2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011

2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostnings-elementer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer... 13 Bilag 2.3 - Genbevilling af forskningsmidler... 17 Bilag 2.4 Indtægtsdækket forskning... 18 Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse... 20 Bilag 2.6 Supplerende oplysninger... 21 Bilag 2.6.1 Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 21 Bilag 2.6.2 Supplerende oplysninger til Regional Udvikling... 23 Bilag 2.6.3 Supplerende oplysninger til Administrationsområdet... 25 2

2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostningselementer Beløb i 1.000 kr., i 2011-priser Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Sundhed Amager Hospital Fra drift til investeringsrammen -1.048 NIP: diabetes 95 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 100 Tre-partsmidler 426 Amager Hospital Total -446 Bispebjerg Hospital Demensenheder rettelse 1.230 Demensenheder tilbageførsel -1.230 Dæmp: Geriatriks team i fælles modtagelser 1.560 DÆMP: undervisning- pg supervisionsfunktion 2.000 Fra drift til investeringsrammen -20.157 intensivsygepleje, regulering af i 2010-500 Korrektion medicinindtægter 1. ØR også givet ifm særydelseindtægter -2.408 Meraktivitet Idrætskirurgi, Bispebjerg Hospital 1.132 NIP: diabetes 95 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 200 Regulering af vaskepriser på Centralvaskeriet 8.015 Studenterundervisning - tilbageførsel af nedsættelse -1.362 Tre-partsmidler 1.199 Udefunktioner anæstesi og røntgen 36.264 Udefunktioner anæstesi og røntgen - medicin 263 Bispebjerg Hospital Total 26.282 Bornholms Hospital Anæstesisygepleje, regulering af i 2010 188 Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm -745 Fra drift til investeringsrammen -1.031 Lymfødembehandling 60 NIP: diabetes 55 Pendlerordning 900 Scanning af gravide på Bornholm 320 3

2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Stigende udgifter til flytransport 4.097 Tre-partsmidler 902 Bornholms Hospital Total 4.727 Frederiksberg Hospital Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm -1.116 Meraktivitet Håndkirurgi, Frederiksberg Hospital 2.503 NIP: diabetes 95 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 100 Tre-partsmidler 677 Udefunktioner anæstesi og røntgen -36.264 Udefunktioner anæstesi og røntgen - medicin -263 Frederiksberg Hospital Total -34.287 Frederikssund Hospital DÆMP: Forløbskoordination vedr. medicinsanering 300 NIP: diabetes 95 Tre-partsmidler 235 Frederikssund Hospital Total 611 Gentofte Hospital Akutte pci'er fra GeH til RH -10.779 Demensudredning -800 DÆMP: Pilotprojekt vedr. specialiseret faldfunktion 350 DÆMP: Udviklingsprojekt vedr. faldforebyggelse 1.000 Fra drift til investeringsrammen -1.200 intensivsygepleje, regulering af i 2010-500 NIP: diabetes 95 Systemservice TRIO -20 Tre-partsmidler 533 Gentofte Hospital Total -11.340 Glostrup Hospital Administration vedr. respiratorordninger 478 DÆMP: Pilotprojekt vedr. specialiseret faldfunktion 350 EEG-undersøgelser fra KPLL 998 intensivsygepleje, regulering af i 2010 1.250 Korrektion af meraktivitet vedr RCØ og IRP -2.710 MR-skanninger fra Rigshospitalet 750 NIP: diabetes 95 4

