OG BERETNING OG REGNSKAB 2015
2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af foreningen. Det er vi naturligvis glade for, da medlemmerne er grundlaget for vores eksistens. Der har i året løb været afholdt flere sociale arrangementer for især beboerne på Prs. Maries Hjem, bl.a. det traditionelle julebanko, en tur til Søfartsmuseet i Helsingør og endelig har Lauritzen fonden igen i år været venlige og give støtte til en sejltur med Lilla Dan. Vi har i det forløbne år fortsat arbejdet med at holde Prs. Maries Hjem i god stand, bl.a. er der sket renovering af 2 for- og bagtrapper, og vi har søgt om støtte fra forskellige fonde, så vi forhåbentlig i slutningen af året vil kunne sætte gang i den længe påtrængende renovering af gården. AFHOLDER GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. MAJ 2016 KL. 11.00 På Færgen Grønsund, Trangravsbroen Strandgade 180 (bagsiden) 1401 København K DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Formandens beretning 3: Forelæggelse af de reviderede årsregnskaber til godkendelse 4: Valg af revisor 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6: Fastsættelse af følgende kalenderårs kontingent 7: Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 8: Eventuelt Sømandsforeningens og Fonden for Sømandsboligers reviderede regnskab vil være fremlagt til gennemsyn på Sømandsforeningens kontor fra onsdag den 4. maj 2016. Det var alt for denne gang - og lad os så have en god og saglig generalforsamling. Med venlig hilsen Carsten Nielsen Formand
8 5 Legatet Sømandsforeningen bestyrer: Prinsesse Maries Hjems Mindelegater Fonden er mere end 125 år gammel og er løbende sammenlagt med mindre legater, senest 2010. Prinsesse Maries Hjems Mindelegater: Fondens formål er at yde økonomisk støtte under uforskyldt trang til søfolk og disses enker. Herudover kan den årlige indtægt med fradrag af administrationsomkostninger anvendes som følger: 1. På afdøde Prinsesse Maries fødselsdag den 13. januar uddeles i portioner til beboere i Prinsesse Maries Hjem. Portionernes størrelse fastsættes af fondens bestyrelse. 2. Anvendes til afholdelse af en julefest for beboerne i Prinsesse Maries Hjem. 3. Efter bestyrelsens skøn anvendes til driften af Prinsesse Maries Hjem, som ejes af Fonden for Sømandsboliger. 4. Til støtte til personlig hjælp til ordinære medlemmer af Sømandsforeningen af 1856. Præsident: Bestyrelse: Formand Næstformand Grevinde Jutta af Rosenborg Carsten Nielsen Søren Sørensen Bestyrelse i øvrigt: Finn Fuldby-Olsen Jens Fage-Pedersen Kaptajn Jan Semmelroth Terence M. Hohlmann Bente Kristensen Søren Fenger Søren Philip Sørensen Revisor: Statsautoriserede revisor John Mikkelsen Revisionsfirmaet CHRISTENSEN KJÆRULLF Foreningens kontor: Prinsesse Maries Hjem, Wildersgade 70, st. 1408 København K. Kontortid tirsdag og fredag kl.10.00-12.00 Tlf. 32 57 52 03 Fax 32 57 33 58 E-mail: smf1856@email.dk www.smf1856.dk
6 7 & SØMANDSFORENINGEN Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for år 2015 for Sømandsforeningen af 1856. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den / 2016 Bestyrelse Carsten Nielsen Formand Søren Sørensen Næstformand Finn Fuldby-Olsen Jens Fage-Pedersen RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER kr. t.kr. Indtægter Modtagne kontingenter, gaver og legater 43.130 40 Andre indtægter 5.168 7 Urealiseret kursgevinst/tab -21.710-2 Renteindtægter og lignende indtægter 18.106 20 44.694 65 Omkostninger Administrationsomkostninger 64.179 70 Årets uddeling 40.138 1 104.317 71 ÅRETS RESULTAT -59.623-6 Bundne aktiver Værdipapirer 513.491 535 Mellemregning med disponible aktiver -2.597-3 Bundne aktiver i alt 510.894 532 Frie aktiver Mellemregning med bundne aktiver 2.597 3 Likvide beholdninger 98.721 97 Henlæggelse til udlodning 101.318 100 Installationer 0 40 Anlægsaktiver i alt 0 40 Kaptajn Jan Semmelroth Terence M. Hohlmann Bente Kristensen Søren Fenger Søren Philip Sørensen CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AKTIVER I ALT 612.212 672 PASSIVER Bunden egenkapital Bunden egenkapital 510.893 532 Fri egenkapital Overført resultat 62.319 100 EGENKAPITAL I ALT 573.212 632 Mellemregning med fonde og boliger 22.500 0 Skyldige omkostninger 16.500 40 GÆLD I ALT 39.000 40 PASSIVER I ALT 612.212 672
