Budget Smallegade Herning Tlf mail:

Transkript

1 Budget 2018 Smallegade Herning Tlf mail: alex@fermaten.dk Godkendt på bestyrelsesmødet den 25. oktober 2017

2 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2018 er udarbejdet af Alex Nielsen og Jakob Mastrup, Fermaten Tilskud: Staten har givet tilsagn om et årligt tilskud på t.kr for perioden Herning kommune har givet tilsagn om et årligt tilskud på t.kr frem til og med Medlemskontingent: Der budgetteres i 2018 med 400 medlemmer á kr. 175, svarende til aktive medlemmer pr. 30/9 2017, i alt t.kr. 70. Sponsorindtægter: Sponsorindtægten for 2018 budgetteres med t.kr. 400, hvilket er på niveau med Der har været en lille udskiftning i sponsorer, mens tilskuddet fra Carlsberg stiger i forhold til 2017, grundet en ny aftale. Anden tilskud på i alt t.kr. 70 vedrører dels en økonomisk støtte fra Ege Fonden på t.kr 40, som ansøges til afholdelse af koncert, samt en økonomisk støtte fra SparNord fonden på t.kr. 30 til Koncertkatapulten, som forventes gennemført igen i Entre- og garderobeindtægter: Antal koncerter fordelt som følger: Realiseret Realiseret Realiseret Budget Budget Antal små koncerter (K1) Antal mellemstore koncerter (K2) Antal store koncerter (K3) Realiseret omsætning t.kr Budgetteret omsætning t.kr Fordelingen af koncerter er uændret i forhold til Den realiserede entréindtægt har dog generelt tidligere ligget højere end det budgetterede. Og med programmet for 2018, er det vores forventning, at entreindtægterne for 2018 vil stige en smule i forhold til Den realiserede omsætning var dog ekstraordinær højt i både 2014, 2015 og 2016 grundet vores udendørs koncerter i Sdr. Anlæg Garderobeindtægter budgetteres med kr. 20 pr. gæst, og der budgetteres med gæster, der afleverer overtøj, i alt t.kr. 200 Posten er påvirket af flere faktorer som bl.a. vejret, og hvornår på året de udsolgte koncerter bliver afholdt. Vores erfaring er efterhånden, at enkelte gæster lader jakken blive hjemme, for dermed at spare garderoben. 2. ØVRIGE UDGIFTER MUSIKDRIFT Honorarer mv. musikere: Honorarbudgettet for musikere er budgetteret ud fra forventede antal bookede koncerter, i alt 125. De samlede budgetterede honorarudgifter består af honorarer, provision, forplejning, dørvagter samt hotelomkostninger Realiseret honorarudgift t.kr Budgetteret honorarudgift t.kr Markedsføringsomkostninger: For 2018 budgetteres der med t.kr. 600 til markedsføringsomkostninger, hvilket er en lille stigning i forhold til Vi har oplevet positiv resultater i forhold til vores annoncering på Facebook, og har derfor lavet nye tiltag på dette område. Autodrift: Udgifter til autodrift består af driftsudgifter t.kr. 20, samt leasingudgifter med t.kr. 26. Aftalen løber frem til , hvor den igen skal tages op til forhandling.

3 3. PERSONALEOMKOSTNINGER Lønninger: Fermaten ønsker fortsat i 2018 at medvirke til at uddanne personale med henblik på høj faglig kompetence. Der er afsat t.kr. 80 til afholdelse af Ø-tur for de friviilige, som afholdes hvert andet år. 4. BARDRIFT: Der er i bardriften for året 2018 budgetteret med en dækningsgrad på 64,5 %. Den realiserede avance for 1. halvår 2017 er 66,7% Realiseret omsætning t.kr Budgetteret omsætning t.kr Vi har en forventning om, at med en lille stigning i antal gæster, så vil omsætningen også stige en smule. Vi er blevet mere omkostningsbevidste i vores indkøb, hvilket derfor gerne skulle påvirke vores dækningsgrad i positiv retning. Øvrige barudgifter består primært af abonnementer og licenser til kasseterminaler og dankortterminaler, samt diverse udgifter til vedligeholdelse af barer og køkken. 5. LOKALEOMK.: Efter investeringen i nye LED lamper i 2017 har vi en forventning om, at vores forbrugsafgifter ville falde i forhold til tidligere. Bethaniagade 17A: Grundet stigende varmeudgifter har ejerforeningen besluttet at hæve aconto betalinger vedr. fællesudgifterne til lejligheden med kr. 500 pr. måned. 6. ADMINISTRATIONSOMK.: Omkostningerne er i 2018 budgetteret til t.kr. 532 mod t.kr. 524 i Der er forhandlet nye forsikringer med Tryg, hvilket igen i år har givet en lille besparelse. EDB-omkostninger: Der er for året 2018 budgetteret med opgradering og vedligeholdelse af Ninja, skærme, kasseterminaler, samt øvrige mindre nyanskaffelser. 7. HENSÆTTELSESKONTO: Idet det ny Fermaten blev etableret med ca. 75% gaver/donationer og ca. 25% låneoptagelse afspejles der ikke i driftsregnskabet en udgift, der tager højde for nedslidning af bygningerne og driftsmidlerne. Derfor henlægges der årligt til reetablering af driftsmidler samt bygningsvedligeholdelse jf. vedligeholdelseplan og anlægskartotek på driftsmidlerne. Såfremt der i 2018 udskiftes driftsmidler eller foretages vedligeholdelse af bygningerne, der er beskrevet i vedligeholdelsesplanen, vil disse udgifter ikke belaste driftsresultatet. De vil derimod belaste hensættelseskontoen.

