for Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 1,64% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 31,50 m 2 3.327,50 3.382 55 34,00 m 2 3.468,50 3.526 57 43,00 m 2 4.518,50 4.593 74 Internet 109 109 0 Antal boliger 36 Leje pr. m2 udgør kr. 1.278 pr. m2 Bruttoetageareal 1.356 heraf B-ordning kr. 22 pr. m2 heraf fælleskonto kr. 11 pr. m2 heraf el kr. 39pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2009 3,34% 1. januar 2016-13,93% 1. januar 2010 6,43% 1. januar 2017 1,69% 1. januar 2011 7,36% 1. januar 2018 2,36% 1. januar 2012 5,82% 1. januar 2019 0,00% 1. januar 2013 3,81% 1. juli 2019 - vinduer 162,50 kr. 1. januar 2014 2,98% 1. januar 2015 1,40% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2018 2019 2020 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 469.456 480.000 480.000 0 106 Ejendomsskatter Offent. 0 0 0 0 107 Vandudgifter Offent. 134.146 142.000 139.000-3.000 109 Renovation Offent. 95.996 95.000 97.000 2.000 110 Forsikringer Fast 29.750 31.000 32.000 1.000 111 Energiforbrug Fast 61.200 60.000 60.000 0 112 Administrationshon. og dispos.fond Fast 145.504 146.000 147.000 1.000 Offentlige og faste udgifter i alt 466.596 474.000 475.000 1.000 114 Renholdelse Variabel 270.080 238.000 238.000 0 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 105.474 97.000 99.000 2.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 100.414 322.000 289.000-33.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -100.414-322.000-289.000 33.000 117 Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel 16.685 20.000 20.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -16.685-20.000-20.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 49.101 49.000 49.000 0 119 Diverse udgifter Variabel 4.805 8.000 8.000 0 Variable udgifter i alt 429.460 392.000 394.000 2.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 218.900 237.800 242.000 4.200 122 Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg. 39.952 45.000 45.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.henlæg. 0 0 0 0 Henlæggelser i alt 258.852 282.800 287.000 4.200 125 Afvikling af forbedringsarbejder Ekstra. 0 0 47.700 47.700 126 Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra. 110.274 110.300 80.300-30.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 6.878 10.000 10.000 0 - Dækket af disp.fond Ekstra. -6.878-10.000-10.000 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 9.971 10.000 10.000 0 - Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra. -9.971-10.000-10.000 0 131 Andre renter Ekstra. 0 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 0 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 110.274 110.300 128.000 17.700 Udgifter i alt 1.734.639 1.739.100 1.764.000 24.900 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2018 2019 2020 201 Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær 1.634.688 1.634.700 1.732.900 98.200 202 Renteindtægter Ordinær 7.263 14.000 14.000 0 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 73.192 90.400 17.100-73.300 204 Tilskud til ejendomsskatter Ordinær 0 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 1.715.143 1.739.100 1.764.000 24.900 206 Fraflyttere m.v. Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 0 Indtægter i alt 1.715.143 1.739.100 1.764.000 24.900 Underskud -19.496 0 0 0 SIDE 1
KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 480.000 Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 480.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug vedrørende fællesarealer for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug 2014 1.469m 3 Pris inkl. forventet stign. på3% Forbrug 2015 2.341m 3 Vand 11,78 Forbrug 2016 1.901m 3 Statsafgift 8,20 Forbrug 2017 1.916m 3 Vandafledning 53,30 Forbrug 2018 1.847m 4 I alt 73,28 Budgetteret vandforbrug 1.900m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 139.000 KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris Minicontainer 770 liter - 52 tømninger 3 Minicontainer 660 liter - 26 tømninger 2 Minicontainer 240 liter - 26 tømninger 1 Genbrugsplads 36 Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag, Køge Kommune 94.981 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 2.000 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 96.981 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 97.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 30.973 Arbejdsskadeforsikring 759 31.732 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 32.000 SIDE 2
KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. el varme (omregnet til normalår) Forbrug 2014 20.999kWh 17.610m 3 Forbrug 2015 22.073kWh 26.900m 3 Forbrug 2016 21.437kWh 21.913m 3 Forbrug 2017 23.291kWh 22.713m 3 Forbrug 2018 20.577kWh 19.139m 3 Forventet elforbrug i kwh 23.000 Forventet pris normaltarif 2,29 pr. kwh.1 Forventet udgift til el 52.592.2 Forventet udgift til varme fællesrum m.m. 1.000.3 Energistyring 6.500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 36 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 343 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 162 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 147.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Vicevært Annette Kjærgaard Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 159.000 Kørsel 5.000 Telefonudgifter 2.000 Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet 5.000 Personaleudgifter i alt 171.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøring 47.000 Skadedyr m.m. 5.000 Glatførebekæmpelse 15.000 67.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 238.000 SIDE 3
KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 0 115.2 Bygning, klimaskærm 2.453 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 40.119 115.4 Bygning, fælles indvendig 0 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 49.767 115.6 Materiel 6.692 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 99.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 116.1 Terræn 12.224 116.2 Bygning, klimaskærm 172.559 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 46.241 116.4 Bygning, fælles indvendig 38.141 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 19.701 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 Vedligeholdelse i alt 288.866 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 289.000 KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. 2.000 118.2 Drift af telefon 0 118.3 Drift af internet 46.987 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 49.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 5.000 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 1.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 500 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 1.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 8.000 SIDE 4
KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 242.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 242.000 KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 15.000.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 30.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 45.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 SIDE 5
