FællesBo Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10
2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 401 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 004 Sabroesvej, Herning Herning Kommune Nygade 20 Sabroesvej 4-6 Torvet 5 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657143928 230 AE m.fl Herning Bygrunde Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-04-2007 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 39 3.140,0 1 39,0 Almene ældreboliger 5 409,0 1 5,0 Boligoplysninger i alt 44 3.549,0 44,0 Boliger fordelt på antal rum: 2 6 435,0 3 34 2.750,0 4 4 364 Lejemålsoplysninger i alt 44 3.549,0 44,0 Byggeart Boliger i etagebyggeri 44 3.549,0 Boliger i tæt/lav byggeri - - Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Ja Vand, kollektiv Nej Særskilt selskabs- og mødelokale Ja Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Nej Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Ja Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2015: 820,61 01-08-2014 kr. 1,94 0,24% -
3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2015 2015 2016 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 1.881.022 1.889.000 1.910.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 93.069 88.000 100.000 107 Vandafgift 1.085 0 1.000 109 Renovation 76.393 83.000 83.000 110 2 Forsikringer 35.508 38.000 39.000 111 Afdelingens energiforbrug: 65.028 64.000 66.000 0. El og varme til fællesarealer 65.028 63.000 66.000 1. El og varmeudgifter til boliger 0 1.000 0 112 Bidrag til Boligorganisationen: 194.181 194.795 194.795 0. Administrationsbidrag 166.892 167.000 167.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.795 3.795 0. Administrationsbidrag rabat -880-1.000-1.000 1. Dispositionsfondsbidrag 24.376 25.000 25.000 - pr. lejemålsenhed 554 568 568 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 461.471 464.000 480.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 185.010 191.000 198.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 105.068 90.000 90.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 221.298 209.000 132.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -221.298-209.000-132.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning 9.775 0 0 - Afd. istandsættelse ved fraflytning 11.850 0 0 - Heraf dækkes af henlæggelser -21.625 0 0 6 3. Drift af beboerhus 7.642 11.000 12.000 119 7 Diverse udgifter 14.332 33.000 35.000 119.9 Variable udgifter i alt 312.052 325.000 335.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 209.000 209.000 214.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 50.000 50.000 50.000 123 Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) 10.000 10.000 0 124.8 Henlæggelser i alt 269.000 269.000 264.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.923.546 2.947.000 2.989.000 Ekstraordinære udgifter 126 9 Afvikling af gæld 6.831 7.000 5.000 128 11 Ydelser vedr. lån til ombygning 791 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed 3.513 0 0 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden -3.513 0 0 1. Renter af gæld til boligorganisationen 429 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 8.052 7.000 5.000
4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2015 2015 2016 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 2.931.598 2.954.000 2.994.000 Årets overskud, der anvendes til: 49.659 0 0 1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder 5.182 0 0 3. Overført til opsamlet resultat 22.238 0 0 Årets overskud i alt 27.421 0 0 140 Overskud i alt 27.421 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.959.019 2.954.000 2.994.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 2.913.143 2.912.000 2.970.000 12 1. Beboelseslejemål 2.913.143 2.912.000 2.970.000 202 Renter 183 6.000 0 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 0 6.000 0 2. Renter råderet 183 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 8.010 1.000 1.000 3. Gildesal 8.010 1.000 1.000 9. Overført fra opsamlet resultat 35.000 35.000 23.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 2.956.336 2.954.000 2.994.000 Ekstraordinære indtægter 205 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 2.682 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 2.682 0 0 209 Indtægter i alt 2.959.019 2.954.000 2.994.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 2.959.019 2.954.000 2.994.000
5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2015 2014 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 47.320.000 47.320.000 Kontantværdi pr 1. oktober 2014 kr. 42.500.000 Heraf grundværdi kr. 5.172.200 302.9 Anskaffelsessum 47.320.000 47.320.000 303 Forbedringsarbejder 13 1. Forbedringsarbejder m.v. 0 12.013 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 2.993 3.601 304.9 Anlægsaktiver i alt 47.322.993 47.335.615 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Tilgodehavende indskud 29.143 33.019 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere 0 9.938 6. Tilgodehavende i øvrigt 20.601 2.900 7. Forudbetalte udgifter 0 66 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 717.491 621.439 309.9 Omsætningsaktiver i alt 767.236 667.362 310 Aktiver i alt 48.090.228 48.002.976
