FællesBo Afd. 002 Nørgaardsparken, Herning Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10
2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 201 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 002 Nørgaardsparken, Herning Herning Kommune Nygade 20 Rolighedsvej 1 abc Torvet 5 7400 Herning Nørgaards Alle 3 abc 7400 Herning 7400 Herning Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657008680 894 A Herning Bygrunde Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-01-1983 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 49 2.923,0 1 49,0 Almene ældreboliger 2 142,0 1 2,0 Boligoplysninger i alt 51 3.065,0 51,0 Boliger fordelt på antal rum: 1 17 612 2 23 1.584,0 3 11 869,0 Lejemålsoplysninger i alt 51 3.065,0 51,0 Byggeart Boliger i etagebyggeri 51 3.065,0 Boliger i tæt/lav byggeri - - Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Nej Vand, kollektiv Ja Særskilt selskabs- og mødelokale Ja Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Ja Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Ja Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2015: 804,54 - - - -
3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2015 2015 2016 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 956.723 957.000 957.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 123.964 123.000 127.000 107 Vandafgift 131.675 106.000 113.000 109 Renovation 58.133 77.000 70.000 110 2 Forsikringer 35.881 39.000 39.000 111 Afdelingens energiforbrug: 102.989 97.000 103.000 0. El og varme til fællesarealer 94.573 86.000 90.000 2. Målerpasning m.v. 8.417 11.000 13.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 223.450 223.784 223.784 0. Administrationsbidrag 193.443 193.000 193.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.784 3.784 0. Administrationsbidrag rabat -2.040-2.000-2.000 1. Dispositionsfondsbidrag 28.254 29.000 29.000 - pr. lejemålsenhed 554 569 569 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 672.299 662.000 672.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 247.249 224.000 235.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 67.429 61.000 61.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 245.611 359.000 532.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -245.611-359.000-532.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning 33.557 0 0 - Afd. istandsættelse ved fraflytning 39.788 0 0 - Heraf dækkes af henlæggelser -73.345 0 0 6 1. Drift af fællesvaskeri 35.341 29.000 29.000 6 3. Drift af beboerhus 7.233 10.000 10.000 119 7 Diverse udgifter 21.061 29.000 29.000 119.9 Variable udgifter i alt 378.313 353.000 364.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 449.000 449.000 622.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 50.000 50.000 0 124.8 Henlæggelser i alt 499.000 499.000 622.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.506.335 2.471.000 2.615.000 Ekstraordinære udgifter 126 9 Afvikling af gæld 0 50.000 0 128 11 Ydelser vedr. lån til ombygning 14.568 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed 8.076 0 0 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden -8.076 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 59.307 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -41.658 0 0 3. Heraf dækkes af dispositionsfonden -17.649 0 0 1. Renter af gæld til boligorganisationen 1.043 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 15.611 50.000 0
4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2015 2015 2016 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 2.521.946 2.521.000 2.615.000 Årets overskud, der anvendes til: 61.686 0 0 3. Overført til opsamlet resultat 30.843 0 0 Årets overskud i alt 30.843 0 0 140 Overskud i alt 30.843 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.552.789 2.521.000 2.615.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 2.480.496 2.465.900 2.498.000 12 1. Beboelseslejemål 2.480.496 2.465.900 2.498.000 202 Renter 2.893 16.100 0 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 0 16.100 0 2. Renter råderet 2.893 0 0 9. Andre renter 304 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 21.707 17.000 17.000 1. Vaskeri 21.707 16.000 16.000 3. Gildesal 0 1.000 1.000 9. Overført fra opsamlet resultat 22.000 22.000 100.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 2.527.400 2.521.000 2.615.000 Ekstraordinære indtægter 205 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 25.389 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 25.389 0 0 209 Indtægter i alt 2.552.789 2.521.000 2.615.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 2.552.789 2.521.000 2.615.000
5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2015 2014 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 18.461.320 18.461.320 Kontantværdi pr 1. oktober 2014 kr. 26.000.000 Heraf grundværdi kr. 6.038.200 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 7.300.607 7.300.607 302.9 Anskaffelsessum 25.761.927 25.761.927 303 Forbedringsarbejder 13 1. Forbedringsarbejder m.v. 61.697 73.373 304.9 Anlægsaktiver i alt 25.823.625 25.835.300 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje 0 2.924 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere 0 17.764 6. Tilgodehavende i øvrigt 17.723 2.496 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.383.558 2.205.449 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.401.280 2.228.633 310 Aktiver i alt 28.224.905 28.063.934
