Indhold 1. Beretning 4 1.1. Beskrivelse af Trafikstyrelsens organisation og opgaver 4 1.2. Årets finansielle resultat. 4 1.3. Årets faglige resultater 6 1.4. Forventninger til 2005 6 1.5. Oversigt over finanslovskonti omfattet af Trafikstyrelsens årsrapport 7 2. Målrapportering 8 2.1. Målopfyldelsen i oversigt 8 2.2. Analyse & vurdering af målopfyldelsen 9 2.2.1. Uopfyldte mål 9 2.2.2. Opfyldte mål 9 2.3 Samlet vurdering 12 3. Regnskab 13 3.2. Regnskab for 28.62.01.10 Trafikstyrelsen (almindelig virksomhed) samt 28.62.01.20. Forberedelse af anlægsprojekter 13 3.3. Kontrakt- og tilskudsfinansierede aktiviteter 15 3.3.1. Kontraktbetalinger til Arriva Tog A/S 16 3.3.2 Tilskudsadministration 16 4. Personale 17 5. Påtegning 18 Bilag 1: Grønt regnskab 19 3
1. Beretning 1.1. Beskrivelse af Trafikstyrelsens organisation og opgaver Trafikstyrelsen for jernbane og færger er en styrelse i Transport- og Energiministeriet, tidligere Trafikministeriet. Det er Trafikstyrelsens mål at medvirke til, at statens tilskud på årligt knap 8 milliarder kr. til togtrafik og jernbanenet skaber mobilitet med størst mulig samfundsmæssig værdi på kort og lang sigt. Trafikstyrelsens opgave er helhedsorienteret og sammenhængende at forberede og følge op på politiske beslutninger om investeringer i jernbanenettet planlægge, udbyde, indgå og styre kontrakter om statslig jernbane- og færgetrafik regulere og føre tilsyn med jernbanens sikkerhed Desuden arbejder Trafikstyrelsen med statens generelle opgaver inden for kollektiv trafik, bl.a. ved at samle og stille information til rådighed. Trafikstyrelsens vision: - Den rigtige trafik til den rigtige pris! Trafikstyrelsen vil være det kompetente, åbne og fremadrettede omdrejningspunkt, der gennem et godt samspil med det politiske niveau, branchens virksomheder og øvrige aktører medvirker til, at statens investeringer i tog- og færgetrafik skaber mobilitet med størst mulig samfundsmæssig værdi. Yderligere information om Trafikstyrelsens opgaver findes på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk 1.2. Årets finansielle resultat. Det finansielle resultat for Trafikstyrelsens driftsbevilling på finanslovens 28.62.01 fremgår af tabel 1. Tabel 1. Trafikstyrelsens finansielle resultat 2004 Løn Øvrig drift I alt Primosaldo 317.248 10.193.976 10.511.224 Årets indtægter 0 10.891.001 10.891.001 Årets udgifter 24.423.867 44.684.048 69.107.915 Årets resultat (brutto) -24.423.867-33.793.047-58.216.914 Bevilling 2004 30.600.000 39.600.000 70.200.000 Årets resultat (netto) 6.176.133 5.806.953 11.983.086 Korrektion til akk. overskud ifm kontoændringer (1) -51.880-48.891-100.771 Til overførsel 6.441.501 15.952.038 22.393.539 1) Korrektionen er foretaget som følge af, at det endelige regnskab for det tidligere Jernbanetilsyn udviste et underskud, som dækkes af Trafikstyrelsen. 4
Trafikstyrelsens udgifter var på godt 69,1 mio. kr. Med en bevilling i 2004 på 70,2 mio. kr. var årets resultat knap 12 mio. kr. hvilket giver en akkumuleret opsparing ultimo 2004 på knap 22,4 mio. kr. Trafikstyrelsens driftsbevilling på finanslovens 28.62.01 indeholder flere underkonti. Der er en opdeling mellem Trafikstyrelsens almindelige virksomhed og en konto til forberedelse af specifikke anlægsprojekter. Opdelingen skal sikre, at de udsving i aktivitet (og udgifter), som forberedelsen af en række store anlægsprojekter medfører, ikke får en utilsigtet indvirkning på Trafikstyrelsens almindelige (øvrige) opgavevaretagelse og bevilling. Dette afspejles såvel i den økonomiske styring som i Trafikstyrelsens arbejdsform og organisation, hvor organisation og ansættelsesformer skal kunne håndtere væsentlige udsving i aktivitet, jf. i øvrigt kapitel 4. Det finansielle resultat og opsparing ultimo 2004 opdelt på de enkelte underkonti fremgår af tabel 2. Tabel 2. Årets resultat samt akkumuleret overskud specificeret på underkonti Konto Trafikstyrelsen Løn Øvrig drift I alt 28.62.01.10 Alm. virksomhed Årest resultat 3.187.389 (3.571.906) (384.517) 28.62.01.20 28.62.01.25-27 Forb. af anlægsprojekter Tilskudsordninger Til overførsel 3.452.757 5.193.832 8.646.589 Årest resultat 2.988.744 9.428.694 12.417.438 Til overførsel 2.988.744 9.428.694 12.417.438 Årest resultat - 1.200.934 (49.835) Til overførsel - 1.329.512 1.329.512 Den samlede opsparing relaterer sig således til flere forskellige underkonti. Bevillingen til forberedelse af anlægsprojekter blev i 2004 øget som følge af fremrykkede anlægsprojekter (jf. aktstykke 122 af 14. marts 2004). Der er i 2004 en opsparing på godt 12,4 mio. kr., hvor ca. 4,2 mio. kr. til genetablering af Hedensted st. primo 2005 er overført til Banedanmark til udførelsesfasen. Resterende opsparing anvendes i 2005 eller overføres til Banedanmark til udførelsesfasen, jf. kapitel 3. Der er tillige en opsparing på underkonto 10. Almindelig virksomhed på ca. 8,6 mio. kr. Trafikstyrelsen havde i 2004 