mtt(a)bdo.dk / RV-ophør17.xlsx / 27.1.2017 BDO 2017 Endelig ophørsbalance (lukningsbalance) og kommunefordeling af egenkapital efter Renovest I/S Pr. 31.3.17 (opgjort 27.1.17) Regnskab 2015 for RenoVest I/S Regnskabet for 2015 udviser en balancesum og en egenkapital pr. 31.12.2015 på flg. beløb: Balancesum pr. 31.12.2015: Egenkapital pr. 31.12.2015: Egenkapital excl. Oudrup - til kommunefordeling: 38.174 tkr. 34.575 tkr. 30.214 tkr. Egenkapitalen skal ifb. opløsning af interessentskabet udloddes til interessentkommunerne efter en folketalsnøgle - samt at en del af egenkapitalen overføres til det nye interessentskab Oudrup Deponi. (med samme ejerkreds) Regnskab 2015 udviser en udlodning/fordeling på tkr.: Jammerbugt Rebild Vesthimm. Aalborg Oudrup I alt Anlægsaktiver: 846 565 11.251 0 4.361 17.023 tkr. Kontanter: 2.786 5.173 5.923 3.670 0 17.552 tkr. I alt: 3.632 5.738 17.174 3.670 4.361 34.575 tkr. Pct (excl Oudrup) 12,02% 18,99% 56,84% 12,15% 100,00% Efterfølgende begivenheder, lukningsbalance pr 31.3.2017 Efterfølgende er der påløbet yderligere omkostninger mv. i perioden 1.1.16-31.3.17. Disse er dels realiserede pr 26.1.2017, dels forventede i restperioden frem til 31.1.2017. De efterfølgende omkostninger består primært af rente/gebyromkostninger til bank, ej betalt revisionsregning - samt en indtægt vedr. barselsdagpenge og andre, mindre beløb. De pr 26.1.2017 realiserede poster udgør i alt: og forventede øvrige poster frem til 31.3.2017 udgør: I alt: 78.559,50 kr. (primært renter og gebyrer) 130.142,48 kr. (bank-revision-advokat) 208.701,98 kr. (er/vil blive udbetalt over bank)
Dette beløb er indregnet i ovenstående balancesum/egenkapital, således at de justerede summer udgør: Balancesum pr. 31.03.2017: Egenkapital pr. 31.03.2017: Egenkapital excl. Oudrup - til kommunefordeling: 37.965 tkr. 34.366 tkr. 30.005 tkr. Den korrigerede egenkapital er herefter fordelt mellem kommunerne på samme måde som ovenfor. (anlægsaktiver er uændrede, og virkning af efterfølgende omkostninger er reguleret i kontant udlodning) Jammerbugt Rebild Vesthimm. Aalborg Oudrup I alt Anlægsaktiver: 846 565 11.251 0 4.361 17.023 tkr. Kontanter: 2.761 5.133 5.804 3.645 0 17.343 tkr. I alt: 3.607 5.698 17.055 3.645 4.361 34.366 tkr. Pct (excl Oudrup) 12,02% 18,99% 56,84% 12,15% 100,00% Hermed kan Renovest I/S anses for endelig nedlukket. Skulle der mod forventning påløbe yderligere omkostninger, kan sådanne behandles i regi af Oudrup Deponi (med samme ejerandelskreds) - eller via fordeling af regning direkte til kommunerne.
