FOR PERIODEN 1/10 2018-30/9 2019 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 1,85% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 47 3.713,00 4.042.057 1.088,62 1.068,87 3 rum 55 4.893,00 5.247.103 1.072,37 1.052,91 4 rum 28 3.132,00 3.274.516 1.045,50 1.026,53 Familieboliger i alt 130 11.738,00 12.563.676 1.070,34 1.050,92 Lejemål i alt 130 11.738,00 12.563.676 Afdelingens årsregnskab for 2016/2017 Årets resultat blev et underskud på kr. 298.668, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Herefter udgør det akkumulerede underskud på afdelingens konto for opsamlet resultat kr. -1.189.992. Underskuddet skyldes at udgifterne til nettokapital, renovation, forsikringer og renholdelse er højere end forventet. Udarbejdet den 24/11 2017 af Rikke Daugstrup Korrigeret den: Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 16/1 2018 Godkendt på afdelingsmødet den 1
Budget Budget Regnskab 2018/2019 2017/2018 2016/2017 ORDINÆRE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes Nominallån 100.1 Netto prioritetsydelser - Nom 8.386.000 8.183.000 8.386.484 Nominal lån i alt 8.386.000 8.183.000 8.386.484 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 8.386.000 8.183.000 8.386.484 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1 106 Ejendomsskatter 492.000 506.000 490.519 2 107 Vandafgift 1.000 3.000 995 3 109 Renovation 217.000 228.000 217.390 4 110 Forsikringer 165.000 183.000 157.497 Afdelingens energiforbrug 5 111.1 1. El og varme til fællesarealer 228.000 203.000 222.026 111.3 3. Målerpasning m.v. 47.000 34.000 46.614 Bidrag til boligorganisationen 6 112.1 Bidrag til adm.org.: 130 enheder á kr. 3.878 504.140 504.000 500.000 492.036 112.15 Bidrag til boligorg.: 130 enheder á kr. 333 43.290 43.000 37.000 46.767 112.20 Dispositionsfond: 130 enheder á kr. 577 75.010 75.000 73.229 112.21 Arbejdskapital: 130 enheder á kr. 164 21.320 21.000 21.000 20.698 112.3 Tillægsydelser 4.656 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.793.000 1.715.000 1.772.427 VARIABLE UDGIFTER 7 114.1 Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge 735.000 884.000 715.631 8 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 133.000 105.000 126.554 9 114.3 Drift af ejendomskontor, herunder pc 72.000 66.000 66.702 10 115 Almindelig vedligeholdelse 200.000 200.000 316.271 11 116.0 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 867.000 839.000 544.144 116.9 Dækket af henlæggelser -867.000-839.000-544.144 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejer 28.790 117.2 Dækket af henlæggelser -28.790 12 118.3 3. Drift af møde- og selskabslokaler 20.000 70.000 1.200 13 119 Diverse 19.000 50.000 17.185 14 119.9 Uforudsete udgiftstigninger (budget) 10.000 10.000 119.9 Variable udgifter i alt 1.189.000 1.385.000 1.243.542 2
Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab 2018/2019 2017/2018 2016/2017 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og per. vedl. og forny. (kto. 401) og fornyelse, svarende til 74,54 kr./m2 875.000 724.000 650.000 15 121 Istandsættelse ved frafl. A-ordn. (kto. 402) svarende til 0,85 kr./m2 10.000 60.000 50.000 16 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 40.000 80.000 124.8 Henlæggelser i alt 925.000 784.000 780.000 124.9 Ordinære udgifter 12.293.000 12.067.000 12.182.453 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 129.1 1. Tab ved lejeledighed m.v. 34.365 129.2 2. - Dækket af dispositionsfonden m.v. -34.365 130.1 1. Tab ved fraflytninger 14.375 130.3 2. - Dækket af tidligere henlæggelser -14.375 18 133.1 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 298.000 297.000 93.000 133.2 2. Underfinansiering (konto 411/412) 1.000 134 Korrektion vedr. tidligere år 51.352 136.9 Ekstraordinære udgifter i alt 299.000 297.000 144.352 139 Udgifter i alt 12.592.000 12.364.000 12.326.805 140 Årets overskud, der anvendes til: 150 BALANCE 12.592.000 12.364.000 12.326.805 3
Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab 2018/2019 2017/2018 2016/2017 ORDINÆRE INDTÆGTER 19 201 Boligafgifter og leje 201.1 1. Almene familieboliger 12.563.000 12.335.000 12.027.675 0 203 Andre ordinære indtægter 203.4 4. Drift af møde- og selskabslokaler 29.000 29.000 203.9 Ordinære indtægter 12.592.000 12.364.000 12.027.675 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år 462 208 Ekstraordinære indtægter i alt 462 209 Indtægter i alt 12.592.000 12.364.000 12.028.137 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 298.668 220 Indtægter og evt. underskud i alt 12.592.000 12.364.000 12.326.805 20 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 4
