FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015. Dirigent:
INDHOLD Side Ledelsesberetning og påtegninger Foreningsoplysninger 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsespåtegning 11 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter 17 Projekt specifikationer 21 1
FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Frivilligcenter SR-Bistand Tagensvej 70, 1. sal 2200 København N CVR.nr.: 10 89 13 96 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Jan Malinowski, formand Annemette Dalsgaard Jensen, næstformand Ulla Ackermann, kasserer Ole Mathiasen, medlem Elisabeth Serena, medlem Marianne Elisabeth Svenson, medlem Anne Sandberg Madsen, medlem Anette Blakskjær Klæbel, medarbejderrepræsentant Centerleder Lenette Ea Vacher Revision Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade 15 1304 København K 2
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til ledelsen i Frivilligcenter SR-Bistand Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter SR-Bistand for perioden 1. januar 31. december 2014 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herunder er det ledelsen ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlige praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revisions og yderligere krav ifølge danske revisionslovgivning samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlige fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 3
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlige praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frivilligcenter SR-Bistands aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Frivilligcenter SR- Bistands aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Der er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 12 i årsregnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikkeforetaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 2. februar 2015 Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Michel Hansen statsautoriseret revisor 4
LEDELSESBERETNING 2014 har været et år med både positive og mindre positive sider for Frivilligcenter SR-Bistand. Det mindre positive er, at året er endt ud med et underskud grundet nedgang i midlerne til centret fra to forskellige statslige puljer, nemlig PUF og LOTFRI. Denne nedgang berørte ikke kun os, men også mange andre foreninger i landet, og kan ikke beklages nok. For Frivilligcenter SR-Bistand har der desuden været en betydelig nedgang i antallet af konsulentsager i samarbejdet med HK Hovedstaden. Det samlede underskud er således ved årets udgang 228.225 kr. I budgettet for 2015 er der derfor for at imødegå dette, reduceret i personaleudgifterne samt generelt reduceret på mange af centrets øvrige udgifter, hvilket estimeres til at kunne vende denne udvikling. Når alt dette så er sagt, har Frivilligcenter SR-Bistand også været inde i en meget positiv udvikling. Et nyt projekt, nemlig Gældsprojektet Fra underskud til overskud blev skudt i gang i januar 2014 og har i det forløbne år vist sin fulde berettigelse. Med stor entusiasme og både en dygtig ny koordinator samt mange frivillige rådgivere, har projektet formået at skabe sig en platform både intern i centret og eksternt hos borgerne og samarbejdspartnerne. Som et andet nyt tiltag har den social- juridiske rådgivning åbnet op for aftenrådgivning hver onsdag aften, i samme tidsrum som gældsrådgivningen. Dette for at imødekomme de borgeres behov, der er forhindret i at komme i dagtimerne. Frivillig Fredag og Frivillighedens Dag blev fejret med en hel uges åben workshops for foreninger, og på selve dagen var Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen i politikerpraktik på