,00 Realkredit Danmark 2044 1.102.128,36 98,850 DKK 100,00 1.089.453,88 8.175,13 1.097.629,01 DK0009289845 3,00 Realkredit Danmark 2044 367.049,90 100,008 DKK 100,00 367.078,10 2.722,62 369.800,72 DK0009504169 2,00 NYKREDIT 2047 45.247,26 100,005 DKK 100,00 45.249,49 223,75 45.473,24 DK0009771016 5 CF Nykredit 2018 23.877,34 100,001 DKK 100,00 23.877,52 37,59 23.915,11 DK0009771016 5 CF Nykredit 2018 2.274.815,14 100,800 DKK 100,00 2.293.013,66 3.581,15 2.296.594,81 DK0009771446 5 CF Nykredit 2018 IO 2.456.696,28 100,900 DKK 100,00 2.478.806,55 3.867,47 2.482.674,02 DK0009771446 5 CF Nykredit 2018 IO 1.257,61 100,001 DKK 100,00 1.257,62 1,98 1.259,60 DK0009775355 4,00 Nykredit 2041 800.283,60 100,010 DKK 100,00 800.367,05 7.914,89 808.281,94 DK0009775355 4,00 Nykredit 2041 1.721.044,00 104,600 DKK 100,00 1.800.212,02 17.021,31 1.817.233,33 DK0009777997 2,00 Nykredit 2015-Oct S 1.650.000,00 100,593 DKK 100,00 1.659.784,50 24.591,78 1.684.376,28 Nordea Investment Management Side 12
Afstemningsliste opgjort pr. valørdag Juni 2015 Kursværdi Kursværdi Afviklet Valuta- Valuta- Ekskl. Rente/ inkl. ISIN-kode Papirnavn beholdning Kurs ISO-kode Kurs Rente/udbytte udbytte Rente/udbytte DK0009786550 2,00 Nykredit 2017-Apr H 15.490.000,00 103,514 DKK 100,00 16.034.318,60 76.180,33 16.110.498,93 DK0009787368 3,50 Nykredit 2044 365.762,75 101,500 DKK 100,00 371.249,19 3.165,25 374.414,44 DK0009787368 3,50 Nykredit 2044 162.617,03 100,009 DKK 100,00 162.631,75 1.407,26 164.039,01 DK0009791980 2% Nykredit 01-07-2017 H 3.150.000,00 103,900 DKK 100,00 3.272.850,00 62.827,40 3.335.677,40 DK0009792368 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H 9.220.000,00 104,590 DKK 100,00 9.643.198,00 90.936,99 9.734.134,99 DK0009798803 2.50 Nykredit 2047 11.668.355,91 95,075 DKK 100,00 11.093.689,38 72.125,83 11.165.815,21 DK0009798803 2.50 Nykredit 2047 318.437,65 100,006 DKK 100,00 318.457,74 1.968,36 320.426,10 DK0009921942 4,00 Danske Stat Stl 2017 2.310.000,00 110,177 DKK 100,00 2.545.088,70 57.465,21 2.602.553,91 DK0009923054 1,50 Danske Stat Stl 2023 1.994.460,00 106,384 DKK 100,00 2.121.786,33 18.605,85 2.140.392,18 DK0009923138 1,75 Danske Stat Stl 2025 3.010.000,00 107,674 DKK 100,00 3.240.987,40 32.759,52 3.273.746,92 Total Obligationer 122.010.177,72 124.474.620,03 925.524,13 125.400.144,16 Investeringsforening DK0010308170 Nordea Invest Emerging Markets Aktier 16.475,00 163,086 DKK 100,00 2.686.843,02 0,00 2.686.843,02 DK0015873319 NIE Internationale Aktier 26.123,00 289,007 DKK 100,00 7.549.735,56 0,00 7.549.735,56 DK0016254899 Nordea Invest Højrentelande 36.390,00 114,796 DKK 100,00 4.177.416,65 0,00 4.177.416,65 DK0016306798 Nordea Invest European High Yield 113.483,00 110,718 DKK 100,00 12.564.564,72 0,00 12.564.564,72 DK0060039824 NIE Absolute Return Equities II 32.878,00 161,158 DKK 100,00 5.298.565,35 0,00 5.298.565,35 Refusion DKK 100,00 137.566,45 0,00 137.566,45 Total Investeringsforening 362.915,45 32.414.691,75 0,00 32.414.691,75 Total Depot 122.373.093,17 156.889.311,78 925.524,13 157.814.835,91 Kontonummer Kontantkonto 6278449082 960.520,95 1,000 DKK 100,00 960.520,95 11.439,01 971.959,96 Total Kontantkonto 960.520,95 960.520,95 11.439,01 971.959,96 Total Kontonummer 960.520,95 960.520,95 11.439,01 971.959,96 Total 123.333.614,12 157.849.832,73 936.963,14 158.786.795,87 Nordea Investment Management Side 13
Bogføringsliste investeringsforeninger Juni 2015 Portefølje: Periode: Primo året - 30-06-2015 Basisvaluta: DKK Realiseret Urealiseret Valør Afviklet Bogført Gns.snit Valuta- Gns.snit Bogført Valuta- Valuta- Realiseret Urealiseret Optjent ISIN-kode Dato Type beholdning Kurs Børskurs Kurs Val.kurs værdi Avance Avance børsavance børsavance udbytte Udbytteskat Resultat Ikke noteret DK0015873319 NIE Internationale Aktier DK0015873319 31-12-2014 Primo 17.776,00 255,04 225,28 100,00 100,00 4.533.569,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK0015873319 23-03-2015 Fondskøb 4.819,00 303,14 265,30 100,00 100,00 1.460.831,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK0015873319 20-04-2015 Udbytter 0,00 0,00 265,73 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.304,00 0,00 72.304,00 DK0015873319 20-04-2015 Fondskøb 235,25 307,35 265,73 100,00 100,00 72.