Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0250 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 219 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hillerød almennyttige Boligselskab Kongevænget 2 Hillerød Kommune c/o Finsensvej 33 c/o Finsensvej 33 v/dab DAB Trollesmindealle 27 2000 Frederiksberg 2000 Frederiksberg 3400 Hillerød Telefon: 77320000 Telefon: 77320000 Telefon: 48202020 Fax: 77320001 Fax: 77320001 Fax: 48262875 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: dab@dabbolig.dk dab@dabbolig.dk hillerod@hillerod.dk Hjemmeside: www.dabbolig.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 26384354 CVR-nr.: www.dabbolig.dk Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 19.632 240 1 240 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt 19.632 240 1 240 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3.566 57 3 7.687 95 4 8.378 88 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt 19.632 240 240 Side 1 af 22
Matrikel nr.: HillerødOver drev 149 H Matrikel tekst: 149 h, Hillerød overdrev149 f, Hillerød Overdrev14 9 o, Hillerød Overdrev BBR-ejendomsnr.: 219112262 219117221 219115857 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om 240 19.632 01-10-1977 11-01-1979 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 240 19.632 Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Ja Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Ja Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 918 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: 01-01-2013 Forhøjelse pr. m² i kr.: 18 Forhøjelse i pr. m² i %: 1,99 Forhøjelse i alt på årsbasis: 351.294 Side 2 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 7.856.416 7.749 8.075 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 1.743.719 1.744 1.754 107 * Vandafgift 9 14 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 832.454 863 881 110 Forsikringer 254.832 275 268 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 181.603 224 239 2. El og varme til ungdomsboliger 27.051 30 3. Målerpasning m.v. 46.984 37 40 Konto 111 i alt 255.638 291 279 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 893.858 908 911 2. Dispositionsfond 131 3. Arbejdskapitalen 36.960 36 Konto 112 i alt 930.818 944 1.042 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 4.017.461 4.126 4.238 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 1.332.378 1.274 1.321 115 * Almindelig vedligeholdelse 54.308 20 20 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter 2.841.027 4.705 3.800 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser 2.841.026 4.705 3.800 Konto 116 i alt 1 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 138.330 111 120 Side 3 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser 138.330 111 120 Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri 10 12 * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 59.908 58 50 Konto 118 i alt 59.908 68 62 119 * Diverse udgifter 88.724 215 140 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.535.319 1.577 1.543 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 3.128.000 3.128 3.030 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 66.000 66 125 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 250.000 250 100 124 * Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 3.444.000 3.444 3.255 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER 16.853.196 16.896 17.111 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 801.117 1.446 975 2. Renter m.v. 158.653 3. Administrationsbidrag 10.534 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 970.304 1.446 975 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 266.000 266 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 266.000 266 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 231.040 205 2. Renter m.v. 91.016 Side 4 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 6.119 5. Ydelsesstøtte fra LBF 130.506 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt 197.669 205 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 3.235 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. 3.235 Konto 129 i alt 130 1. Tab ved fraflytninger 279.726 250 250 2. Dækket af tidligere henlæggelser 279.726 250 250 Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån 1.604 7 * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 133 Afvikling af: Konto 132 i alt 1.604 7 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 557 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.435.577 2.010 1.446 Side 5 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT 18.288.773 18.906 18.557 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 290.688 2. Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 18.579.461 18.906 18.557 Side 6 af 22
