FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejenedsættelsen udgør: -1,31% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger familieboliger 288 23.634,64 17.751.852 751,02 760,99 Familieboliger i alt 288 23.634,64 17.751.852 751,09 761,08 Lejemål i alt 288 23.634,64 17.751.852 Leje vedr. frikøb af hjemfaldsklausuler 472.000 20,00 10,00 Antennebidrag pr. tilslutning/måned 154,00 183,00 Afdelingens årsregnskab for 2014 Årets resultat blev et overskud på kr. 1.541.108, der er anvendt til afvikling af underfinansiering på forbedringsarbejder og overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Årest resultat skyldes en besparelse på ejendomsskatten, renovationen samt en øget rente indtægt for afdelingen. Antennen er korrigeret da rest afskrivningssaldo pr. 31/12 2014 kun udgør 32.333 mod tidligere årliglig afskrivning på kr. 162.000. OBS! Lejenedsættelsen svarer til den huslejestigning som hjemfalden ville udløse med kr. 10 pr. m2. Udarbejdet den 20/4 2015, Birgitte Rauberg Korrigeret den 12/10 2015 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 14/7 2015 Godkendt på afdelingsmødet den Side 1
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET korr Budget Budget Regnskab Note Konto 2016 2015 2014 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser 149.000 148.801 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 102 Rentesikring m.v. 103 - Kreditforeningsoverskud 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter 629.500 480.500 480.556 Nominal lån i alt 629.500 629.500 629.357 0 Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser 0 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter Indekslån i alt 105.9 BEBOERBETALING I ALT 629.500 629.500 629.357 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1 106 Ejendomsskat 1.998.000 2.140.000 1.778.181 2 107 Vandafgift 1.188.000 1.380.000 1.151.494 3 109 Renovation 720.000 755.000 692.495 4 110 Forsikringer 405.000 416.000 375.595 Afdelingens energiforbrug 5 111.1 El og varme til fællesarealer 257.000 250.000 234.723 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Målerpasning m.v. 140.000 127.000 132.580 Bidrag til boligorganisationen 6 112.1 Administrator: 292,4 enheder à kr. 3.768 1.101.763 1.102.000 1.049.000 1.035.096 112.15 Boligorganisation: 292,4 enheder à kr. 384 112.282 112.000 114.000 122.808 112.2 Dispositionsfond: 292,4 enheder à kr. 565 165.206 165.000 163.000 68.714 112.3 Arbejdskapital: 292,4 enheder à kr. 160 46.784 47.000 46.000 45.322 112.3 Tillægsydelse 23.690 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 113.1 A-indskud 170.000 170.000 170.080 113.2 G-indskud 1.603.000 1.541.000 1.426.963 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 7.907.000 8.151.000 7.257.741 VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes 7 114.1 Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning 1.820.000 1.798.000 1.682.935 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 400.000 375.000 484.150 114.3 Funktionærboligtilskud 114.4 Skorstensfejning 114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret 82.000 92.000 65.423 8 115 Almindelig vedligeholdelse 1.000.000 900.000 1.018.599 115 Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager 9 116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 6.389.000 1.661.000 11.710.750 116.2 - Dækket af tidligere henlæggelser 6.389.000 1.661.000 11.710.750 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejere 320.105 117.2 - Dækket af henlæggelser 320.105 20 118.1 Udgifter fællesvaskeri - afdelingens forventet forbrug AAB 250.000 349.000 325.000 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift - drift vaskeri AAB 596.000 360.000 345.096 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 40.000 10.000 0 119 Diverse udgifter 85.000 186.000 80.728 21 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger 40.000 10.000 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 4.313.000 4.080.000 4.001.931 Side 2