en relativ stor primosaldo, som primært var reserveret til Trafikstyrelsens ombygning af lokaler i Adelgade samt indretning heraf. Videreførslen har i 2004 også hovedsaligt været anvendt til dette formål. Opsparingen ultimo 2004 skal bl.a. ses i lyset af, at der har været reserveret udgifter til udbud af togtrafik, hvor det ikke har været muligt at forudsige hvornår projektet skulle igangsættes. Ydermere har der været reserveret et beløb til indkøb af et aktivitets- og ressourcestyringssystem, opbygning af systemer til overvågning af kollektiv trafik m.m. Videreførslen fra 2004 forventes således anvendt i 2005 til bl.a. udbuddet af Kystbanen, ligesom der fortsat udestår udgifter i relation til opbygning og implementering af styrelsens administrative systemer. Derudover overføres midler med henblik på at fortsætte den påbegyndte modernisering af sikkerhedsområdet. Dette indebærer bl.a. øget tilsyn og kontrol baseret på en mere systematisk tilgang og prioritering, og udvikling af godkendelsesprocedurer, der bygger på principperne fra certificering, auditering og inddragelse af 3. part som led i myndighedens behandling. De resterende opsparede midler vedrører tilskudsordninger under 28.62.01 på 1,3 mio. kr., jf. tabel 8 i afsnit 3.3.2 I kapitel 3 fremgår mere detaljerede opgørelser inden for de enkelte underkonti på 28.62.01 Trafikstyrelsen. 5
1.3. Årets faglige resultater Der er i 2004 opnået væsentlige resultater på alle Trafikstyrelsen hovedområder. Som Trafikkøber har Trafikstyrelsen færdiggjort udbuddet af færgebetjeningen af Bornholm og fulgt op på forberedelsesperioden inden driftsstart. Trafikstyrelsen har gennemført kontraktopfølgning overfor Arriva og har indgået et tilfredsstillende forlig omkring visse uoverensstemmelser i kontrakten. Og endelig har Trafikstyrelsen igangsat forberedelsen af det næste togudbud efter at der på baggrund af et af Trafikstyrelsen udarbejdet beslutningsgrundlag blev politisk besluttet at udbyde Kystbanen og trafikken over Øresund. Som Infrastrukturplanlægger har Trafikstyrelsen igangsat og delvist gennemført meget komplicerede opgaver omkring kapacitetsforholdene vest for København på både kort sigt (KØR-projektet: Kapacitetsforbedringer vest for København) og længere sigt (Strategianalysen: Strategianalyse for kapacitetsforbedringer København- Ringsted). Trafikstyrelsens rolle som planlægger af de indledende faser af projekterne er nu indarbejdet og principperne for overdragelse af projekter til Banedanmark er blevet fastlagt. Foreløbig er et enkelt projekt overdraget tilfredsstillende i henhold til disse principper. Trafikstyrelsen overtog medio 2004 rollen som sikkerhedsmyndighed, og ansatte i november 2004 en ny sikkerhedschef. De første elementer i den forandrings- og moderniseringsproces, der skal gennemføres på dette område er blevet beskrevet i 2004; f.eks. er der opstillet en helt ny tilsynsstrategi som angiver mål og principper for Trafikstyrelsens tilsyn. Trafikstyrelsens faglige resultater er opnået parallelt med at opbygningen af Trafikstyrelsen fortsatte intenst i 2004. Trafikstyrelsen har i 2004 fordoblet antallet af medarbejdere, dels gennem flere bølger af nyrekruttering (20 medarbejdere), dels ved overtagelsen af en væsentlig del af det nu nedlagte Jernbanetilsyns opgaver og mandskab (15 medarbejdere). Begge dele er sket gnidningsfrit og i henhold til de opstillede planer. Trafikstyrelsens medarbejdere har løst deres opgaver samtidig med at der i første halvår foregik en gennemgribende ombygning af styrelsens lokaler i Adelgade efter new-office-principperne. På de administrative områder er væsentlige forretningsgange beskrevet, og Trafikstyrelsen har nået 2004-målet for opbygningen af styrelsens økonomistyring. 1.4. Forventninger til 2005 2005 forventes at blive Trafikstyrelsen første normalår uden meget væsentlige opbygningsaktiviteter, men med en konsolidering og videreudvikling af styrelsen. Trafikstyrelsen forventer, at arbejdet med at tilrettelægge udbudsmaterialet til licitationen af Kystbanen og Øresundstrafikken bliver en meget stor opgave i 2005 - en opgave, hvor Trafikstyrelsens kompetenceopbygning på Trafikkøberområdet for alvor skal stå sin prøve og som vil kræve et meget betydeligt ressourcetræk gennem hele året. 2005 vil også blive præget af afslutningen af Strategianalysen og KØR-projektet, hvoraf sidstnævnte såfremt det politisk besluttes overdrages til Banedanmark med udgangen af 2005. Også andre projekter, som fx Århus Havnespor, skal overdrages til gennemførelse i infrastrukturvirksomheden. Desuden skal nye store projekter startes og helt eller delvist gennemføres i 2005. Det gælder fx udvikling af en implementeringsplan for europæiske standarder (ERTMS) på det danske banenet og dobbeltspor på Nordvestbanen. 6