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 18.019.112 18.019 18.375 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 1.920 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt 18.021.032 18.019 18.375 202 * Renter 33.316 125 26 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 36.965 32 35 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 38.400 35 35 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 138.000 138 86 ORDINÆRE INDTÆGTER 18.267.713 18.349 18.557 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 557 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 311.746 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 311.746 557 209 INDTÆGTER I ALT 18.579.459 18.906 18.557 210 Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 18.579.459 18.906 18.557 Side 7 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr. 31-12-2013 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 118.146.426 118.146 1. Kontant ejendomsværdi pr. 01-10-2012 1. Kontant ejendomsværdi 192.000.000 2. Heraf grundværdi 114.770.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 118.146.426 118.146 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 4.834.978 3.907 * 2. Bygningsrenovering m.v 784.513 1.005 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån 1.100.000 1.100 * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 124.865.917 124.158 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 18.788 80 2. Beboerindskud 64.800 65 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.429.528 1.336 * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 435.956 363 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 201 6. Andre debitorer 31.336 13 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt 1.980.609 1.857 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 11.255.995 12.489 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 13.236.604 14.346 310 AKTIVER I ALT 138.102.521 138.504 Side 9 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 11.146.168 10.859 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 687.919 760 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v. 174.880 406 * Andre henlæggelser 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 12.008.967 11.619 407 * Opsamlet resultat 120.638 259 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 12.129.605 11.878 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Lån i afdelingen 43.117.436 46.478 Konto 408 i alt 43.117.436 46.478 409 Beboerindskud 2.523.600 2.524 410 Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 72.505.390 69.145 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 118.146.426 118.147 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.007.750 3.809 2. Bygningsrenovering m.v. 784.513 1.005 Konto 413 i alt 3.792.263 4.814 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 99.862 3 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt 99.862 3 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 91 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 1.100.000 1.100 Side 10 af 22
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 1.100.000 1.191 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 123.138.551 124.155 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.407.230 1.187 420 Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 1.361.213 1.233 422 Mellemregning med fraflyttere 13.878 12 423 * Deposita og forudbetalt leje 52.044 40 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 2.834.365 2.472 430 PASSIVER I ALT 138.102.521 138.505 Eventualforpligtelser: Side 11 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 3.360.384 7.749 8.075 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 570.539 101.3 Administrationsbidrag 139.407 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten -235.411 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet 105.1 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk 4 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 1.183.558 105.2 Andel til Landsbyggefonden 2.367.117 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 7.856.416 7.749 8.075 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) 101.3 Administrationsbidrag 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt 7.856.416 7.749 8.075 Variable bidrag 9 14 Side 12 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Konto 107 i alt 9 14 Fast renovation 775.217 793 473 Container m.v. 57.237 70 408 Konto 109 i alt 832.454 863 881 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 893.858 908 911 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt 893.858 908 911 Funktionæromkostninger m.v. 1.261.167 1.197 1.251 Boligtilskud til ejendomsfunktionærer 71.211 76 70 Anden renholdelse 1 Konto 114 i alt 1.332.378 1.274 1.321 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 115.2 Bygning, klimaskærm 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 6.977 20 20 115.4 Bygning, fælles indvendig 115.5 Bygning, tekniske installationer 115.6 Materiel 47.331 Konto 115 i alt 54.308 20 20 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 541.990 917 1.170 116.2 Bygning, klimaskærm 88.540 935 475 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 749.734 1.533 1.610 116.4 Bygning, fælles indvendig 465.049 302 40 116.5 Bygning, tekniske installationer 258.502 325 365 116.6 Materiel 737.212 693 140 Konto 116 i alt 2.841.027 4.705 3.800 118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 DRIFT AF FÆLLESVASKERI Side 13 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Renholdelse, energi 10 12 Konto 118.1 i alt 10 12 118.2 ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto 118.2 i alt 118.3 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Renholdelse, energi 49.151 58 50 Forbrugsartikler, vedligeholdelse 10.757 Konto 118.3 i alt 59.908 58 50 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 59.908 68 62 - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 36.965 32 35 - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 38.400 35 35 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt -15.457 1-8 119 DIVERSE UDGIFTER Kontigent Boligselskabernes Landsforen. 