6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2015 2014 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 314.086 326.383 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 116.398 88.023 405 17 Tab ved fraflytninger 95.221 85.221 406.9 Henlæggelser i alt 525.705 499.627 407 18 Opsamlet resultat 91.662 104.424 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 617.366 604.050 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed 35.460.331 36.610.807 6. Boligselskabernes Landsbyggefond 3.312.400 3.312.400 409 Beboerindskud 946.600 946.600 411 Afskrivningskonto for ejendommen 7.600.669 6.450.193 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 47.320.000 47.320.000 413 Andre lån: 414 Andre beboerindskud: 417 Langfristet gæld i alt 47.320.000 47.320.000 Kortfristet gæld 421 Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 82.824 0 423 Forudbetalt leje m.v. 0 0 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 21.781 15.972 5. Feriepengeforpligtigelse 21.774 21.423 8. Antenneoverskud overført til næste år 26.483 41.530 426 Kortfristet gæld i alt 152.862 78.926 Gæld i alt 47.472.862 47.398.926 430 Passiver i alt 48.090.228 48.002.976
7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2015 2015 2016 1. Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag 1.150.476 1.127.000 1.150.000 101.2 Prioritetsrenter 1.014.830 1.045.000 1.015.000 101.3 Administrationsbidrag 116.265 117.000 116.000 104.3 Statens ydelsesstøtte -400.548-400.000-371.000 Nettokapitaludgifter i alt 1.881.022 1.889.000 1.910.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 33.424 36.000 37.000 110.2 Fællesforsikring 1.775 2.000 2.000 110.3 Løsøreforsikring 310 0 0 Forsikringer i alt 35.508 38.000 39.000 3. Renholdelse 114.8 ATP ejendomsfunktionær 811 1.000 1.000 114.9 Pension ejendomsfunktionær 12.448 15.000 15.000 114.10 Løn ejendomsfunktionær 95.767 93.000 95.000 114.11 Sociale bidrag / forsikring 3.304 3.000 4.000 114.12 Arbejdstøj / telefon 2.213 2.000 2.000 114.13 Skattefri godtgørelse 2.222 4.000 4.000 114.14 Regulering feriepengeforpligtelse 351 0 0 114.15 Viceværtkontor 3.322 3.000 3.000 114.16 Løn viceværtafløser 7.738 9.000 9.000 114.17 Lønrefusion 234 0 0 114.18 Køb / salg af timer -62 0 0 114.20 Trappevask, vinduespolering, måtter 49.573 52.000 56.000 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 7.089 9.000 9.000 Renholdelse i alt 185.010 191.000 198.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 21.376 90.000 90.000 115.2 Bygning, klimaskærm 7.041 0 0 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 25.526 0 0 115.4 Bygning, fælles 15.219 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 35.662 0 0 115.6 Materiel 244 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 105.068 90.000 90.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 5.831 209.000 132.000 116.2 Bygning, klimaskærm 2.983 0 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 19.027 0 0 116.4 Bygning, fælles 87.496 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 88.202 0 0 116.6 Materiel 17.758 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -221.298-209.000-132.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal Fællesvaskeri i alt 0 0 0 118.3 Drift selskabslokaler 7.642 11.000 12.000 203.3 - Indbetalt 8.010 1.000 1.000 Gildesal i alt -368 10.000 11.000
8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2015 2015 2016 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 3.938 15.000 15.000 119.1 Afdelingsmøder 4.448 6.000 8.000 119.5 Kontingent, Landsforening 5.380 6.000 6.000 119.8 Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn 565 1.000 1.000 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 0 5.000 5.000 Diverse udgifter i alt 14.332 33.000 35.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 0 0 0 9. Afvikling af gæld 126.1 Afvikling af forbedringsarbejder 6.831 7.000 5.000 Afvikling af gæld i alt 6.831 7.000 5.000 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 0 11. Ydelse vedr. lån til ombygning 128.1 Afdrag 608 0 0 128.2 Renter 183 0 0 Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 791 0 0 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 2.578.248 2.578.000 2.630.000 201.3 Almene ældreboliger 334.104 334.000 340.000 201.5 Lejetillæg 791 0 0 Beboelseslejemål i alt 2.913.143 2.912.000 2.970.000 13. Forbedringsarbejder 303.2 Forbedringsarbejder primo 68.310 Saldo ultimo 68.310 303.6 Afdrag og afskrivning primo -56.297 303.8 - Afskrivning i året -12.013 Afdrag og afskrivning ultimo -68.310 Forbedringsarbejder ultimo 0 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo Saldo primo udskiftning lampehoveder P-plad 303102 68.310 - -68.310 - -
9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2015 2015 2016 14. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 326.383 0 0 + Årets henlæggelser 209.000 0 0 - Anvendt i årets løb -221.298 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 314.086 0 0 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 88 0 0 401.2 Antenne ultimo 0 0 0 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 88.023 0 0 + Årets henlæggelser 50.000 0 0 - Anvendt i årets løb -21.625 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 116.398 0 0 17. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 85.221 0 0 + Årets henlæggelser 10.000 0 0 405 Tab saldo ultimo 95.221 0 0 18. Opsamlet resultat Saldo primo 104.424 0 0 + Årets overskud (konto 140) 22.238 0 0 - Budgetmæssig afvikling -35.000 0 0 407 Saldo ultimo 91.662 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Underskud overført fra sidste år 0-14.000-19.000 Overskud overført fra sidste år -41.530 0 0 Administrationsbidrag til organisationen 1.584 2.000 2.000 Abonnement TV-udbyder 56.411 56.000 59.000 Udgifter i alt 16.464 44.000 42.000 Årets overskud overført til næste år 26.483 0 0 Udgifter og overskud i alt 42.948 44.000 42.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -42.948-44.000-42.000 Indtægter i alt -42.948-44.000-42.000 Indtægter og underskud i alt -42.948-44.000-42.000
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2016 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2016
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2016 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2016