Afdeling 22 Skovparken - rækkehuse Regnskab for året 1. januar 2015-31. december 2015 1
REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2015 Regnskabsperiode til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisations nr.: 108 LBF afdelingsnr.: 2201 Kommune nr.: 621 AAB Kolding Afdeling: 22 Kolding Kommune Engstien 2 A Skovparken - rækkehuse Akseltorv 1 6000 Kolding 6000 Kolding Telefon: 75525344 Telefon: 79797979 Fax: 75522936 Fax: 79792033 E-mail: post@aab-kolding.dk E-mail: kommunen@kolding.dk CVR-nr.:19950719 Beliggenhed: Skovparken 2-104 Lejemål Afdelingen ibrugtaget: 1980/1993 Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål À lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 10.228 140 1 140 Almene Ungdomsboliger 1 - Almene ældreboliger 1 - Boligoplysninger i alt 10.228 140 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 475 13 2 5.175 75 3 3.835 45 4 744 7 5 Erhvervslejemål 1 pr. påbegyndt 60 m² - Institutioner 1 pr. påbegyndt 60 m² - Garager/carporte 1/5 - Lejemålsoplysninger i alt 10.228 140 140 Matrikel nr. Markjorder 2 50 H BBR-ejendomsnummer 177613 2
Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask. i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet : 794 kr. Lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m 2 i kr. Forhøjelse pr. m 2 i pct. - pct. Forhøjelse i alt på årsbasis 01-04-2014 - kr. kr. 3
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 U D G I F T E R Konto Note Specifikation Resultat 15 Budget 15 Budget 16 ORDINÆRE UDGIFTER 101-5 1 Nettokapitaludgifter 4.420.059 4.347 4.402 OFFENTLIGE OG ANDRE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 748.405 675 821 109 2 Renovation 456.384 347 359 110 Forsikringer 80.700 84 86 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 22.780 25 20 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 28.524 26 30 112 3 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 616.500 617 617 2. Dispositionsfond 78.120 78 79 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.031.413 1.852 2.011 VARIABLE UDGIFTER 114 4 Renholdelse 344.517 363 373 115 5 Almindelig vedligeholdelse 120.175 130 130 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 353.274 610 610 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -353.274-610 -610 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 24.698 137 137 2. Heraf dækket af henlæggelser -24.698-137 -137 0 0 0 119 7 Diverse udgifter 24.789 45 40 Variable udgifter i alt 489.481 538 544 HENLÆGGELSER 120 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) 650.000 650 650 121 8 Istandsættelse ved fraflytning (konto 402) 90.000 90 90 123 8 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 30.000 30 30 Henlæggelser i alt 770.000 770 770 Samlede ordinære udgifter 7.710.953 7.507 7.727 4
Konto Note Specifikation Resultat 15 Budget 15 Budget 16 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. lån til forbedringarbejder m.v.: 1. Ydelser på lån til forbedringsarbejder 737.764 738 737 2. Ydelser på lån til opgraderinger (HF-lån) 11.988 12 12 129 Lejeledighed m.v.: 1. Tab ved lejeledighed m.v. 1.162 0 0 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden -1.162 0 0 0 0 0 130 Fraflytninger m.v.: 1. Tab ved fraflytning m.v. 23.489 40 30 2. Dækket af tidligere henlæggelser -23.489-40 -30 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 20.000 20 30 136 9 Helhedsplan 7.131 21 21 Ekstraordinære udgifter i alt 776.883 791 800 Udgifter i alt 8.487.835 8.297 8.527 I N D T Æ G T E R ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger 8.117.448 8.117 8.332 202 10 Renter 163.559 130 145 Ordinære indtægter i alt 8.281.007 8.247 8.477 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 11 Driftssikring m.v.: Driftssikring, huslejesikring, driftsstøtte 50.000 50 50 Ekstraordinære indtægter i alt 50.000 50 50 Indtægter i alt 8.331.007 8.297 8.527 210 Årets underskud overført (konto 407) 156.828 0 0 8.487.835 8.297 8.527 5
BALANCE 31. DECEMBER 2015 A K T I V E R Konto Note Specifikation Balance 15 Balance 14 ANLÆGSAKTIVER: 301 Ejendommens anskaffelsessum: 63.525.889 63.526 Kontantværdi pr. 31.12.2015 kr. 88.000.000 heraf grundværdi kr. 29.935.500 302 Indeksregulering 3.986.567 3.934 Anskaffelsessum inkl. indeksregulering 67.512.457 67.460 303 12 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder 12.546.311 12.551 Anlægsaktiver i alt 80.058.767 80.011 OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 Tilgodehavender: 1. Boligafgifter og lejer inkl. varme 11.212 40 2. Beboerindskud 17.400 19 3. Fraflytninger 0 14 4. Uafsluttet varmeregnskab/emo 33.399 39 5. Afsluttet vandregnskab 463.333 419 6. Forudbetalte udgifter 1.400 1 7. Tilgode v. frasalg cykelsti 252.021 0 8. Andre debitorer 7.121 2 307 Likvide beholdninger: 1. Tilgodehavende hos hovedforeningen 8.652.598 5.313 Omsætningsaktiver i alt 9.438.483 5.847 Aktiver i alt 89.497.251 85.858 P A S S I V E R Konto Note Specifikation Balance 15 Balance 14 HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) 401 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 3.192.053 2.895 402 14 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 213.254 148 405 15 Tab ved fraflytninger m.v. 17.711 11 Henlæggelser i alt 3.423.019 3.054 407 16 RESULTAT -394.350-258 Henlæggelser +/- resultat 3.028.669 2.797 6