6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2015 2014 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 1.518.773 1.315.384 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 481.296 504.641 405 17 Tab ved fraflytninger 136.742 178.400 406.9 Henlæggelser i alt 2.136.811 1.998.425 407 18 Opsamlet resultat 215.069 206.226 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.351.880 2.204.651 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 6. Boligselskabernes Landsbyggefond 4.246.103 4.246.103 409 Beboerindskud 369.227 369.227 411 Afskrivningskonto for ejendommen 21.146.597 21.146.597 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 25.761.927 25.761.927 413 Andre lån: 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud v/genudlejning 20.375 20.375 417 Langfristet gæld i alt 25.782.302 25.782.302 Kortfristet gæld 422 Mellemregning med fraflyttere 2.433 0 423 Forudbetalt leje m.v. 3.581 18.032 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 22.442 17.398 3. Skyldig varmeafregning 38.936 18.879 5. Feriepengeforpligtigelse 23.331 22.671 426 Kortfristet gæld i alt 90.723 76.980 Gæld i alt 25.873.025 25.859.283 430 Passiver i alt 28.224.905 28.063.934
7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2015 2015 2016 1. Nettokapitaludgifter 105.1 Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden 318.908 319.000 319.000 105.2 Udamortiserede låns ydelser til LBF 637.815 638.000 638.000 Nettokapitaludgifter i alt 956.723 957.000 957.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 32.290 35.000 35.000 110.2 Fællesforsikring 1.533 2.000 2.000 110.3 Løsøreforsikring 419 0 0 110.5 Falck abonnement 1.639 2.000 2.000 Forsikringer i alt 35.881 39.000 39.000 3. Renholdelse 114.8 ATP ejendomsfunktionær 1.280 1.000 1.000 114.9 Pension ejendomsfunktionær 20.029 21.000 21.000 114.10 Løn ejendomsfunktionær 146.594 133.000 132.000 114.11 Sociale bidrag / forsikring 3.933 3.000 4.000 114.12 Arbejdstøj / telefon 3.792 2.000 3.000 114.13 Skattefri godtgørelse 1.018 0 1.000 114.14 Regulering feriepengeforpligtelse 661 0 0 114.15 Viceværtkontor 6.794 2.000 6.000 114.16 Løn viceværtafløser 7.088 7.000 7.000 114.17 Lønrefusion -1.503 0 0 114.18 Køb / salg af timer -384 0 0 114.19 Funktionærboligtilskud 368 1.000 0 114.20 Trappevask, vinduespolering, måtter 56.066 42.000 46.000 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 1.512 12.000 14.000 Renholdelse i alt 247.249 224.000 235.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 7.791 61.000 61.000 115.2 Bygning, klimaskærm 9.331 0 0 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 17.788 0 0 115.4 Bygning, fælles 4.562 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 22.072 0 0 115.6 Materiel 5.885 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 67.429 61.000 61.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 22.448 359.000 532.000 116.2 Bygning, klimaskærm 23.475 0 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 108.502 0 0 116.4 Bygning, fælles 8.306 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 49.888 0 0 116.6 Materiel 32.993 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -245.611-359.000-532.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal 118.1 Drift fællesvaskeri 35.341 29.000 29.000 203.1 - Indbetalt 21.707 16.000 16.000 Fællesvaskeri i alt 13.634 13.000 13.000 118.3 Drift selskabslokaler 7.233 10.000 10.000 203.3 - Indbetalt 0 1.000 1.000 Gildesal i alt 7.233 9.000 9.000
8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2015 2015 2016 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 12.390 12.000 12.000 119.1 Afdelingsmøder 1.649 4.000 4.000 119.5 Kontingent, Landsforening 6.236 7.000 7.000 119.8 Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn 678 1.000 1.000 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 108 5.000 5.000 Diverse udgifter i alt 21.061 29.000 29.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 0 0 0 9. Afvikling af gæld 126.1 Afvikling af forbedringsarbejder 0 50.000 0 Afvikling af gæld i alt 0 50.000 0 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 0 11. Ydelse vedr. lån til ombygning 128.1 Afdrag 11.675 0 0 128.2 Renter 2.893 0 0 Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 14.568 0 0 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 2.401.808 2.356.000 2.443.000 201.3 Almene ældreboliger 64.120 109.900 55.000 201.5 Lejetillæg 14.568 0 0 Beboelseslejemål i alt 2.480.496 2.465.900 2.498.000 13. Forbedringsarbejder 303.2 Forbedringsarbejder primo 114.020 Saldo ultimo 114.020 303.6 Afdrag og afskrivning primo -40.647 303.8 - Afskrivning i året -11.675 Afdrag og afskrivning ultimo -52.323 Forbedringsarbejder ultimo 61.697 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo Saldo primo køkkener 303102 114.020 - -52.323-61.697
9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2015 2015 2016 14. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 1.315.384 0 0 + Årets henlæggelser 449.000 0 0 - Anvendt i årets løb -245.611 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 1.518.773 0 0 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 496 0 0 401.2 Antenne ultimo 0 0 0 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 504.641 0 0 + Årets henlæggelser 50.000 0 0 - Anvendt i årets løb -73.345 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 481.296 0 0 17. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 178.400 0 0 - Anvendt i årets løb -41.658 0 0 405 Tab saldo ultimo 136.742 0 0 18. Opsamlet resultat Saldo primo 206.226 0 0 + Årets overskud (konto 140) 30.843 0 0 - Budgetmæssig afvikling -22.000 0 0 407 Saldo ultimo 215.069 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Administrationsbidrag til organisationen 1.836 2.000 2.000 Abonnement TV-udbyder 63.936 64.000 69.000 Udgifter i alt 65.772 66.000 71.000 Udgifter og overskud i alt 65.772 66.000 71.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -65.772-66.000-71.000 Indtægter i alt -65.772-66.000-71.000 Indtægter og underskud i alt -65.772-66.000-71.000
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2016 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2016
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2016 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2016