28.004 26 26 Afdelingsbestyrelsens udgifter 6.435 79 40 Beboerudgifter 30 30 Administration i afdelingen 40.386 50 40 Andre udgifter 13.899 30 4 Konto 119 i alt 88.724 215 140 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 159 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse 3.128.000 3.128 3.030 Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt 3.128.000 3.128 3.030 Side 14 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 3 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING 122.1 Fælleskonto. Beløb pr. m2 122.2 Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden 1.604 7 Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt 1.604 7 132.2 Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Side 15 af 22
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 202 RENTER Beboerrådgivere 557 Sociale viceværter Konto 136 i alt 557 Tilgodehavende hos boligorganisationen 28.861 125 26 Øvrige renteindtægter 4.455 Konto 202 i alt 33.316 125 26 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver 557 Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt 557 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Indgået fra tidl. afskrevne fordringer 51.161 Regu. byggesag, korrektion tidl. år, div 260.585 Konto 206 i alt 311.746 Side 16 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo 118.146.426 118.146 + tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo 118.146.426 118.146 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo 3.906.993 4.575 + Forbedringsarbejder i året 2.285.790 98 - Tilskud i året 290.688 Samlet anskaffelsessum ultimo 5.902.095 4.673 Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag 801.117 766 Afskrivning 266.000 Afdrag og afskrivning ultimo 1.067.117 766 Bogført værdi ultimo 4.834.978 3.907 303.2 BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag -784.513-1.005 Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo -784.513-1.005 Bogført værdi ultimo 784.513 1.005 303.3 GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto 303.3 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER 304.1 DRIFTSTABSLÅN Kommune 275.000 275 Realkreditinstitut 275.000 275 LBF - Landsdispositionsfond + Staten 550.000 550 Konto 304.1 i alt ultimo 1.100.000 1.100 304.2 MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto 304.2 i alt ultimo 304.3 BEBOERINDSKUDSLÅN Konto 304.3 i alt ultimo 304.4 SÆRSTØTTELÅN Konto 304.4 i alt ultimo 304.5 ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto 304.5 i alt ultimo 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 7.619 68 Tilgodehavende hos kommunen Tilgodehavende vaskeri 11.169 12 Konto 305.1 i alt 18.788 80 305.3 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 1.408.201 1.323 Maskiner Antenne 21.327 13 Varekøb Konto 305.3 i alt 1.429.528 1.336 305.4 FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner 94.767 263 Tilgodehavende hos kommunen Forlig flyttesager + div. 341.189 100 Konto 305.4 i alt 435.956 363 Side 18 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Heraf til inkasso 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 2 Antenne EMO mærkning 199 Konto 305.5 i alt 201 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo 10.859.194 10.361 - Forbrugt i året (konto 116.2) 2.841.026 2.593 + Årets henlæggelser (konto 120) 3.128.000 3.091 Saldo ultimo konto 401 11.146.168 10.859 405 TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo 296 - Forbrugt i året (konto 130.2) 75.120 546 + Årets henlæggelser (konto 123) 250.000 250 Saldo ultimo 174.880 406 ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Side 19 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo 258.638 259 - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) 138.000 Saldo ultimo 120.638 259 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 120.638 259 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand 1.407.230 1.187 Antenne Konto 419 i alt 1.407.230 1.187 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Afsatte rekvisitioner + feriepenge 153.172 320 byggeregnskab + skyldige kreditorer 524.524 505 depositum + skyldig NI 424.168 408 Energi + div. omkostninger 259.349 Konto 421 i alt 1.361.213 1.233 423 DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 14.062 18 Forudbetalt varme Forudbetalt el Side 20 af 22
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Midlertidigt forudbetalt/tilflytter 37.982 22 Depositum Forudbetalinger i alt 52.044 40 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 22
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator Frederiksberg Dato for underskrift 23-04-2014 Underskrift (sign) Niels Olsen / Nicholas Jespersen-Skree REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor København Dato for underskrift 23-04-2014 Underskrift/-er (sign) Rene Hattens AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet Hillerød Dato for underskrift 01-05-2014 Underskrift/-er (sign) Mona Hansen, Jan Christensen & John Å.B. Hansen BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen Hillerød Dato for underskrift 01-05-2014 Underskrift/-er (sign) Lars Pedersen, Mona Hansen & Jan Christensen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstaaende aarsregnskab godkendes af overste myndighed Frederiksberg Dato for underskrift 21-05-2014 Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen Side 22 af 22