KTO. 125/ 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Ydelse Kto. 125 Lån af selskabets dispositionsfond hovedstol kr. 317.745 2015 0 Udskiftning af vinduer: 2049 Anskaffelsessum 1.348.256 Saldo pr. 31/122018 1.318.256 Afvikling 2019-30.000 47.674 Rest til afvikling 1.288.256 Kto. 126 Lån af egne midler: Tag og varmeinstallationer: 2021 Anskaffelsessum 785.794 Saldo pr. 31/122018 240.822 Afvikling 2019-80.274 80.274 Rest til afvikling over 2 år 160.548 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 127.900 KTO. 129/ 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 10.000 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 10.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000 KTO. 133 AFVIKLING AF OVERSKUD / UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående er afviklet i 2022. Saldo konto 407 72.796-29.900 afvikling 2020 Afvikling jf. budget 2019-43.400 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. SIDE 6
KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2018 1.100.000 1,25% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 14.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Drift af fællesvaskeri 0.2 Drift af internet iht. særskilt budget 46.987.6 Afvikling af resulat, jf. konto 133-29.900 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 17.100 Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 27.08.2019 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : 28.08.2019 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 7
Internetbudget Regnskab Budget Budget 2018 2019 2020 1) Udgift internetabonnement hos udbyder 43.709 43.438 43.484 2) Vedligeholdelse incl. hardware/software 0 1.000 1.000 Udgifter til beregning af adm.honorar 43.709 44.438 44.484 6) Administrationshonorar 2.385 2.457 2.503 Udgifter til internet i alt 46.094 46.895 46.987 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -48.360-47.088 Fællesantennebudget i alt -2.266-193 46.987 Internetbidrag fra 1. januar 109 Nuværende månedligt bidrag 109 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 36 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 36 SIDE 8
Forbrug Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Udskudt Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.18 2019 2019 arbejde 1/12020 pris procent 2020 19 år frem 20 år efter 20 år Henlagt jf. regnskab 401.1 Planlagt vedligeholdelse 566.134 237.800-322.000 0 481.934 - - 242.000 4.598.000-4.627.206 694.728 Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse Årstal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL Primosaldo 481.934 435.068 565.626 393.166 511.612 583.542 669.693 692.599 782.651 867.190 Årets forbrug -288.866-111.442-414.460-123.554-170.070-155.849-219.094-151.948-157.461-189.961-1.982.705 Rest 193.068 323.626 151.166 269.612 341.542 427.693 450.599 540.651 625.190 677.229 Henlæggelse 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000 242.000 2.420.000 Ultimo 435.068 565.626 393.166 511.612 583.542 669.693 692.599 782.651 867.190 919.229 Årstal 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 TOTAL Primosaldo 919.229 1.016.454 1.129.862 257.474 304.524 374.249 406.249 446.673 539.911 617.708 Årets forbrug -144.775-128.592-1.114.388-194.950-172.275-210.000-201.576-148.762-164.203-164.980-2.644.501 SIDE 9
5-407 Fløjten, Køge 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-407 Fløjten, Køge Bolig 36 Bolig 1.356 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 UBS almen I alt 36 I alt 1.356 m2 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 I alt 10 år Løbende vedligeholdelse Bygning, klimaskærm 2.453 2.502 2.552 2.603 2.655 2.708 2.762 2.818 2.874 2.932 26.859 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 40.119 40.922 41.739 42.573 43.426 44.294 45.180 46.084 47.005 47.944 439.286 Bygning, tekniske anlæg / installationer 49.767 50.763 51.777 52.811 53.870 54.945 56.045 