UGERLØSE IDRÆTSFORENING CVR-nr.: 32 11 42 02 ÅRSREGNSKAB FOR 2015/2016 (1/4 2015 31/3 2016)
INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bestyrelsens underskrifter 1 Regnskabserklæringer 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for 2015/2016 4 Balance pr. 31. marts 2016 5 Noter 6-11 Medlemsopgørelse pr. 31. marts 2016 12 Tilgodehavender, skyldige omkostninger og periode afgrænsningsposter 13
Side 1 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER Nærværende årsregnskab fremlægges på generalforsamlingen dags dato. Ugerløse, 30. maj 2016 Bestyrelsen: Martin Frostholm (formand) Rene Abild Ricko B. Andersen Palle S. B. Jensen Niller Nielsen
Side 2 REGNSKABSERKLÆRINGER Nærværende årsregnskab er udarbejdet af undertegnede på grundlag af bogføringen. Ugerløse, 30. maj 2016 Ricko Bøje Andersen forretningsfører Nærværende årsregnskab bestående af resultatopgørelse, balance og noter er gennemgået og sammenholdt med bogføring og underliggende bilag. Indeståender på bankkonti er afstemt til kontoudtog fra bank. Kassebeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret. Der er ikke foretaget revision. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Ugerløse, 30. maj 2016 Daggi Jensen bilagskontrollant Janne T. Nielsen bilagskontrollant
Side 3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsår Foreningens regnskabsår er 1. april - 31. marts. Kontingentindtægter Indtægtsføres på opkrævningstidspunktet. Kommunale tilskud Er fordelt på de afdelinger og aktiviteter, som berettiger tilskuddene. Klubhus, Højgårdsvej 24, Ugerløse Er værdiansat til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Bestyrelsen har besluttet ikke at foretage afskrivninger i dette regnskabsår. Varelager, kiosk Er værdiansat kr. 5.000,00 Tilgodehavender, skyldige omkostninger og periode afgrænsningsposter Side 13 indeholder en oversigt over posterne på disse konti ved afslutningen af årsregnskabet. Samtlige poster er kendte og vil blive udlignet i starten af det nye regnskabsår.
Side 4 RESULTATOPGØRELSE pr. 31/3-16 Afdelingsresultat Note 2015/2016 2014/2015 Fodbold 1 29.117 24.221 Gymnastik 2 9.391 10.508 Badminton 3 6.900 5.700 Petanque 4 277 3.057 Tennis 5 5.730 118 Billard 6 2.000 3.322 Sportsfisker 7 3.101 304 Bestyrelsen 8-8.923-14.356 Sommerfest 9 20.120 23.006 Efterårsfest 10 1.209 Klubhus 11-56.815-75.216 Kiosk 12-170 701 Diverse indtægter 13 26.900 57.823 Diverse udgifter 13-36.103-38.349 Finansielle indtægter 14 6.758 12.770 Finansielle udgifter 15-2.495-4.141 Gave Støtteforeningen (overskud) 16 27.200 62.733 34.197 72.201
Side 5 BALANCE PR. 31. Marts AKTIVER Note 31.03.2016 31.03.2015 Klubhus, Højgårdsvej 24, Ugerløse 17 589.301 589.301 Varelager, kiosk 5.000 5.000 Tilgodehavende kontingenter 0 600 Andre tilgodehavender 3.550 1.600 Garant aktier, Sparekassen Sjælland 29.400 30.000 Bankindstående 1.084.346 1.050.355 Kassebeholdning 1.544 3.344 AKTIVER I ALT 1.713.141 1.680.200 PASSIVER Egenkapital 18 1.634.849 1.600.652 Hensættelser 19 14.000 19.700 Periode afgrænsningsposter 64.029 52.700 Skyldige omkostninger 263 7.148 PASSIVER I ALT 1.713.141 1.680.200