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes korr Budget Budget Regnskab Note Konto 2016 2015 2014 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, svarende til 120,92 kr./m2 2.858.000 2.788.000 2.680.000 120 Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser 22 121 Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 38,93 kr./m2 920.000 890.000 934.000 23 123 Tab ved fraflytninger m.v. 295.000 200.000 140.000 124 Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 4.073.000 3.878.000 3.754.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 16.922.500 16.738.500 15.643.029 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 25 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 1.187.000 1.169.000 1.287.228 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 15.000 16.032 0 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 129.1 Tab ved lejeledighed m.v. 6.830 129.2 Dækket af dispositionsfond -6.830 130.1 Tab ved fraflytninger 97.843 130.2 Dækket af henlæggelser -97.843 24 131 Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 895.000 895.000 0 133.1 Afvikling af underskud 268.000 163.000 0 133.2 Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 49.882 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 140.000 62.000 135.564 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 2.222.000 2.409.000 1.651.706 139 SAMLEDE UDGIFTER I ALT 19.144.500 19.147.500 17.294.735 140 Årets overskud 1.541.108 150 BALANCE 19.144.500 19.147.500 18.835.843 Side 3
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes korr Budget Budget Regnskab Note Konto 2016 2015 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 26 201 Boligafgifter og lejer 201.1 Familieboliger 17.751.852 17.987.852 17.986.476 201.1 Familieboliger, lejetillæg for frikøb af hjemfald 472.000 236.000 201.7 Garager/Carporte/P-pladser 54.648 54.648 54.752 201.8 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 4.032 24 202.0 Renter af tilgodehavender 70.000 125.455 202.1 Renter 1.696 Andre ordinære indtægter 0 203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen hjemfald 423.000 659.000 203.2 Drift af fællesvaskeri 250.000 210.000 207.154 203.3 Andel af fællesfaciliteters drift 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler 203.5 Indeksoverskud 203.6 Overført fra opsamlet resultat 123.000 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 19.144.500 19.147.500 18.379.565 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 0 204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år 456.278 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 456.278 209 INDTÆGTER I ALT 19.144.500 19.147.500 18.835.843 210 Årets underskud 220 BALANCE 19.144.500 19.147.500 18.835.843 27 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 28 Antennebudget Side 4
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 1 106 Ejendomsskatter 2 107 Vandafgifter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10-2012 kr. 57.733.200: Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2016 er beregnet til: 30,8 af kr. 60.619.860 - afrundet 1.867.000 Anslået stigning udgør 7,00% - afrundet 131.000 Ejendomsskatter i alt 1.998.000 Forbrugsafhængigt vand: 27.000 m³ à kr. 24 - afrundet 648.000 Vandafledningsafgift: 27.000 m³ à kr. 20 540.000 Vandafgifter i alt 1.188.000 Forbrugsudvikling i m³ 40.000 30.000 20.000 10.000 0 30.000 22.500 24.966 26.966 År 2012 År 2013 År 2014 Budg 2015 3 109 Renovation: 4 110 Forsikringer 287 Grundgebyr etage à kr. 1.900 545.000 100 stk. containere (190 l) à kr. 1.400 140.000 Rottebekæmpelse 23.000 Containerleje m.v. (poser) 12.000 Renovation i alt 720.000 Bygningsforsikring for 2015 338.000 Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 5,0 % årligt 17.000 Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 5% årligt 50.000 Forsikringer i alt 405.000 5 111.1 El til fællesarealer 107.000 kwh à kr. 2,40 - afrundet 257.000 El fællesarealer i alt 257.000 Forbrugsudvikling i kwh 115.000 110.000 105.000 100.000 95.000 90.000 111.386 108.000 106.848 100.000 År 2012 År 2013 År 2014 Budg 2015 Side 5
