Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december Indtægter 1 Statslige tilskud... 1.676 1.675.621 1.500 1.675.621 1.675.621 2 Kommunale tilskud... 1.759 1.750.000 1.750 1.750.000 1.734.000 3 Private fonde... 0 0 0 0 0 4 Sponsorer... 504 541.804 626 686.344 707.674 5 Egenindtægter... 3.740 5.126.093 3.520 4.713.960 3.992.740 Indtægter fra det regionale spillested, i alt 7.679 9.093.518 7.396 8.825.925 8.110.035 6 Finansielle indtægter... 5 3.203 5 29.196 35.993 Indtægter i alt 7.684 9.096.721 7.401 8.855.121 8.146.028 Udgifter 7 Løn fastansatte... 1.786 1.750.762 1.677 1.788.317 1.524.102 8 Kunstnerudgifter... 2.583 3.907.788 2.500 2.930.808 2.769.622 9 Rettigheder... 110 151.362 110 128.454 80.429 10 Markedsføring... 600 619.287 600 640.739 679.220 11 Lokaleudgifter... 970 952.831 960 1.489.341 1.115.686 12 Øvrige spillestedsrelaterede udgifter... 1.500 1.514.446 1.351 1.621.135 1.611.808 Udgifter fra det regionale spillested, i alt 7.549 8.896.476 7.198 8.598.794 7.780.867 Udgifter i alt 7.549 8.896.476 7.198 8.598.794 7.780.867 RESULTAT FØR SKAT 135 200.245 203 256.327 365.161 Hensættelser m. m. 13 Hensat til udstyr/vedligeholdelse... 96 210.787 124 125.580 134.767 14 Udgifter "lydsag"... 0 0 0 0 190.700 Hensættelser m. m. i alt 96 210.787 124 125.580 325.467 Årets resultat 39-10.542 79 130.747 39.694-1 -
Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december Nøgletal for personale 2016 året 2015 2015 året 2014 året 2013 Personale, fastansatte årsværk... 3 3 5 5 4 Personale, løstansatte årsværk... 0 0 0 0 0 Personale, frivillige årsværk... 5 5 5 5 5 Personale, årsværk i alt 8 8 10 10 9 Nøgletal for koncertvirksomhed 2016 året 2015 2015 året 2014 året 2013 Antal små koncerter (K1)... 35 44 35 46 38 Antal mellemstore koncerter (K2)... 62 55 62 49 38 Antal store koncerter (K3)... 28 22 28 20 35 Antal koncerter i alt 125 121 125 115 111 Publikum 2016 året 2015 2015 året 2014 året 2013 Antal betalende publikum, små koncerter (K1) 1.500 1.012 1.500 1.036 895 Antal betalende publikum, mellemstore koncerter (K2) 7.500 6.758 7.500 6.167 2.788 Antal betalende publikum, store koncerter (K3) 6.500 12.255 6.500 10.381 11.000 Antal betalende publikum i alt 15.500 20.025 15.500 17.584 14.683 Budget Budget Nøgletal udenfor rammeaftalen 2016 året 2015 2015 året 2014 året 2013 Bruttoavanceprocent bardrift... 64,1 66,0 62,0 66,6 66,4-2 -
Balance pr. 31. december Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver: Ejendommen Smallegade 4 m. fl., Herning... 5.050.000 5.050.000 5.050.000 Udgifter vedrørende nybyggeri... 17.861.403 17.861.403 17.861.403 Udgifter vedrørende nybyggeri (inventar)... 1.438.556 1.438.556 1.438.556 Modtagne donationer og tilskud nybyggeri... -19.402.260-19.402.260-19.402.260 Ejendommen Bethaniagade 17 A 1.... 1.000.000 1.035.000 1.070.000 Anlægsaktiver i alt 5.947.699 5.982.699 6.017.699 Omsætningsaktiver Varelager... 73.544 90.156 79.536 Andre tilgodehavender og forudbetalinger... 90.164 158.119 115.980 Debitorer... 508.315 359.176 519.448 Kontantbeholdning... 49.843 54.421 54.211 Bankindestående... 3.823.132 3.714.786 2.967.121 Onsætningsaktiver i alt 4.544.998 4.376.658 3.736.296 Aktiver i alt 10.492.697 10.359.357 9.753.995 Egenkapital Saldo pr. 1. januar... 2.448.247 2.081.902 1.830.829 Årets resultat... -10.542 130.747 39.694 Afdrag på pantebreve... 