NOTER Side 6 1 Fodbold Indtægter Udgifter Kontingentindtægt, 0-24 år 10.450,00 Kontingentindtægt, over 25 år 3.600,00 Medlemstilskud fra kommunen 9.529,00 Driftstilskud fra kommunen 17.940,00 Sponsorater 2.000,00 Medlemsbidrag UIF 4.400,00 Dommere 813,00 Trænere 0,00 Holdtilmelding 5.482,00 Kontingent SBU 1.650,00 Sportsrekvisiter 1.585,00 Mødeudgifter 472,00 Diverse udgifter 0,00 43.519,00 14.402,00 Overskud 29.117,00 29.117,00 2 Gymnastik Indtægter Udgifter Kontingentindtægt, 0-24 år 23.600,00 Kontingentindtægt, over 25 år 10.460,00 Medlemstilskud fra kommunen 17.568,89 Tilskud til kontingentreduktion UIF's venner 5.700,00 Tilskud til indkøb af redskaber UIF's venner 11.000,00 Anvendt hensættelse 10.000,00 Medlemsbidrag UIF 9.000,00 Kurser 4.222,00 Sportstøj 5.995,39 Sportsrekvisiter 23.400,25 Sportspræmier 550,00 Trænere 20.296,75 Koda 779,98 Mødeudgifter 3.289,75 Diverse udgifter 1.404,10 78.328,89 68.938,22 Overskud 9.390,67 9.390,67
Side 7 3 Badminton Indtægter Udgifter Kontingentindtægt, 0-24 år 0,00 Kontingentindtægt, over 25 år 10.500,00 Medlemsbidrag UIF 3.600,00 10.500,00 3.600,00 Overskud 6.900,00 6.900,00 4 Petanque Indtægter Udgifter Kontingentindtægt, 0-24 år 0,00 Kontingentindtægt, over 25 år 8.100,00 Anvendt hensættelse 6.700,00 Tilskud vedligehold UIF's venner 1.800,00 Medlemsbidrag UIF 2.800,00 Stævner 1.500,00 Sportspræmier 877,10 Mødeudgifter 158,00 Petanque skur vedligehold 10.987,55 16.600,00 16.322,65 Overskud 277,35 277,35 5 Tennis Indtægter Udgifter Kontingentindtægt, 0-24 år 600,00 Kontingentindtægt, over 25 år 2.100,00 Medlemstilskud fra kommunen (2013) 595,55 Driftstilskud fra kommunen 15.090,00 Medlemsbidrag UIF 800,00 Sportsrekvisiter 11.855,09 18.385,55 12.655,09 Overskud 5.730,46 5.730,46
6 Billard Indtægter Udgifter Kontingentindtægt, 0-24 år Kontingentindtægt, over 25 år 12.500,00 Side 8 Medlemsbidrag UIF 2.500,00 Leje af lokale 5.000,00 Hensat til vedligehold 3.000,00 12.500,00 10.500,00 Overskud 2.000,00 2.000,00 7 Sportsfisker Indtægter Udgifter Kontingentindtægt, 0-24 år 2.000,00 Kontingentindtægt, over 25 år 7.700,00 Medlemstilskud kommunen 1.786,67 Diverse indtægter 3.975,00 Tilskud åben sildetur UIF's venner 4.300,00 Medlemsbidrag UIF 3.500,00 Sportspræmier 1.889,22 Arrangementer 10.855,00 Diverse udgifter 416,00 19.761,67 16.660,22 Overskud 3.101,45 3.101,45 8 Bestyrelsen Indtægter Udgifter Udvalgsfest 4.510,00 Udvalgsmøder 2.019,00 Generalforsamling 331,00 Tilskud til aktiviteter i andre udvalg 1.500,00 Gaver 563 0,00 8.923,00 Underskud -8.923,00-8.923,00 9 Sommerfest Indtægter Udgifter Omsætning 110.334,00 Tombolaindtægt 6.318,00 Udgifter 96.532,42 116.652,00 96.532,42 Overskud 20.119,58 20.119,58
Side 9 10 Efterårsfest Indtægter Udgifter Omsætning 55.055,00 Sponsorat Dagli' Brugsen Ugerløse 5.000,00 Hensat til byens dag aktiviteter 2016 8.000,00 Udgifter 50.845,95 60.055,00 58.845,95 Overskud 1.209,05 1.209,05 11 Klubhus Indtægter Udgifter Kommunalt driftstilskud 7.405,00 Mindre anskaffelser 2.622,80 Forsikringer 12.917,74 Licens/Boxer 4.065,75 Telefon/internet 4.319,35 Vedligeholdelse + rengøring 5.773,56 El 12.448,41 Vand 691,00 Varme 19.921,36 Renovation 880,49 Diverse 579,38 7.405,00 64.219,84 Underskud -56.814,84-56.814,84 12 Kiosk Indtægter Udgifter Omsætning 31.159,50 Tilskud til aktiviteter 1.500,00 Varekøb 27.629,70 Udgifter til arrangementer 5.200,00 32.659,50 32.829,70 Underskud -170,20-170,20
