BO-VESTs økonomi 2010 Årsregnskabet 2010 for BO-VEST viser et overskud på kr. 234.560. Der har i året været bruttoadministrationsudgifter på 47.9 mio. kr. mod de budgetterede 42.4 mio. kr. 2010 har været præget af en del aktiviteter, som ikke var kendt ved budgetlægningen for 2010. En del af disse aktiviteter er blevet dækket af indtægter fra organisationerne i form af betaling for tillægsydelser. En væsentlig ekstraordinær aktivitet, der i 2010 krævede omfattende medarbejderressourcer, var at leve op til kravene i den nye lovgivning for den almene sektor. Her kan blandt andet nævnes ændring af ventelistereglerne. Den nye lovgivning har nødvendiggjort ændringer i IT-systemerne, for at få dem til at understøtte nye procedurer, og der er anvendt tid på at indhente registreringer mv. De poster, der primært er berørt af disse ekstraordinære omkostninger, er lønninger, papir og tryk og porto. Omkostningerne er fuldt dækket ind af indtægter på tillægsydelser. En anden ekstraordinært stor udgiftspost har været kurser og efteruddannelse af både administrativt personale og ansatte på ejendomskontorerne - noget der på sigt gerne skulle være med til at højne service og kvalitet. Kursusaktiviteterne er delvist finansieret af offentlige tilskud i form af kursusrefusion. I forbindelse med anskaffelse af nye IT-systemer, blandt andet et elektronisk drift- og vedligeholdelsessystem til langtidsplanlægning, og et elektronisk fakturerings- og dokumenthåndteringssystem (ESDH), samt generel opgradering af servere og systemer har der været markant højere omkostninger til afskrivninger og løbende serviceabonnementer. Denne højere afskrivning var der ikke budgetteret med i 2010, men er medtaget i budgetterne for 2011 og 2012. Som følge af ny lovgivning er rentemarginalen fuldt fordelt, så renteindtægter svarer til renteudgifter. Ekstraordinære indtægter og udgifter er primært poster i forbindelse med regulering af tidligere år, samt indtægtsførelse af BO-VESTs rentemarginal for 2009 i overensstemmelse med 2009-regnskabet. Samlet set udviser regnskabet et overskud på 234.560 kr., som overføres til arbejdskapitalen.
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december (1.000 kr.) Hovedtal fra årsregnskabet Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab Årsregnskab 2010 2009 2008 2007 INDTÆGTER Administrationsbidrag inkl. tillægsydelser 38,030 34,502 33,341 32,672 Gebyrer 2,862 2,367 2,037 2,197 Renteindtægter 330 2,199 4,372 2,048 Byggesagshonorar 4,597 4,932 5,000 3,505 Diverse og ekstraordinære indtægter 2,043 45 103 47 Indtægter i alt 47,862 44,045 44,853 40,469 UDGIFTER Bestyrelseshonorar, møder og konferencer 612 513 416 439 Løn m.v. 30,063 28,776 28,315 27,904 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 16,100 12,452 11,694 9,402 Administrationsudgifter (brutto) i alt 46,776 41,741 40,425 37,745 Renteudgifter 330 2,199 3,129 1,535 Ekstraordinære udgifter 521 104 765 1,012 Udgifter i alt 47,628 44,044 44,319 40,292 Henlæggelse til arbejdskapitalen 235 1 534 177 Udgifter og evt. overskud i alt 47,862 44,045 44,853 40,469
BO-VEST GRAFISK ILLUSTRATION AF ÅRS-REGNSKABS RESULTAT 2007-2010 Indtægter 2007 2008 2009 2010 Administrationsbidrag inkl. tillægsydelser Gebyrer Renteindtægter Byggesagshonorar Diverse og ekstraordinære indtægter - 10,000,00 20,000,00 30,000,00 40,000,00 50,000,00 60,000,00 Udgifter 2007 2008 2009 Bestyrelseshonorar, møder og konferencer Løn m.v. Kontorudgifter og andre administrationsudgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter Henlæggelse til arbejdskapitalen 2010-10,000,00 20,000,00 30,000,00 40,000,00 50,000,00 60,000,00
2010 2009 2008 2007 Administrationsbidrag inkl. tillægsydelser 38,029,51 34,502,00 33,341,00 32,672,00 Gebyrer 2,862,30 2,367,00 2,037,00 2,197,00 Renteindtægter 330,46 2,199,00 4,372,00 2,048,00 Byggesagshonorar 4,597,00 4,932,00 5,000,00 3,505,00 Diverse og ekstraordinære indtægter 2,042,94 45,00 103,00 47,00 47,862,20 44,045,00 44,853,00 40,469,00 2010 2009 2008 2007 Bestyrelseshonorar, møder og konferencer 612,47 513,00 416,00 439,00 Løn m.v. 30,063,30 28,776,00 28,315,00 27,904,00 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 16,100,20 12,452,00 11,694,00 9,402,00 Renteudgifter 330,46 2,199,00 3,129,00 1,535,00 Ekstraordinære udgifter 521,22 104,00 765,00 1,012,00 Henlæggelse til arbejdskapitalen 234,56 1,00 534,00 177,00 47,862,20 44,045,00 44,853,00 40,469,00 Kontrol - - - -
Udgifter 2010 UDGIFTER Bestyrelsesvederlag 183,870,00 Bestyrelseshonorar, møder og konferencer 612,467 612 Mødeudgifter og kontigenter 428,597,00 Løn m.v. 30,063,302 30,063 Personale og løn 30,063,302,00 Kontorudgifter og andre administrationsudgifter 16,100,195 16,100 Kontorholdsudgifter 8,316,649,00 Kontorlokale 4,442,730,00 Administrationsudgifter (brutto) i alt 46,775,964 46,776 Afskrivninger 3,013,241,00 Særlige aktiviteter - Renteudgifter 330,460 330 Revision 327,575,00 Ekstraordinære udgifter 521,219 521 Renteudgifter 330,460,00 Ekstraordinære udgifter 521,219,00 Udgifter i alt 47,627,643 47,628 Overskudsfordeling 234,560,00 Henlæggelse til arbejdskapitalen 234,560 235 I alt 47,862,203,00 Udgifter og evt. overskud i alt 47,862,203 47,862 INDTÆGTER 2010 INDTÆGTER Administrationsbidrag 38,029,509,00 Administrationsbidrag 38,029,509 38,030 Lovmæssig gebyrer 2,862,295,00 Gebyrer 2,862,295 2,862 Renteindtægter 330,460,00 Renteindtægter 330,460 330 Byggesagshonorar 4,597,000,00 Byggesagshonorar 4,597,000 4,597 Diverseindtægter 60,360,00 Diverse og ekstraordinære indtægter 2,042,939 2,043 Ekstraordinæreindtægter 1,982,579,00 Indtægter i alt 47,862,203 47,862 I alt 47,862,203,00