2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 200 RCØ, IRP og akutsenge 18.200 SpPl:Fedmekirurgi -2.137 Systemservice TRIO -20 TCI og apopleksi, merakt. ifm. besp. 2010, helårseffekt. 915 Tre-partsmidler 1.573 Glostrup Hospital Total 19.923 Helsingør Hospital Fra drift til investeringsrammen -1.800 Indkøb af sterilvare fra HIH til HLH 182 NIP: diabetes 95 Tre-partsmidler 630 Helsingør Hospital Total -912 Herlev Hospital Budgetomplacering indtægts Mikrobiologi HEH til HVH 1 ØR -6.876 Demensudredning 800 Dæmp: Geriatriks team i fælles modtagelser 1.560 Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm -5.173 Hydrogenperioxid/sølvjon-desinfektion system 1.500 intensivsygepleje, regulering af i 2010-500 Kapacitetstilpasning Region Sjælland -1.700 Lymfødembehandling 485 Meraktivitet fod & ankelkirurgi, Herlev Hospital 627 Meraktivitet skulder & albuekirurgi, Herlev Hospital 862 NIP: diabetes 95 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 200 Nye behandlinger, onkologi 1.953 SpPl: Neonatalogi 755 SpPl: Onkologi 3.690 SpPl: Onkologi - medicin 6.784 Systemservice TRIO -20 Tre-partsmidler 2.951 Herlev Hospital Total 7.974 Hillerød Hospital Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm -1.392 Indkøb af sterilvare fra HIH til HLH -182 5

2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 intensivsygepleje, regulering af i 2010-500 Lymfødembehandling 690 NIP: diabetes 95 NIP: Lungesygdomme 288 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 200 SpPl: Neonatalogi 475 Tre-partsmidler 1.687 Hillerød Hospital Total 1.342 Hvidovre Hospital Anæstesisygepleje, regulering af i 2011 229 Dæmp: Geriatriks team i fælles modtagelser 1.560 Dæmp: Optieret forløbsprogram 2.435 Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm -6.413 intensivsygepleje, regulering af i 2010-750 Lymfødembehandling 1.615 NIP: diabetes 95 Prisregulering vedr. D-vitaminanalyser HvH 6.302 Regulering af vaskepriser på Centralvaskeriet -2.348 Regulering vedr. CVI HvH 880 SpPl:Fedmekirurgi 2.137 Tre-partsmidler 2.541 Hvidovre Hospital Total 8.264 Region Hovedstadens Apotek Fra drift til investeringsrammen -3.237 Tre-partsmidler 80 Region Hovedstadens Apotek Total -3.176 Region Hovedstadens Psykiatri Fra drift til investeringsrammen -5.000 Medarbejdertopmøde 1.000 NIP: Psykiatri 130 Tre-partsmidler 2.633 Region Hovedstadens Psykiatri Total -1.256 Rigshospitalet Abdominalcenteret, merakt. ifm. besp. 2011 3.696 Akutte pci'er fra GeH til RH 10.779 Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm -7.172 6

2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Fra drift til investeringsrammen -70.118 Indgående palliativt team 950 intensivsygepleje, regulering af i 2010 2.250 Kapacitetstilpasning Region Sjælland -2.460 Lymfødembehandling 896 Meraktivitet Aterieflimren, Rigshospitalet 72 Meraktivitet Hjerte MR, Rigshospitalet 298 MR-skanninger fra Rigshospitalet -750 NIP: diabetes, steno 95 NIP: kirugi 414 Post-polio patienter IVIG-behandling 1.760 Radiologisk beredskab 4.395 Radiologisk beredskab - etablering 600 Regulering af vaskepriser på Centralvaskeriet -5.667 SpPl: Neonatalogi -1.230 SpPl: Onkologi -3.690 SpPl: Onkologi - medicin -6.784 Særydelsesudgifter ØNH 3.645 Tre-partsmidler 2.964 Rigshospitalet Total -65.076 Fælles driftsudgifter m.v. Abdominalcenteret, merakt. ifm. besp. 2011-3.696 Administration vedr. respiratorordninger -478 Angstbehandling -7.212 Den ældre medicinske patient fordeling -11.115 Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm 61.433 Hydrogenperioxid/sølvjon-desinfektion system -1.500 Indgående palliativt team -950 intensivsygepleje, regulering af i 2010-1.167 Justering af overførsel fra 2010 - Forebyggelsesprojekt: nedsæt. Vanedan. Medicin 186 Kapacitetstilpasning Region Sjælland 4.160 Korrektion af meraktivitet vedr RCØ og IRP 2.710 Korrektion medicinindtægter 1. ØR også givet ifm særydelseindtægter 2.408 Lymfødembehandling -3.746 Medarbejdertopmøde -1.000 Medicinkonsulenter, sekr. Hjælp -50 7