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK0015873319 20-04-2015 Fondssalg 0,25 307,34 265,73 100,00 100,00-76,16 0,00 0,00 10,31 0,00 0,00 0,00 10,31 DK0015873319 05-05-2015 Fondskøb 2.767,00 294,17 268,81 100,00 100,00 813.968,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK0015873319 22-05-2015 Fondskøb 4.302,00 298,29 273,05 100,00 100,00 1.283.243,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK0015873319 29-06-2015 Fondssalg 3.776,00 292,63 273,05 100,00 100,00-1.104.970,88 0,00 0,00 73.942,98 0,00 0,00 0,00 73.942,98 DK0015873319 30-06-2015 Ultimo 26.123,00 289,01 273,05 100,00 100,00 7.549.735,56 0,00 0,00 0,00 416.911,97 0,00 0,00 416.911,97 Total DK0015873319 26.123,00 289,01 7.549.735,56 0,00 0,00 73.953,29 416.911,97 72.304,00 0,00 563.169,26 DK0060039824 NIE Absolute Return Equities II DK0060039824 31-12-2014 Primo 41.016,00 155,66 132,36 100,00 100,00 6.384.736,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK0060039824 20-04-2015 Udbytter 0,00 0,00 155,92 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.641,60 0,00 106.641,60 DK0060039824 20-04-2015 Fondskøb 616,30 173,04 155,92 100,00 100,00 106.641,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK0060039824 20-04-2015 Fondssalg 0,30 173,05 155,92 100,00 100,00-51,92 0,00 0,00 5,14 0,00 0,00 0,00 5,14 DK0060039824 30-06-2015 Fondssalg 8.754,00 162,59 155,92 100,00 100,00-1.423.312,86 0,00 0,00 58.374,56 0,00 0,00 0,00 58.374,56 DK0060039824 30-06-2015 Ultimo 32.878,00 161,16 155,92 100,00 100,00 5.298.565,35 0,00 0,00 0,00 172.172,67 0,00 0,00 172.172,67 Total DK0060039824 32.878,00 161,16 5.298.565,35 0,00 0,00 58.379,70 172.172,67 106.641,60 0,00 337.193,97 Total Ikke noteret 12.848.300,91 0,00 0,00 132.332,99 589.084,64 178.945,60 0,00 900.363,23 Noteret DK0010308170 Nordea Invest Emerging Markets Aktier DK0010308170 31-12-2014 Primo 16.395,00 151,78 139,28 100,00 100,00 2.488.443,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK0010308170 17-04-2015 Udbytter 0,00 0,00 151,93 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.755,50 0,00 14.755,50 DK0010308170 17-04-2015 Fondskøb 80,69 182,86 151,93 100,00 100,00 14.755,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK0010308170 17-04-2015 Fondssalg 0,69 182,86 151,93 100,00 100,00-127,00 0,00 0,00 21,48 0,00 0,00 0,00 21,48 DK0010308170 30-06-2015 Ultimo 16.475,00 163,09 151,93 100,00 100,00 2.686.843,02 0,00 0,00 0,00 183.749,71 0,00 0,00 183.749,71 Total DK0010308170 16.475,00 163,09 2.686.843,02 0,00 0,00 21,48 183.749,71 14.755,50 0,00 198.526,69 DK0016306798 Nordea Invest European High Yield Nordea Investment Management Side 14
Bogføringsliste investeringsforeninger Juni 2015 Realiseret Urealiseret Valør Afviklet Bogført Gns.snit Valuta- Gns.snit Bogført Valuta- Valuta- Realiseret Urealiseret Optjent ISIN-kode Dato Type beholdning Kurs Børskurs Kurs Val.kurs værdi Avance Avance børsavance børsavance udbytte Udbytteskat Resultat DK0016306798 31-12-2014 Primo 106.593,00 115,20 118,32 100,00 100,00 12.279.022,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK0016306798 17-04-2015 Udbytter 0,00 0,00 114,96 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767.469,60 0,00 767.469,60 DK0016306798 17-04-2015 Fondskøb 6.890,92 111,37 114,96 100,00 100,00 767.469,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK0016306798 17-04-2015 Fondssalg 0,92 111,37 114,96 100,00 100,00-102,74 0,00 0,00-3,31 0,00 0,00 0,00-3,31 DK0016306798 30-06-2015 Ultimo 113.483,00 110,72 114,96 100,00 100,00 12.564.564,72 0,00 0,00 0,00-481.820,93 0,00 0,00-481.820,93 Total DK0016306798 113.483,00 110,72 12.564.564,72 0,00 0,00-3,31-481.820,93 767.469,60 0,00 285.645,36 DK0016254899 Nordea Invest Højrentelande DK0016254899 31-12-2014 Primo 34.906,00 117,41 111,04 100,00 100,00 4.098.241,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK0016254899 17-04-2015 Udbytter 0,00 0,00 117,42 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.530,00 0,00 174.530,00 DK0016254899 17-04-2015 Fondskøb 1.484,11 117,60 117,42 100,00 100,00 174.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DK0016254899 17-04-2015 Fondssalg 0,11 117,62 117,42 100,00 100,00-12,79 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 DK0016254899 30-06-2015 Ultimo 36.390,00 114,80 117,42 100,00 100,00 4.177.416,65 0,00 0,00 0,00-95.342,52 0,00 0,00-95.342,52 Total DK0016254899 36.390,00 114,80 4.177.416,65 0,00 0,00 0,02-95.342,52 174.530,00 0,00 79.187,50 Total Noteret 19.428.824,39 0,00 0,00 18,19-393.413,74 956.755,10 0,00 563.359,55 Total 32.277.125,30 0,00 0,00 132.351,18 195.670,90 1.135.700,70 0,00 1.463.722,78 Nordea Investment Management Side 15
Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Portefølje: Periode: Primo året - 30-06-2015 Basisvaluta: DKK Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer Hjemland Obligationer Fast forrentet Andre inkonverterbare obligationer DK0009777997 2,00 Nykredit 2015-Oct S DK000977 31-dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK0009777997 03-mar-2015 Fondskøb 2.750.000,00 101,390 101,390 100,00 100,00 100,000 2.788.225,00-23.054,79 02001009954232 DK0009777997 12-jun-2015 Fondssalg -1.100.000,00 100,720 101,390 100,00 100,00 100,000-1.107.920,00 7.939,59 02001009954232 DK0009777997 30-jun-2015 Ultimo 1.650.000,00 100,593 101,390 100,00 100,00 100,000 0,000 1.659.784,50 11.441,28 Total 2,00 Nykredit 2015-Oct S 1.650.000,00 100,593 101,390 100,00 100,00 100,000 0,000 1.659.784,50-3.673,92 DK0009784340 2,00 Nykredit 2015-Apr H DK000978 31-dec-2014 Primo 1.200.000,00 100,423 101,147 100,00 100,00 100,000 1.205.076,00-18.016,44 DK0009784340 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 24.000,00 02001009954232 DK0009784340 01-apr-2015 Udtrækninger -1.200.000,00 100,000 100,000 100,00 100,000-1.200.000,00-5.076,00 02001009954232 Total 2,00 Nykredit 2015-Apr H 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 907,56 DK0009786550 2,00 Nykredit 2017-Apr H DK000978 31-dec-2014 Primo 15.490.000,00 103,828 103,795 100,00 100,00 100,000 16.082.957,20-232.562,19 DK0009786550 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 309.800,00 02001009954232 DK0009786550 30-jun-2015 Ultimo 15.490.000,00 103,514 103,828 100,00 100,00 100,000 0,000 16.034.318,60 27.541,73 Total 2,00 Nykredit 2017-Apr H 15.490.000,00 103,514 103,828 100,00 100,00 100,000 0,000 16.034.318,60 104.779,54 DK0009286312 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T DK000928 31-dec-2014 Primo 7.800.000,00 103,828 104,107 100,00 100,00 100,000 8.098.584,00-117.106,85 DK0009286312 19-mar-2015 Fondssalg -4.510.000,00 104,350 103,828 100,00 100,00 100,000-4.706.185,00 110.529,60 02001009954232 DK0009286312 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 65.800,00 02001009954232 DK0009286312 28-maj-2015 Fondssalg -3.290.000,00 103,690 103,828 100,00 100,000-3.411.401,00 5.707,34 02001009954232 DK0009286312 12-jun-2015 Fondskøb 4.885.000,00 103,560 103,560 100,00 100,00 100,000 5.058.906,00-19.219,67 02001009954232 DK0009286312 30-jun-2015 Fondskøb 16.500.000,00 103,530 103,537 100,00 100,00 100,000 17.082.450,00-81.147,54 02001009954232 DK0009286312 30-jun-2015 Ultimo 21.385.000,00 103,514 103,537 100,00 100,00 100,000 0,000 22.136.468,90 100.285,03 Total 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T 21.385.000,00 103,514 103,537 100,00 100,00 100,000 0,000 22.136.468,90 64.847,91 DK0009286668 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T DK000928 31-dec-2014 Primo 5.300.000,00 106,402 105,720 100,00 100,00 100,000 5.639.306,00-79.572,60 DK0009286668 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 106.000,00 02001009954232 DK0009286668 30-jun-2015 Ultimo 5.300.000,00 105,508 106,402 100,00 100,00 100,000 0,000 5.591.924,00-21.316,43 Nordea Investment Management Side 16
Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer Total 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T 5.300.000,00 105,508 106,402 100,00 100,00 100,000 0,000 5.591.924,00 5.110,97 DK0009286585 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T DK000928 31-dec-2014 Primo 870.000,00 105,241 104,270 100,00 100,00 100,000 915.596,70-13.061,92 DK0009286585 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 17.400,00 02001009954232 DK0009286585 30-jun-2015 Ultimo 870.000,00 104,902 105,241 100,00 100,00 100,000 0,000 912.647,40 1.329,39 Total 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T 870.000,00 104,902 105,241 100,00 100,00 100,000 0,000 912.647,40 5.667,47 DK0009378515 2,00 BRFkredit 2015-Apr S DK000937 31-dec-2014 Primo 3.150.000,00 100,418 100,689 100,00 100,00 100,000 3.163.167,00-47.293,15 DK0009378515 23-mar-2015 Fondssalg -1.100.000,00 100,061 100,418 100,00 100,00 100,000-1.100.671,00 17.530,53 02001009954232 DK0009378515 01-apr-2015 Udtrækninger -2.050.000,00 100,000 