På sikkerhedsområdet bliver den store udfordring at få moderniseringen af myndighedsvaretagelsen til at slå igennem. Trafikstyrelsen forventer i 2005 at tage meget væsentlige skridt mod opnåelse af det det overordnede mål for processen; at branchens virksomheder fuldt ud har ansvaret for jernbanesikkerheden på deres områder mens Trafikstyrelsen påtager sig en stadig mere normal myndighedsrolle med at føre tilsyn og give godkendelser. Endelig forventer Trafikstyrelsen at forberedelse af kommunalreformen vil præge Trafikstyrelsens arbejde i 2005. De nærmere forventninger til Trafikstyrelsen som samlet myndighed for kollektiv trafik skal afdækkes og Trafikstyrelsen skal opbygge kompetencer og (videre)udvikle løsninger indenfor bl.a. trafikplanlægning, håndtering af data om kollektiv trafik i Danmark og håndtering af takstforhold. 1.5. Oversigt over finanslovskonti omfattet af Trafikstyrelsens årsrapport Trafikstyrelsens årsrapport for 2004 aflægges for følgende konti på finansloven: Skema 1. Finanslovskonti administreret af Trafikstyrelsen Konto og navn Bev.art 28.62.01. Trafikstyrelsen for jernbane og færger (1) Driftsbevilling 28.11.64. Takstnedsættelse i den kollektive trafik Reservationsbev. 28.43.03. Samfundsbegrundede overfarter Reservationsbev. 28.61.03. Indkøb af offentlig service jernbanetrafik, ARRIVA Reservationsbev. 28.65.17. Driftstilskud vedr. Privatbanerne og Lille Nord (2) Reservationsbev. 28.65.18. Investeringstilskud vedr. Privatbanerne og Lille Nord Anlægsbevilling Noter: (1) 28.62.01 indeholder også tilskudsbetalinger som afrapporteres særskilt (2) På 28.65.17 indgik i 2004 tillige forpligtelser til den østsjællandske jernbanes obligationsgæld, som blev administreret af Trafikministeriets departement (I dag Transport- og Energiministeriet). Forpligtelsen ophørte med udgangen af 2004. 7
2. Målrapportering I dette afsnit redegøres for målopfyldelsen for samtlige mål, som har indgået i Trafikstyrelsens resultatkontrakt med Trafikministeriets departement for 2004. Indledningsvist er målopfyldelsen skitseret i tabelform, mens der i efterfølgende afsnit redegøres nærmere for udvalgte elementer af styrelsens opgavevaretagelse i 2004. 2.1. Målopfyldelsen i oversigt Nedenstående skema viser opfyldelsen af mål i Trafikstyrelsens resultatkontrakt med Trafikministeriets departement for 2004. Målene er gengivet i overskrifter for nærmere beskrivelse af målenes indhold henvises til kontrakten, som kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside. Skema 2. Trafikstyrelsens målopfyldelse Balanced scorecard perspektiv Kunder & leverancer Resultatkrav 1: Kapacitetsforbedring København-Ringsted 2: Strategianalysen København-Ringsted 3: Beslutningsgrundlag for udbud af togtrafik i Danmark 4: Færgebetjening Bornholm 5: Investeringsplanen 6: Opfølgning på kontrakt med Arriva 7: Trafikservicestandarder 8: Kapacitetsanvendelsesplan 9: Rolle og ansvarsfordeling internationalt 10: Tilsynsstrategi for sikkerhedsområdet 11: Modernisere sikkerhedsområdet 12: Arbejds- og ansvarsfordeling ift. til depar- tementet. 13: Presse- og kommunikationsstrategi Økonomi & resultatstyring 14: Økonomistyring 15: Ledelsesinformation 16: Aktivitets- og ressourcestyring Produktion & processer 17: Tilskudsadministration 18: Sikkerheds- og kvalitetsledelse mv. Organisation & 19: Kompetenceopbygning mennesker 20: Markedsovervågning Trafikstyrelsen har opfyldt målet. Målopfyldelse Trafikstyrelsen har under hensyntagen til forhold, som ikke kunne forudses ved kontraktindgåelsen, haft en adækvat målopfyldelse. Trafikstyrelsen har ikke eller kun delvist - opfyldt målet. Det fremgår af skemaet, at Trafikstyrelsen har opfyldt 15 af kontraktens 20 mål. Derudover har der i relation til 3 af målene været forhold i årets løb, som har påvirket Trafikstyrelsens mulighed for at opfylde målene, men hvor det er vurderingen at der under hensyntagen hertil har været en adækvat målopfyldelse. 2 mål 8
har ikke være opfyldt. 2.2. Analyse & vurdering af målopfyldelsen I det følgende er der redegjort nærmere for Trafikstyrelsens målopfyldelse i 2004. Først gennemgås de mål, som Trafikstyrelsen ikke har nået i 2004, herunder om og hvordan styrelsen vil følge op herpå. Efterfølgende redegøres for de mål, som Trafikstyrelsen har opfyldt i 2004, herunder mål, hvor Trafikstyrelsen har haft en adækvat målopfyldelse under hensyntagen til forhold, som ikke kunne forudses ved kontraktindgåelsen. 