2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Meraktivitet Aterieflimren, Rigshospitalet -72 Meraktivitet fod & ankelkirurgi, Herlev Hospital -627 Meraktivitet Hjerte MR, Rigshospitalet -298 Meraktivitet Håndkirurgi, Frederiksberg Hospital -2.503 Meraktivitet Idrætskirurgi, Bispebjerg Hospital -1.132 Meraktivitet skulder & albuekirurgi, Herlev Hospital -862 NIP: Forbedring af regionens resultater -2.932 Nye behandlinger, onkologi -1.953 Pendlerordning -900 Post-polio patienter IVIG-behandling -1.760 Radiologisk beredskab -4.395 Radiologisk beredskab - etablering -600 RCØ, IRP og akutsenge -18.200 Regulering vedr. CVI HvH -880 Scanning af gravide på Bornholm -320 Stigende udgifter til flytransport -4.097 Studenterundervisning - tilbageførsel af nedsættelse 1.362 Særydelsesudgifter ØNH -3.645 TCI og apopleksi, merakt. ifm. besp. 2010, helårseffekt. -915 Tre-partsmidler -19.759 Fælles driftsudgifter m.v. Total -24.505 Praksisområdet Angstbehandling 7.212 Budgetomplacering indtægts Mikrobiologi HEH til HVH 1 ØR 6.876 EEG-undersøgelser fra KPLL -998 Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm -8.422 Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm - medicin -31.000 Kvalitetsudvikling, sekr. Hjælp -495 Prisregulering vedr. D-vitaminanalyser HvH -6.302 Praksisområdet Total -33.129 Sundhed Total -105.004 Regional Udvikling Koncern Regional Udvikling Overførsel aktivitet/adm. Vedr. Øresundshuset -259 Koncern Regional Udvikling Total -259 Regional Udvikling Total -259 Social Handicap 3-Kløveren tilbageførsel af genbevilling fra 2010-404 Fælles driftsmidler 404 8

2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Modregning omkostningselementer - modpost -790 Handicap Total -790 Socialpsykiatri Forsinket tinglysning af Planetstien 6 Modregning omkostningselementer - modpost 546 Trepartsmidler -369 Socialpsykiatri Total 183 Social Total -607 Administration Administration Fra drift til investeringsrammen -17.000 Kvalitetsudvikling, sekr. Hjælp 495 Medicinkonsulenter, sekr. Hjælp 50 Overførsel aktivitet/adm. Vedr. Øresundshuset 259 Systemservice TRIO 60 Tre-partsmidler 728 Xmedia support og vedl. 266 Administration Total -15.142 Administration Total -15.142 Balance Amager Hospital Afskrivninger 1.100 Afskrivninger - modpost -1.100 Amager Hospital Total 0 Bispebjerg Hospital Hensættelse til tjenstemandspension 500 Hensættelse til tjenstemandspension - modpost -500 Bispebjerg Hospital Total 0 Bornholms Hospital Forskydninger i hensættelser til feriepenge 2.800 Forskydninger i hensættelser til feriepenge modpost -2.800 Hensættelser til tjenestemandspension -200 Hensættelser til tjenestemandspension - modpost 200 Bornholms Hospital Total 0 Frederikssund Hospital Ændring i ferieforpligtigelse (omk. Element) -400 Ændring i ferieforpligtigelse (omk. Element) modpost 400 Frederikssund Hospital Total 0 Glostrup Hospital Forskydning i hensættelse til feri 4.255 Forskydning i hensættelse til feriepenge - modpost -4.255 Hensættelse til tjenestemandspension -5.043 Hensættelse til tjenestemandspension - modpost 5.043 Glostrup Hospital Total 0 9