100,000 100,00 100,000-2.050.000,00-8.569,00 02001009954232 DK0009378515 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 41.000,00 02001009954232 Total 2,00 BRFkredit 2015-Apr S 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 2.668,38 DK0009791980 2% Nykredit 01-07-2017 H DK000979 31-dec-2014 Primo 3.150.000,00 104,180 104,780 100,00 100,00 100,000 3.281.670,00-31.586,30 DK0009791980 30-jun-2015 Ultimo 3.150.000,00 103,900 104,180 100,00 100,00 100,000 0,000 3.272.850,00 54.007,40 Total 2% Nykredit 01-07-2017 H 3.150.000,00 103,900 104,180 100,00 100,00 100,000 0,000 3.272.850,00 22.421,10 DK0009792368 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H DK000979 31-dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK0009792368 08-jan-2015 Fondskøb 9.220.000,00 105,050 105,050 100,00 100,00 100,000 9.685.610,00-3.536,44 02001009954232 DK0009792368 30-jun-2015 Ultimo 9.220.000,00 104,590 105,050 100,00 100,00 100,000 0,000 9.643.198,00 48.524,99 Total 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H 9.220.000,00 104,590 105,050 100,00 100,00 100,000 0,000 9.643.198,00 44.988,55 DK0009795031 2,00 NYKREDIT 01-10-2015 DK000979 31-dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK0009795031 04-mar-2015 Fondskøb 2.750.000,00 101,397 101,397 100,00 100,00 100,000 2.788.417,50-23.205,48 02001009954232 DK0009795031 09-mar-2015 Fondskøb 500.000,00 101,365 101,392 100,00 100,00 100,000 506.825,00-4.356,16 02001009954232 DK0009795031 16-apr-2015 Fondskøb 630.000,00 101,125 101,349 100,00 100,00 100,000 637.087,50-6.800,55 02001009954232 DK0009795031 12-jun-2015 Fondssalg -3.880.000,00 100,720 101,349 100,00 100,000-3.907.936,00 29.607,10 02001009954232 Total 2,00 NYKREDIT 01-10-2015 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00-4.755,09 DK0009797672 2,00 Nykredit 2016-H IT DK000979 31-dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK0009797672 13-apr-2015 Fondskøb 6.500.000,00 101,684 101,684 100,00 100,00 100,000 6.609.460,00-36.328,77 02001009954232 DK0009797672 22-maj-2015 Fondssalg -1.300.000,00 101,380 101,684 100,00 100,00 100,000-1.317.940,00 6.091,84 02001009954232 DK0009797672 28-maj-2015 Fondssalg -5.200.000,00 101,370 101,684 100,00 100,000-5.271.240,00 25.556,93 02001009954232 Total 2,00 Nykredit 2016-H IT 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00-4.680,00 Nordea Investment Management Side 17
Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer Total Andre inkonverterbare obligationer 57.065.000,00 59.251.191,40 238.282,47 Konverterbare realkreditobligationer DK0002012780 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK000201 31-dec-2014 Primo 1.831.860,82 105,250 106,490 100,00 100,00 100,000 1.928.033,51-18.119,49 DK000201 31-dec-2014 Pr Udt 636.880,56 100,011 106,490 100,00 100,00 100,000 636.948,89-6.299,58 DK0002012780 02-jan-2015 Udtrækninger -636.880,56 100,000 100,000 100,00 100,000-636.880,56-68,33 02001009954232 DK0002012780 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 18.318,61 02001009954232 DK0002012780 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 6.368,81 02001009954232 DK0002012780 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 3.763,80 02001009954232 DK0002012780 01-apr-2015 Udtrækninger -376.380,10 100,000 100,000 100,00 100,000-376.380,10-19.759,95 02001009954232 DK0002012780 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 14.554,81 02001009954232 DK0002012780 30-jun-2015 Ul Udt 382.248,25 100,010 105,250 100,00 100,00 100,000 0,000 382.288,11-16.247,69 DK0002012780 30-jun-2015 Ultimo 1.073.232,47 105,300 105,250 100,00 100,00 100,000 0,000 1.130.113,79 11.151,00 Total 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 1.455.480,72 105,300 105,250 100,00 100,00 100,000 0,000 1.512.401,90-6.338,01 DK0009279457 5,00 Realkredit Danmark 2031 DK000927 31-dec-2014 Primo 2.406.987,02 107,250 109,250 100,00 100,00 100,000 2.581.493,58-29.760,30 DK000927 31-dec-2014 Pr Udt 598.688,89 100,013 109,250 100,00 100,00 100,000 598.769,39-7.402,27 DK0009279457 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 7.483,61 02001009954232 DK0009279457 02-jan-2015 Udtrækninger -598.688,89 100,000 100,000 100,00 100,000-598.688,89-80,50 02001009954232 DK0009279457 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 30.087,34 02001009954232 DK0009279457 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 