10 3 Formål Foreningens formål er at yde støtte til den danske sømandsstand herunder navnlig: at yde økonomisk støtte under uforskyldt trang til søfolk, der ved at indtræde i Foreningen selv har bidraget til at skabe mulighed for en forbedring af medlemmernes kår under alderdom og uarbejdsdygtighed, og til deres enker og forældreløse børn. at støtte og bestyre Fonden for Sømandsboliger i overensstemmelse med det i dennes vedtægter angivne formål. RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER kr. t.kr. Indtægter Modtaet legat 0 200 Resultat fra drift af Prinsesse Maries Hjem 1.024.971 857 Urealiseret kursgevinst/tab -26.538-2 Realiseret kursgevinst/tab, låneomlægning -316.053 0 Renter, udbytte og lignende indtægter 21.508 23 Stifter Hjemsted at bestyre de i øvrigt i Foreningen underlagte legater. Foreningen er stiftet af Peter Funk Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune 703.888 1.078 Omkostninger Administrationsomkostninger 175.006 163 ÅRETS RESULTAT 528.882 915 Præsident Grevinde Jutta af Rosenborg Bestyrelse Formand Carsten Nielsen Næstformand Søren Sørensen Bestyrelse i øvrigt: Finn Fuldby-Olsen Jens Fage-Pedersen Jan Semmelroth Terence M. Hohlmann Bente Kristensen Søren Fenger Søren Philip Sørensen DISPOSITION Årets resultat 528.882 915 Årets uddelinger 50.000 0 Urealiseret kursgevinst henlagt til bunden kapital -26.538-2 Overført fra disponibel kapital 505.420 917 Revisor Pengeinstitut CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB St. Kongensgade 68 1264 København K Sydbank Kgs. Nytorv 30 1050 København K
4 9 BALANCE PR. 31. DECEMBER kr. t.kr. AKTIVER Anlægsaktiver Ejendommen matrikel 79, Christianshavns Kvarter 67.000.000 65.000 Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer 585.046 612 ANLÆGSAKTIVER I ALT 67.585.046 65.612 Omsætningsaktiver Tilgodehavender hos beboere og forsikringsselskab 0 53 Tilgodehavende vedr. varmeregnskab 0 2 Tilgodehavende hos Sømandsforeningen af 1856 22.500 0 Andre tilgodehavender 1.001 0 23.501 55 Likvide beholdninger 924.364 450 AKTIVER I ALT 68.532.910 66.117 PASSIVER Egenkapital Grundkapital 9.441.744 9.442 Modtagne legater vedr. ombygning 200.000 0 Henlagt urealiseret kursgevinst primo -53.062-51 Henlagt urealiseret kursgevinst i året -26.538-2 Reserve for opskrivninger på ejendommen 29.026.001 27.026 38.588.145 36.415 Prinsesse Maries Hjems Mindelegat RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER kr. t.kr. Indtægter Aktieudbytte 52.051 56 Urealiseret kursgevinst/tab -61.970-5 -9.919 51 Omkostninger Gebyrer og kontorassistance 2.250 3 Uddelinger 50.500 43 Revision og regnskabsmæssig assistance 18.125 12 70.875 58 ÅRETS RESULTAT -80.794-7 AKTIVER Bundne aktiver Værdipapirer 1.453.760 1.516 Mellemregning med disponible aktiver -425 0 Bundne aktiver i alt 1.453.335 1.516 Frie aktiver Likvide beholdninger 97.265 146 Mellemregning med bundne aktiver 425 0 AKTIVER I ALT 1.551.025 1.662 Dispositionsfond Saldo primo 3.006.677 2.134 Regulering tidligere år 0-45 Årets resultat - henlæggelse til afdrag 505.420 917 3.512.097 3.006 Egenkapital i alt 42.100.243 39.421 Gæld Prioritetsgæld 24.082.170 24.619 Bevilget tilskud, "En sømand går i land" 50.000 0 Forudbetalinger fra lejere mv. 6.737 0 Depositum fra lejere 824.530 788 Øvrige deposita 34.761 35 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse 1.263.297 1.160 Gæld vedr. varmeregnskab 19.754 0 Skyldige omkostninger 151.419 94 Kortfristet gæld i alt 26.432.667 26.696 PASSIVER Bunden egenkapital Bunden egenkapital 1.453.335 1.515 Fri egenkapital Disponibel kapital 85.190 104 KAPITAL I ALT 1.538.525 1.619 Skyldige omkostninger 12.500 43 PASSIVER I ALT 1.551.025 1.662 PASSIVER I ALT 68.532.910 66.117