Konto Note Specifikation Balance 15 Balance 14 LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. BRF 6.867.310 8.266 2. BRF 7.345.775 7.639 3. Boligselskabernes Landsbyggefond 8.851.370 8.851 409 Beboerindskud 1.314.007 1.314 411 Afskrivningskonto for ejendommen 43.133.995 41.389 Finansiering i alt 67.512.457 67.460 413 Andre lån: 1. Hovedforeningen 10.785.981 11.068 2. Hovedforeningen 1.688.989 1.403 3. Hovedforeningen 71.341 81 414 Andre beboerindskud: 1. Deposita 456.861 442 Langfristet gæld i alt 80.515.628 80.453 KORTFRISTET GÆLD 421 Skyldige omkostninger: 1. Omkostninger 4.208.346 1.684 2. Stiftelsesomkostninger 2.012 2 423 Deposita og forudbetalt leje m.v.: 1. Forudbetalte boligafgifter og lejer incl. varme 9.874 21 2. Forudbetalte beboerindskud 0 2 425 Anden kortfristet gæld: 1. Afsluttet vandregnskab 518.457 513 2. Skyldige afregninger 1.249 1 3. Skyldige omkostninger 641.898 1 4. Skyldig Landsbyggefonden 291.166 291 5. Skyldig v. frasalg cykelsti 252.021 0 6. Kreditorer 27.930 94 Kortfristet gæld i alt 5.952.953 2.608 Passiver i alt 89.497.251 85.858 7
FASTE NOTER Konto Note Resultat 15 Budget 15 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 1011 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) 1.745.070 1012 Prioritetsrenter (ekskl. morarenter) 282.344 1013 Prioritetsbidrag 80.774 1021 Rentesikring 641.898 1042 Rentebidrag fra staten (renten er indeholdt i konto 1012) -77.023 1051 Ydelser vedr. afviklede prioriteter til dispositionsfonden 582.332 1052 Ydelser vedr. afviklede prioriteter til Landsbyggefonden 1.164.664 4.420.059 4.347 2 RENOVATION 1091 Renovationsforbrug 456.384 347 3 BIDRAG TIL FORENINGEN 1121 Administrationsbidrag kr. 4.225,- pr. lejemål 591.500 1122 Fast bidrag pr. afdeling 25.000 616.500 617 4 RENHOLDELSE 1141 Ejendomsfunktionærernes lønninger 344.517 344.517 363 5 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.1 Terræn 13.601 115.2 Bygning, klimaskærm 20.399 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 21.738 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, maling mm fraflytninger 17.888 115.4 Bygning, fælles indvendig 1.119 115.5 Bygning, tekniske installationer 28.222 115.6 Materiel 17.209 120.175 130 6 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 116.1 Terræn 34.393 116.2 Bygning, klimaskærm 62.896 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 172.955 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, gulve ved fraflytninger 16.717 116.5 Bygning, tekniske installationer 61.165 116.6 Materiel 5.149 Dækket af tidligere henlæggelser konto 401-353.274 0 0 7 DIVERSE UDGIFTER 1191 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening 17.119 1192 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.550 1194 Beboeraktiviteter 5.142 1199 Diverse -23 24.789 45 8
FASTE NOTER Konto Note Resultat 15 Budget 15 8 HENLÆGGELSER 1201 Planlagt vedligeholdelse og fornyelser 650.000 1211 Istandsættelse ved fraflytninger 90.000 1231 Tab ved fraflytninger m.v. 30.000 I alt 770.000 770 9 HELHEDSPLAN 136 Udgifter, Boligsocial indsats - Helhedsplan 7.131 21 10 RENTE INDTÆGTER 2021 Mellemregning /Hovedforeningen 2,69% 163.559 163.559 130 11 DRIFTS- & HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE 204 Tilskud fra dispositionsfonden 50.000 50.000 50 Konto Note Balance 15 Balance 14 12 FORBEDRINGSARBEJDER 303 1. Bygningsrenovering: Saldo primo 11.067.646 - afdrag -281.665 Saldo pr. 31.12.2015 0 10.785.981 11.068 303 2. Forarbejde helhedsplan: Saldo primo 1.402.863 + tilgang 286.126 Saldo pr. 31.12.2015 0 1.688.989 1.403 303 3. Opgradering, lån hovedforeningen: Saldo primo 80.955 - afdrag -9.614 Saldo pr. 31.12.2015 0 71.341 81 I alt 0 12.546.311 12.551 13 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 401 Saldo fra foregående år 2.895.327 Anvendt i årets løb (konto 116) -353.274 Årets henlæggelser (konto 120) 650.000 Saldo pr. 31.12.2015 3.192.053 2.895 9
FASTE NOTER Konto Note Balance 15 Balance 14 14 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING 402 Saldo fra foregående år 147.952 Anvendt i årets løb (konto 117) -24.698 Årets henlæggelser (konto 121) 90.000 Saldo pr. 31.12.2015 213.254 148 15 TAB VED FRAFLYTNINGER M.V. 405 Saldo fra foregående år 11.200 Anvendt i årets løb (konto 130) -23.489 Årets henlæggelser (konto 123) 30.000 Saldo pr. 31.12.2015 17.711 11 16 RESULTAT 407 Saldo primo -257.522 Årets underskud (konto 210) -156.828 Afvikling af underskud (konto 133) 20.000 Saldo pr. 31.12.2015-394.350-258 10