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 6 112 Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 288 23.634,64 288,0 Carporte/garager ((1 enhed for hver 5 lejemål) 22 0 4,4 Lejemål, m2 og enheder i alt 310 23.634,64 292,4 7 114 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn 1.820.000 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt 1.820.000 8 115 Almindelig vedligehold (1)Terræn 1.000.000 Almindelig vedligehold i alt 1.000.000 9 116 Planlagt og periodisk vedligehold (1)Terræn 576.000 (2)Bygning, klimaskærm 4.660.000 (3)Bygning, bolig-/erhvervsenhed 675.000 (4)Bygning, fælles indvendig 55.000 (5)Bygning, tekniske installationer 347.500 (6)Materiel 75.000 Planlagt og periodisk vedligehold i alt 6.388.500 20 118.1 Udgifter vedr. fællesvaskeri ( AAB ) Afdelingens forventet vaskeri forbrug iht budgettoversigt iht AAB budget for 2016 250.000 Fællesvaskeri i alt 250.000 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift Drift af vaskeri AAB ( 12* 49.979) iht budgetoversigt AAB 596.000 Fællesfaciliteters i alt 596.000 21 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr 506.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 40.000 22 121 Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr 823.811 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr 163.000 Til istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt 920.000 23 123 Tab ved fraflytninger m.v. Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr 298.639 Afdelingen skal som udgangspunkt opspare 325 kr. pr. lejemålsenhed. Tab herudover betales af organisationen, hvis denne har tilstrækkelige midler hertil. Til tab ved fraflytninger m.v.. er der i dette budget henlagt i alt 295.000 Side 6
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 24 131/ Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 1 %. Renter af gæld er budgetteret til 3 %. 25 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: 301.110 Skimmelsvamp, forventet udløb: 2026 69.000 * 303.140 - Facaderenovering, forventet udløb: 2026 1.066.000 303.190 - Velfærdshus, forventet udløb: 2038 52.000 Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt 1.187.000 * Lån omlagt fra 3% til 1½% 26 201 Lejeændring Nedsæt- Nuvær. Nedsættelse Ny Samlet telse gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² nedsættelse Familieboliger -1,31% 761,08-9,99 751,09-236.000 Nugældende Forhøjelse Ny leje Årlig pr.md. pr.md. pr.md. forhøjelse Garager/Carporte 4.554 0 4.554 0 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 1 51,54 3.269-43 3.226 Familiebolig 1 53,15 3.370-44 3.326 Familiebolig 2 56,94 3.611-47 3.564 Familiebolig 2 81,19 5.148-67 5.081 Familiebolig 3 63,09 4.000-52 3.948 Familiebolig 3 93,53 5.930-78 5.852 Familiebolig 4 93,94 5.957-78 5.879 Familiebolig 4 108,38 6.873-90 6.783 Familiebolig 5 129,89 8.237-108 8.129 Familiebolig 5 124,21 7.876-103 7.773 27 203.6 Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat 99.587 Der er planlagt følgende afvikling af underskud i budgetåret 2015 268.000 Resterende overskud på opsamlet resultat 367.587 Den resterende saldo kr. 367.587 afvikles som vist nedenfor: Afvikling i 2016, afrundet Afvikles over 3,0 År 123.000 Side 7
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 27 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Uændret 0 0,00 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Mindre udg. -298.000-12,61 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg. 54.000 2,28 Variable udgifter i alt Merudg. 233.000 9,86 Henlæggelser i alt Merudg. 195.000 8,25 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg. 184.000 7,79 Ekstraordinære udgifter i alt Mindre udg. -187.000-7,91 SAMLEDE UDGIFTER Mindre udg. -3.000-0,13 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Mindre indt. 73.000 3,09 Renteindtægter Merindt. -70.000-2,96 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Mindre indt. 3.000 0,13 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Uændret 0 0,00 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Mindreudg. -236.000-9,99 28 Antennebudget 2016, Bolignet (bredbånd) 288 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2016 2015 YouSee (kollektiv) 470.000 432.000 Service 3.000 15.000 Afskrivning (2016 slut) 32.333 162.000 Udgifter i alt 505.333 609.000 Antennegebyr (3% plus moms) 18.950 22.838 Regulering vedr. tidligere år 7.967 0 Udgifter til antenne i alt 532.250 631.838 Antennebidrag pr. bolig/år 1.848,00 2.194,00 pr. bolig/måned 154,00 183,00 Side 8