Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling 26. august 2015 1
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-12 Tværgående artsoversigt 13 Personaleoversigt 14-15 Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 16 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder 17-25 Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. 26-33 Specialregnskaber: Legatregnskaber 34-35 Mellemværende med kirken 36 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg 37 Tømningsordning 38 Generel administration - renovation 39 Dagrenovation 40 Storskrald og haveaffald 41 Glas, papir og pap 42 Farligt affald 43 Genbrugsstationer 44 Øvrige ordninger og anlæg 45 Garantiforpligtelser 46-60 Eventualforpligtelser og -rettigheder 61-65 2
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB HELE KR Regnskab Udgifter Regnskab Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter Tillægsbevillinger Udgifter Tillægsbevillinger Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.242.439-6.355.555 31.889.130-6.980.830 7.136.306 Heraf refusion -803.262-570.690 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 35.584.233-35.712.819 39.879.030-41.387.140 1.017.320-1.017.320 2. Transport og infrastruktur 59.735.867-8.148.409 60.309.460-2.383.090-4.205.866 0 3. Undervisning og kultur 654.200.367-99.696.576 614.372.430-60.707.250 11.539.576 234.506 Heraf refusion -609.828-866.520 4. Sundhedsområdet 202.250.989-531.790 206.753.740-285.360-7.073.602 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.785.281.088-478.836.896 1.785.254.880-454.350.920 60.812.525-9.679.275 Heraf refusion -267.107.475-273.096.850-1.010.531 6. Fællesudgifter og administration m.v. 264.992.776-19.119.817 270.438.560-10.655.830 13.175.219 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 3.028.287.759-648.401.862 3.008.897.230-576.750.420 82.401.478-10.462.089 Heraf refusion -268.520.565-274.534.060-1.010.531 B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 29.613.444-12.122.783 4.450.000-3.000.000 27.731.070-20.055.770 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 41.669.613-2.228.710 51.500.000-4.120.000 5.607.450-2.021.400 3. Undervisning og kultur 13.119.852 18.000.000-2.277.900 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 9.294.667-531.100 5.000.000 9.154.304-540.000 6. Fællesudgifter og administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT 93.697.576-14.882.594 78.950.000-7.120.000 40.214.924-22.617.170 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 11.294.498-3.262.926 13.791.500-3.727.800 18.870 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 32.916.977 13.791.532 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) -41.906.995-9.910.807 17.680.962 22.378.000 D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT -8.990.018-9.910.807 31.472.494 22.378.000 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 85.001.816 33.752.996-2.150.000 SUM (A + B + C + D + E) 3.209.291.631-676.458.189 3.166.864.220-587.598.220 142.844.405-33.060.389 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -105.109.016 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -44.800.000-4.675.000 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 25.512.000-718.344.000 25.512.000-718.128.000 Refusion af købsmoms (7.65.87) 436.011 Skatter (7.68.90 7.68.96) 4.475.765-1.844.913.218 2.793.000-1.844.643.000 F. FINANSIERING I ALT 30.423.776-2.563.257.218 28.305.000-2.607.571.000-109.784.016 BALANCE 3.239.715.407-3.239.715.407 3.195.169.220-3.195.169.220 142.844.405-142.844.405 3
