FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,49% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 1 rum 15 841,50 568.776 676,00 659,58 2 rum 66 4.343,80 2.990.479 688,54 671,81 3 rum 305 26.072,70 17.767.180 681,54 664,98 4 rum 12 1.044,60 706.565 676,49 660,05 Familieboliger i alt 398 32.302,60 22.033.000 682,08 665,52 Erhverv 33 3.755,90 4.100.000 1.091,62 1.098,08 Erhverv i alt 33 3.755,90 4.100.000 1.091,62 Lejemål i alt 431 36.058,50 26.133.000 Leje vedr. frikøb af hjemfaldsklausuler 64.605 2,00 2,00 Antennebidrag pr. tilslutning/måned 44,00 37,00 Afdelingens årsregnskab for 2014 Årets resultat blev et overskud på kr. 2.011.762, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Overskuddet skyldes primært færre udgifter til ejendomsskat, renovation, almindelig vedligeholdelse og vaskeri end forventet. Udarbejdet den 27/3 2015, Bolette Katrine Jørgensen Korrigeret den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 15/4 2015 Godkendt på afdelingsmødet den Side 1
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budget Korr. Budget Regnskab Note Konto 2016 2015 2014 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser 479.000 880.000 611.145 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser -120.000 102 Rentesikring m.v. 103 - Kreditforeningsoverskud 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter 911.000 429.000 777.807 Nominal lån i alt 1.390.000 1.309.000 1.268.952 0 Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser 0 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter Indekslån i alt 105.9 BEBOERBETALING I ALT 1.390.000 1.309.000 1.268.952 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1 106 Ejendomsskat 1.654.000 1.654.000 1.546.237 2 107 Vandafgift 2.652.000 1.976.000 2.333.674 3 109 Renovation 870.000 848.000 698.028 4 110 Forsikringer 609.000 652.000 560.470 Afdelingens energiforbrug 5 111.1 El og varme til fællesarealer 500.000 462.000 497.561 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Målerpasning m.v. 76.000 75.000 70.000 Bidrag til boligorganisationen 6 112.1 Administrator: 472,2 enheder à kr. 3.768 1.779.250 1.779.000 1.694.000 1.671.588 112.15 Boligorganisation: 472,2 enheder à kr. 900 424.980 425.000 424.000 412.231 112.2 Dispositionsfond: 472,2 enheder à kr. 565 266.793 267.000 263.000 110.967 112.3 Arbejdskapital: 472,2 enheder à kr. 160 75.552 76.000 75.000 73.191 112.3 Tillægsydelse 8.958 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 113.1 A-indskud 270.000 270.000 269.984 113.2 G-indskud 2.158.000 2.075.000 1.950.294 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 11.336.000 10.468.000 10.203.183 VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes 7 114.1 Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning 2.422.000 2.372.000 2.054.062 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 329.000 437.000 303.719 114.3 Funktionærboligtilskud 114.4 Skorstensfejning 114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret 230.000 233.000 208.410 8 115 Almindelig vedligeholdelse 2.520.000 2.621.000 2.047.692 115 Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager 9 116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 8.556.000 3.416.000 4.208.173 116.2 - Dækket af tidligere henlæggelser 8.556.000 3.416.000 4.208.173 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejere 117.2 - Dækket af henlæggelser 0 118.1 Udgifter vedr. fællesvaskeri 1.000.000 1.079.000 727.001 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 83.000 75.000 79.747 0 119 Diverse udgifter 290.000 180.000 278.771 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger 550.000 400.000 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 7.424.000 7.397.000 5.699.402 Side 2