4.968,52 02001009954232 DK0009279457 01-apr-2015 Udtrækninger -397.481,99 100,000 100,000 100,00 100,000-397.481,99-28.817,44 02001009954232 DK0009279457 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 25.118,81 02001009954232 DK0009279457 30-jun-2015 Ul Udt 603.807,50 100,013 107,250 100,00 100,00 100,000 0,000 603.887,04-36.231,86 DK0009279457 30-jun-2015 Ultimo 1.405.697,53 107,500 107,250 100,00 100,00 100,000 0,000 1.511.124,84 20.892,37 Total 5,00 Realkredit Danmark 2031 2.009.505,03 107,500 107,250 100,00 100,00 100,000 0,000 2.115.011,88-13.741,72 DK0009279374 4,00 Realkredit 2026 DK000927 31-dec-2014 Primo 1.007.298,12 104,650 106,050 100,00 100,00 100,000 1.054.137,48-9.963,49 DK000927 31-dec-2014 Pr Udt 397.987,21 100,011 106,050 100,00 100,00 100,000 398.029,91-3.936,61 DK0009279374 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 10.072,98 02001009954232 DK0009279374 02-jan-2015 Udtrækninger -397.987,21 100,000 100,000 100,00 100,000-397.987,21-42,70 02001009954232 DK0009279374 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 3.979,87 02001009954232 DK0009279374 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 2.375,40 02001009954232 DK0009279374 01-apr-2015 Udtrækninger -237.540,49 100,000 100,000 100,00 100,000-237.540,49-11.045,63 02001009954232 DK0009279374 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 7.697,58 02001009954232 DK0009279374 30-jun-2015 Ul Udt 166.933,59 100,010 104,650 100,00 100,00 100,000 0,000 166.951,00-6.094,01 DK0009279374 30-jun-2015 Ultimo 602.824,04 103,750 104,650 100,00 100,00 100,000 0,000 625.429,94 536,58 Total 4,00 Realkredit 2026 769.757,63 103,750 104,650 100,00 100,00 100,000 0,000 792.380,94-6.420,03 DK0009279291 Realkredit Danmark 2021-01-01 Nordea Investment Management Side 18
Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer DK000927 31-dec-2014 Primo 1.375.674,60 104,700 106,300 100,00 100,00 100,000 1.440.331,31-13.607,22 DK000927 31-dec-2014 Pr Udt 302.175,51 100,011 106,300 100,00 100,00 100,000 302.207,93-2.988,91 DK0009279291 02-jan-2015 Udtrækninger -302.175,51 100,000 100,000 100,00 100,000-302.175,51-32,42 02001009954232 DK0009279291 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 13.756,75 02001009954232 DK0009279291 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 3.021,76 02001009954232 DK0009279291 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 2.076,99 02001009954232 DK0009279291 01-apr-2015 Udtrækninger -207.698,71 100,000 100,000 100,00 100,000-207.698,71-9.761,84 02001009954232 DK0009279291 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 11.679,76 02001009954232 DK0009279291 30-jun-2015 Ul Udt 192.253,12 100,010 104,700 100,00 100,00 100,000 0,000 192.273,17-7.114,45 DK0009279291 30-jun-2015 Ultimo 975.722,77 104,000 104,700 100,00 100,00 100,000 0,000 1.014.751,68 2.819,95 Total Realkredit Danmark 2021-01-01 1.167.975,89 104,000 104,700 100,00 100,00 100,000 0,000 1.207.024,85-149,63 DK0009282329 4,00 Realkredit Danmark 2041 DK000928 31-dec-2014 Primo 5.782.934,46 104,300 103,750 100,00 100,00 100,000 6.031.600,64-57.200,76 DK000928 31-dec-2014 Pr Udt 3.107.065,54 100,011 103,750 100,00 100,00 100,000 3.107.398,91-30.732,93 DK0009282329 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 31.070,66 02001009954232 DK0009282329 02-jan-2015 Udtrækninger -3.107.065,54 100,000 100,000 100,00 100,000-3.107.065,54-333,37 02001009954232 DK0009282329 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 57.829,34 02001009954232 DK0009282329 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 18.503,38 02001009954232 DK0009282329 01-apr-2015 Udtrækninger -1.850.337,76 100,000 100,000 100,00 100,000-1.850.337,76-79.564,52 02001009954232 DK0009282329 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 39.325,97 02001009954232 DK0009282329 30-jun-2015 Ul Udt 1.369.253,73 100,010 104,300 100,00 100,00 100,000 0,000 1.369.396,51-45.193,06 DK0009282329 30-jun-2015 Ultimo 2.563.342,97 104,500 104,300 100,00 100,00 100,000 0,000 2.678.693,40 30.478,42 Total 4,00 Realkredit Danmark 2041 3.932.596,70 104,500 104,300 100,00 100,00 100,000 0,000 4.048.089,91-35.816,87 DK0009775355 4,00 Nykredit 2041 DK000977 31-dec-2014 Primo 3.583.624,83 104,300 106,100 100,00 100,00 100,000 3.737.720,70-35.446,72 DK000977 31-dec-2014 Pr Udt 1.850.912,49 100,011 