FINANSIEL STATUS REGNSKAB AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 22 Likvide aktiver -14.433.258,76 34.191.653,69 19.758.394,93 01 Kontante beholdninger -575.765,21 668.415,87 92.650,66 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -105.785.365,88-20.714.029,70-126.499.395,58 07 Investerings- og placeringsforeninger 28.912.719,98 19.847.894,58 48.760.614,56 08 Realkreditobligationer 58.820.408,35 34.715.731,98 93.536.140,33 10 Statsobligationer m.v. 4.194.744,00-326.359,04 3.868.384,96 25 Tilgodehavender hos staten 3.317.651,00 6.554.660,00 9.872.311,00 12 Refusionstilgodehavender 3.317.651,00 6.554.660,00 9.872.311,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 148.655.412,73-22.332.857,43 126.322.555,30 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 72.360.347,71-16.025.266,13 56.335.081,58 15 Andre tilgodehavender 97.201.743,47-53.509.690,61 43.692.052,86 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -20.906.678,45 47.202.099,31 26.295.420,86 32 Langfristede tilgodehavender 1.742.346.126,46 46.184.093,36 1.788.530.219,82 20 Pantebreve 6.067.540,41 1.024.190,70 7.091.731,11 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 1.710.949.726,34 44.006.723,66 1.754.956.450,00 22 Tilgodehavender hos grundejere 14.248,49 0,00 14.248,49 23 Udlån til beboerindskud 4.012.881,84-537.353,86 3.475.527,98 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0,00 0,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 17.096.729,38 4.395.532,86 21.492.262,24 27 Deponerede beløb for lån m.v. 4.205.000,00-2.705.000,00 1.500.000,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -32.470.378,20 3.061.247,70-29.409.130,50 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -23.714.894,71 3.107.213,70-20.607.681,01 35 Andre forsyningsvirksomheder -8.755.483,49-45.966,00-8.801.449,49 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 11.204.915,00-11.204.915,00 0,00 37 Staten 11.204.915,00-11.204.915,00 0,00 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v 5.329.149,20 216.527,52 5.545.676,72 41 Alderssparefond 1.251.608,49 49.878,97 1.301.487,46 42 Legater 914.760,57 1.648,55 916.409,12 43 Deposita 3.162.780,14 165.000,00 3.327.780,14 58 Materielle anlægsaktiver 953.722.851,76-14.711.189,86 939.011.661,90 80 Grunde 123.755.254,00 5.590.860,00 129.346.114,00 81 Bygninger 761.334.544,62-5.734.105,58 755.600.439,04 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 16.753.328,11-669.319,95 16.084.008,16 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 2.809.211,03 1.286.074,67 4.095.285,70 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 49.070.514,00-15.184.699,00 33.885.815,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg 153.025.419,00 26.074.311,00 179.099.730,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 153.025.419,00 26.074.311,00 179.099.730,00 AKTIVER I ALT 2.970.697.888,19 68.033.530,98 3.038.731.419,17 4
FINANSIEL STATUS REGNSKAB PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo Passiver tilhørende fonds, legater m.v -5.532.663,44-98.832,25-5.631.495,69 45 Alderssparefond -1.251.608,49-49.878,97-1.301.487,46 46 Legater -892.691,73 1.046,72-891.645,01 47 Deposita -3.388.363,22-50.000,00-3.438.363,22 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre -11.204.915,00 11.204.915,00 0,00 49 Staten -11.204.915,00 11.204.915,00 0,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter -24.204.881,21-20.307.339,74-44.512.220,95 50 Kassekreditter