centret. Herudover deltog vi i frivilligprisoverrækkelsen på Københavns Rådhus senere på dagen. I næsten alle projekter er der i 2014 kommet flere frivillige til, og vi tæller således nu ca. 75 frivillige. Disse frivillige er uvurderlige for centret, det er derfor yderst glædeligt at Frivilligcenter SR-Bistand ses som et godt sted at være, og at projekterne formår at inspirere og skabe rammerne for disse frivillige. På medarbejdersiden har vi med stor beklagelse måttet sige farvel til et par medarbejdere. I 2014 har der også været skabt nye samarbejder med både foreninger, kommunale initiativer og andre relevante aktører. Vi har været inviteret med til at samskabe, nytænke, gentænke og idegenerere projekter og har bragt frivilligheden og samarbejde i fokus. Vi har igen i år haft et godt samarbejde med de andre københavnske frivilligcentre, og sammen har brugt tid på at udarbejde en fælles årsrapport for 2014. 5
LEDELSESBERETNING Alt i alt har 2014 således været et år, der har bragt en økonomisk nedgang i midler, men samtidig et begivenhedsrigt år i samtlige projekter med tilgang af både borgere, der har brug for hjælp, samt frivillige til at hjælpe. Herunder kan du læse, hvad der specifikt er sket i de forskellige projekter på centret. Frivilligcenter SR-Bistands aktiviteter er fordelt på projekter. Den social-juridiske rådgivning I 2014 har antallet af henvendelser til den social-juridiske rådgivning været 2995. Dette antal skal dels ses i lyset af, at sager omkring gæld og økonomisk rådgivning fra 1. januar 2014 ikke længere behandles i den sociale og juridiske rådgivning, men kanaliseres videre til vores nye gældsrådgivning. Dels har der i 2014 ydermere været flere meget komplekse sager, som kører i årevis i kommunerne, og hvor der har været behov for, at borgerne bliver hjulpet mere intensivt f.eks. med skrivelser. Antallet af henvendelser fra HK gav i 2014 en indtjening på 341.500 kr. I 2014 har der været 15 frivillige tilknyttet projektet samt 3 ansatte. Der har i årets løb været afholdt FUS samtaler med alle frivillige rådgivere, og det helt gennemgående træk har været, at alle føler, at de gør en forskel og føler sig godt tilpas i deres teams og i foreningen. Rådgivningen har i 2014 haft mulighed for at sende en frivillig samt 2 ansatte på socialretlig konference. Der har været afholdt kurser med psykolog Ida Qxvig om den svære samtale, et internt kursus om kontanthjælpsreformen, oplæg fra Københavns Kommunes Borgerrådgiver, oplæg fra SKAT om inddrivelse, internt kursus om sygedagpengereformen, oplæg fra Sø- og Handelsretten om gældssanering samt besøg fra forebyggelsescenter Nørrebro, som orienterede om deres tilbud, som kan være meget relevante for nogle af de borgere, som vi kommer i kontakt med. I 2014 blev der endvidere udsendt 6 nyhedsbreve med dels almindelig information om huset, dels fagligt indhold til de frivillige tilknyttet projektet. Rådgivningen har afholdt åbne møder for borgerne i Græsted, Herning, Tønder og Guldborgsund. Disse møder har ikke alene været en præsentation af rådgivningens tilbud, men også et tilbud om rådgivning på stedet, samt oplæg om kontanthjælpsreformen. Igennem hele 2014 har åbningstiden været udvidet, så der har været mulighed for også at komme i kontakt med en socialrådgiver og jurist om onsdagen mellem 17 og 19. 6