2.2.1. Uopfyldte mål På 2 områder har Trafikstyrelsen ikke opfyldt de fastsatte mål. Det drejer som om resultatkrav nr. 7 vedrørende Trafikservicestandarder samt resultatkrav nr. 16. vedrørende Aktivitets- og ressourcestyring. Trafikstyrelsen skulle i 2004 udarbejde beskrivelse af trafikservicestandarder til brug for en fremtidig trafikeringsplan. Trafikstyrelsen har ikke udarbejdet det forudsatte oplæg vedrørende trafikservicestandarder. Trafikstyrelsen har ikke implementeret ét sammenhængende aktivitetsog styringssystem i 2004, og har således ikke som forudsat skabt en fuldt dækkende systemunderstøttelse af styrelsens aktivitets- og ressourcestyring. Trafikstyrelsen har gennem især sidste del af 2004 foretaget indledende analyser af forskellige ressourcestyringssystemer mhp. at udvælge et standardsystem, som ville kunne leve op til styrelsens behov. Herunder har Trafikstyrelsen været i dialog med andre brugere af det standardsystem, som blev overvejet på baggrund af en indledende kravspecifikation. Konklusionen herpå var, at systemet ville være for risikofyldt at indføre på nuværende tidspunkt. Trafikstyrelsen besluttede i stedet ultimo 2004 at indføre et tidsregistreringssystem, som blev anvendt i det tidligere Jernbanetilsyn, og som havde den fordel at det kunne indføres uden omkostninger. Systemet kan ved egenudvikling - og med relativt få ressourcer - udbygges med budgetteringsfunktion og de fornødne rapportmuligheder, og det er vurderingen, at styrelsen med den valgte strategi og de igangsatte aktiviteter kan have den ønskede systemunderstøttelse af styrelsens aktivitets- og ressourcestyring medio 2005. Trafikstyrelsen vil i 2005 allokere de fornødne ressourcer til udvikling af trafikservicestandarder. For så vidt angår opbygningen af et aktivitets- og ressourcesystem, vil Trafikstyrelsen medio 2005 vurdere, hvorvidt det system, der nu indføres giver en adækvat systemundersøgelse af styrelsens aktivitets- og ressourcestyring, eller det på længere sigt skal erstattes af et mere avanceret system. 2.2.2. Opfyldte mål Trafikstyrelsen har opfyldt hovedparten af målene i resultatkontrakten for 2004, og målopfyldelsen omfatter mål inden for samtlige hovedopgaver. 9
Trafikstyrelsens rolle som trafikkøber har været løst tilfredsstillende, bl.a. med en målopfyldelse i forhold til resultatkravene 3, 4 og 6: Trafikstyrelsen har været udbudsmyndighed i forbindelse med udbuddet af færgebetjeningen af Bornholm, og har håndteret indkomne tilbud, kontraktindgåelse og den efterfølgende opfølgning, samtidig med at Trafikstyrelsen parallelt hermed har løst store og politisk komplicerede tillægsopgaver. Trafikstyrelsen har udarbejdet et beslutningsgrundlag for udbud af togtrafik, således at næste udbud af togtrafik kunne igangsættes i slutningen af 2004. Trafikstyrelsen har varetaget kontraktopfølgning på Arriva s kørsel på strækningerne i Midt- og Vestjylland. Herunder har Trafikstyrelsen arbejdet intenst med håndteringen af en række spørgsmål, som Arriva har krævet kompensation for i relation til kontrakten, og som i slutningen af 2004 udmøntedes i et forlig med Arriva (beskrevet i aktstykke nr. 84 af 15. december 2004). Dertil kommer at Rigsrevisionen i 2004 har gennemført forvaltningsrevision i Trafikstyrelsen og i Trafikministeriets departement vedrørende opfølgningen på kontrakten. De samlede resultater i den nye rolle som trafikkøber har været tilfredsstillende, men det skal også nævnes, at håndteringen af udbuddet af færgebetjeningen af Bornholm samt Arriva-opfølgningen har lagt beslag på betydelige ressourcer i 2004. Dog er det forventningen, at der med Arriva-forliget og afslutningen af Rigsrevisionens undersøgelse vil være mulighed for i 2005 i højere grad at koncentrere ressourcerne om den egentlige kontraktopfølgning samt det kommende udbud. Trafikstyrelsens opgave som infrastrukturplanlægger har ligeledes været kendetegnet af en høj målopfyldelse, jf. resultatkrav 1, 2 og 5: Trafikstyrelsen har i 2004 igangsat alle relevante undersøgelser vedrørende kapacitetsforbedrende tiltag på strækningen Østerport Ringsted, således at projektet som forudsat kan afsluttes i 2005. Indledende problemer i eksterne samarbejdsrelationer er løst, og de deraf følgende forsinkelser er indhentet. Trafikstyrelsen har i forhold til Strategianalyse for fremtidige kapacitetsforbedringer på jernbanestrækningen København-Ringsted identificeret, prioriteret og igangsat alle relevante aspekter af undersøgelsen, således at det forventes at et sammenfattende beslutningsgrundlag kan foreligge i 2005 i henhold til de politiske aftaler. Det skal dertil nævnes, at tidsfristen blev fremrykket 6 måneder et godt stykke inde i projektforløbet. Trafikstyrelsen har justeret projektplanen med henblik på at kunne levere projektet til den nye termin medio 2005. Trafikstyrelsen har leveret bidrag vedrørende projekter i relation til regeringens investeringsplan, bl.a. projekterne Genetablering af Hedensted st., Overhalingsspor for godstog, Århus Havnebane og Niveaufri skæring mellem Grenåvej og Grenåbanen. Opgaverne er løst i samarbejde med eksterne rådgivere, ligesom Trafikstyrelsen i 2004 har rekrutteret projektansatte medarbejdere til de pågældende projekter. Trafikstyrelsen overtog medio 2004 medarbejdere og opgaver fra det tidligere Jernbanetilsyn. Fra årets begyndelse har der været arbejdet med at forberede integrationen af opgaver og medarbejdere, en opgave som kunne intensiveres i 2. halvår da ledelsesansvaret blev overflyttet til Trafikstyrelsen. Det har ført til målopfyldelse i forhold til resultatkravene 10, 11 og 18: 10