57.165 58.309 59.474 544.926 Materiel 6.692 6.825 6.962 7.101 7.243 7.388 7.536 7.687 7.840 7.997 73.271 Løbende vedligeholdelse i alt 99.031 101.012 103.030 105.088 107.194 109.335 111.523 113.754 116.028 118.347 1.084.342 Gnst. over 10 år 108.434 Planlagt vedligeholdelse Terræn 12.224 12.468 20.842 12.972 13.231 13.496 13.766 22.166 14.322 14.608 150.095 Bygning, klimaskærm 172.559 27.283 27.828 28.387 28.953 59.534 140.755 30.726 31.340 31.967 579.332 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 46.241 38.566 39.336 49.070 40.926 41.744 52.073 43.431 44.299 55.261 450.947 Bygning, fælles indvendig 38.141 - - - - - - 22.500 55.000 20.000 135.641 Bygning, tekniske anlæg / installationer 19.701 33.125 326.454 33.125 86.960 41.075 12.500 33.125 12.500 68.125 666.690 Materiel - - - - - - - - - - - Planlagt vedligeholdelse i alt 288.866 111.442 414.460 123.554 170.070 155.849 219.094 151.948 157.461 189.961 1.982.705 Gnst. over 10 år 198.271 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 387.897 212.454 517.490 228.642 277.264 265.184 330.617 265.702 273.489 308.308 3.067.047 Gnst. over 10 år 306.705 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 387.897 212.454 517.490 228.642 277.264 265.184 330.617 265.702 273.489 308.308 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 286,06 156,68 381,63 168,62 204,47 195,56 243,82 195,95 201,69 227,37 Gnst. over 10 år 226,18 Vedligeholdelsesudgifter (2020 = index 100) 100,00 54,77 133,41 58,94 71,48 68,36 85,23 68,50 70,51 79,48 Udskrevet: 29-08-2019 09:57 SIDE 10
5-407 Fløjten, Køge 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-407 Fløjten, Køge Bolig 36 Bolig 1.356 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 UBS almen I alt 36 I alt 1.356 m2 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 I alt 20 år Løbende vedligeholdelse Bygning, klimaskærm 2.990 3.050 3.111 3.173 3.237 3.301 3.367 3.435 3.503 3.574 59.600 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 48.903 49.883 50.880 51.897 52.936 53.995 55.073 56.175 57.299 58.444 974.771 Bygning, tekniske anlæg / installationer 60.664 61.879 63.115 64.378 65.667 66.980 68.317 69.683 71.078 72.499 1.209.186 Materiel 8.157 8.320 8.487 8.656 8.829 9.006 9.186 9.370 9.557 9.748 162.587 Løbende vedligeholdelse i alt 120.714 123.132 125.593 128.104 130.669 133.282 135.943 138.663 141.437 144.265 2.406.144 Gnst. over 10 år 240.614 Planlagt vedligeholdelse Terræn 14.900 15.198 23.627 15.813 16.129 16.451 16.780 25.241 17.458 17.807 329.499 Bygning, klimaskærm 62.509 33.258 1.002.952 97.102 35.294 66.000 95.392 37.455 38.203 38.968 2.086.465 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 46.088 47.011 58.644 48.910 49.888 62.232 51.904 52.941 66.042 55.080 989.687 Bygning, fælles indvendig - - 16.665 - - 22.500 25.000-30.000 20.000 249.806 Bygning, tekniske anlæg / installationer 21.278 33.125 12.500 33.125 70.964 42.817 12.500 33.125 12.500 33.125 971.749 Materiel - - - - - - - - - - - Planlagt vedligeholdelse i alt 144.775 128.592 1.114.388 194.950 172.275 210.000 201.576 148.762 164.203 164.980 4.627.206 Gnst. over 10 år 462.721 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 265.489 251.724 1.239.981 323.054 302.944 343.282 337.519 287.425 305.640 309.245 7.033.350 Gnst. over 10 år 703.335 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 265.489 251.724 1.239.981 323.054 302.944 343.282 337.519 287.425 305.640 309.245 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 195,79 185,64 914,44 238,24 223,41 253,16 248,91 211,97 225,40 228,06 Gnst. over 10 år 292,50 Vedligeholdelsesudgifter (2030 = index 100) 100,00 54,77 133,41 58,94 71,48 68,36 85,23 68,50 70,51 79,48 Udskrevet: 29-08-2019 09:57 SIDE 11
