SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsregnskab 212 Uddrag af årsberetning 212/13 Sammenslutningen af Lokalarkiver 64. ordinære generalforsamling Lørdag den 5. oktober 213 kl. 15:3 Hotel Park i Middelfart Krengerup Gods, tidligere Frederikslund billedet fra omkring 191 Udlånt af Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv
29
Udgifter Indtægter Sammenslutningen af Lokalarkiver Driftsregnskab 212 212 211 Kontingenter 864.187 838.687 Tilskud Kulturministeriet 727.5 75. Renter, div. indtægter og kursreg. 7.141 1.689 Indtægter i alt 1.598.828 1.59.376 Personaleomkostninger: Lønn., komp. t/formandsarkivet samt andre personaleomkostninger 828.47 831.843 Medlemsrelaterede omkostninger: Køb, Journalen Køb, OmSLAget Årsmøde, generalforsamling Kredsmøde Arkivernes Dag Indsamlingsprojekt Gul håndbog/hjemmesideprojekt Ophavsret Kursusvirksomhed: Arkivuddannelseskurser Arkibas4 kurser Billedscanningskurser Administrationsomkostninger: Intern administration Revision, ekstern og kritisk revision Eksterne kontingenter Husleje Småanskaffelser SLA Forlag (se specifikation) Mødevirksomhed og rejser: Styrelses og forretningsudvalgsmøder Politiske møder Andre møder og SLA repr. i eksterne udvalg Regionale møder Udvalgsarbejde: Uddannelsesudvalget Materialeudvalget 15.143 121.78 11.32 11.148 3.26 35.639 4.137 6.384 334.685 51.611 243 16.121 67.489 57.842 16.719 6.15 4.466 3.635 39.759 191.571 32.319 995 21.516 27.14 81.97 9.95 61.34 19.994 95.119 15.219 6.833 1.185 69.469 6.288 4.47 16.254 69.436 15.346 6.15 39.688 31.491 43.8 31.166 14.97 1.693 521 9.95 Finansielle udgifter: Renter og gebyrer 2.451 2.294 Afskrivninger: Afskr. på køb af ITudstyr til kursuslokale 41.352 Udgifter i alt 1.557.83 1.527.597 Årets resultat i SLA overskud 4.998 62.779 3
Sammenslutningen af Lokalarkiver Status pr. 31. december 212 212 211 Aktiver Kapitalandele i Arkibas ApS Aktier i Danske Bank ITudstyr til kursuslokale, anskaffelse Afskrivning i 212 Varelager SLA Forlag Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender (moms) Likvide beholdninger Periodeafgrænsningspost 165.49 41352 1.184.829 9.565 124.57 33.11 49.723 5.424 744.797 5.5 1.48.887 7.295 26. 99.879 4.91 891.235 Aktiver i alt 2.156.96 2.78.26 Passiver Arkibas ApS: anpartskapital egenkapital pr. 1/1 årets resultat Arkibas ApS anparts og egenkap. pr. 31/12 2. 848.887 135.942 1.184.829 2. 665.32 183.855 SLA: egenkapital pr. 1/1 årets resultat overskud SLA egenkapital pr. 31/12 326.653 4.998 367.651 263.874 62.779 Gældsforpligtelser: Skyldige omkostninger Skyldigt revisorhonorar Hensat til Journalen 212 Gældsforpligtelser i alt 248.345 21.6 35.231 35.176 277.33 2.25 45. Periodeafgrænsningsposter: Tilskud fra Kulturministeriet 1. kvt. 213 Hensættelser 29 Forudbetalt kontingent Skyldige kurser til Arve arkiver Periodeafgrænsningsposter i alt 18. 1. 5.6 13.65 299.25 187.5 1. 55.33 17.85 Passiver i alt 2.156.96 2.78.26 31
SLA Forlag Specifikation 212 211 Indtægter Varesalg Salg af bøger og foldere Salg af jubilæumsbøger Ekspeditionsgebyrer 6.365 4.186 16 2.14 84.86 3.17 Indtægter i alt 66.851 87.976 Udgifter Varekøb Kontorhold Revision Porto og fragt Husleje Andre omkostninger Småanskaffelser Afskrivning på varelager 62.255 1.1 1.325 6.286 31.492 2.163 7.11 75.77 8.99 1. 2.754 3.887 1.375 2. Udgifter i alt 16.61 131.776 Underskud SLA Forlag 39.759 43.8 32