Trafikstyrelsen har udarbejdet et grundlag for integrationen af sikkerhedsmyndighedens medarbejdere (sikkerheds- og kvalitetsledelse), som tilgodeser kravet om uafhængig beslutningstagning på godkendelses- og tilsynsområdet. Der udestår dog en endelig afklaring af de procedurer, der skal sikre uafhængigheden i forbindelse med den fulde integration af styrelsens samlede opgavevaretagelse. Den fastlagte plan for integration af sikkerhedsmyndighedens medarbejdere har været fulgt, og Trafikstyrelsen har i øvrigt medvirket engageret og konstruktivt i forberedelsen af integrationen af dele af Jernbanetilsynets aktiviteter i Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen har udarbejdet en tilsynsstrategi, som både indeholder en forøgelse af tilsynsarbejdet, en systematisering af den måde tilsynsarbejdet prioriteres og en fastlæggelse af principper og metode for fremtidens gennemførelse af tilsyn. Endelig har Trafikstyrelsen også udarbejdet en prioriteret liste over arbejdet med at modernisere og udvikle regler på sikkerhedsområdet. Disse opgaver er løst samtidig med at Trafikstyrelsen har ansat en ny sikkerhedschef og rekrutteret nye medarbejdere til sikkerhedsområdet, ligesom medarbejderne fra det tidligere Jernbanetilsyn har skullet løse mange opgaver under nye rammer. Trafikstyrelsen har som nyetableret styrelse også haft fokus på opbygning af relationer til såvel departement som aktører i branchen, presse m.v. Trafikstyrelsen har i 2004 opfyldt de fastsatte resultatkrav 9, 12, 13. Trafikstyrelsen har bl.a.: Leveret bidrag til departementet vedrørende samarbejdet omkring pressehåndtering og internationalt samarbejde, ligesom Trafikstyrelsen har leveret bidrag til den gensidige arbejds- og ansvarsfordeling mellem styrelsen og departementet. Der er truffet aftale om arbejdsdeling mellem styrelsen og departementet på det internationale område. Det er vurderingen, at Trafikstyrelsen gennem 2004 har fået opbygget en række nødvendige og basale relationer til væsentlige interessenter. Endelig er der grund til at nævne, at opbygningen af Trafikstyrelsens interne administration og støttefunktioner også har haft fokus i 2004, jf. resultatkrav 14 og 17. Bl.a. er de første milepæle for opbygningen af styrelsens økonomistyring nået, ligesom der på tilskudsområdet er udarbejdet forretningsgange for de enkelte tilskudsområder. Foruden ovennævnte resultater, indeholder kontrakten 3 resultatkrav, som kun har været delvist opfyldt, men hvor det er vurderingen at Trafikstyrelsen på trods heraf har leveret tilfredsstillende resultater, idet der i løbet af året er sket ændringer i de forudsætninger, som lå til grund for kravenes udformning. Dette gælder resultatkravene 8, 15 og 20. Trafikstyrelsen skulle i forlængelse af det grundlag styrelsens udarbejdede i 1. kvartal 2004 arbejde med kapacitetsanvendelsesplanen i 2. kvartal 2004. Trafikministeriets departement ændrede dette i forbindelse med tilbagemeldingen på det udarbejdede grundlag, men tilkendegav at der skulle opstilles en ny tidsplan. Trafikstyrelsen har på baggrund af de ønsker, der er udtrykt i departementets tilbagemelding, fundet, at det var nødvendigt at gennemføre et forprojekt for at kunne give en tilstrækkeligt fagligt velfunderet oplæg til tidsplan mv. Dette arbejde er gennemført i 4. kvartal 2004 og afrapporteret til Trafikministeriets departement i januar 2005. Trafikstyrelsen skulle i 2004 opbygge et datahåndterings- og indsamlingssystem til markedsovervågning af den offentlige servicetrafiks udvikling og effektivitet. Markedsovervågningens karakter og omfang har været 11
under afklaring i 2004. Ultimo 2004 var den nødvendige dialog herom gennemført med departementet, således at der nu foreligger et grundlag for hvordan markedsovervågningen skal udvikles i 2005. Trafikstyrelsen har i 2004 i samarbejde med departementet gennemført workshop med henblik på at definere hvilke måleparametre, der kunne indgå i Trafikministeriets koncernledelsesinformationssystem. Trafikstyrelsen har leveret en engageret indsats, men dialogen om og indarbejdelsen af de sidste tilretninger af måleparametre har medført, at Trafikstyrelsen først foretager første indberetning i systemet 1. kvartal 2005. 2.3 Samlet vurdering Trafikstyrelsens resultatkontrakt for 2004 har afspejlet opgaver i relation til samtlige af styrelsens hovedopgaver, og har været et væsentligt prioriteringsredskab for styrelsens opgavevaretagelse. Det er vurderingen, at Trafikstyrelsen har haft en tilfredsstillende målopfyldelse, også set i lyset af, at den fortsatte opbygning af styrelsen ligeledes har krævet væsentlige ressourcer fra en del af styrelsens medarbejdere og ledelse. Med den opnåede målopfyldelse og med de øvrige aktiviteter, som har været gennemført i 2004, har Trafikstyrelsen taget de første skridt mod indfrielse af de forventninger, som er knyttet til Trafikstyrelsens etablering. Trafikstyrelsen forventer i 2005 at fortsætte indsatsen, bl.a. med afsæt i de krav, der er opstillet i styrelsens resultatkontrakt for 2005-2008. 12