Regnskab 5-407 Fløjten, Køge (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 I alt I alt 10 år Bygning, klimaskærm Låse og nøgler 11526 Løbende 2.453 2.502 2.552 2.603 2.655 2.708 2.762 2.818 2.874 2.932 26.859 26.859 Bygning, klimaskærm - I alt 2.519 2.453 2.502 2.552 2.603 2.655 2.708 2.762 2.818 2.874 2.932 26.859 26.859 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indervægge 11531 Løbende 4.906 5.004 5.104 5.206 5.310 5.417 5.525 5.636 5.748 5.863 53.719 53.719 Køkkeninventar 11531 Løbende 3.680 3.753 3.828 3.905 3.983 4.063 4.144 4.227 4.311 4.397 40.291 40.291 Sanitet 11532 Løbende 24.256 24.742 25.236 25.740 26.256 26.780 27.316 27.862 28.420 28.988 265.596 265.596 Ventilation - emhætter 11532 Løbende 7.277 7.423 7.571 7.722 7.877 8.034 8.195 8.359 8.526 8.696 79.680 79.680 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 47.800 40.119 40.922 41.739 42.573 43.426 44.294 45.180 46.084 47.005 47.944 439.286 439.286 Bygning, tekniske anlæg / installationer Afløb 11551 Løbende 24.256 24.742 25.236 25.740 26.256 26.780 27.316 27.862 28.420 28.988 265.596 265.596 Belysningsanlæg 11552 Løbende 7.277 7.423 7.571 7.722 7.877 8.034 8.195 8.359 8.526 8.696 79.680 79.680 Varmecentral 11555 Løbende 14.554 14.845 15.142 15.444 15.754 16.068 16.390 16.717 17.052 17.393 159.359 159.359 Ringeanlæg 11558 Løbende 3.680 3.753 3.828 3.905 3.983 4.063 4.144 4.227 4.311 4.397 40.291 40.291 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 52.761 49.767 50.763 51.777 52.811 53.870 54.945 56.045 57.165 58.309 59.474 544.926 544.926 Materiel Småmateriel 11562 Løbende 6.692 6.825 6.962 7.101 7.243 7.388 7.536 7.687 7.840 7.997 73.271 73.271 Materiel - I alt 2.395 6.692 6.825 6.962 7.101 7.243 7.388 7.536 7.687 7.840 7.997 73.271 73.271 - Løbende vedligeholdelse i alt 105.474 99.031 101.012 103.030 105.088 107.194 109.335 111.523 113.754 116.028 118.347 1.084.342 1.084.342 Udskrevet 29-08-2019 09:57 SIDE 12
Terræn Containergård maling 11613 Planlagt - - 8.125 - - - - 8.125 - - 16.250 16.250 Beplantning 11614 Planlagt 12.224 12.468 12.717 12.972 13.231 13.496 13.766 14.041 14.322 14.608 133.845 133.845 Terræn - I alt 3.444 12.224 12.468 20.842 12.972 13.231 13.496 13.766 22.166 14.322 14.608 150.095 150.095 Bygning, klimaskærm Tilstandsrapport 11621 Planlagt - - - - - 30.000 - - - - 30.000 30.000 Rep af fuger i teglfacade 11622 Planlagt 4.684 4.778 4.873 4.971 5.070 5.172 5.275 5.380 5.488 5.598 51.289 51.289 Maling - opgange 11625 Planlagt - - - - - - 48.132 - - - 48.132 48.132 Vinduer og døre - rep 11626 Planlagt 18.398 18.765 19.140 19.524 19.914 20.313 20.718 21.134 21.555 21.987 201.448 201.448 Dørpumper 11626 Planlagt 3.667 3.740 3.815 3.892 3.969 4.049 4.130 4.212 4.297 4.382 40.153 40.153 Bundstykker i døre 11626 Planlagt 24.530 - - - - - - - - - 24.530 24.530 Nyt låsesystem 11626 Planlagt 121.280 - - - - - - - - - 121.280 121.280 Maling af døre 11626 Planlagt - - - - - - 62.500 - - - 62.500 62.500 Bygning, klimaskærm - I alt 17.951 172.559 27.283 27.828 28.387 28.953 59.534 140.755 30.726 31.340 31.967 579.332 579.332 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Køleskabe 11632 Planlagt 19.405 19.794 20.189 20.592 21.005 21.424 21.853 22.290 22.736 23.190 212.478 212.478 Fryser 11632 Planlagt 8.431 - - 8.947 - - 9.495 - - 10.076 36.949 36.949 Trinetter - kogeplader 11632 Planlagt 7.361 7.508 7.658 7.811 7.967 8.127 8.289 8.455 8.624 8.797 80.597 80.597 Emhætter 11632 Planlagt 7.029 7.169 7.312 7.459 7.608 7.760 7.915 8.074 8.235 8.400 76.961 76.961 Hårde hvidevarer 11632 Planlagt 4.015 4.095 4.177 4.261 4.346 4.433 4.521 4.612 4.704 4.798 43.962 43.962 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 