2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Hillerød Hospital Afskrivninger - modpost -7.300 Afskrivninger - regulering i forhold til regnskab 2010 7.300 Hillerød Hospital Total 0 Hvidovre Hospital Afskrivninger - regulering i forhold til regnskab 2010 11.800 Afskrivninger - regulering i forhold til regnskab 2010, modpost -11.800 Pensionshensættelse vedr tjenestemænd - regulering i forhold til regnskab 2010-1.600 Pensionshensættelse vedr tjenestemænd - regulering i forhold til regnskab 2010, modpost 1.600 Hvidovre Hospital Total 0 Rigshospitalet Afskrivninger -31.600 Afskrivninger - modpost 31.600 Hensættelse til tjenestemandspension 500 Hensættelse til tjenestemandspension - modpost -500 Rigshospitalet Total 0 Balance Total 0 Investering Administration Fra drift til investeringsrammen 17.000 Administration Total 17.000 Amager Hospital Fra drift til investeringsrammen 1.048 Amager Hospital Total 1.048 Bispebjerg Hospital Fra drift til investeringsrammen 20.157 Bispebjerg Hospital Total 20.157 Bornholms Hospital Fra drift til investeringsrammen 1.031 Bornholms Hospital Total 1.031 Gentofte Hospital Fra drift til investeringsrammen 1.200 HP: Deling af Hørsholm med i 1.øk.rap.2011, men apparatur mangler 160 Gentofte Hospital Total 1.360 Glostrup Hospital HP: Deling af Hørsholm med i 1.øk.rap.2011, men apparatur mangler 43 Mindre projekter med statslig medfinansiering 1.200 Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) -4.435 Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B2010-11) -14.130 Ændring i optageområder 2.265 Glostrup Hospital Total -15.057 Helsingør Hospital Fra drift til investeringsrammen 1.800 Justering af overførsel - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010-104 Helsingør Hospital Total 1.696 Herlev Hospital Justering af overførsel - Sag nr. 22, FU 20.04.10 (Projektkonkurrence) -3.240 10

2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Justering af overførsler - Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11) -11.927 Mellemfinansiering vedr. udbygningen af Herlev Hospital 29.000 Herlev Hospital Total 13.833 Hillerød Hospital HP: Deling af Hørsholm med i 1.øk.rap.2011, men apparatur mangler -203 Mellemfinansiering vedr. Idéoplæg og placering af "Nyt Hospital Nordsjælland" 9.000 Hillerød Hospital Total 8.797 Hvidovre Hospital Justering af overførsel - Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etableringsudgifter akut kræftbehandling -1.983 Justering af overførsel - Hospitalsplan - Indledende anlægsarbejder -521 Justering af overførsel - Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) -482 Justering af overførsel - Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 956 Justering af overførsel - Lokal investeringsramme HVH 3.996 Justering af overførsel - Medicoteknik 2010-9.300 Justering af overførsel - Medicoteknik 2011 - rammebevilling -1.256 Justering af overførsel - Ramme til medicoteknisk udstyr -1.195 Hvidovre Hospital Total -9.785 Region Hovedstadens Apotek Fra drift til investeringsrammen 3.237 Region Hovedstadens Apotek Total 3.237 Region Hovedstadens Psykiatri Annullering af korrektion vedr overførsel af mindreforbrug 2009-660 Fra drift til investeringsrammen 5.000 Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling -5.700 Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling 5.700 Udbygning enestuer, indtægtsbevilling -18.100 Udbygning enestuer, udgiftsbevilling 18.100 Region Hovedstadens Psykiatri Total 4.340 Rigshospitalet Fra drift til investeringsrammen 70.118 Justering af overførsel pba endeligt regnskab - Rigshospitalet - flytning og rokader -17.000 Rigshospitalet Total 53.118 Fælles investeringsudgifter Justering af overførsel - Energibesparende investeringer, pulje 462 Justering af overførsel - Etablering af 112 model på vagtcentral -1.393 Justering af overførsel - IT-strategi -2.203 Justering af overførsel - Medicoteknisk apparaturpulje -5.000 Justering af overførsel - Optionssag -1.080 REFLEX (Indkøbs- & logistiksystem) -264 REFLEX (Økonomisystem) -34.336 Vagtcentral inkl. tillægsbevilling -108 11