3. Regnskab Trafikstyrelsen har driftsbevilling på 28.62.01.10 vedrørende Trafikstyrelsens almindelige virksomhed samt på 28.62.01.20 som er projektmidler til forberedelse af anlægsprojekter. Derudover administreres kontraktbetalinger til Arriva for kørsel i Midt- og Vestjylland samt en række tilskudsordninger, jf. i øvrigt oversigt i kapitel 1.5. Nærværende kapitel indeholder regnskab for samtlige konti på finansloven, som administreres af Trafikstyrelsen. Årsrapporten er udarbejdet efter de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes for udarbejdelse af statsregnskabet. Regnskabsdata for året er opgjort i løbende priser. Driftsregnskabet aflægges efter udgiftsprincippet. 3.2. Regnskab for 28.62.01.10 Trafikstyrelsen (almindelig virksomhed) samt 28.62.01.20. Forberedelse af anlægsprojekter Som nævnt i kapitel 1.3 indeholder Trafikstyrelsens driftsbevilling på 28.62.01 en række underkonti, som adskiller den almindelige virksomhed fra en række særlige projekter. Dertil kommer, at der på 28.62.01 også figurerer bevilling til tilskud til Havnebusserne i København samt trafikering af Tønder-Niebull. I det nedenstående er der regnskab for underkonto 10 og 20, som er driftsmidler, mens tilskudsordningerne er medtaget i kapitel 3.3.2. Trafikstyrelsens driftsregnskab for den almindelige virksomhed fremgår af tabel 3. Tabel 3. Driftsregnskab 28.62.01.10 Trafikstyrelsen, alm. virksomhed (Delregnskab 280) Driftsregnskab 28.62.01.10 Alm. virksomhed Regnskab 2003 Budget 2004 Regnskab 2004 Diff. Budget 2005 Indtægter 3.099.341 5.475.000 6.654.096 1.179.096 4.342.000 Udgifter 17.353.068 55.912.092 52.538.613-3.373.479 60.208.000 Resultat (brutto) -14.253.727-50.437.092-45.884.517 4.552.575-55.866.000 Bevilling (netto) 25.000.000 41.900.000 45.500.000 3.600.000 49.200.000 Resultat (netto) 9.146.273-8.537.092-384.517 8.152.575-6.666.000 Kontoændringer -1.600.000 - -115.167 - Akk. resultat 9.146.273 609.181 8.646.589-1.980.589 Noter: (1) Trafikstyrelsens opsparing i 2003 var større end angivet i Trafikstyrelsens årsrapport for 2003, hvor der er angivet et overskud på 8.537.092 kr. vedrørende øvrig drift, mens det korrekte beløb er 9.146.273 kr. (2) Trafikstyrelsen har i 2004 afholdt udgifter på ca. 0,5 mio. kr. til et projekt vedrørende niveaufri skæring mellem Grenåvej og Grenåbanen. Det er forudsat at udgifter til projektet, som fortsætter ind i 2005, optages på tillægsbevilling for 2005. Trafikstyrelsens resultat (netto) i 2004 for den almindelige virksomhed var på knap - 0,4 mio. kr. Der har været indtægter på knap 6,7 mio. kr. fortrinsvis tilskud til projektet Århus Havnespor og gebyrer for helbredsattester, mens der har været udgifter på 52,5 mio. kr. Resultatet betyder, at Trafikstyrelsen har en opsparing ultimo 2004 på godt 8,6 mio. kr. Trafikstyrelsen har i 2004 fortsat været i en opbygningsfase, hvilket også har karakteriseret udviklingen i styrelsens driftsøkonomi. Trafikstyrelsen havde i 2004 en 13
relativ stor primosaldo, som primært var reserveret til Trafikstyrelsens ombygning af lokaler i Adelgade samt indretning heraf. Videreførslen har i 2004 for hovedpartens vedkommende også været anvendt til dette formål. Ombygning og indretning har således udgjort en relativ stor andel godt 20 % - af de øvrige udgifter (eksklusiv løn) inden for Trafikstyrelsens almindelige virksomhed. Husleje, støttefunktioner (herunder Trafikstyrelsens driftsaftaler med eksterne leverandører af regnskab og IT) udgør ca. 40 % af den øvrige drift inden for den almindelige virksomhed, mens trafikkøb udgjorde 13 %, trafikering 7 % og infrastrukturplanlægning 19 %. Sektorforhold og udgifter til sikkerhedsområdet udgjorde resten. Hvis den almindelige virksomhed og de særlige projektbevillinger opgøres under ét, udgør infrastrukturplanlægning 34 %, mens trafikering stiger til 15 %. Det skal bemærkes, at der ikke er foretaget en fordeling af fællesudgifter til bl.a. husleje og støttefunktioner ud fra de enkelte hovedopgavers træk herpå. De særskilte projektbevillinger på 28.62.01.20, som følger af Trafikaftalen af 5. november 2003, indeholder både midler til løn og øvrig drift. I 2004 var bevillingerne på finansloven øremærket projekterne Kapacitetsforbedringer vest for København og Strategianalyse for fremtidige kapacitetsforbedringer på strækningen København-Ringsted. Trafikstyrelsen fik endvidere, jf. akt 122 af 24 marts 2004. overført 3 mio. kr. til fremrykning af projektet Overhalingsspor for godstog samt 5 mio. kr. til genetablering af Hedensted station. Regnskabet for konto 28.62.01.20. Forberedelse af anlægsprojekter fremgår af tabel 4. Tabel 