243.793 235.598 211.379 Egenkapital i alt 2.681.498 2.448.247 2.081.902 Hensættelser 15 Hensat til udstyr/vedligeholdelse... 1.152.608 1.257.447 1.196.067 Hensættelser i alt 1.152.608 1.257.447 1.196.067 Gæld Langfristet gæld Pantebrevsgæld ejendomme... 4.116.113 4.359.911 4.595.510 Afdrag, forfalder inden for 1 år... -252.292-243.793-235.598 Langfristet gæld i alt 3.863.821 4.116.118 4.359.912 Kortfristet gæld Langfristede gæld, der forfalder inden for 1 år... 252.292 243.793 235.598 Kreditorer og skyldige omkostninger... 408.348 146.144 247.462 16 Anden kortfristet gæld... 2.134.130 2.147.608 1.633.054 Kortfristet gæld i alt 2.794.770 2.537.545 2.116.114 Passiver i alt 10.492.697 10.359.357 9.753.995-3 -
1 Statslige tilskud Kunstrådets Musikudvalg ifølge fireårig aftale om Regionalt Spillested... 1.676 1.675.621 1.500 1.675.621 1.675.621 1.676 1.675.621 1.500 1.675.621 1.675.621 2 Kommunale tilskud Herning Kommune ifølge fireårig aftale om Regionalt Spillested... 1.759 1.750.000 1.750 1.750.000 1.734.000 1.759 1.750.000 1.750 1.750.000 1.734.000 3 Private fonde Egefonden... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Sponsorer Sponsorer... 400 461.494 500 570.805 625.314 Andre... 40 0 40 40.000 0 Kontingent fra medlemmer af Fermaten... 64 65.770 86 71.750 82.360 Andre... 0 14.540 0 3.789 0 504 541.804 626 686.344 707.674 5 Egenindtægter Entréindtægter koncerter... 2.000 3.228.462 1.800 2.576.878 1.985.270 Garderobeindtægter... 210 200.217 200 235.348 217.075 Omsætning bardrift... 1.400 1.498.771 1.400 1.659.238 1.641.893 Provision Billetten... 100 166.684 90 129.996 110.824 Lokaleudlejning... 30 12.875 30 49.700 32.850 Indtægter projekter... 0 0 0 0 0 Andre indtægter... 0 19.084 0 62.800 4.828 Andet... 0 0 0 0 0 3.740 5.126.093 3.520 4.713.960 3.992.740 6 Finansielle indtægter Renter kreditinstitutter... 5 3.203 5 29.196 35.993 5 3.203 5 29.196 35.993-4 -
7 Løn fastansatte Løn og pension til leder... 0 626.555 0 608.532 590.643 Løn og pension til øvrige... 0 1.384.473 0 1.450.398 1.131.515 Lønninger i alt... 0 0 0 0 0 Løntilskud til øvrige... -292-340.829-270 -327.223-268.488 Fri telefon... 0-2.600 0-4.767-5.000 Budget lønninger i alt... 2.008 0 1.877 0 0 Regulering feriepengeforpligtelse... 10 0 10-8.630 2.933 Arbejdsskadeforsikring, ATP og bidrag m.m.... 60 58.581 60 57.590 50.008 Kørselsgodtgørelse og rejseudgifter... 0 24.582 0 12.417 22.491 1.786 1.750.762 1.677 1.788.317 1.524.102 8 Kunstnerudgifter Honorarer... 2.100 3.297.206 2.067 2.460.503 2.206.903 Honorar dørvagter... 50 49.062 50 47.563 36.000 Provision booking... 250 407.793 200 252.710 317.707 Forplejning... 130 117.495 130 130.691 144.573 Hoteludgifter, transport og taxa m. m.... 53 36.232 53 39.341 64.439 2.583 3.907.788 2.500 2.930.808 2.769.622 9 Rettigheder Koda/Gramex afgift... 110 150.206 110 128.454 80.429 Andre... 0 1.156 0 0 0 110 151.362 110 128.454 80.429 10 Markedsføring Annoncer og reklameudgifter... 0 441.261 0 300.561 534.367 Radioreklame... 0 0 0 0 10.330 Reklame i Bio og busser... 0 0 0 0 0 Webside... 0 9.486 0 167.846 629 Reklamer internet... 0 8.806 0 9.074 32.076 Reklamer Facebook... 0 80.238 0 65.872 22.304 Programmer og plakater... 0 34.005 0 17.209 31.317 Andre reklameudgifter... 0 45.491 0 80.177 48.197 Budget samlet... 600 0 600 0 0 600 619.287 600 640.739 679.220-5 -