mtt(a)bdo.dk / RV-ophør17.xlsx / 27.1.2017 BDO 2017 Endelig ophørsbalance (lukningsbalance) og kommunefordeling af egenkapital efter Renovest I/S Pr. 31.3.17 (opgjort 27.1.17) Renovest I/S - balance, endeligt regnskab 2015: Efterflg./Ophør Virksomheden i alt EftPst 31.3.17 A B Påløbet Endelig AKTIVER Primo Bevægelse Ultimo Overførsel af Ultimo 1.1.16- luknings- Anlægsaktiver (1000 kr.) Noter 2015 2015 2015 perkolatkonto 2015 31.3.17 balance Materielle anlægsaktiver 7 24.909-7.890 17.019 17.019 17.019 Immaterielle anlægsaktiver 8 2.129-2.129 0 Finansielle anlægsaktiver 9 314-310 4 4 4 Anlægsaktiver i alt 27.352-10.329 17.023 0 17.023 0 17.023 Omsætningsaktiver Lagerbeholdning 345-345 0 0 Tilgodehavender 10 15.043-15.043 Værdipapirbeholdning 11 35.193-8.274 26.919-26.919 Likvide beholdninger 8.304 16.107 24.411-3.260 21.151-209 20.942 Sikkerhedsstillelser 12 275-275 0 0 0 Omsætningsaktiver i alt 59.160-7.830 51.330-30.179 21.151-209 20.942 Aktiver i alt 86.512-18.159 68.353-30.179 38.174-209 37.965 PASSIVER
Egenkapital Aktier opskrevet til indre værdi 0 0 Hensættelse til Barselsfond 360 360 Overskydende hensættelse til feriepenge mm 233 233 Henlæggelser 13 52.315-7.398 44.917-10.935 34.575-209 34.366 Egenkapital i alt 52.315-6.805 45.510-10.935 34.575-209 34.366 til fordeling mv. Hensatte forpligtigelser Hensættelser til perkolathåndtering 14 19.030 214 19.244-19.244 0 0 Sikkerhedsstillelser 276-276 Andre hensatte forpligtigelser 15 136-136 Hensatte forpligtigelser i alt 19.442-198 19.244-19.244 0 0 0 Kortfristet gæld Hensat til feriepengeforpligtigelse mm 16 3.789-9 3.780 3.780 3.780 Kommuneafregning 17 2.387-2.387 Afgifter 18 1.301-1.482-181 -181-181 Affaldsafgift 1.240-1.240 Udgiftsrestancer 19 1.696-1.696 Kreditorer 20 4.342-4.342 Kortfristet gæld i alt 14.755-11.156 3.599 0 3.599 0 3.599 Passiver i alt 86.512-18.159 68.353-30.179 38.174-209 37.965 Kontrol 0 0 0 0 0 0 0
mtt(a)bdo.dk / RV-ophør17.xlsx / 27.1.2017 BDO 2017 Endelig ophørsbalance (lukningsbalance) og kommunefordeling af egenkapital efter Renovest I/S Pr. 31.3.17 (opgjort 27.1.17) Note 13 - Egenkapitalnoten, i endeligt R2015 for Renovest I/S Efterflg./Ophør Jammerbugt Rebild Vesthimm. Aalborg Oudrup EftPst 31.3.17 Egenkapital t.kr. kommune kommune kommune kommune depon I/S I alt 1.1.16-31.3.17 Ophør Ultimo 2015 34.575-209 34.366 jf balance OK-aktier overføres til Oudrup deponi I/S -4-4 -4 uændr. Overføres til Oudrup depon I/S -4.357-4.357-4.357 uændr. Til fordeling 30.214-209 30.005 Fordelt i fht. befolkningstal 3.632 5.738 17.174 3.670 30.214 Fordeling af aktiver 846 565 11.251 12.662 12.662 uændr. Kontanter 2.786 5.173 5.923 3.670 0 17.552-209 17.343 residual, til kommunefordeling I alt 3.632 5.738 17.174 3.670 0 30.214-209 30.005 tjek- ult15 3632 5738 17174 3670 Ny 'Egenkapitalnote', pr 31.3.17 JAM REB VHK AAL I alt Ejerandel ift bef.2006 12,02% 18,99% 56,84% 12,15% 100,00% Kontantregulering pr 31.3.17, tkr. -25,088-39,635-118,628-25,351-208,702 tkr, m. 3 dec. Fordelt i fht. befolkningstal 3.607 5.698 17.055 3.645 30.005 Fordeling af aktiver, tkr. 846 565 11.251 12.662 uændr. Kontanter, tkr. 2.761 5.133 5.804 3.645 17.343 residual, til kommunefordeling
I alt 3.607 5.698 17.055 3.645 30.005 Fordelingsnøgle Ejerforhold i forhold til vedtægternes 6.2 opgøres efter seneste års indbyggertal pr. 1/1 2006 Indbyggertal: Kilde www.statistikbanken.dk Gl. Interessentkommune Indbygger-tal pr. 1/1 06 Andel KOM Brovst 8.281 12,02% JAM Farsø 8.047 Løgstør 10.203 Nibe 8.368 12,15% AAL Støvring 13.083 18,99% REB Aalestrup 7.557 Aars 13.350 Total 68.889 Vesthimmerland 39.157 56,84% VHK 100,00%