106,100 100,00 100,00 100,000 1.851.111,08-18.307,94 DK0009775355 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 18.509,12 02001009954232 DK0009775355 02-jan-2015 Udtrækninger -1.850.912,49 100,000 100,000 100,00 100,000-1.850.912,49-198,59 02001009954232 DK0009775355 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 35.836,25 02001009954232 DK0009775355 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 10.622,97 02001009954232 DK0009775355 01-apr-2015 Udtrækninger -1.062.297,23 100,000 100,000 100,00 100,000-1.062.297,23-45.678,78 02001009954232 DK0009775355 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 25.213,28 02001009954232 DK0009775355 30-jun-2015 Ul Udt 800.283,60 100,010 104,300 100,00 100,00 100,000 0,000 800.367,05-26.413,86 DK0009775355 30-jun-2015 Ultimo 1.721.044,00 104,600 104,300 100,00 100,00 100,000 0,000 1.800.212,02 22.184,44 Total 4,00 Nykredit 2041 2.521.327,60 104,600 104,300 100,00 100,00 100,000 0,000 2.600.579,07-13.679,83 DK0009283640 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 DK000928 31-dec-2014 Primo 844.556,79 104,150 102,950 100,00 100,00 100,000 879.605,90-6.265,33 DK000928 31-dec-2014 Pr Udt 133.842,64 100,008 102,950 100,00 100,00 100,000 133.853,36-992,91 DK0009283640 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 1.003,82 02001009954232 DK0009283640 02-jan-2015 Udtrækninger -133.842,64 100,000 100,000 100,00 100,000-133.842,64-10,72 02001009954232 Nordea Investment Management Side 19
Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer DK0009283640 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 6.334,18 02001009954232 DK0009283640 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 991,94 02001009954232 DK0009283640 01-apr-2015 Udtrækninger -132.259,17 100,000 100,000 100,00 100,000-132.259,17-5.488,76 02001009954232 DK0009283640 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 5.342,23 02001009954232 DK0009283640 30-jun-2015 Ul Udt 94.825,27 100,008 104,150 100,00 100,00 100,000 0,000 94.832,55-3.224,60 DK0009283640 30-jun-2015 Ultimo 617.472,35 104,200 104,150 100,00 100,00 100,000 0,000 643.406,19 4.888,89 Total 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 712.297,62 104,200 104,150 100,00 100,00 100,000 0,000 738.238,74 2.578,74 DK0002027465 3,50 Nordea Kredit 2044 DK000202 31-dec-2014 Primo 6.475.899,24 103,675 101,734 100,00 100,00 100,000 6.713.888,54-56.048,20 DK000202 31-dec-2014 Pr Udt 798.754,93 100,009 101,734 100,00 100,00 100,000 798.829,78-6.913,14 DK0002027465 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 6.989,11 02001009954232 DK0002027465 02-jan-2015 Udtrækninger -798.754,93 100,000 100,000 100,00 100,000-798.754,93-74,85 02001009954232 DK0002027465 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 56.664,12 02001009954232 DK0002027465 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 11.367,10 02001009954232 DK0002027465 01-apr-2015 Udtrækninger -1.299.096,73 100,000 100,000 100,00 100,000-1.299.096,73-47.741,81 02001009954232 DK0002027465 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 45.297,02 02001009954232 DK0002027465 30-jun-2015 Ul Udt 1.566.268,37 100,009 103,675 100,00 100,00 100,000 0,000 1.566.410,20-43.864,28 DK0002027465 30-jun-2015 Ultimo 3.610.534,14 101,500 103,675 100,00 100,00 100,000 0,000 3.664.692,15-47.284,11 Total 3,50 Nordea Kredit 2044 5.176.802,51 101,500 103,675 100,00 100,00 100,000 0,000 5.231.102,35-81.609,04 DK0009787368 3,50 Nykredit 2044 DK000978 31-dec-2014 Primo 672.978,97 103,675 98,325 100,00 100,00 100,000 697.710,95-5.824,56 DK000978 31-dec-2014 Pr Udt 117.774,13 100,009 98,325 100,00 100,00 100,000 117.785,17-1.019,32 DK0009787368 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 1.030,52 02001009954232 DK0009787368 02-jan-2015 Udtrækninger -117.774,13 100,000 100,000 100,00 100,000-117.774,13-11,04 02001009954232 DK0009787368 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 5.888,57 02001009954232 DK0009787368 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 1.265,24 02001009954232 DK0009787368 01-apr-2015 Udtrækninger -144.599,19 100,000 100,000 100,00 100,000-144.599,19-5.314,02 02001009954232 DK0009787368 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 4.623,32 02001009954232 DK0009787368 30-jun-2015 Ul Udt 162.617,03 100,009 103,675 100,00 100,00 100,000 0,000 162.631,75-4.554,20 