Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2018 2018 2017 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.139.433 1.154.290 1.132.928 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107* Vandafgifter (inkl. kloak) 24.319 20.000 14.995 109* Renovation m.v. 68.253 61.000 58.834 110* Forsikring 10.751 35.000 29.260 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 94.787 110.000 74.992 3. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 18.639 15.000 15.000 Administration m.v. 112 Administration og regnskab 53.689 67.449 58.801 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 270.438 308.449 251.882 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 164.760 160.000 162.627 114.1 Renholdelse 0 0 0 115 Alm. vedligeholdelse 29.224 25.000 25.325 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 138.627 55.000 154.559 2. Dækkes af henlæggelser -138.627-55.000-154.559 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 17.004 5.000 61.697 2. Heraf dækkes af henlæggelser -17.004-5.000-61.697 119* Diverse 74.201 47.000 48.418 119.9 Variable udgifter i alt 268.185 232.000 236.370 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 15.000 15.000 5.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 20.000 20.000 1.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 35.000 35.000 6.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.713.056 1.729.738 1.627.181
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2018 2018 2017 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 12 133 Afvikling af opsamlet underskud, 3 år 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 12 139 Udgifter i alt 1.713.056 1.729.738 1.627.193 140* Årets overskud 14.121 0 93.310 150 Udgifter og overskud i alt 1.727.177 1.729.738 1.720.503 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.549.800 1.549.800 1.549.800 202 Rente indtægter 5.439 8.000 6.103 203.6* Overført fra opsamlet resultat 171.938 171.938 164.600 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.727.177 1.729.738 1.720.503 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.727.177 1.729.738 1.720.503 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.727.177 1.729.738 1.720.503
Status Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse: Primo 2018-825.123 Henlæggelser 2018-15.000 Forbrug 2018 138.627 Saldo ultimo 2018-701.496 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning: Primo 2018-38.053 Henlæggelser 2018-20.000 Forbrug 2018 17.004 Saldo ultimo 2018-41.049 Resultatkonto: Primo 2018 (akk. overskud) -484.616 Årets overskud -14.121 Budgetmæssig afvikling af overskud 171.938 Saldo ultimo 2018-326.799 Langfristet gæld: Prioritetsgæld 27.124.100 Beboerindskud 755.014 27.879.114 Renteberegning: Primo 2018-1.347.792 Bevægelser i 2018 i alt 278.447 ½ 139.224 Medio 2018-1.208.568 Heraf beregnes rente Rentesats 0,45% Rente -5.439
Noter til regnskab 105.9 Nettokapitaludgifter: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 1.091.417 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 242.297 Ydelsesbidrag -194.281 1.139.433 106 Almene boliger er fritaget for ejendomsskat. 107 Vand afregning 30/4-2018 (fællesarealer og vaskeri) 19.319 Afsat til vand på regnskab 2017-12.000 Afsættes til vand 1/5-2018-31/12-2018 17.000 Vand i alt til regnskab 2018 24.319 Vandforbruget er steget i 2018. Der sættes derfor et højere beløb af til vand til næste periode. 109 Renovation er steget i 2018 p.g.a. ændringer i renovationen. 110 Udgiften til bygningsforsikring er faldet. Det skyldes skift af forsikringsselskab samt et generelt godt udbud. 111.1 Varmeregnskabet løber i perioden 1/5-30/4. Elregnskabet løber i perioden 1/3-28/2. Varmeregnskab pr. 30/4-2018 (fællesarealerne) 15.968 Afsat til varme på regnskab 2017-11.000 Afsættes til varme 1/5-2018-31/12-2018 15.000 Varme i alt til regnskab 2018 19.968 El afregning 28/2-2018 (fællesarealer inkl. vaskeri) 69.819 Afsat til el på regnskab 2017-60.000 Afsættes til el 1/3-2018-31/12-2018 65.000 El i alt til regnskab 2018 74.819 I alt 2018 - El og varme fællesarealer og vaskeri 94.787 Udgifterne til el og varme er steget lidt i 2018 og der afsættes derfor lidt mere til varmeudgiften for næste periode. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse består i 2018 af udgifter til montering af tumbler, vaskemaskine, opvaskemaskine og ovn, malerarbejde, utæt fjernvarmeunit samt service på ventilationsanlæg.