mtt(a)bdo.dk / RV-ophør17.xlsx / 27.1.2017 BDO 2017 Endelig ophørsbalance (lukningsbalance) og kommunefordeling af egenkapital efter Renovest I/S Pr. 31.3.17 (opgjort 27.1.17) Efterposter 1.1.16-31.3.17(est) I ALT - posteret og estimeret - 208.701,98 SUM posteret: Kto Ktotekst Kr 201214 Lønrefusion-sygdom -8.270,00 304143 Gebyr u moms 3.326,53 406204 Nordea 83.502,97 78.559,50 REST-OMK, estimeret: Nr Tekst Kr 1 NORDEA proformaopgørelse 41.474,64 2 Nordea-F1-abb 150,00 3 Revision, udestående '15ff' 42.650,00 4 Noteret difference, bank -3.632,16 5 Advokat 49.500,00 130.142,48
Spec. af restomkostninger. Nr Tekst Kr 1 NORDEA pengemarkedskonto Iht. proforma opgørelse af 23.1.17, ad 1: Renter pr 28.2.17: 27.649,76 Forv. Saldo pr 28.2.17 21.065.750,47 Renter fremskrevet til 31.3.17 ('3/2') 41.474,64 Forv. Saldo pr 31.3.17 21.051.925,59 incl flg RVAS-poster, elim. 23.1.17 HJHansen 17.1.17 1.064,00 Kronospan 17.1.17 15.062,00 Dividende 15.12.16 705,09 Forv. korr. saldo 31.3.17 21.035.094,50 (incl.not.diff. 3632,16kr) 2 Nordea abb. gebyr F1 pr kvt. 150,00 ad 1, 2: 3 Revision, igangv. arb.bdo 42.650,00 ad 3: Netto kr, det det forudsættes, at RVAS (el. OD) afløfter momsen heraf 4 Noteret difference på bank (3632kr) -3.632,16 Fra 'før maj 16' - tages til 'indtægt' og kommunefordeles 5 Advokatregning, Bech-Bruun 49.500,00 jf: Netto kr, det det forudsættes, at RVAS (el. OD) afløfter momsen heraf
Kontro/afstemning OK Bankafst. ift. regnskab Kr Forventet banksaldo herefter 20.946.426,66 noteret diff -3.632,16 Forventet korrigeret saldo 20.942.794,50 Forventet balance (oprundet tkr) 20.942.000 afstemt (OK; afr.) 794,50 Bankafst. ift. bankudtog - maj16 Kr Bank pr 17.5.16 21.155.128,64 jf: noteret diff -3.632,16 efterflg. udg. -208.701,98 Forventet saldo 31.3.17 20.942.794,50 Forventet balance (oprundet tkr) 20.942.000 afstemt (OK; afr.) 794,50 Bankafst. ift. bankudtog - 18 jan17 Bank pr 18.1.17 21.093.400,23 Jf: noteret diff -3.632,16 RVAS elim. -16.831,09 efterflg. udg. -130.142,48 Forventet korrigeret saldo 20.942.794,50 Forventet balance (oprundet tkr) 20.942.000 afstemt (OK; afr.) 794,50
Bankafst. ift. bankudtog - 27jan17 Bank pr 18.1.17 21.076.569,14 Jf: noteret diff -3.632,16 efterflg. udg. -130.142,48 Forventet korrigeret saldo 20.942.794,50 Forventet balance (oprundet tkr) 20.942.000 afstemt (OK; afr.) 794,50 Bankafst. iht bogføring, finansbal.24.1.17 505504 Nordea 21.072.936,98 efterflg. poster -130.142,48 Forventet korrigeret saldo 20.942.794,50 Forventet balance (oprundet tkr) 20.942.000 afstemt (OK; afr.) 794,50 Kontroller 794,50 794,50 794,50 794,50 Ens? 0,00 >1000? 0,00 0,00 Hvis disse kontroltotaler er ens og under 1000 kr (afrunding i regnskab 15) er det OK
mtt(a)bdo.dk / RV-ophør17.xlsx / 27.1.2017 BDO 2017 Endelig ophørsbalance (lukningsbalance) og kommunefordeling af egenkapital efter Renovest I/S Pr. 31.3.17 (opgjort 27.1.17) Posteret pr 24.1.17 Pr kto Kontonr Sum af KR 201214-8.270,00 304142 3.326,53 406204 83.502,97 505504-78.559,50 Hovedtotal - Pr bilag Konto-bilag-tekst Sum af KR 201214-8.270,00 12-8.270,00 Barselsdagpenge 29.09.2016-8.270,00 304142 3.326,53 2 528,50 Nordea 30.06.2016 528,50 3 134,06 Nordea 30.06.2016 134,06 4 150,00 Nordea 30.06.2016 150,00 5 538,25 Nordea 31.08.2016 538,25 6 544,25 Nordea 29.07.2016 544,25 7 190,50 Nordea 01.08.2016 3,00 Nordea 03.08.2016 187,50 8 0,75 Nordea 01.09.2016 0,75 9 187,50 Nordea 05.09.2016 187,50 10 187,50 Nordea 05.10.2016 187,50 11-324,73 Gebyr 22.09.2016-324,73 13 564,75 Nordea sept 2016 564,75 14 0,75 Nordea 01.10.2016 0,75 15 150,00 Nordea 30.09.2016 150,00 17 187,50 Gebyr Nordea 07.11.2016 187,50 18 187,50 Gebyr Nordea 05.12.2016 187,50 19 187,50 Gebyr Nordea 04.01.2017 187,50 20 564,00 Gebyr Nordea 31.10.2016 564,00 21 570,00 Gebyr Nordea 30.11.2016 570,00 23 745,25 Gebyr 30.12.2016 745,25 24 152,25 Gebyr 30.12.2016 152,25 25-874,00 Gebyr 30.12.2016-874,00 26-1.812,50