Sammenslutningen af Lokalarkiver Driftsregnskab pr. 3. juni 213 3. juni 213 Budget 213 Indtægter Kontingenter Tilskud Kulturministeriet Renter, diverse indtægter 897.881 18. 1.268 88. 72. 5. Indtægter i alt 1.76.613 1.65. Udgifter Lønninger Kompensation til formandsarkivet Intern administration Revision Husleje Hjemmeside Styrelses og forretningsudvalgsmøder Uddannelsesudvalgsmøder Materialeudvalgsmøder Udvalg vedr. medlemsoptagelse Arkivernes Dag Ekstern mødevirksomhed Kredsmøde Årsmøde, generalforsamling Eksterne kontingenter OmSLAget Artikelkøb OmSLAget Journalen Kursusvirksomhed Afskrivning på ITudstyr til uddannelse Indsamlingsprojekt Småanskaffelser Ophavsret SLA Forlag 422.122 42.537 1.59 2.71 3.451 6.771 11.12 493 1.151 2.228 35 28.52 4.99 4.81 19.484 287 1.61 12.568 795. 72. 75. 16. 42. 1. 35. 15. 1. 25. 15. 11. 6.5 12. 45. 75. 43.5 3. 2. 3. 5. Udgifter i alt 68.966 1.64. Driftsresultat pr. 3. juni 213 467.647 35. 33
Sammenslutningen af Lokalarkiver Kontingentsatser 213 Kontingentsatserne for 213 steg med 2% i forhold til 212 og ser således ud: Op til 5. indbyggere 1.75 kr. 45. indbyggere 6.441 kr. 51. indbyggere 1.758 kr. 56. indbyggere 7.612 kr. 115. indbyggere 2.344 kr. 67. indbyggere 8.794 kr. 152. indbyggere 2.93 kr. 78. indbyggere 9.954 kr. 23. indbyggere 4.1 kr. 89. indbyggere 11.125 kr. 34. indbyggere 5.271 kr. Over 9. indbyggere 11.71 kr. Ekstraordinære medlemmer betaler mindste kontingentsats. Oversigten kan også ses på www.danskearkiver.dk. 34
Udgifter Indtægter Arkibas ApS Driftsregnskab 212 212 211 Salg af kommunelicenser Salg af Arkibas4 programmer Driftslicenser Arkibas4 Salg af MiniArkibas Associeringsgebyrer (arkiver uden medlemskab i SLA) Konverteringsgebyrer Konsulenttjeneste Renteindtægter 782.562 4.679 177.51 29. 84.84 13.59 37.438 6.48 738.879 57.866 14.615 66. 75.37 45. 26.485 8.589 Indtægter i alt 1.135.982 1.158.741 Vareforbrug Løn incl. pensioner og ATP m.m. Løn til Arkibas udviklere Administrationsomkostninger: Kontorartikler og andre adm. omkostn. ITudgifter Telefon og internet Abonnementer på servere m.m. Forsikringer Porto og gebyrer Repræsentation Revision Regnskabsassistance Husleje Møder og rejser: Bestyrelsesmøder og andre møder Regionale møder Udviklingsomkostninger: Programudvikling Transport Revision Afskrivninger: Afskrivninger Finansielle poster 563.444 2.755 18.55 27.673 18.216 81.41 3.654 8.554 94 21.5 25.95 62.984 15.696 16.955 4.438 1.56 8 13.949 566.199 268.45 32.651 6.798 66.667 26 29.699 5.427 49.691 3.873 7.543 6.549 94.643 3.563 2.7 53 21.5 21.375 68.132 4.392 37.924 24.97 Udgifter i alt 954.515 913.511 Årets resultat, overskud Skat af årets resultat Årets resultat efter skat over skud 35 181.467 45.525 135.941 245.23 61.375 183.855
Arkibas ApS Status pr. 31. december 212 212 211 Aktiver Aktiverede udviklingsomkostninger vedr. Arkibas5 og arkibas.dk Depositum, huslejekontrakt Tilgodehavender, salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender, moms Udskudt skatteaktiv Likvide beholdninger 133.333 24.847 3.818 18.781 1.171.748 2. 24.241 23.63 11.225 1.1.971 Aktiver i alt 1.352.527 1.247.5 Passiver Arkibas ApS: anpartskapital egenkapital pr. 1/1 årets resultat før skat skat af årets resultat Arkibas ApS anparts og egenkap., 31/12 2. 848.887 181.467 45.525 1.184.829 2. 665.32 245.23 61.375 1.48.887 Gældsforpligtelser: Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Forudbetaling for 213 Skyldig Askat, ATP og feriepenge Hensat til udskudt skat 23.287 31.35 1. 86.661 142.298 25.4 198.163 Passiver i alt 1.352.527 1.247.5 36