2015 Året i tal
Udgiver Året i tal 2015 er udgivet af Lejerbo i april 2016, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2015. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf. 70 12 13 10 kommunikation@lejerbo.dk www.lejerbo.dk Direktion Palle Adamsen, administrerende direktør Henrik Ricken, direktør Ulrik Steen Jensen, direktør Direktion direktion@lejerbo.dk Redaktion Ansvarshavende Palle Adamsen Direktør Henrik Ricken Koncernøkonomi Claus Kongstad Raxner Grafiker Trine Askløf Trykkeri Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag Der trykkes 2.500 eksemplarer af Lejerbos årsmagasin. Papir Årsberetningen er trykt på MultiArt Silk.
Ledelsesberetning for 2015 Kapitalforvaltning Den gennemsnitlige forrentning af boligafdelingernes og medlemsorganisationernes indeståender har i 2015 været på 0%, mod budgetteret forrentning på 2%. Medlemsorganisationernes forrentning udgør 0 mio. kr. (2014: 5,3 mio. kr.) og boligafdelingernes forrentning udgør 0 mio. kr. (2014: 22,2 mio. kr.). Resultatopgørelsen Resultatet for 2015 blev et overskud på 4,9 mio. kr. (2014: -3,4 mio. kr.). Overskuddet sammensættes af et afkast på kapitalforvaltningen på 0 mio. kr. (2014: 2,7 mio. kr.), nettodriftsindtægter på 7,5 mio. kr. (2014: -7,8 mio. kr.) samt nettoekstraordinære udgifter på 2,6 mio. kr. (2014: 1,7 mio. kr.). VÆSENTLIGSTE AFVIGELSER REGNSKAB / BUDGET Overordnet set viser driftsudgifterne ikke væsentlige afvigelser imellem budget og regnskab i 2015. Dette gælder såvel for de samlede bruttoadministrationsomkostninger, som for de enkelte omkostningsgrupper. Der er, under ekstraordinære poster, afsat 2,5 mio. kr. som følge af ændret beregningsmetode af feriepengeforpligtigelsen. Indtægter ekskl. renter udgør 190,1 mio. kr. mod budgetteret 182,8 mio. kr. Der er en række afvigelser indenfor indtægterne. Indtægterne fra administrationsbidraget for medlemsorganisationerne udviser samlet set en merindtægt. Dette er sammensat af mindreindtægter på enhedsbidrag og merindtægter på salg af tillægsydelser. Indtægterne fra byggesagshonorarer er på niveau med det budgetterede, sammensat af mindreindtægter fra nybyggeri og merindtægter fra forbedrings- og renoveringsarbejder. Balancen ARBEJDSKAPITAL Med et overskud på 4,9 mio. kr. og afgang i form af tilskud fra arbejdskapitalen på 10,5 mio. kr. kan arbejdskapitalen pr. 31. december 2015 opgøres til 164,8 mio. kr. ARBEJDSKAPITALENS UDVIKLING: (i kr. 1.000) 2015 2014 2013 2012 Arbejdskapital 164.770 170.282 182.098 188.689 Bunden arb.kap. 130.173 126.059 113.764 89.110 Disp. arb.kap. 34.597 44.223 68.334 99.579 Budget 2016 Administrationsbidraget pr. lejemål for 2016 udgør 3.720 kr. (2.976 kr. ex. moms) mod 3.684 kr. (2.947 kr. ex. moms) i 2015. På kapitalforvaltningen fortsætter usikkerheden om konjunkturerne i såvel den internationale som den danske økonomi. Dette betyder, at der fortsat i lighed med årene 2014 og 2015 er væsentlig usikkerhed ved fastlæggelse af niveauet for det fremtidige afkast af de opsparede midler. Overskuddet, som alene består af resultatet af kapitalforvaltningen, forventes i 2016 at blive på 1,0 mio. kr. Lovmæssige gebyrer udviser merindtægter, hvilket primært kan henføres til ventelistegebyrer. 3
Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 UDGIFTER (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE UDGIFTER Bestyrelsesvederlag mv. 1.416.719 1.400 1.450 Mødeudgifter, kontingenter mv. 1.833.030 1.800 2.000 Personaleudgifter 118.259.799 118.000 120.650 Forretningsførelse (administration af ungdomsboliger) 466.879 500 500 Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) 35.788.021 35.700 37.875 Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) 8.509.076 9.675 9.975 Afskrivninger driftsmidler 13.131.112 13.000 13.000 Særlige aktiviteter 2.618.512 2.100 2.100 Revision 606.200 600 650 BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 182.629.348 182.775 188.200 Renteudgifter 362.467 32.700 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 182.991.815 215.475 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter 2.879.058 UDGIFTER I ALT 185.870.873 215.475 203.200 Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapital 4.944.151 2.500 1.000 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 190.815.024 217.975 204.200 4