11 Lokaleudgifter Renter pantebrev, Smallegade... 0 138.631 0 154.117 160.707 Afdrag pantebrev Smallegade... 0 175.351 0 168.508 161.933 Ydelse pantebrev... 323 0 324 0 0 El, vand og varme... 204 203.848 190 201.982 190.277 Ejendomsskat ejendom Smallegade 4... 68 67.732 68 67.903 67.718 Vedligeholdelse ejendom... 120 35.198 100 67.470 65.462 Vedligeholdelse inventar og udstyr... 0 22.062 0 14.985 22.053 Nyanskaffelser inventar/udstyr... 50 39.916 50 363.823 252.284 Omforandring hus... 0 1.664 0 199.553 9.396 Tyverialarm... 10 8.725 10 6.439 6.947 Rengøring af lokaler... 60 67.191 60 40.851 43.740 Diverse omkostninger drift af hus... 0 17.642 20 18.299 12.189 Renovation... 10 6.771 10 8.655 8.655 Forsikring ejendom Smallegade 4... 22 23.681 25 36.520 35.712 Renter pantebrev, Bethaniagade 17 A 1.... 0 11.558 0 12.836 11.299 Afdrag pantebrev, Bethaniagade 17 A 1.... 0 68.442 0 67.090 49.446 Nedskrivning (over 10 år) til belåningsværdi... 0 35.000 0 35.000 0 Ydelse pantebrev... 80 0 80 0 0 Fællesomkostninger og forbrugsafgifter, Bethaniagade 17 A 1.... 20 25.650 20 21.251 16.023 Ejendomsskat Bethaniagade 17 A 1.... 3 3.769 3 3.880 3.845 Vedligeholdelse Bethaniagade 17 A 1.... 0 0 0 179 0 Udlejning Bethaniagade 17 A 1.... 0 0 0 0-2.000 970 952.831 960 1.489.341 1.115.686 12 Øvrige spillestedsrelaterede udgifter Vareforbrug bardrift i alt... 503 509.066 532 553.570 552.462 Leje af lys og lydudstyr... 0 8.648 0 29.052 33.311 Produktionsomkostninger... 0 996 0 11.940 14.170 Vedligeholdelse teknik... 0 13.411 0 47.832 41.661 Instrumentforsikring... 0 0 0 2.052 2.052 Diverse omkostninger musikdrift... 0 4.498 0 9.972 11.952 Køb af musik, cd og plader... 0 729 0 516 1.519 Udleje og salg af brugt udstyr... 0-93.460 0-13.880-6.193 Diverse nyanskaffelser teknik... 160 234.112 160 221.198 63.274 Overført fra hensættelseskontoen... -110-206.865-110 -64.200 0 Plastikkort til medlemmer... 0 5.627 0 652 1.516 Trykning af billetter... 0 0 0 0 691 Gebyr billetsalg m. m.... 0 2.745 0 1.522 2.801 Transport 553 479.507 582 800.226 719.216-6 -
12 Øvrige spillestedsrelaterede udgifter Transport 553 479.507 582 800.226 719.216 Anskaffelse billetportal... 0 0 0 7.580 0 Personaleudgifter og fortæring... 160 153.294 160 166.587 161.274 Efteruddannelse/studieture personale... 150 7.200 75 91.169 105.088 Dataløn... 0 3.703 0 3.675 2.200 Personaletøj m. m.... 20 17.754 20 11.070 57.977 Lys og servietter m.v.... 0 5.694 0 5.020 5.051 Køb af glas m.v.... 0 16.298 0 20.426 28.441 Vask af duge og tøj m.m.... 0 14 0 171 200 Dekoration m. m.... 0 2.425 0 3.485 5.548 Udlejning af inventar... 0-1.900 0-1.004-809 Leje diverse udstyr... 0 3.633 0 7.045 5.662 Licens dankortterminaler... 0 13.239 0 14.959 11.920 Serviceabonnement maskiner... 0 6.582 0 4.856 4.673 Vedligeholdelse af maskiner og inventar... 0 2.418 0 14.266 20.703 Nyanskaffelser og udstyr... 0 34.959 0 45.357 0 Øvrige udgifter... 70 0 70 0 0 Udgifter varebil... 20 15.891 20 13.151 15.471 Leasing varebil... 60 36.848 35 35.282 22.407 Telefon... 40 17.146 40 20.438 26.476 Bredbånd... 0 21.225 0 20.128 16.085 Kontorartikler... 20 6.841 20 6.996 5.910 Porto og gebyrer... 12 7.840 12 6.003 9.776 Kontorhold diverse... 0 0 0 0 619 Aviser og tidsskrifter... 2 2.411 2 3.198 3.158 Kontingenter... 40 38.670 40 42.573 40.340 Medlemsdatabase... 0 0 0 0 3.900 Leasing kopimaskine... 