4 Smallegade Herning RESULTATBUDGET FOR ÅRET 2018 Budget Budget Budget Regnskab Note nr. Tilskud Entre- og garderobeindtægter INDTÆGTER MUSIKDRIFT IALT Øvrige musikdriftsudgifter Personaleomkostninger UDGIFTER MUSIKDRIFT I ALT RESULTAT MUSIKDRIFT I ALT BARDRIFT,NETTO Lokaleomkostninger Smallegade Lokaleomk Bethaniagade 17A, Lokaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger i alt Driftsresultat før renter Finansieringsomk. (nettoindtægt) Ekstraordinære poster Hensættelser til musikdrift Reetablering af udstyr fra hensættelser Hensættelser til udstyr REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT

5 Budget Budget Budget Regnskab NOTER Note nr. TILSKUD: 1 Herning kommune Kunststyrelsen Medlemmer af Fermaten Sponsorer af Fermaten Anden tilskuds/underskudsgaranti Diverse indtægter Tilskud i alt ØVRIGE UDGIFTER MUSIKDRIFT 2 Honorarer musikere Provision bookingbureauer Musikerforplejning Hoteludgift/taxa-tog-fly Dørvogtere SAMLET Udstyr/inventar musik - del prodomk Heraf ovf. fra hensættelseskontoen Afgifter (KODA) Markedsføringsomkostninger Billetportal Autodrift Leasing Øvrige udgifter musikdrift i alt PERSONALEOMKOSTNINGER 3 Lønninger Personaleforplejning Personaletøj Efteruddannelse/studieture Sociale sikringer/forsikringer Regulering feriepengeforpligtelse Lønninger i alt

6 Budget Budget Budget Regnskab NOTER FORTSAT Note nr. BARDRIFT 4 Dækningsgrad 64,5 64,1 64,1 64,6 Omsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Øvrige udgifter bardrift Resultat bardrift i alt LOKALEOMKOSTNINGER: Smallegade 4 Ydelse pantebrev Nedskrivning til belåningsværdi Forsikringer Forbrugsafgifter Renovation Rengøring Diverse omkostninger drift af hus Vedligeholdelse/reparation Ejendomsskatter Alarmselskab Nyanskaffelser Udleje lokaler og udstyr Lounge Bethaniagade 17A, 1. Ydelse lån Fællesudg og forbrugsafg Ejendomsskat og forsikring Lokaleomkostninger i alt ADMINISTRATIONSOMK.: 5 Revision Repræsentation/leverandørpleje Kontorartikler/vedligeholdelse Kontingenter Inventaranskaffelser adm Aviser og tidsskrifter Forsikringer (ansvar og løsøre) Telefon og internet EDB Heraf ovf. fra hensættelseskontoen Opgradering af Ninja Mediaconnect opgradering af skærme Porto og gebyrer Leasing kopimaskine Leasing plotter Mødeudgifter Diverse incl. Tab debitorer Administrationsudgifter i alt FINANSIERINGSOMK.: Renteindtægter netto Finansieringsindtægter i alt HENSAT TIL UDSTYR/VEDLIGEH.: 6 Hensat jf. driftsplan FM Hensat jf. genanskaffelsesplan Heraf årets afdrag prioritetsgæld Hensættelse udstyr