og byggelån -24.204.881,21-20.307.339,74-44.512.220,95 51 Kortfristet gæld til staten -2.696.085,51-1.488.916,35-4.185.001,86 52 Anden gæld -2.696.085,51-1.488.916,35-4.185.001,86 52 Kortfristet gæld i øvrigt -205.810.432,45-24.188.536,89-229.998.969,34 53 Kirkelige skatter og afgifter -1.483.412,65 1.363.117,04-120.295,61 55 Skyldige feriepenge 0,00 0,00 0,00 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -142.832.603,84 5.827.738,43-137.004.865,41 59 Mellemregningskonto -61.494.415,96-31.379.392,36-92.873.808,32 55 Langfristet gæld -606.616.218,88 86.944.515,68-519.671.703,20 65 Andre kommuner og regioner -1.489.762,00 496.586,00-993.176,00 70 Kommunekredit -514.980.134,51 32.429.611,12-482.550.523,39 71 Pengeinstitutter 0,00 0,00 0,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -87.908.470,16 52.675.058,79-35.233.411,37 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -2.237.852,21 1.343.259,77-894.592,44 72 Hensatte forpligtelser -191.821.575,88-13.002.898,14-204.824.474,02 90 Hensatte forpligtelser -191.821.575,88-13.002.898,14-204.824.474,02 75 Egenkapital -1.922.811.115,82-107.096.438,29-2.029.907.554,11 91 Modpost for takstfinansierede aktiver -11.112.037,84 935.340,88-10.176.696,96 93 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.032.306.794,92 13.341.002,98-1.018.965.791,94 94 Reserve for opskrivninger -63.329.438,00-25.639.465,00-88.968.903,00 99 Balancekonto -816.062.845,06-95.733.317,15-911.796.162,21 PASSIVER I ALT -2.970.697.888,19-68.033.530,98-3.038.731.419,17 5
Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK BYRÅD U 3.239.715 3.195.169 42.487 I -3.239.715-3.195.169-42.487 Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi U 403.243 400.614-60.953 I -2.597.593-2.624.680-19.031 1 Drift BEV U 282.385 294.469 18.399 BEV I -21.175-11.381-3.897 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 4.715 0 5.529 I -284-2.000-10.478 25 Faste ejendomme U 4.715 0 5.529 I -284-2.000-10.478 10 Fælles formål U 2 0 0 I -100 0-7.500 3 Anlæg U 2 0 0 I -100 0-7.500 5010100035 Salg af Kildebjerget RÅD U 2 0 0 RÅD I -100 0-7.500 11 Beboelse U 700 0 729 3 Anlæg U 700 0 729 5010100033 Nedbrydning Søndergade 21 RÅD U 700 0 729 13 Andre faste ejendomme I 0-2.000-78 3 Anlæg I 0-2.000-78 5010100031 Salg af børnehave i Ølholm RÅD I 0-500 -78 5010100032 Salg af ejendom i Ølholm (Kulturtorvet) RÅD I 0-1.500 0 15 Byfornyelse U 4.013 0 4.800 I -184 0-2.900 3 Anlæg U 4.013 0 4.800 I -184 0-2.900 5010100014 Indenrigsministeriets indsatspujle RÅD U 964 0-200 RÅD I -7 0 0 5010100034 Pulje til byfornyelse og nedrivning ejendomme RÅD U 3.032 0 5.000 RÅD I -102 0-2.900 5010100036 Byfornyelse/nedrivning af ejendomme RÅD U 17 0 0 RÅD I -5 0 0 5010200071 Nedrivningsejendomme - salg af grunde RÅD I -70 0 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 40.756 41.247 0 I -2.566.506-2.566.499 19 22 Renter af likvide aktiver U 715 1.125 0 I -2.638-2.780 0 4 Renter BEV U 715 1.125 0 BEV I -2.638-2.780 0 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I -643-860 0 4 Renter BEV I -643-860 0 32 Renter af langfristede tilgodehavender I 32-88 19 4 Renter BEV I 32-88 19 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U 93 96 0 4 Renter BEV U 93 96 0 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt U 416 200 0 4 Renter BEV U 416 200 0 55 Renter af langfristet gæld U 9.380 11.521 0 4 Renter BEV U 9.380 11.521 0 6
Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 58 Kurstab og kursgevinster U -272 0 0 4 Renter BEV U -272 0 0 62 Tilskud og udligning U 25.512 25.512 0 I -718.344-718.128 0 7 Finansiering BEV U 25.512 25.512 0 BEV I -718.344-718.128 0 65 Refusion af købsmoms U 436 0 0 7 Finansiering BEV U 436 0 0 68 Skatter U 4.476 2.793 0 I -1.844.913-1.844.643 0 7 Finansiering BEV U 4.476 2.793 0 7 Finansiering BEV I -1.844.913-1.844.643 0 08 Balanceforskydninger U 75.387 64.899-84.881 I -9.628-44.800-4.675 22 Forskydninger i likvide aktiver U 32.917 13.792-105.109 5 Balanceforskydninger BEV U 32.917 13.792-105.109 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten U 6.502 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 6.502 0 0 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U -3.533-16.300 16.300 5 Balanceforskydninger BEV U -3.533-16.300 16.300 BEV I -11.813 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 1.335 1.954 6.078 20 Pantebreve U -4-72 6.000 5 Balanceforskydninger BEV U -4-72 6.000 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. U -173 327 78 5 Balanceforskydninger BEV U -173 327 78 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 1.513 1.700 0 5 Balanceforskydninger BEV U 1.513 1.700 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U -33 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -33 0 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v U 151 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 151 0 0 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v. U -20.307 31.700 0, BEV U -20.307 31.700 0 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U -26.646 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -26.646 0 0 BEV I 2.186 0 0 55 Forskydninger i langfristet gæld U 85.002 33.753-2.150 I 0-44.800-4.675 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U 85.002 33.753-2.150 7 Finansiering BEV I 0-44.800-4.675 Udvalget for Læring U 1.046.886 989.468 20.875 I -216.505-161.918 280 1 Drift BEV U 1.028.227 966.473 20.673 BEV I -199.707-150.601 192 2 Statsrefusion BEV I -16.258-11.317 628 03 Undervisning og kultur U 12.909 18.000-4.085 22 Folkeskolen m.m. U 12.909 18.000-4.085 01 Folkeskoler U 12.909 18.000-4.085 3 Anlæg U 12.909 18.000-4.085 5030200038 Rask Mølle Skole - helhedsplan for udbygning RÅD U 135 0 0 7
Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5030200046 Om- og tilbygning ved Langskov Skole RÅD U 8.556 6.000 3.429 5030200050 Ombygning af SFO i Åle RÅD U 221 0 486 5030200051 Mekanisk ventilation - Stjernevejsskolen RÅD U 3.997 4.000 0 5030200052 Implementering af folkeskolereformen RÅD U 0 8.000-8.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 5.755 5.000 4.287 I -540 0-540 25 Dagtilbud til børn og unge U 5.755 5.000 4.287 I -540 0-540 13 Børnehaver U 5.755 5.000 4.287 I -540 0-540 3 Anlæg U 5.755 5.000 4.287 I -540 0-540 5010100059 Salg af Hovedhuset, Hornsyld RÅD U 481 0 455 RÅD I -540 0-540 5030100067 Helhedsplan Tjørnebo Børnehave/Barrit Skole RÅD U 5.274 5.000 3.832 08 Balanceforskydninger U -5-5 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -5-5 0 20 Pantebreve U -5-5 0 5 Balanceforskydninger BEV U -5-5 0 Udvalget for Beskæftigelse U 820.219 848.201-3.283 I -288.276-291.533-807 1 Drift BEV U 819.657 848.201-3.283 BEV I -54.138-42.570-807 2 Statsrefusion BEV I -233.854-248.963 0 08 Balanceforskydninger U 562 0 0 I -283 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 562 0 0 23 Udlån til beboerindskud U 409 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 409 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 153 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 