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Korr. Budget Regnskab Note Konto 2016 2015 2014 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, svarende til 136,44 kr./m2 4.920.000 4.800.000 4.800.000 120 Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser 0 121 Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 0,00 kr./m2 122 Istandsætt. ved fraflytning (B-ordning) 1. Fællesfondsarbejde 351.000 351.000 351.000 2. Indvendig vedligeholdelse 647.000 647.000 646.289 11 123 Tab ved fraflytninger m.v. 450.000 450.000 450.000 124 Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 6.368.000 6.248.000 6.247.289 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 26.518.000 25.422.000 23.418.826 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 13 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 2.616.000 2.928.000 2.611.078 14 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 210.000 210.000 210.274 0 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 129.1 Tab ved lejeledighed m.v. 85.493 129.2 Dækket af dispositionsfond -85.493 130.1 Tab ved fraflytninger 57.562 130.2 Dækket af henlæggelser -57.562 12 131 Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 1.549.000 1.549.000 0 133.1 Afvikling af underskud 0 133.2 Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 4.722 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 4.375.000 4.687.000 2.826.074 139 SAMLEDE UDGIFTER I ALT 30.893.000 30.109.000 26.244.900 140 Årets overskud 2.011.762 150 BALANCE 30.893.000 30.109.000 28.256.662 Side 3
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Korr. Budget Regnskab Note Konto 2016 2015 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 15 201 Boligafgifter og lejer 201.1 Familieboliger 22.033.000 21.498.000 21.058.744 201.1 Familieboliger, lejetillæg forbedringer 1.314.000 1.820.000 1.552.724 201.1 Familieboliger, hjemfald 65.000 65.000 201.4 Erhverv 4.100.000 4.000.000 4.094.448 201.1 Familieboliger, B-ordning 647.000 647.000 646.289 201.6 Kælderrum 34.000 34.000 34.116 201.7 Garager/Carporte/P-pladser 100.000 100.000 97.200 201.8 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 274 12 202.0 Renter af tilgodehavender 143.000 26.000 246.229 202.1 Renter Andre ordinære indtægter 0 203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen/lbf 203.2 Drift af fællesvaskeri 203.3 Andel af fællesfaciliteters drift 13.000 13.000 10.486 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler 18.000 15.000 15.500 203.5 Indeksoverskud 203.6 Overført fra opsamlet resultat 942.000 407.000 446.000 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 29.409.000 28.625.000 28.202.010 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 0 204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 1.484.000 1.484.000 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år 54.652 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.484.000 1.484.000 54.652 209 INDTÆGTER I ALT 30.893.000 30.109.000 28.256.662 210 Årets underskud 220 BALANCE 30.893.000 30.109.000 28.256.662 16 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 17 Antennebudget Side 4
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 1 106 Ejendomsskatter 2 107 Vandafgifter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10-2012 kr. 75.426.200: 20,5 af kr. 75.426.200 - afrundet 1.546.000 Anslået stigning udgør 7,00% - afrundet 108.000 Ejendomsskatter i alt 1.654.000 Forbrugsafhængigt vand: 54.000 m³ à kr. 23 - afrundet 1.242.000 Vandafledningsafgift: 54.000 m³ à kr. 30 1.620.000 Fast målerafgift: 5 stk. à kr. 300 2.000 2.864.000 Heraf vand til vaskeri/selskabslokale 4.000 m3 à 53 kr. 212.000 Vandafgifter i alt 2.652.000 Forbrugsudvikling i m³ 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 54.191 42.215 38.000 31.697 År 2012 År 2013 År 2014 Budg 2015 3 109 Renovation: 4 110 Forsikringer 398 storskrald á à kr. 1.400 557.000 398 fællesgebyr á à kr. 190 76.000 1 stk. containere (240 l) á à kr. 1.400 1.000 12 stk. containere (400 l) à kr. 3.400 41.000 16 stk. containere (660 l) á kr. à kr. 2.300 37.000 1 stk. containere (140 l) á kr. à kr. 1.230 1.000 Containerleje m.v. 157.000 Renovation i alt 870.000 Bygningsforsikring for 2015 580.000 Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 5,0 % årligt 29.000 Forsikringer i alt 609.000 5 111.1 El til fællesarealer 226.500 kwh à kr. 2,10 - afrundet 476.000 Fast målerafgift/abonnement 24.000 El fællesarealer i alt 500.000 Side 5