2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Fælles investeringsudgifter Total -43.922 Investering Total 56.853 Finansiering Administration Deponerede beløb for lån m.v. 7.000 Indskud i pengeinstitutter m.v. -1.000 KommuneKredit 5.200 Administration Total 11.200 Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Annullering af korrektion vedr overførsel af mindreforbrug 2009 660 Finansielle poster -11.200 Justering af investeringsbevillinger sfa licitationsresultat - Glostrup H 15.100 Justering af overførsel fra 2010 - Forebyggelsesprojekt: nedsæt. Vanedan. Medicin -186 Justering af overførsler pba endeligt regnskab 2010 - Helsingør H 104 Justering af overførsler pba endeligt regnskab 2010 - Herlev H 15.167 Justering af overførsler pba endeligt regnskab 2010 - Hvidovre H 9.785 Justering af overførsler pba endeligt regnskab 2010 - Rigshospitalet 17.000 Justering af overførsler pba endeligt regnskab 2010 - sundhedsområdet fælles projekter 9.322 Mellemfinansiering vedr. Idéoplæg og placering af "Nyt Hospital Nordsjælland" -9.000 Mellemfinansiering vedr. udbygningen af Herlev Hospital -29.000 Socialområdet - aktivitetsafhængigt bidrag 607 Tillægsbevilling til REFLEX projekt 34.600 Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Total 52.959 Finansiering Total 64.159 Hovedtotal 0 12

Bilag 2.2 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 2. økonomirapport 2011. Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt regnskab afvigelse Amager Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Afskrivninger 10,1 9,2 1,1 10,3 10,3 0,0 Amager Hospital i alt 12,2 11,3 1,1 12,4 12,4 0,0 Bispebjerg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 11,2 0,0 11,2 11,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,2 13,5 0,5 14,0 14,0 0,0 Lagerforskydning -0,3-0,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Afskrivninger 41,5 48,5 0,0 48,5 48,5 0,0 Bispebjerg Hospital i alt 56,1 72,9 0,5 73,4 73,4 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 2,8 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,6 1,6-0,2 1,4 1,4 0,0 Lagerforskydning -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 Bornholms Hospital i alt 20,6 20,7 2,6 23,3 23,3 0,0 Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 8,6 8,6 0,0 8,6 8,6 0,0 Lagerforskydning -0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Afskrivninger 19,9 19,9 0,0 19,9 19,9 0,0 Frederiksberg Hospital i alt 28,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 Frederikssund Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,0-0,4 1,6 1,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Afskrivninger 23,7 24,2 0,0 24,2 24,2 0,0 Frederikssund Hospital i alt 25,0 27,4-0,4 27,0 27,0 0,0 Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 7,9 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0 Afskrivninger 36,7 43,0 0,0 43,0 43,0 0,0 Gentofte Hospital i alt 45,1 53,3 0,0 53,3 53,3 0,0

Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Glostrup Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 4,3 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 13,9 13,9-5,0 8,9 8,9 0,0 Afskrivninger 53,7 65,4 0,0 65,4 65,4 0,0 Glostrup Hospital i alt 68,1 79,8-0,8 79,0 79,0 0,0 Helsingør Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Afskrivninger 6,0 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Helsingør Hospital i alt 6,9 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Herlev Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 Afskrivninger 140,0 140,0 0,0 140,0 140,0 0,0 Herlev Hospital i alt 157,0 159,0 0,0 159,0 159,0 0,0 Hillerød Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 14,6 0,0 14,6 14,6 0,0 Afskrivninger 65,9 65,9 7,3 73,2 73,2 0,0 Hillerød Hospital i alt 81,3 81,3 7,3 88,6 88,6 0,0 Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 14,6-1,6 13,0 13,0 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 76,7 76,7 11,8 88,5 88,5 0,0 Hvidovre Hospital i alt 91,9 91,9 10,2 102,1 102,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Afskrivninger 9,8 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Region Hovedstadens Apotek i alt 10,9 10,9 0,0 10,9 10,9 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 18,1 15,7 0,0 15,7 15,7 0,0 Afskrivninger 49,6 52,6 0,0 52,6 52,6 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 68,9 69,5 0,0 69,5 69,5 0,0

Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,9 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,3 24,5 0,5 25,0 25,0 0,0 Lagerforskydning -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 190,0 181,6-31,6 150,0 150,0 0,0 Rigshospitalet i alt 217,9 208,0-31,1 176,9 176,9 0,0 Sundhedsområdet, fælles Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Afskrivninger 75,0 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles i alt 75,3 75,3 0,0 75,3 75,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsområdet i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge 8,1 27,4 6,7 34,0 34,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 141,2 135,8-5,8 130,0 130,0 0,0 Lagerforskydning -0,8-0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 Afskrivninger 817,4 837,1-11,4 825,7 825,7 0,0 Sundhedsområdet i alt 965,9 999,7-10,6 989,1 989,1 0,0 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,9 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 Afskrivninger 5,9 8,3-0,3 8,3 8,3 0,0 Forrentning 3,1 5,1-0,3 4,8 4,8 0,0 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) i alt 10,4 14,0-0,6 13,6 13,6 0,0 Region Hovedstaden - Handicap Forskydning i hensættelse til feriepenge 5,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Afskrivninger 12,2 11,4 0,0 12,3 12,3 0,0 Forrentning 11,7 10,5 0,8 11,3 11,3 0,0 Region Hovedstaden - Handicap i alt 32,1 25,9 0,8 27,5 27,5 0,0 Regional Udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nyt regnskab afvigelse Korrigeret Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrektioner 2. ØR Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Regional Udvikling i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,5 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 6,8 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 Udgifter til tjenestemandspensioner -122,9-122,9 0,0-122,9-122,9 0,0 Afskrivninger 17,2 17,2 0,0 17,2 17,2 0,0 Administration i alt -95,4-92,7 0,0-92,7-92,7 0,0 Samlede omkostningselementer Forskydning i hensættelse til feriepenge 17,7 36,5 6,7 43,1 43,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 151,3 144,1-5,8 138,2 138,2 0,0 Udgifter til tjenestemandspensioner -122,9-122,9 0,0-122,9-122,9 0,0 Lagerforskydning -0,8-0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 Afskrivninger 853,0 874,3-11,7 863,8 863,8 0,0 Forrentning 14,8 15,6 0,5 16,1 16,1 0,0 Omkostningselementer i alt 913,1 947,0-10,4 937,9 937,9 0,0

Bilag 2.3 - Genbevilling af forskningsmidler Som det fremgik af regnskabet 2010 er der uforbrugte forskningsmidler på 990,6 mio. kr. der er øremærket til forskning. Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller koncernstab der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne inden for de rammer, som tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter. Koncerndirektionen tilsluttede sig i marts 2009 Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.. Af disse nye fælles retningslinjer, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2009, fremgår det bl.a., at ikke forbrugte midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte forskningsmidler som kortfristet gæld på funktion 6.52.56 ultimo regnskabsåret Virksomhed, beløb i 1.000 kr. Ultimo 2010 Amager Hospital -5.828 Bispebjerg hospital -68.815 Frederiksberg Hospital -6.100 Frederikssund Hospital -166 Gentofte Hospital -63.672 Glostrup Hospital -70.380 Helsingør hospital -888 Herlev Hospital -101.107 Hillerød hospital -27.543 Hvidovre hospital -84.796 Rigshospitalet -473.283 Sundhed i alt -902.578 Forskningscenter for forebyggelse og sundhed -36.483 Sundhed fælles i alt -36.483 Behandlingspsykiatri, fælles -649 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg -1.787 Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup -3.056 Orion (Socialpsykiatri) -30 Psykiatrisk Center Amager -1.091 Psykiatrisk Center Ballerup -101 Psykiatrisk Center Bornholm -45 Psykiatrisk Center Frederiksberg -439 Psykiatrisk Center Gentofte -410 Psykiatrisk Center Glostrup -10.441 Psykiatrisk Center Hvidovre -1.838 Psykiatrisk Center København -22.407 Psykiatrisk Center Nordsjælland -4.337 Psykiatrisk Center Sct. Hans -4.781 Psykoterapeutisk Center Stolpegård 35 Retspsykiatrisk Center Glostrup -138 Psykiatri i alt -51.514 Region Hovedstaden i alt -990.575