153 0 0 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I -283 0 0 5 Balanceforskydninger BEV I -283 0 0 Udvalget for Social Omsorg U 713.815 709.016 51.138 I -61.468-53.631-8.560 1 Drift BEV U 710.688 709.904 46.271 BEV I -54.306-47.061-8.560 2 Statsrefusion BEV I -7.172-6.570 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 3.540 0 4.867 I 9 0 0 32 Tilbud til ældre og handicappede U 3.540 0 4.867 I 9 0 0 30 Ældreboliger U 797 0 700 3 Anlæg U 797 0 700 5060000001 Nedrivning - Den gamle Præstegård RÅD U 797 0 700 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 2.743 0 4.167 I 9 0 0 3 Anlæg U 2.743 0 4.167 I 9 0 0 5060200086 Ombygning af køkkener (køkkenanalysen) RÅD U 1.355 0 1.355 8
Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5060200090 Birkelund - Renovering af lokaler RÅD U 1.379 0 2.813 RÅD I 9 0 0 5060200091 Plejecenter Løsning - Omklædningsfaciliteter RÅD U 10 0 0 08 Balanceforskydninger U -412-888 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -412-888 0 20 Pantebreve U -280-280 0 5 Balanceforskydninger BEV U -280-280 0 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. U -295-608 0 5 Balanceforskydninger BEV U -295-608 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 162 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 162 0 0 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U 200 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 200 0 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v U -200 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -200 0 0 Udvalget for Fritid & Fællesskab U 99.760 90.527 5.244 I -20.947-9.696-2.443 1 Drift BEV U 93.712 86.070 2.801 BEV I -8.959-1.983-108 2 Statsrefusion BEV I -10.433-7.114-1.644 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 5.391 4.000 619 I -1.102 0-619 32 Fritidsfaciliteter U 5.391 4.000 619 I -1.102 0-619 31 Stadion og idrætsanlæg U 5.391 4.000 619 I -1.102 0-619 3 Anlæg U 5.391 4.000 619 I -1.102 0-619 5040100003 Kunstgræsbane ved Hedensted Stadion RÅD U 5.391 4.000 619 RÅD I -1.102 0-619 02 Transport og infrastruktur U 453 600 17 I -453-600 -71 32 Kollektiv trafik U 453 600 17 I -453-600 -71 33 Færgedrift U 453 600 17 I -453-600 -71 3 Anlæg U 453 600 17 I -453-600 -71 5050300032 Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD U 453 600 17 RÅD I -453-600 -71 03 Undervisning og kultur U 210 0 1.807 22 Folkeskolen m.m. U 210 0 1.807 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge U 210 0 1.807 3 Anlæg U 210 0 1.807 5040100002 Boldbane i Ølholm RÅD U 161 0 159 5040100041 Analyse og akutpulje på halområdet RÅD U 0 0 1.580 5040100044 Nyt liv i gamle haller - sundhedstiltag RÅD U 49 0 68 08 Balanceforskydninger U -5-144 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -5-144 0 20 Pantebreve U -87-2 0 5 Balanceforskydninger BEV U -87-2 0 9
Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 81-142 0 5 Balanceforskydninger BEV U 81-142 0 Udvalget for Teknik U 155.791 157.344 29.466 I -54.926-53.712-11.926 1 Drift BEV U 93.619 103.780 2.292 BEV I -41.597-48.621-1.017 2 Statsrefusion BEV I -803-571 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 19.507 450 21.583 I -10.736-1.000-8.959 22 Jordforsyning U 18.457 450 20.567 I -9.740-1.000-7.746 02 Boligformål U 9.959 450 12.288 I -8.115-1.000-7.175 3 Anlæg U 9.959 450 12.288 I -8.115-1.000-7.175 5010200004 Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD U 10 0 0 RÅD I -196 0-196 5010200011 Fredsbovænget etape 1 RÅD U 22 0 0 RÅD I -400 0-400 5010200023 