LEDELSESBERETNING I eftersommeren 2014 har den social-juridiske rådgivning samarbejdet med FriNoVa, et projekt for unge sårbare. I FriNoVas lokaler har en jurist og en socialrådgiver været stillet til rådighed hver 14. dag. Dette projekt er midlertidigt standset igen, da der ikke var søgning blandt stedets borgere, men genoptages, når der er behov for det. I efteråret 2014 blev rådgivningen inviteret til at deltage i et projekt i Københavns Kommune, som skulle sikre en bedre og mere smidig sagsbehandling for handicappede børn, der skal overgå fra reglerne for børn til reglerne for voksne. Der har indtil nu været afholdt to meget positive møder, og det er besluttet, at følgegruppen fortsætter sit arbejde i 2015. Endelig har rådgivningen i 2014 deltaget aktivt i profileringen af Frivilligcenter SR-Bistand, idet vi har haft besøg af frivillige socialarbejdere fra Norge ad flere omgange. Gældsrådgivning Den1. januar 2014 blev gældsprojektet en realitet med modtagne midler fra TrygFonden, Nørrebro Lokal Udvalg, Lauritzenfonden samt Bispebjerg Lokal Udvalg. Projektet er tiltænkt som et helhedsorienteret tilbud til borgere med økonomiske problemer, hvor der ønskes at hjælpe med at stabilisere og forbedre økonomisk trængte menneskers situation, for derved at bidrage til at forbedre menneskers livsvilkår. Projektet sammenhængende indsats fokuserer på en både lang og kortsigtet løsning. Der er i gennemsnit tilknyttet 12 frivillige til projektet fra faggrupperne jurister, bankrådgivere, socialrådgivere og psykologer. De frivillige er enten færdiguddannede eller på sidste år af deres kandidatuddannelse. De frivillige rådgivere har fået en grundig introduktion både i form af kursus samt sidemandsoplæring og der er udarbejdet et solidt skriftligt materiale, der giver retningslinjer for rådgivningsmetoder, arbejdsgange og vejledninger. Ligeledes har der været opkvalificering af de faglige kompetencer. Der er afholdt kurser gennemsnitlig hver måned, og der er jævnligt udsendt nyhedsbreve med fagligt indhold. Månedligt er der blevet afholdt sparringsmøder for den frivillige rådgivergruppe. I 2+14 er der registeret i alt 302 henvendelser, der er igangsat 116 længere forløb, hvoraf 25 sager er afsluttet. Det viser, at det er meget komplekse sager med en meget langsommelig sagsbehandling. De personlige samtaler er organiseret således, at alle der henvender sig til gældsrådgivningen kommer i kontakt med de psykologer, der er tilknyttet projektet, for at blive visiteret til samtalerækken. Der er registeret 62 henvendelser til de personlige samtaler med en psykolog. 7
LEDELSESBERETNING For at synliggøre projektet eksternt, har der været afholdt 6 oplæg til både fagforeninger, jobcentre og banker, og der er blevet afholdt en kursusrække i økonomi på RCYN på i alt 5 gange. Der er indgået aftale med tre steder til udgående rådgivning; Biblioteket Rentemestervej, NV, Oasen, Arbejde Adlers Hus, N samt RCYN, N, hvor de frivillige rådgivere kommer i kontakt med blandt andet unge og tidligere misbrugere, som har brug for økonomisk rådgivning. Frivilligformidling og foreningsservice 2014 har været et fint år i frivilligformidling og foreningsservice. Der har været arrangeret kurser, workshops og gå-hjem-møder, fejret Frivillig Fredag og Frivillighedens dag, holdt oplæg om projekter og frivillighed generelt, samt ydet konsulentbistand i bestyrelsesarbejde, frivilligpleje, fundraising, mm. I alt har projektet afholdt ni kurser, workshops og gå-hjem-møder. Især kan kurserne i meditation samt i facilitering og mødeledelse fremhæves som store succeser, ligesom også gå-hjem-mødet med KVINFO s tidligere formand Elisabeth Møller Jensen, var det. Der var stort fremmøde til disse arrangementer og tilbagemeldingerne fra de fremmødte var særdeles positive. Herudover har der været afholdt workshops for elever fra 6. og 7. klasse fra Nørrebro Lilleskole omkring frivillighed og medborgerskab, hvor det var den bagvedliggende ide, at børnene skulle inddrages i foreningslivet i deres lokalområde eller selv ideudvikle et