Side 10 13 Diverse indtægter/udgifter Indtægter Udgifter Sponsoraftale (OK) Passive medlemmer 300,00 Medlemstilskud (fællesudgifter) 26.600,00 EDB: support + hjemmeside 375,00 Kontorartikler, frimærker o.lign 481,70 Administrations- og telefongodtgørelse 5.000,00 Annoncer 782,38 Kontingenter 2.432,00 Abonnementer 7.267,00 Forsikringer: erhvervs- & arbejdsskade 14.716,93 Afskrivninger 950,00 Lokalblad 1.449,00 Gaver 1.650,00 Diverse udgifter 999,00 26.900,00 36.103,01 Underskud -9.203,01-9.203,01 14 Finansielle indtægter Indtægter Udgifter Renteindtægt 6.758,07 15 Finansielle udgifter Indtægter Udgifter Diverse gebyrer 2.495,23 16 Gave fra Støtteforeningen UIF's Venner Indtægter Udgifter Årsgave 50.000,00 Tilskud gymnastik kontingentreduktion 5.700,00 Tilskud gymnastik indkøb af redskaber 11.000,00 Tilskud sportsfisker åben sildetur 4.300,00 Tilskud petanque vedligehold skur 1.800,00 50.000,00 22.800,00 Resterende ungdomstilskud 27.200,00
Side 11 17 Klubhus, Højgårdsvej 24, Ugerløse Indtægter Udgifter Bogført værdi pr. 01.04.2012 589.301,05 Årets afskrivninger TOTAL 589.301,05 18 Egenkapital Egenkapital pr. 01.04.2015 1.600.652,00 + årets resultat 34.197,00 Egenkapital i alt 1.634.849,00 19 Hensættelser Gymnastik 0,00 Billard 6.000,00 Efterårsfest 8.000,00 Petanque 0,00 TOTAL 14.000,00
Medlemsopgørelse pr. 31. marts 2016 Side 12 <24 år <24 år 25-59 år 25-59 år > 59 år > 59 år I alt I alt I alt 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Fodbold 32 32 0 12 4 8 0 1-1 44 37 7 Gymnastik 57 59-2 22 40-18 11 13-2 90 112-22 Badminton 0 0 0 32 26 6 4 4 0 36 30 6 Petanque 0 0 0 5 3 2 23 21 2 28 24 4 Tennis 0 2-2 6 4 2 2 1 1 8 7 1 Billard 0 0 0 14 17-3 11 8 3 25 25 0 Sportsfisker 5 6-1 18 27-9 12 11 1 35 44-9 TOTAL 94 99-5 109 121-12 63 59 4 266 279-13
Tilgodehavender pr. 31. marts 2016 Side 13 Tekst Beløb Afd. Overskud fisketur 12/3 400 Sportsfisker Debitorsamlekonto Faktura 27 - Center for alternativ behandling 300 UIF Diverse Debitorsamlekonto Faktura 35 - Glade fødder 450 UIF Diverse Debitorsamlekonto Faktura 37 - Dagli' Brugsen Ugerløse 800 UIF Diverse Debitorsamlekonto Faktura 39 - Center for alternativ behandling 300 UIF Diverse Debitorsamlekonto Faktura 47 - Center for alternativ behandling 300 UIF Diverse Debitorsamlekonto Faktura 52 - Dagli' Brugsen Ugerløse 800 UIF Diverse Debitorsamlekonto Faktura 54 - FDF Ugerløse 200 UIF Diverse I alt 3550 Skyldige omkostninger pr. 31. marts 2016 Tekst Beløb Afd. Merløse Transport marts 2015 262,5 Klubhus I alt 262,5 Periode afgrænsningsposter pr. 31. marts 2016 Tekst Beløb Afd. Gave fra UIF's venner 2016/2017 indbetalt før 1/4-16 50000 UIF Diverse Kontingent Sportsfisker indbetalt før 1/4-16 800 Sportsfisker Indtægter på sportsfiskerkto. indbetalt før 1/4-16 13229 Sportsfisker I alt 64029