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 6 112 Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 398 32.302,60 398,0 Erhvervslejemål (1 enhed pr. påbegyndt 60 m²) 33 3.755,90 61,0 Carporte/garager ((1 enhed for hver 5 lejemål) 66 0 13,2 Lejemål, m2 og enheder i alt 497 36.058,50 472,2 7 114 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn 2.413.000 Arbejdstøj mv. 8.000 Ejendomsservice (ej løn) 1.000 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt 2.422.000 8 115 Almindelig vedligehold (1)Terræn 2.520.000 Almindelig vedligehold i alt 2.520.000 9 116 Planlagt og periodisk vedligehold (1)Terræn 994.000 (2)Bygning, klimaskærm 2.100.000 (3)Bygning, bolig-/erhvervsenhed 980.000 (4)Bygning, fælles indvendig 90.000 (5)Bygning, tekniske installationer 4.362.000 (6)Materiel 30.000 Planlagt og periodisk vedligehold i alt 8.556.000 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr 779.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 550.000 11 123 Tab ved fraflytninger m.v. Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr 1.371.742 Afdelingen skal som udgangspunkt opspare 325 kr. pr. lejemålsenhed. Tab herudover betales af organisationen, hvis denne har tilstrækkelige midler hertil. Til tab ved fraflytninger m.v.. er der i dette budget henlagt i alt 450.000 12 131/ Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 1 %. Renter af gæld er budgetteret til 3 %. 13 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: 303.140 - Facaderenovering, Nykær 61-67, forventet udløb: 2042 1.200.000 303.150 - Individuel udskiftning af køkkener, afsluttede arbejder, forventet udløb: 2017 1.314.000 303.190 - Nedrivning af garager og opførelse af carporte, forventet udløb: 2038 102.000 Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt 2.616.000 Side 6
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 14 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 15 201 Lejeændring 303.160 - Bad, igangværende arbejder, forventet udløb: 2012-2019 210.000 Afskrivning i alt 210.000 Forhøj- Nuvær. Forhøjelse Ny Samlet else gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 2,49% 665,52 16,56 682,08 535.000 Nugældende Forhøjelse Ny leje Årlig pr.md. pr.md. pr.md. forhøjelse Kælderrum 2.833 0 2.833 0 Garager/Carporte 8.333 0 8.333 0 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 1 56,10 3.096 77 3.173 Familiebolig 2 61,50 3.487 87 3.574 Familiebolig 2 81,70 4.443 111 4.554 Familiebolig 3 80,50 4.148 103 4.251 Familiebolig 3 91,30 5.006 125 5.131 Familiebolig 4 81,80 4.448 111 4.559 Familiebolig 4 88,80 4.977 124 5.101 16 203.6 Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat 3.230.883 Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2015 407.000 Resterende overskud på opsamlet resultat 2.823.883 Den resterende saldo kr. 2.823.883 afvikles som vist nedenfor: Afvikling i 2016, afrundet Afvikles over 3,0 År 942.000 16 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Merudg. 81.000 2,51 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Merudg. 777.000 24,05 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg. 91.000 2,82 Variable udgifter i alt Merudg. 27.000 0,84 Henlæggelser i alt Merudg. 120.000 3,71 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg. 1.096.000 33,93 Ekstraordinære udgifter i alt Mindre udg. -312.000-9,66 SAMLEDE UDGIFTER Merudg. 784.000 24,27 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Merindt. -638.000-19,75 Renteindtægter Merindt. -117.000-3,62 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt. -755.000-23,37 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 29.000 0,90 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 535.000 16,56 Side 7
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 17 Antennebudget 2016, Bolignet (bredbånd) 398 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2016 2015 Antenneforening 135.000 135.000 Låneydelse, bredbåndsnet - udløb i 2015 0 150.000 Udgifter i alt 135.000 285.000 Antennegebyr (3% plus moms) 5.063 10.688 Regulering vedr. tidligere år 71.000-120.000 Udgifter til antenne i alt 211.063 175.688 Antennebidrag pr. bolig/år 530,00 441,00 pr. bolig/måned 44,00 37,00 Side 8