projekt. Frivillig Fredag blev fejret med Frivillig Fredag Praktik og Erhvervsledere i praktik, hvor foreninger havde en kommunalpolitiker, en embedsmand fra kommunen eller en erhvervsleder i praktik. De tilknyttede foreninger var meget interesserede i at få en praktikant. Ud af de 12 foreninger, der ansøgte om at få en praktikant, var der hele 7 der fik deres ønskepraktikant. Evalueringerne fra såvel foreningerne som praktikanterne har været gode. Frivilligcenter SR-Bistand havde selv arrangeret at få Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen som praktikant. Vi præsenterede her vores projekter, og viste hvad vi kan tilbyde borgerne og vores tilknyttede foreninger. Frivillig Fredag har således været en succesfuld dag for både centret og de tilknyttede foreninger. Centerleder Lenette Ea Vacher var igen i år udnævnt som repræsentant for frivilligcentrene i København i juryen ved kåring af frivillige projekter indenfor kategorierne; Årets innovative projekt, Årets frivillige københavner, Årets partnerskab og Årets sociale engagement. I 2014 har der i projektet været 68 henvendelser fra foreninger, der ønskede konsulentbistand. Foreningerne har for manges vedkommende ønsket hjælp til at lave fundraising samt rekruttering af frivillige. 8
LEDELSESBERETNING Frivilligcenter SR-Bistands lokaler er blevet udlånt 360 gange til foreninger, projekter og grupper. Det går godt så godt at vi af og til har måttet sige nej til henvendelser. Der er tæt på fuld belægning af lokaleudlån. Der er blevet afholdt 41 synliggørelsesaktiviteter i projektet. Der har blandt andet været besøg på Servisio og FTF-A, hvor vi har fortalt om vores tilbud og om frivillighed. Og endelig har der været afholdt 22 specifikke frivilligsamtaler, med borgere der ønskede sig et frivilligt arbejde. I løbet af 2014 blev der tilknyttet 2 praktikanter og 2 frivillige, som har hjulpet med arrangementerne og diverse opgaver i frivilligformidling og foreningsservice. Selvhjælpen I 2014 havde Selvhjælpen et team på 11 frivillige. Teamet tilbød individuelle selvhjælpssamtaler, selvhjælpsgrupper og coachingsamtaler. Der blev i 2014 afholdt FUS med alle i teamet, og dertil havde koordinatoren udbudt et mindfulness-forløb, udover den faste månedlige supervision af de frivillige. I 2014 blev der udover etablering af selvhjælpsgrupperne fortsat arbejdet med den nye form for grupper. Denne er en variation af selvhjælpsmetoden, der dels er tidsbegrænset (8 uger) og dels mere struktureret i formen end i den klassiske selvhjælpsgruppe. Igangsætteren er deltagende under hele forløbet. De nye tilbud er rettet mod de borgere, der har svært ved at forpligte sig på længere forløb, samt borgere der finder støtte i at igangsætteren skaber mere struktur på selvhjælpsforløbet med fx fastlagte refleksionsøvelser. Der har eksempelvis været etableret et sådan forløb for borgere der er særligt sensitive. I 2014 har der været etableret selvhjælpsgrupper (af både den klassiske og den nye variant) med følgende temaer: Personlig udvikling, Kvinder der elsker for meget, Oplevelsesgruppe, Mindfulness, Særligt sensitive samt Kom videre mand. Sidstnævnte er et samarbejde med FriSe. I 2014 har en frivillig coach tilbudt individuelle forløb af 3-5 ganges varighed både til frivillige internt huset og til borgere ud fra. I 2014 har der været 89 henvendelser, 12 selvhjælpssamtaleforløb af 6-8 gange, 4 coachingforløb af 3-5 gange og der er startet (eller opfyldt) 8 selvhjælpsgrupper med 5-8 deltagere i hver. Desuden har der i 2014 være 9 foreninger, der benytter huset fast og har afholdt ugentlige netværksmøder med varierende antal deltagere. 9