1 106 Ejendomsskatter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10 2015 kr. 1.319.900 Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2018/2019 er beregnet til: 21,04 af kr. 1.448.459 - afrundet 30.000 Anslået stigning udgør 7% - afrundet 2.000 Afventer ny vurdering 460.000 Ejendomsskatter i alt 492.000 2 107 Vandafgifter Forbrugsafhængigt vand: 20 m³ á kr. 49,04 - afrundet 1.000 Vandafgifter i alt 1.000 Forbrugsudvikling i m³ 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 76.256 83.825 16 44 År 2014/2015 År 2015/2016 År 2016/2017 Budg 2017/2018 3 109 Renovation: Stk Pris Administrations-, storskralds-, og miljøgebyr. 75 315 24.000 Genbrugsplads enfamiliesboliger 75 1.600 120.000 660 L papircontainer, 14 dages tømning 2 600 1.000 660 L papcontainer, 12 tømninger 2 1.450 3.000 8 m3 vippecontainer 2 32.800 66.000 1,5 m3 glasboble, 12 tømninger 1 2.600 3.000 Renovation i alt 217.000 4 110 Forsikringer Bygningsforsikring for 2018/2019 162.000 Forsikring - Mortalin 3.000 Forsikringer i alt 165.000 5
5 111.1 El- og varme til fællesarealer 95.000 kwh à kr. 2,4 - afrundet 228.000 El fællesarealer i alt 228.000 Forbrugsudvikling i el - kwh 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 95.511 76.256 83.825 84.000 År 2014/2015 År 2015/2016 År 2016/2017 Budg 2017/2018 6 112.1 Bidrag til boligorganisation for beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 130 11.738 130,0 Lejemål, m2 og enheder i alt 130 11.738 130,0 7 114 Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Renholdelse - Ejd.funkt.løn 735.000 Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge i alt 735.000 8 114 Rengøring, trappevask m.v. Ekstra arbejde 36.000 Trappevask, ekstern 90.000 Ejendomsservice, ej løn 7.000 Rengøring, trappevask m.v. i alt 133.000 9 114 Drift af ejendomskontor, herunder pc Ejd.kontor, telefon udgifter 4.000 Ejd.kontor, kursus 5.000 Ejd.kontor, diverse 12.000 Ejd.kontor, edb-udgifter 51.000 Drift af ejendomskontor, herunder pc i alt 72.000 Renholdelse i alt 940.000 10 115 Almindelig vedligeholdelse 6. Materiel 200.000 Almindelig vedligeholdelse i alt 200.000 6
11 116 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Terræn 105.000 2. Bygning, klimaskærm 30.000 3. Bygning, bolig 210.000 5. Bygning, tekniske installationer 504.000 6. Materiel 18.000 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt 867.000 12 118.3 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse 20.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler i alt 20.000 13 119 Diverse udgifter Kontingenter, gebyrer 18.000 Andet diverse 1.000 Diverse i alt 19.000 14 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. Afsættes (i kr) 368.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 10.000 15 121 Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimale forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab (i kr) 135.702 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør (i kr) 60.058 Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt 10.000 16 123 Tab ved fraflytninger m.v. Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab (i kr) 108.294 Afdelingens maksimale bidrag udgør kr. 326 pr. lejemålsenhed, såfremt beløbet dækkes af dispositionsfonden. Til tab ved fraflytninger m.v. er der i dette budget henlagt i alt 40.000 7
18 133.1 Afvikling af underskud Saldo på opsamlet resultat 1.189.992 Der er planlagt følgende afvikling af underskud i budgetåret 2017/2018 297.000 Resterende underskud på opsamlet resultat 892.992 Den resterende saldo kr. 892.992, afvikles som vist nedenfor Afvikling i 2018/2019, afrundet Afvikles over: 3 år 298.000 0 133.2 Afvikling af underfinansiering Underfinansiering pr. 30/9 2017 955 Budgetteret afvikling i 2017/2018 0 Resterende underfinansiering 955 Den resterende saldo kr. 955, afvikles som vist nedenfor Afvikling i 2018/2019, afrundet Afvikles over: 1 år 1.000 19 201 Lejeændring Forhøj- Nuvær. Ændring Ny Samlet else gnst i gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 1,85% 1050,92 19,43 1070,34 228.012 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Nuvær. Boligtype Antal rum Bolig/m² leje Ændring Ny leje Max. Familiebolig 1 76,00 6.687 124 6.811 Min. Familiebolig 2 70,00 6.051 112 6.163 Max. Familiebolig 2 96,00 8.082 149 8.231 Min. Familiebolig 3 79,00 6.767 125 6.892 Max. Familiebolig 3 101,00 9.380 173 9.553 Min. Familiebolig 4 105,00 8.759 162 8.921 Max. Familiebolig 4 119,00 10.443 193 10.636 8
20 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Merudg. 203.000 17,29 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Mindre udg. -7.000-0,60 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg. 85.000 7,24 Variable udgifter i alt Mindre udg. -196.000-16,70 Henlæggelser i alt Merudg. 141.000 12,01 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg. 226.000 19,25 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg. 2.000 0,17 SAMLEDE UDGIFTER Merudg. 228.000 19,42 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Uændret 0 0,00 Renteindtægter Uændret 0 0,00 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Uændret 0 0,00 SAMLET ÆNDRING Merudg. 228.000 19,42 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 228.012 19,43 9