Udgiftsfordelingskuben (NS_Udgiftsfordeling) Udgiftsfordelingskuben anvendes til at få vist fordelte omkostninger. Fordeling af omkostninger kan være fordeling af lønomkostninger og/eller fordeling af fællesomkostninger. Fx hvis det ønskes at lønudbetalinger, som er bogført på finanskonti, skal fordeles med udgangspunkt i det ressourceforbrug, der har været på aktiviteter og/eller andre regnskabsdimensioner. De fordelinger der vises i kuben, beregnes med udgangspunkt i udgiftsfordelingsposter i Navision Stat. Det er således en forudsætning, at Udgiftsfordeling og ressourcemodulet i Navision Stat anvendes. Udgiftsfordeling er beskrevet i vejledningen Statslig brugervejledning til Økonomistyring, som du finder her: http://www.modst.dk/systemer/navision- Stat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS5401 Da det i kuben er muligt at få vist både udgiftsfordelingsposter og bogførte finansposter i samme værdifelt, vil kuben kunne afspejle de samlede omkostninger og indtægter, både de fordelte og ikke fordelte. Endvidere er det muligt, at sammenholde de fordelte og bogførte omkostninger og indtægter med budgetterede beløb. Du kan se kubens indhold med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel. Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben NS_Udgiftsfordeling, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben man arbejder på. Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kuben er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Reporting Service. Nedenfor er en kort beskrivelse af de dimensioner og værdifelter som findes i kuben i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken. Tidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag. Derudover findes i mappen Tidsdimensioner følgende dimensioner: Dato indeholder den nøjagtige dato, Halvår indeholder 1. eller 2. halvår, Kvartal indeholder kvartalsnr, Måned indeholder månedsnavn, Ugedag indeholder ugedagen (mandag søndag), År indeholder året. Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på Dato. Side 1 af 5
Dimensioner Afdeling Enhed Afdeling (+ Kode, + Navn) Indeholder et hierarki bestående af Afdeling, Kontor, Team og Enhed. i mappen Afdeling Artskonto(+Navn) Bogføringskreds Budgetnavn Dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvartal/Måned/Ugedag/År) Delaktivitet (+ Kode, + Navn) Dim_DIMENSIONSNAVN (*) Enhed (+ Kode, + Navn) Finanskonto(+Navn,+Nr) Ved valg af Afdeling får du vist kode og navn. Ved valg af AfdelingKode får du vist koden. Ved valg af AfdelingNavn får du vist navnet. Indeholder de forskellige artskonti, fx 1811 Egentlig løn. Ved valg af Artskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af ArtskontoNavn får du vist navnet. Ligger under NS_Regnskab Viser den bogføringskreds som regnskabet er knyttet til. Ligger under Budget Indeholder budgetnavn Ligger under Dato Datoen er tilknyttet bogføringsdatoen. Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Delaktivitet Faste Ved valg af Delaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af DelaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af DelaktivitetNavn får du vist navnet. Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN Regnskabsdimension Antallet af disse dimensioner er afhængig af opbygning i Navision, kan fx. indeholde Dim_Delregnskab, Dim_Formål, Dim_Sted, Dim_Aktivitet mv. i mappen Enhed Ved valg af Enhed får du vist kode og navn. Ved valg af EnhedKode får du vist koden. Ved valg af EnhedNavn får du vist navnet. Indeholder de forskellige finanskonti, fx 181100 Egentlig løn med årsværk. Side 2 af 5
Ved valg af Finanskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af FinanskontoNavn får du vist navnet. Ved valg af FinanskontoNr får du vist kontonr Hovedaktivitet Delaktivitet Hovedaktivitet (+ Kode, + Navn) Hovedart Institution Enhed Institution (+ Kode, + Navn) Konto Kontor Enhed Kontor (+ Kode, + Navn) Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel: Bogføringstype, Momsproduktbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Hovedaktivitet, Underaktivitet og Delaktivitet. Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Hovedaktivitet Faste Ved valg af Hovedaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af HovedaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af HovedaktivitetNavn får du vist navnet. Indeholder de forskellige hovedarter fx Ordinær drift, Anden drift mv. Indeholder et hierarki bestående af Institution, Afdeling, Kontor, Team og Enhed. i mappen Insitution Ved valg af Institution får du vist kode og navn. Ved valg af InstitutionsKode får du vist koden. Ved valg af Institutions Navn får du vist navnet. Indeholder et hierarki bestående af Hovedart, Underart, Standardkonto, Artskonto og Finanskonto med mulighed for drilldown til de enkelte niveauer. Indeholder et hierarki bestående af Kontor, Team og Enhed. i mappen Kontor Ved valg af Kontor får du vist kode og navn. Ved valg af KontorKode får du vist koden. Side 3 af 5
Projekt (+ Kode, + Navn) Ved valg af KontorNavn får du vist navnet. Ligger under Fast_Projekt Indeholder de værdier, som der er valgt under Projekt i Faste Regnskab Standardkonto(+Navn) Spærret Team Enhed Team (+ Kode, + Navn) Type Udgiftsfordeling Underaktivitet Delaktivitet Underaktivitet (+ Kode, + Navn) Ved valg af Projekt får du vist kode og navn. Ved valg af ProjektKode får du vist koden. Ved valg af ProjektNavn får du vist navnet. Ligger under Regnskab Nummer og navn på regnskabet (fx 1 Moderniseringsstyrelsen) Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel Bogføringskreds, SE CVR nr, Virksomhedsnavn Indeholder de forskellige standardkonti. Ved valg af Standardkonto vises kontonr og navn. Ved valg af StandardkontoNavn vises navn. Ligger under Budget Indeholder oplysning om budgettet er spærret Indeholder et hierarki bestående af Team og Enhed. i mappen Team Ved valg af Team får du vist kode og navn. Ved valg af TeamKode får du vist koden. Ved valg af TeamNavn får du vist navnet. Ligger under Finanskonti i mappen Konti Indeholder oplysning om kontoen vedrører balancen eller resultatopgørelsen. Indeholder oplysning om de forskellige udgiftsfordelinger Ved valg af Udgiftsfordeling vises kode og navn Ved valg af Udgiftsfordelingskode vises kun kode Ved valg af Udgiftsfordelingsnavn vises kun navn Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Underaktivitet og Delaktivitet. Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Underaktivitet Side 4 af 5
Værdifelter Faste Underart Beløb der omfordeles Budgetbeløb Ved valg af Underaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af UnderaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af UnderaktivitetNavn får du vist navnet. Indeholder de forskellige underarter, fx Indtægter, Omkostninger mv. Indeholder beløb i Udgiftsfordelingsposter Ligger under Budgetposter Indeholder budget beløbet Finansbeløb Ligger under Finansposter Indeholder finanspostbeløbet Fordelt beløb Beregnet felt. Beregnes som Finansbeløb + Beløb der omfordeles (*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af LDV (fx Dim_Sted) Logbog for kuben Dato/Version Bemærkning LDV 6.12.2018 Tilføjet dimensionen Bogføringskreds 3.0 12.9.2017 Tilføjet følgende dimensioner og hierarkier Afdeling - Enhed, Afdeling, Delaktivitet, Enhed, Hovedaktivitet - Delaktivitet, Hovedaktivitet, Institution - Enhed, Institution, Kontor - Enhed, Kontor, Projekt, Team - Enhed, Team, Underaktivitet - Delaktivitet, Underaktivitet 2.5.0 Link til beskrivelse af kuben rettet, således at beskrivelsen nu vises 15.5.2014 Oprettelse af kuben 2.1. Side 5 af 5