LEDELSESBERETNING Den psykologiske rådgivning I den psykologiske rådgivning har der i 2014 arbejdet 10 psykologer/studerende på sidste år af uddannelsen. De har hver arbejdet frivilligt i ca.to timer om ugen, og løbende modtaget supervision. Tilbuddet dækker over et forløb på 6-8 gange og er karakteriseret som korttidsrådgivning, som henvender sig til alle over 18 år, dog ikke med misbrugsproblematikker eller med diagnoser. Projektet har i 2014 haft mange henvendelser, og har afholdt 210 samtaler a 50 minutters varighed. På trods af den store indsats der har været gjort i projektet, har der kontinuerligt været en relativ lang ventetid på ca. 4 måneder. Metoderne der arbejdes med er evidensbaserede, almenmenneskelige og transdiagnostiske. Dette betyder at de frivillige psykologer kan arbejde med mange forskellige problematikker med samme metode. Konkret har fokus været på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Intensive Shortterm Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Kommunikation SRB.info blev nedlagt ultimo 2013 og erstattet i 2014 af større nyhedsbreve, som udkommer 6 gange om året, et hver anden måned. Nyhedsbrevene tager udgangspunkt i aktuelle emner, der berører vores foreninger og borgere. Da centrets selvhjælpsprojekt havde 25 års jubilæum, blev der derfor sat fokus på selvhjælpsgrupper og deres positive effekt for gruppedeltagerne. Yderligere har der været sat fokus på kontanthjælpsreformen og hvilken indflydelse den har på fattigdommen i Danmark. Der blev bragt personlige historier om frivillige og de mennesker, de hjælper. Og endelig blev der i 2014 skrevet om nye projekter, som centret på en eller anden måde har været involveret i. Eksempelvis FriNoVa, hvis tilblivelse centret aktivt har været med i, og efterfølgende har et samarbejde med. 2014 er også året, hvor er blevet taget en beslutning om at få en ny hjemmeside. Kommunikation har siden maj arbejdet på dette projekt. Som så mange IT-projekter tit udvikler sig, har der været mindre udfordringer, der forsinker processen. Hjemmesiden forventes dog at gå i luften foråret 2015. Facebook har været en kanal, som har været brugt meget til at interagere med borgere og foreninger. I løbet af 2014 er der lavet 52 opdateringer, hvor der er blevet synliggjort arrangementer, artikler og jobopslag, både centrets egne og de tilknyttede forenings. Aktiviteterne på Facebook har resulteret i nye 95 likes, og dermed fans. Ved udgang af 2014 havde vi 511 likes og tilsvarende 416 likes i 2013. Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling. 10
LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Frivilligcenter SR-Bistand. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 2. februar 2015 Centerleder Lenette Ea Vacher Bestyrelse Jan Malinowski Annemette Dalsgaard Jensen Ulla Ackermann (formand) (næstformand) (kasserer) Ole Mathiasen Elisabeth Serena Marianne Elisabeth Svenson (medlem) (medlem) (medlem) Anne Sandberg Madsen (medlem) Anette Blakskjær Klæbel (medarbejderrepræsentant) 11
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlaget Årsrapporten for Frivilligcenter SR-Bistand er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, med de nødvendige tilpasninger. Regnskabet er aflagt i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt Regnskabet indeholder projekter med offentlige støttemidler, og regnskabet indeholder særskilt projektregnskab. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Indtægter indgår i regnskabet efter periodiseringsprincip, således at offentlig støtte periodiseres over støtteperioden. Sociale aktiviteter Modtagne tilskud indregnes under den enkelte sociale aktivitet og omkostninger afholdt i forbindelse med de sociale aktiviteter indregnes tillige under den enkelte sociale aktivitet, hvorfor aktiviteten fremgår netto i resultatopgørelsen. Skat Foreningen er ikke skattepligtig. Materielle anlægsaktiver Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 12