GS1 - penge retur -1.812,50 27 566,95 nets 566,95 406204 83.502,97 1 24.832,86 Renter 30.06.2016 24.832,86 16 29.227,44 Renter 30.09.2016 29.227,44 22 29.442,67 Renter 30.12.2016 29.442,67 505504-78.559,50 1-24.832,86 Renter 30.06.2016-24.832,86 2-528,50 Nordea 30.06.2016-528,50 3-134,06 Nordea 30.06.2016-134,06 4-150,00 Nordea 30.06.2016-150,00 5-538,25 Nordea 31.08.2016-538,25 6-544,25 Nordea 29.07.2016-544,25 7-190,50 Nordea 01.08.2016-3,00 Nordea 03.08.2016-187,50 8-0,75 Nordea 01.09.2016-0,75 9-187,50 Nordea 05.09.2016-187,50 10-187,50 Nordea 05.10.2016-187,50 11 324,73 Gebyr 22.09.2016 324,73 12 8.270,00 Barselsdagpenge 29.09.2016 8.270,00 13-564,75 Nordea sept 2016-564,75 14-0,75 Nordea 01.10.2016-0,75 15-150,00 Nordea 30.09.2016-150,00 16-29.227,44 Renter 30.09.2016-29.227,44 17-187,50 Gebyr Nordea 07.11.2016-187,50 18-187,50 Gebyr Nordea 05.12.2016-187,50 19-187,50 Gebyr Nordea 04.01.2017-187,50 20-564,00 Gebyr Nordea 31.10.2016-564,00 21-570,00 Gebyr Nordea 30.11.2016-570,00 22-29.442,67 Renter 30.12.2016-29.442,67 23-745,25 Gebyr 30.12.2016-745,25 24-152,25 Gebyr 30.12.2016-152,25 25 874,00 Gebyr 30.12.2016 874,00 26 1.812,50 GS1 - penge retur 1.812,50 27-566,95 nets -566,95 (tom) - (tom) - (tom) - Hovedtotal 0,00
RENOVEST I/S Dato 24.01.17 14:01 Side 1 Posteringsliste finans Konto Dato Bilag Tekst Debet Kredit KR Moms Momsbeløb DAfdeling Bærer Formål Transaktion 406204 01-01-2017 1 Renter 30.06.2016 7886,92 7886,92 10 F21Adm 536694 406204 01-01-2017 1 Renter 30.06.2016 315,38 315,38 10 f21adm 536694 406204 01-01-2017 1 Renter 30.06.2016 6630,37 6630,37 100 af1adm 536694 406204 01-01-2017 1 Renter 30.06.2016 263,23 263,23 100 af5adm 536694 406204 01-01-2017 1 Renter 30.06.2016 5416,05 5416,05 100 bf1adm 536694 406204 01-01-2017 1 Renter 30.06.2016 295,51 295,51 100 c10 536694 406204 01-01-2017 1 Renter 30.06.2016 4025,4 4025,4 100 d15adm 536694 406204 01-01-2017 1 Renter 30.06.2016 0 536694 505504 01-01-2017 1 Renter 30.06.2016 24832,86-24832,9 536694 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 29,65 29,65 10 Z.BF1 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 13,21 13,21 10 Z.C10 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 0,26 0,26 10 Z.C11 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 2,64 2,64 10 z.c12 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 0,26 0,26 10 Z.C14 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 0,53 0,53 10 Z.C15 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 0,26 0,26 10 Z.C16 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 1,32 1,32 10 Z.C17 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 0,26 0,26 10 Z.C18 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 5,29 5,29 10 Z.C19 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 5,29 5,29 10 Z.C20 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 0,53 0,53 10 Z.C22 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 0,53 0,53 10 Z.C25 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 0,53 0,53 10 Z.C26 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 0,53 0,53 10 Z.C28 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 2,64 2,64 10 Z.C30 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 0,26 0,26 10 Z.C33 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 13,21 13,21 10 Z.D12 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 44,92 44,92 10 Z.D15 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 5,29 5,29 10 Z.D20 536695 304142 01-01-2017 2 Nordea 30.06.2016 5,29 5,29 10 Z.D33 536695
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