Bilag 2.4 Indtægtsdækket forskning Denne opgørelse er ekskl. overførsler af ubrugte forskningsmidler fra 2010 jf. bilag 2.3 ovenfor. Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Budget Budget 2. ØR regnskab afvigelse Amager Hospital Lønudgifter 3,7 3,7 0,0 3,7 3,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0 Indtægter -5,5-5,5 0,0-5,5-5,5 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bispebjerg Hospital Lønudgifter 55,5 55,5 0,0 55,5 55,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 51,3 51,3 0,0 51,3 51,3 0,0 Driftsudgifter i alt 106,8 106,8 0,0 106,8 106,8 0,0 Indtægter -106,8-106,8 0,0-106,8-106,8 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frederiksberg Hospital Lønudgifter 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6,9 6,9 0,0 6,9 6,9 0,0 Driftsudgifter i alt 28,9 28,9 0,0 28,9 28,9 0,0 Indtægter -28,9-28,9 0,0-28,9-28,9 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gentofte Hospital Lønudgifter 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 28,0 28,0 0,0 28,0 28,0 0,0 Indtægter -28,0-28,0 0,0-28,0-28,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Glostrup Hospital Lønudgifter 45,0 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 5,0 43,5 0,0 43,5 43,5 0,0 Driftsudgifter i alt 50,0 70,4 0,0 70,4 70,4 0,0 Indtægter -50,0-70,4 0,0-70,4-70,4 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Helsingør Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Driftsudgifter i alt 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Indtægter -1,6-1,6 0,0-1,6-1,6 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Budget Budget 2. ØR regnskab afvigelse Herlev Hospital Lønudgifter 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 42,0 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 Indtægter -42,0-42,0 0,0-42,0-42,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hillerød Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Driftsudgifter i alt 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Indtægter -18,7-18,7 0,0-18,7-18,7 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hvidovre Hospital Lønudgifter 55,8 55,8 0,0 55,8 55,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 40,4 40,4 0,0 40,4 40,4 0,0 Driftsudgifter i alt 96,2 96,2 0,0 96,2 96,2 0,0 Indtægter -96,2-96,2 0,0-96,2-96,2 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rigshospitalet Lønudgifter 149,8 149,8 0,0 149,8 149,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 Driftsudgifter i alt 319,8 319,8 0,0 319,8 319,8 0,0 Indtægter -319,8-319,8 0,0-319,8-319,8 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket forskning i alt Lønudgifter 377,8 359,7 0,0 359,7 359,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 319,7 358,2 0,0 358,2 358,2 0,0 Driftsudgifter i alt 697,5 717,9 0,0 717,9 717,9 0,0 Indtægter -697,5-717,9 0,0-717,9-717,9 0,0 Nettodriftsudgifter i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Budget Socialområdet Regional Mio. kr., 2011-priser 2011 Sundhed udvikling I alt Årets resultat 166,3-288,0-22,8-273,7-584,5 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 835,9 823,6 22,7 0,3 846,6 + intern forrentning 14,9 0,0 18,8 0,0 18,8 + lagerforskydninger -0,8-0,6 0,0 0,0-0,6 + hensættelse til feriepenge 147,4 167,2-1,9 0,0 165,3 + hensættelser til tjenestemandspensioner 12,3-0,8 4,2 0,0 3,5 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -95,4-90,1-2,8-2,5-95,4 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 914,3 899,3 41,0-2,2 938,1 Likviditetsreguleringer vedr. investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 + salg af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 - køb af materielle anlægsaktiver -1.433,8-2.716,6-53,1 0,0-2.769,7 + salg af materielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- andre forhold 0,0 0,0 0,0 0,0 B Likviditetsvirkning af investeringer -1.433,8-2.716,6-53,1 0,0-2.769,7 C. Årets samlede likviditetsvirkning -353,2-2.105,2-34,9-275,9-2.416,1 (Årets resultat + A + B) Likviditetsreguleringer og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender 0,0 +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser 0,0 + optagelse af eksterne lån 1.024,3 1.143,0 - afdrag på eksterne lån -1.081,3-1.092,5 - forrentning af interne lån -14,9-18,8 +/- øvrige finansielle poster -115,7-50,7 ændringer i egenkapitalen 0,0 0,0 D. Likviditetsvirkning af finansieringsposter -187,6-19,0 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -540,8-2.435,0 F. Likvider, primo året -464,5 1.590,0 G. Likvider, ultimo året (E+F) -1.005,3-845,0 Kasseforbrug revideret i forhold til vedtaget -160,2

Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag 2.6.1 Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt 2. ØR regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -292,7-279,6 0,0-279,6-279,6 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 280,4 277,5-0,4 277,1 277,1 0,0 Direkte administrationsomkostninger 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 5,8 6,4-0,2 6,2 6,2 0,0 Årets resultat 0,0 10,8-0,6 10,1 10,1 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, korrigeres med -0,2 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af socialpsykiatriens bevilling. I det vedtagne var der balance mellem indtægter og omkostninger i områdets resultatopgørelse. I det nye er der et underskud på 10,1 mio. kr. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo 2011-16,1 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr. 2010 13,0 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) -2,9 Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011-6,0 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende 2007-2010 var et akkumuleret overskud på 16,1 mio. kr. på området. I 2011 er 13,0 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr. 2010. I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et overskud på 2,9 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 6,0 mio. kr.

Region Hovedstaden Handicap Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Budget 2. ØR regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -634,5-631,9 7,2-624,7-624,7 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 601,8 611,1-7,2 603,9 603,9 0,0 Direkte administrationsomkostninger 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 13,5 14,8-0,5 14,3 14,3 0,0 Årets resultat 0,0 13,2-0,5 12,7 12,7 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til handicapområdet, reduceres med -0,5 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i handicapområdets resultatopgørelse, men er ikke en del af handicapområdets bevilling. I det vedtagne var der balance mellem indtægter og omkostninger. I det nye er der et underskud på 12,7 mio. kr. for 2011 isoleret set, som imidlertid skal ses i lyset af et akkumuleret overskud vedrørende tidligere år. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo 2011-39,4 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr. 2010 10,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) 1,9 Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011-26,7 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende 2007-2010 var et akkumuleret overskud på 39,4 mio. kr. på området. I 2011 er 10,8 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr. 2010. I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et underskud på 1,9 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 26,7 mio. kr.

Bilag 2.6.2 Supplerende oplysninger til Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 497,8 542,3 0,0 542,3 542,3 0,0 Indtægter -39,0-39,0 0,0-39,0-39,0 0,0 Udgifter, netto 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0 Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret budet Korrektioner 2. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Miljøområdet omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 134,8 146,6 0,0 146,6 146,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 134,8 146,6 0,0 146,6 146,6 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Aktiverede anskaffelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Renter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelser tjenestemandspensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 135,1 146,9 0,0 146,9 146,9 0,0

Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 84,6 193,2-0,3 193,0 193,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 84,6 193,2-0,3 193,0 193,0 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 84,6 193,2-0,3 193,0 193,0 0,0

Bilag 2.6.3 Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling 32 % svarende til 330 mio. kr. af administrationstet kan henføres direkte til områderne, medens 68 % svarende til 701 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 928 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 21 og 82 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Forskydning i hensættel-se af feriepenge Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Udgiftsbevillinskrivningebevilling Af- og ned- Omkost-nings- Mio. kr. Direkte henførbar i alt 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 Direkte henførbar sundhedsområdet 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 265,8 Direkte henførbar socialområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte henførbar regional udvikling 64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2 Fællesadministration til fordeling: 793,9 8,0 17,2-122,9 5,0 701,2 Indirekte henførbar sundhedsområdet 750,1 7,6 16,3-116,1 4,7 662,6 Indirekte henførbar socialområdet 23,2 0,2 0,5-3,6 0,1 20,5 Indirekte henførbar regional udvikling 20,5 0,2 0,4-3,2 0,1 18,1 I alt til sundhedsområdet 1.015,9 7,6 16,3-116,1 4,7 928,4 I alt til social- og specialundervisning 23,2 0,2 0,5-3,6 0,1 20,5 I alt til regional udvikling 84,7 0,2 0,4-3,2 0,1 82,3 I alt 1.123,9 8,0 17,2-122,9 5,0 1.031,2