Regnskab Budget Budget 2015 2015 2016 INDTÆGTER (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag: Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 135.950.137 133.175 136.800 Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 7.324.427 7.200 7.300 Sideaktivitetsafdelinger 1.574.635 1.500 1.600 Lovmæssige gebyrer mv. og særlige ydelser 24.507.714 19.700 20.700 Renteindtægter 362.467 35.200 16.000 Byggesagshonorar: Nybyggeri mv. 3.672.473 6.200 6.800 Byggesagshonorar: Forbedringarbejder mv. 15.890.433 14.300 14.300 Diverse indtægter 1.219.018 700 700 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 190.501.304 217.975 204.200 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter 313.720 INDTÆGTER I ALT 190.815.024 217.975 204.200 Årets underskud til konto 805. INDTÆGTER I ALT 190.815.024 217.975 204.200 HERFRA KOMMER INDTÆGTERNE Administrationsbidrag, afdelinger i drift Andet støttet byggeri Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. Renteindtægter inkl. kursgevinster Byggesagshonorarer, nybyggeri Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder Ekstraordinære indtægter og diverse SÅDAN ANVENDES DE Personaleudgifter Øvrige bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter Årets overskud 5
Balance AKTIVER 2015 2014 ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER Administrationsbygninger 73.741.205 75.887.261 Inventar 1.459.962 1.896.451 Automobiler 718.805 979.696 It-anlæg 1.435.080 2.669.204 Andre anlægsaktiver 86.775.093 89.253.626 MATERIELLE OG IMMATRIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 164.130.145 170.686.238 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Lån til afdelinger 12.859.109 4.591.309 Kapitalindskud, sideaktiviteter 100.000 100.000 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 12.959.109 4.691.309 ANLÆGSAKTIVER I ALT 177.089.254 175.377.547 6 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender: Medlemsorganisationer/afdelinger i drift 72.660.577 27.442.428 Debitorer 14.501.588 15.936.415 Andre tilgodehavender 30.935.334 24.667.803 Forudbetalte udgifter 374.000 814.595 Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 1.748.299.663 1.188.173.321 Likvide beholdninger 70.691.536 117.223.093 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.937.462.698 1.374.267.655 AKTIVER I ALT 2.114.551.952 1.549.645.202
PASSIVER 2015 2014 EGENKAPITAL Medlemsorganisationsandele 11.600 11.600 Arbejdskapital 164.770.339 170.282.442 EGENKAPITAL I ALT 164.781.939 170.294.042 LANGFRISTET GÆLD Prioritetsgæld, administrationsejendomme 52.181.000 52.181.000 LANGFRISTET GÆLD I ALT 52.181.00 52.181.000 KORTFRISTET GÆLD Medlemsorganisationer/afdelinger i drift 1.614.661.699 1.301.754.869 Afdelinger i drift, sideaktiviteter 85.254 70.754 Bankgæld 169.140.797 0 Leverandører 9.288.722 2.210.714 Omkostninger 675.801 5.513.487 Afsætninger 1.150.680 1.511.980 Feriepengeforpligtelse 15.124.281 11.695.030 Anden kortfristet gæld 87.461.779 4.413.326 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.897.589.013 1.327.170.160 PASSIVER I ALT 2.114.551.952 1.549.645.202 Beretning og regnskab er et sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2015. Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til hovedkontoret. 7