28.549 46.241 38.566 39.336 49.070 40.926 41.744 52.073 43.431 44.299 55.261 450.947 450.947 Bygning, fælles indvendig Komfur + opvaskemaskine 11641 Fornyelse 13.141 - - - - - - - - - 13.141 13.141 Maling af kældergulvet 11641 Planlagt - - - - - - - - 30.000-30.000 30.000 Maling af fælleslokale 11641 Planlagt - - - - - - - - - 20.000 20.000 20.000 Maling af kældergange-evt epoxy 11641 Planlagt 25.000 - - - - - - - 25.000-50.000 50.000 Maling af festlokale 11641 Planlagt - - - - - - - 22.500 - - 22.500 22.500 Bygning, fælles indvendig - I alt 27.683 38.141 - - - - - - 22.500 55.000 20.000 135.641 135.641 Bygning, tekniske anlæg / installationer Gasfyr - service ord. 11653 Planlagt 7.500-7.500-7.500-7.500-7.500-37.500 37.500 Emo - energimærkning 11655 Planlagt 7.201 - - - - 7.950 - - - - 15.151 15.151 Varmemålere 11655 Planlagt - - - - - - - - - 35.000 35.000 35.000 Varmecentral 11655 Fornyelse - - 278.000 - - - - - - - 278.000 278.000 Vaskemaskine 11656 Fornyelse - - 35.954 - - - - - - - 35.954 35.954 Tørretumbler 11656 Fornyelse - - - - 26.500 - - - - - 26.500 26.500 Ventilation Service 11657 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000 Rens af ventillation 11657 Planlagt - 28.125-28.125-28.125-28.125-28.125 140.625 140.625 Internet 11658 Fornyelse - - - - 47.960 - - - - - 47.960 47.960 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 22.370 19.701 33.125 326.454 33.125 86.960 41.075 12.500 33.125 12.500 68.125 666.690 666.690 - Planlagt vedligeholdelse i alt 100.414 288.866 111.442 414.460 123.554 170.070 155.849 219.094 151.948 157.461 189.961 1.982.705 1.982.705 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 205.889 387.897 212.454 517.490 228.642 277.264 265.184 330.617 265.702 273.489 308.308 3.067.047 3.067.047 Udskrevet 29-08-2019 09:57 SIDE 13
Regnskab 5-407 Fløjten, Køge (i 1. kr.) Konto Vedl. Type 2018 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 I alt I alt 20 år Bygning, klimaskærm Låse og nøgler 11526 Løbende 2.990 3.050 3.111 3.173 3.237 3.301 3.367 3.435 3.503 3.574 32.741 59.600 Bygning, klimaskærm - I alt 2.519 2.990 3.050 3.111 3.173 3.237 3.301 3.367 3.435 3.503 3.574 32.741 59.600 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indervægge 11531 Løbende 5.980 6.100 6.222 6.346 6.473 6.603 6.735 6.870 7.007 7.147 65.483 119.202 Køkkeninventar 11531 Løbende 4.485 4.575 4.667 4.760 4.855 4.952 5.051 5.152 5.255 5.360 49.112 89.403 Sanitet 11532 Løbende 29.568 30.160 30.762 31.378 32.006 32.646 33.298 33.964 34.644 35.336 323.762 589.358 Ventilation - emhætter 11532 Løbende 8.870 9.048 9.229 9.413 9.602 9.794 9.989 10.189 10.393 10.601 97.128 176.808 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 47.800 48.903 49.883 50.880 51.897 52.936 53.995 55.073 56.175 57.299 58.444 535.485 974.771 Bygning, tekniske anlæg / installationer Afløb 11551 Løbende 29.568 30.160 30.762 31.378 32.006 32.646 33.298 33.964 34.644 35.336 323.762 589.358 Belysningsanlæg 11552 Løbende 8.870 9.048 9.229 9.413 9.602 9.794 9.989 10.189 10.393 10.601 97.128 176.808 Varmecentral 11555 Løbende 17.741 18.096 18.457 18.827 19.204 19.588 19.979 20.378 20.786 21.202 194.258 353.617 Ringeanlæg 11558 Løbende 4.485 4.575 4.667 4.760 4.855 4.952 5.051 5.152 5.255 5.360 49.112 89.403 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 52.761 60.664 61.879 63.115 64.378 65.667 66.980 68.317 69.683 71.078 72.499 664.260 1.209.186 Materiel Småmateriel 11562 Løbende 8.157 8.320 8.487 8.656 8.829 9.006 9.186 9.370 9.557 9.748 89.316 162.587 Materiel - I alt 2.395 8.157 8.320 8.487 8.656 8.829 9.006 9.186 9.370 9.557 9.748 89.316 162.587 - Løbende vedligeholdelse i alt 105.474 120.714 123.132 125.593 128.104 130.669 133.282 135.943 138.663 141.437 144.265 1.321.802 2.406.144 Udskrevet 29-08-2019 09:57 SIDE 14