4. Driftsregnskab for 28.62.01.20 Forberedelse af anlægsprojekter (delregnskab 300) Driftsregnskab 28.62.01.20 Forberedelse af anlægsprojekter Budget 2004 Regnskab 2004 Diff. Budget 2005 Indtægter 9.000.000 4.236.905-4.763.095 4.763.095 Udgifter 24.000.000 14.819.467-9.180.533 32.864.152 Resultat (brutto) -15.000.000-10.582.562 4.417.438-28.101.057 Bevilling (netto) 15.000.000 23.000.000 8.000.000 24.500.000 Resultat (netto) 0 12.417.438 12.417.438-3.601.057 Kontoændringer - - Akk. resultat 12.417.438 8.816.381 Trafikstyrelsens udgifter på 28.62.01.20 var på 14,8 mio. kr. i 2004, mens der var indtægter på 4,2 mio. kr. som følge af EU-tilskud til projektet Kapacitetsforbedringer vest for København. Med bevilling på 23 mio. kr. gav det et resultat i 2004 på 12,4 mio. kr. Resultatet skal ses i lyset af, at Trafikstyrelsen har fået overført en større bevilling til projekterne Hedensted st. og Overhalingsspor for Godstog end Trafikstyrelsen skulle anvende til programfasen i 2004. I 2004 afsluttede Trafikstyrelsen programfasen fsva Hedensted st., hvorefter projektet er overført til Banedanmark til udførelse. I den forbindelse overføres resten af projektbevillingen på 4,2 mio. kr. til Banedanmark på TB 2005. I projektet Overhalingsspor for Godstog er der ligeledes anvendt et lavere beløb end der er overført til Trafikstyrelsen. Den del af bevillingen, inklusive bevilling for 2005, som ikke anvendes af Trafikstyrelsen til programfasen, vil ligeledes blive overført til Banedanmark til udførelsesfasen. På 28.62.01.20 er der et mindreforbrug i projektet Strategianalyse for kapacitetsforbedringer København-Ringsted. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger, og den samlede bevilling til projektet forventes anvendt i 2005, hvor projektet afsluttes. 14
Bevillingsafregning for Trafikstyrelsens driftsbevilling på 28.62.01 fremgår af tabel 5. Tabel 5. Bevillingsafregning 28.62.01 Trafikstyrelsen Bevillingsafregning 28.62.01 Primo saldo Bevilling Regnskab Årets overskud Disp. overskud der bortfalder Akkum. overskud videreførsel ult. - Lønsum 317.248 30.600.000 24.423.867 6.176.133 51.880 6.441.501 - Øvrig drift 10.193.976 39.600.000 33.793.047 5.806.953 48.891 15.952.038 Driftsbevilling i alt 10.511.224 70.200.000 58.216.914 11.983.086 100.771 22.393.539 Note: Bortfald af overskud på i alt 100.771 kr. skyldes et underskud i Jernbanetilsynets regnskab, som dækkes over Trafikstyrelsen. Det akkumulerede overskud for 28.62.01, som overføres til 2005 er på knap 22,4 mio. kr. Foruden videreførsel af 8,6 mio. kr. vedrørende den almindelige virksomhed, og 12,4 mio. kr. vedrørende forberedelse af anlægsprojekter, er der en videreførsel på 1,3 mio. kr. vedrørende de tilskudsordninger, som er indeholdt i 28.62.01, jf. tabel 8. Videreførslen vedrørende alm. virksomhed og forberedelse af anlægsprojekter forventes anvendt i 2005, jf. bemærkningerne til de enkelte delregnskaber ovenfor samt bemærkningerne i kapitel 1.3. Trafikstyrelsen har i 2004 i forbindelse med overdragelsen af opgaver fra det tidligere Jernbanetilsyn haft indtægter fra gebyrer i forbindelse med udstedelse af sikkerhedscertifikater og helbredsattester. Gebyrregnskabet fremgår af tabel 6. Tabel 6. Trafikstyrelsens indtægter for gebyrfinansierede aktiviteter Ordning Indtægt (kr.) Sikkerhedscertifikater 27.500 Helbredsgodkendelser 1.753.800 Gebyrer i alt 1.781.300 Indtægterne fra helbredsattester har i 2004 været større end forudsat, hvilket hænger sammen med et øget aktivitetsniveau ultimo 2004 med det formål at få reduceret en pukkel af attester. Indtægterne forventes i 2005 at nå et normalt niveau. Trafikstyrelsen vil i 2005 gennemføre en analyse af, om indtægterne fra gebyrer hidtil har svaret til de medgåede omkostninger, som er forbundet med udstedelse af helbredsattester og sikkerhedscertifikater. 3.3. Kontrakt- og tilskudsfinansierede aktiviteter Trafikstyrelsen administrerer en række kontrakt- og tilskudsordninger på Finansloven. Følgende indeholder regnskab for henholdsvis kontraktbetalingerne til Arriva Tog A/S for togbetjeningen i Midt- og Vestjylland og for de øvrige tilskudsordninger til kollektiv trafik. 15
3.3.1. Kontraktbetalinger til Arriva Tog A/S Trafikstyrelsen overtog medio 2003 kontraktopfølgningen på Arriva s togbetjening i Midt- og Vestjylland, herunder udbetaling af vederlag til Arriva. Regnskab for vederlagsbetalingerne fremgår af tabel 7. Tabel 7. Regnskab for FL 28.61.03. Indkøb af offentlig service jernbanetrafik, Arriva (delregnskab 303 og 304) FL konto Ordning Bevilling Regnskab Resultat Bortfald 28.61.03 Videreførsel ultimo Indkøb af offentlig service jernbanetrafik, Arriva 174.500.000 173.259.079 1.240.921 1.240.921 0 Det fremgår at der i 2004 er udbetalt 173.259.079 kr. i vederlag til Arriva. Heraf udgør faste vederlag 149.651.564 kr., mens Arriva har fået udbetalt 23.607.515 kr. i variabelt vederlag. Det variable vederlag indeholder foruden de på finansloven forudsatte vederlagsbetalinger tillige en række kompensationer, som er udbetalt i forbindelse med forlig mellem Trafikstyrelsen og Arriva Tog A/S indgået ultimo 2004, jf. aktstykke nr. 64 af 15. december 2004. Trafikstyrelsen forventer, at vederlagene til Arriva i 2005 holdes inden for det på Finansloven forudsatte, idet en række udestående spørgsmål i relation til kontrakten er endeligt afklaret med forliget mellem Trafikstyrelsen og Arriva af 3. november 2004. 