Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge Hans Christian Baltzer Harald Grønlund Lars Møller Inge Dorte Mandrup Aase Andersen (Observatør) Gurli Juel Sørensen Fraværende: Harald Grønlund Aase Andersen (Observatør) Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2017...1 2. Administrationsaftale for 2017...4 3. Budgetopfølgning ultimo maj 2016...5 4. Udvikling i produktionsvolumen...7 5. Orientering fra ledelsen...8 6. Eventuelt...9 Bilagsoversigt...10 Norddjurs Kommune
1. Budget 2017 86.01.00.G01 16/4158 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Lederen af Djurs Mad I/S har udarbejdet et forslag til budgettet for 2017 og et forslag til de to kommuners afregningspriser i 2017. Bestyrelsen vil på mødet få en gennemgang af budgetforslaget. Der er i budgetforslaget taget højde for, at borgernes valgmuligheder består af 12 hovedretter og 14 biretter pr. dag og at der vil være en lidt lavere produktionsvolumen i 2017 set i forhold til hvad der lå til grund for budget 2016. Ved udarbejdelse af budgettet er der taget udgangspunkt i, at prisen på en hovedret til en hjemmeboende (inkl. levering) svarer til det forventede prisloft der er for borgernes egenbetaling. Dvs. at der ikke er regnet med, at kommunerne skal yde et tilskud til en hovedret til en hjemmeboende. Det endelige budget i Djurs Mad I/S vil komme til at danne grundlaget for, at de to kommuner kan udmelde fritvalgspriserne for 2017. På indtægtssiden er der anvendt en beregningsmodel, der løbende kan reguleres i forhold til den konkrete udvikling i produktionsvolumen. Beregningsmodellen tager udgangspunkt i den produktionsvolumen, som Djurs Mad I/S har haft i driftsperioden 1. marts 2016 til 31. maj 2016. I budgetforslaget for 2017 er der en balance mellem de forventede driftsudgifter og indtægter. 1
OMKOSTNINGER Korr. budget 2016* Budget 2017 INDTÆGTER Indtægter i alt 19.461.522 18.896.000 Direkte omkostninger Lønninger mv. i alt 8.410.038 8.175.000 Forbrugsafgifter i alt 964.095 943.000 Vedligehold i alt 511.536 500.000 Personaleafhængige udgifter i alt 181.916 128.000 Direkte omkostninger i alt 10.067.585 9.746.000 Direkte produktionsafhængige 7.437.094 7.277.000 omkostninger i alt Administration i alt 259.588 212.000 Afskrivninger i alt 1.697.255 1.661.000 Omkostninger i alt 19.461.522 18.896.000 RESULTAT 0 0 * Af hensyn til sammenligheden er budget 2016 omregnet til 2017 p/l. En detaljeret oversigt over budgetforslaget for 2017 er vedlagt som bilag. 2
Budgetforslaget for 2017 giver følgende afregningstakster: Afregningstakster for 2017 Pris pr. enhed i 2016* Pris pr. enhed i 2017 Bulk inkl. udbringning Hovedret 41,37 41,49 Biret 13,79 13,83 Hovedret inkl. biret 55,17 55,31 Hovedret - diæt 68,95 69,14 Hovedret diæt inkl. biret 82,75 82,97 Hjemmeboende inkl. udbringning Hovedret 51,71 51,86 Biret 13,79 13,83 Hovedret inkl. biret 65,51 65,69 Hovedret - diæt 68,95 69,14 Hovedret diæt inkl. biret 82,75 82,97 * Afregningstakster i 2016 er omregnet til 2017 p/l. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen for Djurs Mad I/S fastlægger budgettet og afregningstaksterne for 2017. Bilag: 1 Åben Budgetforslag 2017 80598/16 Beslutning i Djurs Mad I/S den 16-06-2016 Godkendt. Det skal undersøges, om der skal ske ændringer i bilparken. 3
2. Administrationsaftale for 2017 86.01.00.G01 16/4158 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune har udarbejdet et forslag til en ny administrationsaftale for 2017. Aftalen indeholder det honorar, som Djurs Mad I/S skal betale for at få følgende opgaver udført af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune: Økonomiopgaver Lønopgaver Øvrige administrative opgaver IT-support. Administrationsaftalen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Administrationshonoraret for Norddjurs Kommunes og Syddjurs Kommunes betjening af Djurs Mad I/S er på ca. 100.000 kr. i 2017. Indstilling Det indstilles, at administrationsaftalen for 2017 godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til administrationsaftale for 2017 78408/16 Beslutning i Djurs Mad I/S den 16-06-2016 Godkendt. 4