DK0009787368 30-jun-2015 Ultimo 365.762,75 101,500 103,675 100,00 100,00 100,000 0,000 371.249,19-4.790,09 Total 3,50 Nykredit 2044 528.379,78 101,500 103,675 100,00 100,00 100,000 0,000 533.880,94-8.705,58 DK0009288441 3,50 Realkredit Danmark 2044 DK000928 31-dec-2014 Primo 2.345.914,26 103,675 98,325 100,00 100,00 100,000 2.432.126,61-20.303,63 DK000928 31-dec-2014 Pr Udt 320.253,82 100,009 98,325 100,00 100,00 100,000 320.283,83-2.771,76 DK0009288441 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 2.802,22 02001009954232 DK0009288441 02-jan-2015 Udtrækninger -320.253,82 100,000 100,000 100,00 100,000-320.253,82-30,01 02001009954232 DK0009288441 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 20.526,75 02001009954232 DK0009288441 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 5.622,03 02001009954232 DK0009288441 01-apr-2015 Udtrækninger -642.518,23 100,000 100,000 100,00 100,000-642.518,23-23.612,55 02001009954232 DK0009288441 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 14.904,72 02001009954232 Nordea Investment Management Side 20
Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer DK0009288441 30-jun-2015 Ul Udt 517.636,72 100,009 103,675 100,00 100,00 100,000 0,000 517.683,59-14.496,73 DK0009288441 30-jun-2015 Ultimo 1.185.759,31 101,500 103,675 100,00 100,00 100,000 0,000 1.203.545,70-15.528,88 Total 3,50 Realkredit Danmark 2044 1.703.396,03 101,500 103,675 100,00 100,00 100,000 0,000 1.721.229,29-32.887,84 DK0002028000 3,00 Nordea Kredit 2044 DK000202 31-dec-2014 Primo 14.774.850,08 103,500 98,187 100,00 100,00 100,000 15.291.969,83-109.606,90 DK000202 31-dec-2014 Pr Udt 427.605,45 100,008 98,187 100,00 100,00 100,000 427.639,71-3.172,18 DK0002028000 02-jan-2015 Udtrækninger -427.605,45 100,000 100,000 100,00 100,000-427.605,45-34,26 02001009954232 DK0002028000 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 110.811,38 02001009954232 DK0002028000 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 3.207,04 02001009954232 DK0002028000 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 8.394,69 02001009954232 DK0002028000 01-apr-2015 Udtrækninger -1.119.291,62 100,000 100,000 100,00 100,000-1.119.291,62-39.175,21 02001009954232 DK0002028000 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 102.416,69 02001009954232 DK0002028000 30-jun-2015 Ul Udt 2.243.439,85 100,008 103,500 100,00 100,00 100,000 0,000 2.243.612,19-61.707,15 DK0002028000 30-jun-2015 Ultimo 11.412.118,61 98,850 103,500 100,00 100,00 100,000 0,000 11.280.879,25-446.013,18 Total 3,00 Nordea Kredit 2044 13.655.558,46 98,850 103,500 100,00 100,00 100,000 0,000 13.524.491,44-434.879,08 DK0009289845 3,00 Realkredit Danmark 2044 DK000928 31-dec-2014 Primo 1.630.688,32 103,450 100,375 100,00 100,00 100,000 1.686.947,07-12.097,23 DK000928 31-dec-2014 Pr Udt 44.906,12 100,008 100,375 100,00 100,00 100,000 44.909,72-333,14 DK0009289845 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 336,80 02001009954232 DK0009289845 02-jan-2015 Udtrækninger -44.906,12 100,000 100,000 100,00 100,000-44.906,12-3,60 02001009954232 DK0009289845 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 12.230,16 02001009954232 DK0009289845 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 1.211,33 02001009954232 DK0009289845 01-apr-2015 Udtrækninger -161.510,06 100,000 100,000 100,00 100,000-161.510,06-5.572,10 02001009954232 DK0009289845 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 11.018,84 02001009954232 DK0009289845 30-jun-2015 Ul Udt 367.049,90 100,008 103,450 100,00 100,00 100,000 0,000 367.078,10-9.912,40 DK0009289845 30-jun-2015 Ultimo 1.102.128,36 98,850 103,450 100,00 100,00 100,000 0,000 1.089.453,88-42.522,78 Total 3,00 Realkredit Danmark 2044 1.469.178,26 98,850 103,450 100,00 100,00 100,000 0,000 1.456.531,98-45.644,12 DK0009289258 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK000928 31-dec-2014 Primo 3.114.715,12 103,175 97,025 100,00 100,00 100,000 3.213.607,33-26.957,52 DK000928 31-dec-2014 Pr Udt 374.416,81 100,009 97,025 100,00 100,00 100,000 374.451,90-3.240,54 DK0009289258 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 3.276,15 02001009954232 DK0009289258 02-jan-2015 Udtrækninger -374.416,81 100,000 100,000 100,00 100,000-374.416,81-35,09 02001009954232 DK0009289258 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 27.253,76 02001009954232 