Terræn Containergård maling 11613 Planlagt - - 8.125 - - - - 8.125 - - 16.250 32.500 Beplantning 11614 Planlagt 14.900 15.198 15.502 15.813 16.129 16.451 16.780 17.116 17.458 17.807 163.154 296.999 Terræn - I alt 3.444 14.900 15.198 23.627 15.813 16.129 16.451 16.780 25.241 17.458 17.807 179.404 329.499 Bygning, klimaskærm Tilstandsrapport 11621 Planlagt - - - - - 30.000 - - - - 30.000 60.000 Rep af fuger i teglfacade 11622 Planlagt 5.710 5.824 5.940 6.059 6.180 6.304 6.430 6.559 6.690 6.824 62.520 113.809 Udskiftning af tag 11623 Planlagt - - 969.028 - - - - - - - 969.028 969.028 Maling - opgange 11625 Planlagt - - - - - - 58.672 - - - 58.672 106.804 Vinduer og døre - rep 11626 Planlagt 22.427 22.875 23.333 23.799 24.275 24.761 25.256 25.761 26.276 26.802 245.565 447.013 Dørpumper 11626 Planlagt 4.470 4.559 4.651 4.744 4.839 4.935 5.034 5.135 5.237 5.342 48.946 89.099 Bundstykker i døre 11626 Planlagt 29.902 - - - - - - - - - 29.902 54.432 Nyt låsesystem 11626 Planlagt - - - - - - - - - - - 121.280 Maling af døre 11626 Planlagt - - - 62.500 - - - - - - 62.500 125.000 Bygning, klimaskærm - I alt 17.951 62.509 33.258 1.002.952 97.102 35.294 66.000 95.392 37.455 38.203 38.968 1.507.133 2.086.465 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Køleskabe 11632 Planlagt 23.654 24.128 24.610 25.102 25.605 26.117 26.638 27.171 27.715 28.269 259.009 471.487 Fryser 11632 Planlagt - - 10.693 - - 11.347 - - 12.042-34.082 71.031 Trinetter - kogeplader 11632 Planlagt 8.972 9.152 9.335 9.522 9.712 9.906 10.105 10.306 10.513 10.723 98.246 178.843 Emhætter 11632 Planlagt 8.568 8.739 8.914 9.092 9.274 9.459 9.649 9.842 10.038 10.239 93.814 170.775 Hårde hvidevarer 11632 Planlagt 4.894 4.992 5.092 5.194 5.297 5.403 5.512 5.622 5.734 5.849 53.589 97.551 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 28.549 46.088 47.011 58.644 48.910 49.888 62.232 51.904 52.941 66.042 55.080 538.740 989.687 Bygning, fælles indvendig Komfur + opvaskemaskine 11641 Fornyelse - - 16.665 - - - - - - - 16.665 29.806 Maling af kældergulvet 11641 Planlagt - - - - - - - - 30.000-30.000 60.000 Maling af fælleslokale 11641 Planlagt - - - - - - - - - 20.000 20.000 40.000 Maling af kældergange-evt epoxy 11641 Planlagt - - - - - - 25.000 - - - 25.000 75.000 Maling af festlokale 11641 Planlagt - - - - - 22.500 - - - - 22.500 45.000 Bygning, fælles indvendig - I alt 27.683 - - 16.665 - - 22.500 25.000-30.000 20.000 114.165 249.806 Bygning, tekniske anlæg / installationer Gasfyr - service ord. 11653 Planlagt 7.500-7.500-7.500-7.500-7.500-37.500 75.000 Emo - energimærkning 11655 Planlagt 8.778 - - - - 9.692 - - - - 18.470 33.621 Varmemålere 11655 Planlagt - - - - - - - - - - - 35.000 Varmecentral 11655 Fornyelse - - - - - - - - - - - 278.000 Vaskemaskine 11656 Fornyelse - - - - - - - - - - - 35.954 Tørretumbler 11656 Fornyelse - - - - - - - - - - - 26.500 Ventilation Service 11657 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Rens af ventillation 11657 Planlagt - 28.125-28.125-28.125-28.125-28.125 140.625 281.250 Internet 11658 Fornyelse - - - - 58.464 - - - - - 58.464 106.424 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 22.370 21.278 33.125 12.500 33.125 70.964 42.817 12.500 33.125 12.500 33.125 305.059 971.749 - Planlagt vedligeholdelse i alt 100.414 144.775 128.592 1.114.388 194.950 172.275 210.000 201.576 148.762 164.203 164.980 2.644.501 4.627.206 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 205.889 265.489 251.724 1.239.981 323.054 302.944 343.282 337.519 287.425 305.640 309.245 3.966.303 7.033.350 Udskrevet 29-08-2019 09:57 SIDE 15