27 26.078 19 26.701 21.773 Vedligeholdelse inventar... 0 96 0 7.005 2.057 Mindre nyanskaffelser... 5 15.670 5 21.556 20.018 Forsikring (ansvar, løsøre og best. ansvar)... 31 54.625 21 24.645 48.407 Edb-udgifter... 190 440.412 40 28.798 57.233 Overført fra hensættelseskontoen... -90-108.761 0 0 0 Advokatudgifter... 0 0 0 0 14.500 Revision og regnskabsassistance (rest tidl. år)... 0 9.000 0 1.000-7.200 Revision og regnskabsassistance... 80 70.000 80 80.000 80.000 Mødeudgifter bestyrelse m. fl.... 0 51.226 0 27.079 23.057 Mødeudgifter... 90 39.245 90 44.789 46.702 Transport 1.480 1.489.283 1.331 1.604.230 1.577.833-7 -
12 Øvrige spillestedsrelaterede udgifter Transport 1.480 1.489.283 1.331 1.604.230 1.577.833 Madordning personale... 0-9.000 0-9.200-9.600 Bestyrelsesseminar... 0 0 0 0 0 Repræsentation/leverandørpleje... 20 4.259 20 6.280 2.900 Repræsentation gaver og blomster m.m.... 0 4.019 0 4.035 6.704 Reception 25 års jubilæum... 0 0 0 0 24.905 Tab på debitorer... 0 3.177 0 0 0 Gebyrer bank m.m.... 0 4.790 0 3.638 2.969 Dankortanlæg... 0 7.064 0 6.236 4.712 Diverse udgifter... 0 10.854 0 5.916 1.385 1.500 1.514.446 1.351 1.621.135 1.611.808 13 Hensat til udstyr/vedligeholdelse Hensat fra årets resultat (se note 15)... 96 210.787 124 125.580 134.767 96 210.787 124 125.580 134.767 14 Udgifter "lydsag" Nedskrivning ejendom Bethaniagade 17 A 1. på grund af betalt overpris... 0 0 0 0 190.700 Sokkeladskillelse... 0 0 0 0 0 Juridisk assistance... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.700 15 Hensat til udstyr/vedligeholdelse Hensat ved årets begyndelse... 1.257.447 1.196.067 1.061.300 Hensat jf. driftsplan FM Bygningsdrift af 1/32010 82.500 82.500 82.500 Hensat jf. genanskaffelsesplan, Fermaten... 303.638 211.588 214.200 Indtægtsført - overført til note 12... -315.626-64.200 0 Heraf årets afdrag på prioritetsgæld... -175.351-168.508-161.933 1.152.608 1.257.447 1.196.067 16 Anden kortfristet gæld Skyldig moms... 98.436 144.366 153.071 Periodeafgrænsning sponsorindtægter... 104.067 163.059 209.308 Forudbetalt entre til det kommende år... 1.580.297 1.477.550 917.950 Forudbetalte gavekort... 16.880 19.930 29.570 Skyldig A-skat m.m.... 34.965 40.337 42.132 Skyldig vedrørende Venue Lab... 0 0 0 Skyldig KODA/Gramex... 0 34.011 3.082 Skyldig renter pantebreve... 0 9.018 9.467 Feriepengeforpligtelse... 161.848 169.279 177.909 Anden kortfristet gæld... 137.637 90.058 90.565 2.134.130 2.147.608 1.633.054-8 -
17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for pantebrevsrestgæld, kr. 4.116.119, er der tinglyst ejerpantebreve for i alt kr. 5.770.000 med pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør kr. 5.947.669. Til sikkerhed for hæftelser overfor ejerforening, er der tinglyst pant kr. 15.000 i ejerlejlighed Bethaniagade 17 A 1., hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør kr. 1.000.000. 18 Eventualforpligtelser Lejeforpligtelse kopimaskine udgør pr. 31. december kr. 80.722. Leasingforpligtelse varevogn udgør pr. 31. december kr. 50.676. Gældsbrev, kr. 3.000.000 til Region Midtjylland etableret i forbindelse med ombygningen i 2007 er rente- og afdragsfrit. Gældsbrevet forfalder til straksindfrielse ved ændring af formålene for foreningen, foreningens opløsning eller ved helt samt delvist salg af ejendommen beliggende Smallegade 4. - 9 -