DK0009289258 01-apr-2015 Udtrækninger -874.940,82 100,000 100,000 100,00 100,000-874.940,82-27.779,37 02001009954232 DK0009289258 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 19.598,03 02001009954232 DK0009289258 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 7.655,73 02001009954232 DK0009289258 30-jun-2015 Ul Udt 688.952,56 100,009 103,175 100,00 100,00 100,000 0,000 689.014,94-15.849,78 DK0009289258 30-jun-2015 Ultimo 1.550.821,74 100,675 103,175 100,00 100,00 100,000 0,000 1.561.289,79-25.349,97 Total 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO 2.239.774,30 100,675 103,175 100,00 100,00 100,000 0,000 2.250.304,73-41.428,60 Nordea Investment Management Side 21
Bogføringsliste obligationer - kurser Juni 2015 Afviklet Gns.snit Gns.snit Indeks- Gns.snit Bogført ISIN-kode Valørdato Type beholdning Børskurs Papirkurs Valutakurs Valutakurs faktor Indeksfak. værdi Resultat Depotnummer DK0002030683 2.50 Nordea Kredit 2047 DK000203 31-dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK0002030683 13-apr-2015 Fondskøb 3.500.000,00 101,725 101,725 100,00 100,00 100,000 3.560.375,00-2.884,62 02001009954232 DK0002030683 30-jun-2015 Ul Udt 47.070,99 100,006 101,725 100,00 100,00 100,000 0,000 47.073,96-518,04 DK0002030683 30-jun-2015 Ultimo 3.452.929,01 95,075 101,725 100,00 100,00 100,000 0,000 3.282.872,26-208.276,13 Total 2.50 Nordea Kredit 2047 3.500.000,00 95,075 101,725 100,00 100,00 100,000 0,000 3.329.946,22-211.678,79 DK0009798803 2.50 Nykredit 2047 DK000979 31-dec-2014 Primo 5.988.811,48 100,000 98,681 100,00 100,00 100,000 5.988.811,48-37.023,22 DK000979 31-dec-2014 Pr Udt 11.188,52 100,007 98,085 100,00 100,00 100,000 11.189,26-69,17 DK0009798803 02-jan-2015 Udtrækninger -11.188,52 100,000 100,000 100,00 100,000-11.188,52-0,74 02001009954232 DK0009798803 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 37.430,07 02001009954232 DK0009798803 02-jan-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 69,93 02001009954232 DK0009798803 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 100,00 100,000 0,00 262,61 02001009954232 DK0009798803 01-apr-2015 Udtrækninger -42.017,92 100,000 100,000 100,00 100,000-42.017,92 0,00 02001009954232 DK0009798803 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 37.167,46 02001009954232 DK0009798803 18-maj-2015 Fondskøb 6.040.000,00 95,125 97,544 100,00 100,00 100,000 5.745.550,00-19.497,25 02001009954232 DK0009798803 30-jun-2015 Ul Udt 318.437,65 100,006 97,544 100,00 100,00 100,000 0,000 318.457,74 9.810,72 DK0009798803 30-jun-2015 Ultimo 11.668.355,91 95,075 97,544 100,00 100,00 100,000 0,000 11.093.689,38-215.912,97 Total 2.50 Nykredit 2047 11.986.793,56 95,075 97,544 100,00 100,00 100,000 0,000 11.412.147,12-187.762,56 DK0009504169 2,00 NYKREDIT 2047 DK000950 31-dec-2014 Primo 0,00 0,00 DK0009504169 19-mar-2015 Fondskøb 4.860.000,00 98,050 98,050 100,00 100,00 100,000 4.765.230,00-20.790,00 02001009954232 DK0009504169 01-apr-2015 Renter 0,00 0,000 0,000 100,00 100,00 100,000 0,00 24.300,00 02001009954232 DK0009504169 10-apr-2015 Fondskøb 2.430.000,00 98,650 98,250 100,00 100,00 100,000 2.397.195,00-1.201,65 02001009954232 DK0009504169 28-maj-2015 Fondskøb 9.000.000,00 94,525 96,186 100,00 100,00 100,000 8.507.250,00-28.186,81 02001009954232 DK0009504169 30-jun-2015 Fondssalg -16.244.752,74 90,625 96,186 100,00 100,000-14.721.807,17-823.081,21 02001009954232 DK0009504169 30-jun-2015 Ul Udt 45.247,26 100,005 98,250 100,00 100,00 100,000 0,000 45.249,49 1.017,81 Total 2,00 NYKREDIT 2047 45.247,26 100,005 98,250 100,00 100,00 100,000 0,000 45.249,49-847.941,86 Total Konverterbare realkreditobligationer 52.874.071,35 52.518.610,85-1.966.104,82 Statsobligationer DK0009921942 4,00 Danske Stat Stl 2017 DK000992 31-dec-2014 Primo 3.310.000,00 111,474 113,075 100,00 100,00 100,000 3.689.789,40-16.686,03 DK0009921942 08-jan-2015 Fondssalg -1.000.000,00 111,473 111,474 100,00 100,00 100,000-1.114.730,00 5.907,81 02001009954232 DK0009921942 30-jun-2015 Ultimo 2.310.000,00 110,177 111,474 100,00 100,00 100,000 0,000 2.545.088,70 27.504,51 Total 4,00 Danske Stat Stl 2017 2.310.000,00 110,177 111,474 100,00 100,00 100,000 0,000 2.545.088,70 16.726,29 DK0009923054 1,50 Danske Stat Stl 2023 DK000992 31-dec-2014 Primo 6.794.460,00 108,245 98,109 100,00 100,00 100,000 7.354.663,23-12.844,32 Nordea Investment Management Side 22