3.3.2 Tilskudsadministration Trafikstyrelsen overtog ved styrelsens etablering en række tilskudsordninger fra Trafikministeriets departement og Færdselsstyrelsen. Regnskabet for de enkelte ordninger fremgår af tabel 8. Tabel 8. Tilskudsregnskab for 2004 vedrørende tilskudsordninger administreret af Trafikstyrelsen FL konto Ordning Primosaldo Bevilling Regnskab Resultat Videreførsel ultimo Takstnedsættelse i den kollektive 28.11.64 trafik 3.324.946 106.100.000 109.255.002-3.155.002 169.944 28.43.03 Samfundsbegrundede overfarter 19.000 27.500.000 27.129.603 370.397 389.397 28.62.01.25 Bådbusser i København (1) 138.528 2.200.000 2.225.489-25.489 127.435 28.62.01.26 Trafikering af Tønder-Niebull 59.020 600.000 559.945 40.055 99.075 28.62.01.27 Styrkelse af kollektiv trafik i tyndt befolkede områder 1.167.403-1.100.000-1.035.599-64.401 1.103.002 28.65.17 Driftstilskud vedr. Privatbaner & Lille Nord 3.558.821 198.000.000 201.487.731-3.487.731 71.090 28.65.18 Investeringstilkud vedrørende Privatbaner & lille Nord 0 82.300.000 79.733.916 2.566.084 2.566.084 Note 1: Kontoændringer på 28.62.01.25 på 14.395 kr. 16
Som led i finansieringen af forliget med Arriva er der på TB 04 overført midler fra kontiene på 28.11.64 og 28.62.01.27 til 28.61.03. 4. Personale Den fortsatte opbygning af Trafikstyrelsen i 2004 afspejles på personaleområdet, hvor der er sket en betydelig nyrekruttering, ligesom overførslen af medarbejdere fra det tidligere Jernbanetilsyn har medført en stigning i antallet af ansatte i styrelsen. Trafikstyrelsens opgaver i forhold til forberedelse af anlægsprojekter medfører, som nævnt i kapitel 1.3, at der kan være udsving i aktiviteten over årene, hvorfor der også bevillingsmæssigt er taget højde herfor med særskilt bevilling til projekter, hvori der også er indeholdt lønsum. Trafikstyrelsen opererer således med et antal tidsbegrænsede projektstillinger, ligesom Trafikstyrelsens opgavevaretagelse også forudsætter inddragelse af ekstern rådgivning, særlig af teknisk karakter. I 2004 har projekterne Kapacitetsforbedringer vest for København og Strategianalyse for kapacitetsforbedringer København- Ringsted været varetaget af en kombination af fastansatte og tidsbegrænsede projektansatte. Antal årsværk, personaleudskiftning og sygefravær fremgår af tabel 8. Tabel 8. Årsværk og personaleomsætning i 2004 2003 2004 Antal ansatte, ultimo (ekskl. timelønnede) 34 66 Tilgang af medarbejdere 34 34 Afgang af medarbejdere 2 Antal årsværk i 2004 49,5 Sygefravær ekskl. langtidssygdom (dg.) 5,1 Trafikstyrelsen har haft en tilgang af medarbejdere på 34 personer, eksklusive timelønnede (medarbejdere på efterløn og studenter) Tilgangen er resultatet af dels nyrekruttering, dels overførsel af medarbejdere fra Jernbanetilsynet. Rekrutteringen har fundet sted på baggrund af en fastlagt rekrutteringsstrategi, og der har været nedsat ansættelsesudvalg til bedømmelse af de indkomne ansøgninger. 2 medarbejdere har forladt Trafikstyrelsen i 2004. Trafikstyrelsens har i 2004 haft et gennemsnitligt sygefravær på 5,1 dage eksklusive langtidssygdom. Trafikstyrelsen gennemfører i første halvår 2005 styrelsens første trivselsundersøgelse, ligesom nøgletal for sygefravær og personalegennemstrømning indgår i Trafikministeriets koncernledelsesinformationssystem, hvilket kan give Trafikstyrelsen en indikator på om der er behov for øget fokus på specifikke personaleforhold. 17
Bilag 1: Grønt regnskab Trafikstyrelsen har p.t. ikke udarbejdet miljøpolitik, herunder politik for grønne indkøb. Trafikstyrelsen vil følge udviklingen på nedenstående nøgletal de kommende år, og - hvis det er muligt drage sammenligninger med lignende institutioner med henblik på at identificere forbedringspotentiale. Tallene i tabellen skal ses i lyset af, at Trafikstyrelsens lokaler har været under ombygning i 1. halvdel af 2004, og at en der er sket en gradvis ibrugtagning af styrelsens samlede kvadratmeter i takt med ombygningens afslutning og udvidelsen i antal medarbejdere. 2004 Energiforbrug Fjernvarme (mwh) 54 El (mwh) 46,2 Vand Vandforbrug (m3) 297 Nøgletal Fjernvarme (kwh pr. kvm) 38,1 Fjernvarme (kwh pr. årsværk) 1090,9 El (m3 pr. kvm) 32,6 El (m3 pr. årsværk) 932,6 Vand (m3 pr. årsværk) 6,0 Opgjort for perioden 01.04.04-31.12.04 19
Trafikstyrelsen Adelgade 13 DK-1304 København K. info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årsrapport 2004 20