regnskab 11 fsb årsberetning regnskab
ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen af. Den samlede balance er steget med 27 mio. kr. til 848 mio. kr. i. Den frie likviditet, opgjort som forskellen mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld, udgør ultimo 53 mio. kr. mod 84 mio. kr. ved udgangen af. Bruttoadministrationshonoraret pr. lejemålsenhed udgør i kr. mod 3.770 kr. i. Boligorganisationens økonomiske udvikling de seneste tre år samt budget for fremgår af hoved- og nøgletalsoversigten side 9. Overskuddet på 4,6 mio. kr. er disponeret som følgende: 4,6 mio. kr. overføres til boligorganisationens arbejdskapital. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet væsent- lige begivenheder, der påvirker boligorganisationens økonomiske stilling. Medarbejderforhold Boligorganisationen beskæftiger ved årets udgang 104 fuldtidsansatte i administrationen. Ledelsens påtegning Efter vores opfattelse er årsregnskabet aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen og giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultat. Bestyrelsen har i dag behandlet årsregnskabet for, som indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 12. maj 2014 12 i bestyrelsen Birthe Qasem formand Ib Sørensen næstformand Jean Thierry Bjarne Jensen Frederik Valmin Jana Semenova Tina Skjødt Olesen Dorthe Raltters Sørensen Steen Søndergaard Thomsen Steen Holm valgt af medarbejderne Kaj S. Michaelsen valgt af medarbejderne Anne Klindt første suppleant ledelsesberetning
hoved- og nøgletal Regnskaber Budget I 1.000 Kr. Administrationsbidrag, egne afdelinger Administrationsbidrag, eksterne Sideaktivitetsafdelinger Byggesagshonorarer Gebyrer og andre indtægter Administrationsindtægter m.v. i alt Administrationsudgifter m.v. Dækning for udgifter i % Resultat før renter Renteindtægter - renteudgifter, netto Ekstraordinære poster, netto Årets resultat 2011 48.116 5.586 10.877 3.194 11.048 78.821 77.444 102 1.377 1.338 6 2.721 49.544 5.780 11.589 3.840 11.614 82.367 79.844 103 2.523 808 36 3.367 49.856 5.888 12.014 4.371 14.738 86.867 82.462 105 4.405 150 62 4.617 49.705 5.860 10.060 6.550 13.276 85.451 85.448 100 3 403 0 406 Antal lejemålsenheder (ultimo året) Egne Administrerede Selvejende ungdomsboliger og kollegier Antal lejemålsenheder i alt 12.985 1.571 15.647 12.991 1.595 15.677 12.951 1.619 15.661 12.982 1.619 15.692 Nøgletal pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag (omkostningsægte) 3.695 3.770 Nettoadministrationsbidrag 3.695 3.770 fordeling af indtægter, administration m.v. 13 Administrationsbidrag Sideaktivitetsafdelinger Gebyrer og særlige ydelser Byggesagshonorar Andre og ekstraordinære indtægter 64% 14% 17% 5% 0% hoved- og nøgletal
resultatopgørelse For tiden 1. januar til 31. december Indtægter - i 1.000 Kr. Administrationsbidrag Sideaktivitetsafdelinger Gebyrer og særlige ydelser Byggesagshonorar Andre & ekstraordinære indtægter Indtægter, administration m.v. 55.745 12.014 14.574 4.371 226 86.929 55.324 11.589 11.424 3.840 226 82.403 Udgifter - i 1.000 Kr. Bestyrelseshonorar Personaleomkostninger Møde- og kursusudgifter m.v. Kontorholdsudgifter Lokaleudgifter Afskrivninger Andre driftsudgifter Udgifter i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster, netto Årets resultat 580 60.712 4.628 6.655 5.434 2.257 2.196 82.462 4.467 11.702-11.552 150 4.617 571 58.318 4.581 7.496 5.219 1.767 1.893 79.845 2.558 15.885-15.076 809 3.367 14 fordeling af udgifter Bestyrelseshonorar Personaleomkostninger Møde- og kursusudgifter m.v. Kontorholdsudgifter Lokaleudgifter Afskrivninger Andre driftsudgifter 1% 74% 5% 8% 6% 3% 3% resultatopgørelse
selskabets balance Pr. 31. december Aktiver - i 1.000 Kr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver: Udlån fra dispositionsfonden Indestående i Landsbyggefonden Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt 31.392 119.499 212.472 560 332.531 363.923 30.318 106.953 195.942 560 303.455 333.773 Omsætningsaktiver Mellemregning med afdelinger m.v. Andre tilgodehavender m.v. Obligationsbeholdning Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt 55.791 5.129 280.550 142.202 483.672 847.595 49.245 8.346 279.451 149.553 486.595 820.368 Passiver - i 1.000 Kr. Egenkapital Dispositionsfond Arbejdskapital Egenkapital i alt 387.686 27.384 415.070 390.045 26.992 417.037 Langfristet gæld Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt 1.527 1.527 965 965 Kortfristet gæld Mellemregning med afdelinger m.v. Afsætninger Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt 401.949 10.242 18.807 430.998 432.525 847.595 375.720 9.249 17.397 402.366 403.331 820.368 udvikling i egenkapitalen de seneste fem år 15 2009 2010 2011 174 mio. kr. 388 mio. kr. 397 mio. kr. 417 mio. kr. 415 mio. kr. Dispositionsfond Arbejdskapital selskabets balance