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 13
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER Note 2014 2013 Medlemskab, støttebidrag 1 30.700 14.250 Tilskud Socialministeriet 350.000 350.000 Tilskud Københavns Komm., 18 350.000 370.000 Rødovre Kommune, 18 10.000 10.000 Greve Kommune, 18 0 8.000 HK konsultation 341.500 431.000 Tips og Lotto puljen 263.685 276.794 Øvrige indtægter 2 600 10.208 INDTÆGTER 3 1.346.485 1.470.252 Sociale aktiviteter 4-121.148-62.079 Lønomkostninger 5-1.017.639-1.008.583 Administrationsomkostninger i øvrigt 6-433.472-492.602 Informationsvirksomhed 7-9.213-50.114 Kursusvirksomhed 8-31.900-93.533 Husleje, el-forbrug -432.836-425.654 Fællesomkostninger fordelt på projekter Spec 1 472.775 513.659 UDGIFTER -1.573.433-1.618.906 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V. -226.948-148.654 Afskrivninger, driftsmidler -4.262-8.798 Renteindtægter 3.143 6.311 Renteudgifter -158-927 RESULTAT -228.225-152.068 Forslag til resultatdisponering Overført resultat -228.225-152.068 Disponeret -228.225-152.068 14
BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note 2014 2013 Driftsmidler 0 4.262 ANLÆGSAKTIVER 9 0 4.262 Depositum 2.836 0 FINANSIELLE AKTIVER 2.836 0 ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.836 4.262 HK konsultation 16.000 29.500 Tipsmidler 263.685 276.794 Andre tilgodehavender, lønrefusion 242.477 251.858 Projekt Selvhjælpsgrupper (tilgodehavende tilskud) 75.000 0 Periodeafgrænsningsposter 0 5.486 Tilgodehavender 597.162 563.638 Likvide beholdninger 10 189.667 337.293 OMSÆTNINGSAKTIVER 786.829 900.931 AKTIVER 789.665 905.193 15
BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER 2014 2013 Egenkapital 1. januar 452.784 604.852 Årets resultat -228.225-152.068 EGENKAPITAL 224.559 452.784 Projekt Selvhjælpsgrupper Spec. 5 10.446 59.475 Tryg Fonden - Fra underskud til overskud Spec. 6 104.969 0 Skyldig Civilstyrelsen - Juridisk Rådgivning 17.875 17.875 Anden gæld 11 431.816 375.059 Kortfristede gældsforpligtelser 565.106 452.409 GÆLDSFORPLIGTELSER 565.106 452.409 PASSIVER 789.665 905.193 Sikkerhedsstillelser 12 16
NOTER 2014 2013 1 MEDLEMSKAB Medlemskab 10.700 13.625 Trykhedsgruppen 20.000 0 Støttebidrag, gaver 0 625 30.700 14.250 2 ØVRIGE INDTÆGTER Overskud Norske gæster 0-1.594 Diverse indtægter 600 11.802 600 10.208 3 SAMLEDE INDTÆGTER Følgende indtægter er indeholdt i årsrapporten: Medlemskab, støttebidrag 30.700 14.250 Tilskud Servicestyrelsen (FRIG), J.nr.: 1471-0007-05 350.000 350.000 Tilskud Københavns Komm., 18, Sag 2010-39346 350.000 370.000 Rødovre Kommune, 18 10.000 10.000 Greve Kommune, 18 0 8.000 HK konsultation 341.500 431.000 Tips og Lotto puljen, J.nr.: 8245-0054 263.685 276.794 Øvrige indtægter 600 10.208 1.346.485 1.470.252 Tilskud Københavns Komm., 18, frivilligt arbejde, Sag 2013-0188935 80.000 0 Tilskud Københavns Komm., 18, frivilligt arbejde, Sag 2012-125666 0 75.000 Tilskud Civilstyrelsen, social/juridisk rådgivn., Sagsnr. 14-211-00062 913.695 889.536 Tilskud Velfærdsminist.(PUF) social/jur. rådgivn. J.nr.: 8001-0477-03 0 350.000 Tilskud Social-, Børne og integrationsministeriet (PUF) J.nr. 8001-1572-01 300.000 0 Bibliotek og medier 0 Socialministeriet (INNOV), selvhjælpsgrupper j.nr. 1931-0127-01 75.000 75.000 Tryg Fonden - Fra underskud til overskud 324.960 0 Lauritzen fonden - Fra underskud til overskud 40.000 0 Nørrebro Lokaludvalg - Fra underskud til overskud 150.000 0 Bispebjerg Lokaludvalg - Gældsrådgivning 40.000 0 Samlede modtagne indtægter 3.270.140 2.859.788 17