Noter til regnskab 117 Bogførte omkostninger til istandsættelse: Istandsættelsesudgifter i alt 30.364 Lejers andel -13.360 Afdelingens andel overføres til regnskab 17.004 Der har i 2018 været 2 fraflytninger, den ene er en tvangsflytning. 119 Diverse posten bestående af udgifter til YouSee og Home Trio abonnement, er steget i forhold til øvrige år, da antennebidraget er afskaffet for juli 2018. Regnskab 2019 vil være første år, hvor hele abonnementsudgiften er med i regnskabet 140 Overskuddet skyldes primært et mindreforbrug på nettokapitaludgifter samt forsikring, administration og regnskab. Der er i 2018 en stigning i forbrugsudgifterne (vand, el og varme) og på renovation. Der er et større træk på henlæggelserne end forventet (post 116), hvilket dog ikke påvirker årets resultat. 203.6 171.938 kr. overføres som en indtægt fra Status, resultatkontoen, budgetmæssig afvikling af overskud. Det er tidligere besluttet, at benytte det opsamlede overskud til at holde huslejen i ro i en årrække.
Budget for afdeling 105 Budgetperiode 01.01.2020-31.12.2020 Budget Budget Budget Resultat 2020 2019 2018 Ordinære udgifter 105.9 Nettokapitaludgifter 1.174.424 1.161.535 1.139.433 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter (inkl. kloak) 27.000 20.000 24.319 109 Renovation m.v. 73.000 62.000 68.253 110 Forsikring 19.000 35.000 10.751 Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 100.000 100.000 94.787 2. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 22.000 18.000 18.639 Administration m.v. 112 Administration og regnskab 56.000 52.000 53.689 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 297.000 287.000 270.438 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 171.000 170.000 164.760 114.1 Renholdelse 0 0 0 115 Alm. vedligeholdelse 36.000 32.000 29.224 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 0 1. afholdte udgifter 140.000 100.000 138.627 2. Dækkes af henlæggelser -140.000-100.000-138.627 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 30.000 30.000 17.004 2. Heraf dækkes af henlæggelser -30.000-30.000-17.004 119* Diverse 100.000 100.000 74.201 119.9 Variable udgifter i alt 307.000 302.000 268.185 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse 20.000 15.000 15.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 25.000 20.000 20.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 45.000 35.000 35.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.823.424 1.785.535 1.713.056
Budget for afdeling 105 Budgetperiode 01.01.2020-31.12.2020 Budget Budget Budget Resultat 2020 2019 2018 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 133 Afvikling af opsamlet underskud, 5 år 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 0 139 Udgifter i alt 1.823.424 1.785.535 1.713.056 140 Årets overskud 0 0 14.121 150 Udgifter og overskud i alt 1.823.424 1.785.535 1.727.177 0 0 Ordinære indtægter 0 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.591.645 1.549.800 1.549.800 202 Rente indtægter 6.000 6.000 5.439 203.6* Overført fra opsamlet resultat 225.779 229.735 171.938 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.823.424 1.785.535 1.727.177 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.823.424 1.785.535 1.727.177 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.823.424 1.785.535 1.727.177
Budget for afdeling 105 Budgetperiode 01.01.2020-31.12.2020 Noter til budget 106 Kommunale almene boliger er fritaget for ejendomsskat ifølge 7 i lov om beskatning. 116 119 Planlagt og periodisk vedligeholdelse budgetteres jf. en 20 årig vedligeholdelsesplan. Diverse posten består af udgifter til tv-abonnementer 201 Der budgetteres med en huslejestigning i 2020 på 2,7% jf. den almindelige pris- og lønudvikling 203.6 225.779 kr. overføres til budgettet fra Status, resultatkontoen, budgetmæssig afvikling af overskud. Det er tidligere besluttet, at benytte det opsamlede overskud til at holde huslejen i ro så meget som muligt.
Budget for afdeling 105 Antenneregnskab Resultat Budget 2018 2018 Udgifter Abonnement til YouSee og Home Trio 98.521 94.500 Afdrag på underskud fra tidligere år - - Udgifter i alt 98.521 94.500 Indtægter Antennebidrag 24.320 48.000 Indtægter i alt 24.320 48.000 Resultat -74.201-46.500 Overført resultat fra tidligere år - - Overføres til regnskab post 119* -74.201-46.500 Antennebidrag pr. måned pr. lejer 160 160 i perioden 1/1-30/6 2018