3. Budgetopfølgning ultimo maj 2016 86.01.00.G01 16/4158 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 viser et underskud på ca. 0,2 mio. kr. Årsagen til underskuddet skyldes en forskydning af IT investeringer fra 2015 til 2016 og dækkes som planlagt, af det hensatte overskud i 2015. OMKOSTNINGER Korrigeret budget 2016 Forbrug pr. 31. maj 2016 Forventet årsresultat 2016 INDTÆGTER Indtægter i alt 19.042.585 7.493.395 18.845.707 Udgifter Lønninger mv. i alt 8.229.000 3.150.554 8.205.000 Forbrugsafgifter i alt 943.341 359.556 943.341 Vedligehold i alt 500.524 206.131 540.524 Personaleafhængige udgifter i alt 178.000 75.726 178.000 Direkte produktionsafhængige 7.277.000 3.195.826 7.327.000 omkostninger i alt Administration i alt 254.000 13.580 209.000 Udgifter i alt 17.381.865 7.001.373 17.402.865 Resultat før afskrivninger 1.660.720 492.022 1.442.842 Afskrivninger i alt 1.660.720 690.730 1.660.720 RESULTAT 0-198.708-217.878 Anm.: + = overskud, - = underskud En detaljeret oversigt pr. 31. maj 2016 er vedlagt som bilag. 5
Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning ultimo maj 2016 80353/16 Beslutning i Djurs Mad I/S den 16-06-2016 Godkendt. 6
4. Udvikling i produktionsvolumen 86.01.00.G01 16/4158 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en løbende oversigt over udviklingen i produktionsvolumen. Oversigtstabeller, der viser udviklingen i produktionsvolumen i perioden juni 2015 til maj 2016 fordelt efter art, kommune og bopælsstatus er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at udviklingen i produktionsvolumen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Produktionsvolumen juni 2015 - maj 16, antal solgte enheder Syddjurs 80301/16 Kommune 2 Åben Produktionsvolumen juni 2015 - maj 16, antal solgte enheder Norddjurs 80300/16 Kommune 3 Åben Produktionsvolumen juni 2015 - maj 16, antal solgte enheder i alt 80299/16 4 Åben Produktionsvolumen juni 2015 - maj 16, antal solgte enheder i gns. pr. 80297/16 uge Beslutning i Djurs Mad I/S den 16-06-2016 Godkendt. Lederen af Djurs Mad I/S er i dialog med Syddjurs Kommune med henblik på levering af madservice til de nye plejecentre i kommunen. 7
5. Orientering fra ledelsen 86.01.00.G01 16/4158 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling På mødet vil leder af Djurs Mad I/S orientere om følgende punkter: At Djurs Mad I/S er optaget som en del af programmet for Europæisk Gastronomiregion 2017 Planlægning i forbindelse med udbedring af fejl og mangler på køkkenets bygning Afvikling af sommerferien. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Djurs Mad I/S den 16-06-2016 Godkendt. 8
6. Eventuelt 86.01.00.G01 16/4158 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Eventuelt. Beslutning i Djurs Mad I/S den 16-06-2016 Der var ingen emner under eventuelt. 9
Bilagsoversigt 1. Budget 2017 1. Budgetforslag 2017 (80598/16) 2. Administrationsaftale for 2017 1. Forslag til administrationsaftale for 2017 (78408/16) 3. Budgetopfølgning ultimo maj 2016 1. Bilag til budgetopfølgning ultimo maj 2016 (80353/16) 4. Udvikling i produktionsvolumen 1. Produktionsvolumen juni 2015 - maj 16, antal solgte enheder Syddjurs Kommune (80301/16) 2. Produktionsvolumen juni 2015 - maj 16, antal solgte enheder Norddjurs Kommune (80300/16) 3. Produktionsvolumen juni 2015 - maj 16, antal solgte enheder i alt (80299/16) 4. Produktionsvolumen juni 2015 - maj 16, antal solgte enheder i gns. pr. uge (80297/16) 10
Underskriftsside Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge Hans Christian Baltzer Harald Grønlund Lars Møller Inge Dorte Mandrup Aase Andersen (Observatør) Gurli Juel Sørensen 11