NOTER 2014 2013 4 SOCIALE AKTIVITETER Civilstyrelsen - juridisk rådgivning, jf. spec. 2-50.128 0 Socialministeriet, jf. spec. 3-49.866-2.210 Selvhjælp, jf. spec. 4-21.154-59.869-121.148-62.079 5 LØNOMKOSTNINGER Lønninger 2.820.083 2.611.994 Pensionsbidrag 299.383 297.368 Lønrefusion -961.064-1.024.912 ATP 18.480 16.980 Arbejdsgivernes elevrefusion 31.268 27.343 Barsel.dk 4.817 4.753 Feriepenge 59.627 67.094 Feriepengeforpligtelse 5.000-138.000 Flexjobbidrag 28.151 16.044 Heraf direkte fordelt på projekter -1.288.106-870.081 1.017.639 1.008.583 18
NOTER 2014 2013 6 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ØVRIGT Kontorhold 14.164 16.779 Telefon 68.920 55.938 Transportomkostninger 1.370 13.162 Transportomkostninger, 18 København 10.504 18.939 Kurser og transport 146 47.621 Kursus, 18 København 21.653 6.993 Porto 5.265 10.149 Møder, repræsentation 10.307 11.725 Revision 32.050 32.050 Revision, tidligere år 32.325 15.450 Regnskabsassistance 85.550 69.181 Forsikringer 21.810 41.325 Gebyrer, kontingenter, abonnement 15.550 14.855 Personaleomkostninger, rengøring m.v. 18.640 16.974 Personaleomkostninger, 18 København 0 11.604 Litteratur, lovstof mv. 6.492 41.394 Edb-omkostninger 59.279 35.367 Småanskaffelser 29.484 2.936 Udgifter til Tips & Lotto bevilling 0 6.457 Diverse -37 23.703 433.472 492.602 7 INFORMATIONSVIRKSOMHED Avis-, telefonbogsannoncer og pjecer 9.213 8.615 SR-Bladet 0 33.736 Informationsvirksomhed, 18 København 0 7.763 Tilskud bibliotek og medier 0 0 9.213 50.114 8 KURSUSVIRKSOMHED, SUPERVISION Supervision 31.900 93.533 31.900 93.533 19
NOTER 2014 2013 9 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Driftsmidler Kostpris 1. januar 104.406 104.406 Årets tilgang 0 0 Kostpris 31. december 104.406 104.406 Af- og nedskrivninger 1. januar 100.144 91.346 Årets afskrivninger 4.262 8.798 Afskrivninger 31. december 104.406 100.144 Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 4.262 10 LIKVIDE BEHOLDNINGER Kasse 19 463 Arbejdernes Landsbank, kontonr. 0245448 94.097 242.216 Arbejdernes Landsbank, Formueflex 95.551 94.614 189.667 337.293 11 ANDEN GÆLD Feriepengehensættelse 170.000 165.000 A-skat m.v. 100.285 76.705 Feriekonto 25.736 16.920 ATP 16.154 14.889 Skyldig løn 23.223 23.223 Revision 32.050 32.050 Regnskabsmæssig assistance 7.000 7.000 Øvrige skyldige omkostninger 57.368 39.272 431.816 375.059 12 SIKKERHEDSSTILLELSER Arbejdernes Landsbank har stillet en uigenkaldelig bankgaranti på kr. 92.703 for foreningens opfyldelse af huslejekontrakt. 20
PROJEKT SPECIFIKATIONER Spec. 2014 2013 1 PROJEKTAFREGNINGER - fortsat Fællesomkostninger, som indgår i fordelingsregnskab mellem projekterne Fællesomkostninger Af foreningen fordelt mellem projekterne således: Civilstyrelsen - juridisk rådgivning 2 351.536 414.505 Socialministeriet 3 47.710 44.210 Selvhjælp 4 73.529 54.944 Frivilligt arbejde 0 0 Selvhjælpsgrupper for pårørende til udsendte/hjemvendte soldater 5 0 0 472.775 513.659 21
PROJEKT SPECIFIKATIONER 2014 2013 2 PROJEKTAFREGNINGER Civilstyrelsen - Juridisk Rådgivning INDTÆGTER Tilskud Civilstyrelsen, sagsnr. 14-211-00062 913.695 889.536 913.695 889.536 UDGIFTER Projektomkostninger Fællesomkostninger Løn 742.044 628.698 Lønrefusion -264.718-254.133 Pensionsbidrag 85.229 82.591 Lokaleomkostninger 173.134 191.544 Administrationsomkostninger 178.402 150.168 914.091 798.868 Direkte omkostninger, tidligere ført under administration Kursusvirksomhed 13.500 19.509 Transport 10.685 13.162 Litteratur og lovsamling 25.547 40.122 49.732 72.793 Projektomkostninger i alt 963.823 871.661 RESULTAT RÅDGIVNINGEN -50.128 17.875 22