Mårvej RÅD U 58 0 0 RÅD I -2.239 0-1.440 5010200027 Puljebeløb til boligformål RÅD I 0 0-1.800 5010200028 Roloddet etape 1 RÅD U 10 0 0 RÅD I -144 0-144 5010200031 Rådyrvej RÅD U 974 0 954 RÅD I -804 0-804 5010200032 Samsinggårdvej - Delområde C RÅD U 0 0 0 5010200036 Sikavej etape 4 RÅD U 113 0 0 RÅD I -744 0-600 5010200040 Stenkærgård etape 2 RÅD U 6 0 0 RÅD I -268 0-268 5010200041 Tegltoften RÅD U 13 0 0 RÅD I -252 0-252 5010200043 Stenkærgård etape 3-4-5 RÅD U 6 0 0 5010200044 Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U 1.358 450 804 RÅD I -1.741-1.000-746 5010200050 Vestergårdsmarken RÅD U 153 0 350 5010200055 Friggsvej RÅD U 1.339 0 1.480 RÅD I -776 0-310 5010200060 Bygmarken etape 2 RÅD U 155 0 200 5010200061 Krondyrvej RÅD U 1.281 0 2.500 RÅD I -511 0-175 5010200062 Agersbølparken RÅD U 7 0 0 RÅD I -40 0-40 5010200064 Raskvej RÅD U 505 0 550 5010200065 Hestehaven RÅD U 0 0 1.500 5010200066 Areal i Stouby RÅD U 948 0 900 5010200070 Viborgvej 44 RÅD U 3.000 0 3.050 03 Erhvervsformål U 8.220 0 8.024 I -1.604 0-571 10
Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 3 Anlæg U 8.220 0 8.024 I -1.604 0-571 0501030005 Erhvervsparken Ølholm RÅD U 580 0 580 0501030011 Industrivænget etape 2 RÅD U 261 0 239 RÅD I -345 0-345 0501030013 Kildeparken Hedensted RÅD U 6.853 0 7.105 RÅD I 0 0-226 0501030021 Skiltemagervej, Hedensted RÅD U 513 0 0 RÅD I -1.260 0 0 5010300028 Hedensted Syd RÅD U 13 0 100 05 Ubestemte formål U 278 0 255 I -20 0 0 3 Anlæg U 278 0 255 I -20 0 0 0501050001 Fællesudgifter og -indtægter RÅD U 278 0 255 RÅD I -20 0 0 25 Faste ejendomme U 0 0 70 10 Fælles formål U 0 0 70 3 Anlæg U 0 0 70 5050300043 Salg af Energibesparelser RÅD U 0 0 70 38 Naturbeskyttelse U 1.051 0 947 I -997 0-1.213 50 Naturforvaltningsprojekter U 1.051 0 947 I -997 0-1.213 3 Anlæg U 1.051 0 947 I -997 0-1.213 5050100002 Restaureringsprojekter i f.m. vandplaner RÅD U 895 0 625 RÅD I -997 0-891 5050100004 Hydrologi, Uldum Kær mv. forundersøgelser RÅD U 155 0 322 RÅD I 0 0-322 02 Transport og infrastruktur U 41.217 50.900 5.590 I -1.776-3.520-1.950 28 Kommunale veje U 41.217 50.900 5.590 I -1.776-3.520-1.950 22 Vejanlæg U 6.424 13.800 6.488 I -1.554-3.520-1.950 3 Anlæg U 6.424 13.800 6.488 I -1.554-3.520-1.950 5050300040 Omfartsvej vest om Ørum RÅD U 130 5.000 4.390 5050300041 Cykelsti langs Ørumvej mlm. Daugård og Ørum RÅD U 21 0 2.860 RÅD I 0 0-850 5050300042 Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum RÅD U 35 0 0 RÅD I -1.107 0-1.100 5050300048 På cykel til skole i Hedensted RÅD U 1.952 2.600-4 RÅD I -153-1.040 0 5050300049 Juelsmindehalvøen og øerne på cykel RÅD U 4.286 6.200-758 RÅD I -294-2.480 0 23 Standardforbedringer af færdselsarealer U 34.793 37.100-898 I -222 0 0 3 Anlæg U 34.793 37.100-898 I -222 0 0 5050300036 Energirenovering af vejbelysning RÅD U 10.466 13.100-898 11
Regnskabsoversigt Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevillin ger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5050300047 Veje og fortove RÅD U 24.327 24.000 0 RÅD I -222 0 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 962 850 0 I -14 0 0 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 962 850 0 I -14 0 0 4 Renter BEV U 962 850 0 BEV I -14 0 0 08 Balanceforskydninger U 485 1.363 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -2.705-2.697 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. U -2.705-2.697 0 5 Balanceforskydninger BEV U -2.705-2.697 0 35 Udlæg vedrørende forsynings virksomheder U 3.190 4.060 0 5 Balanceforskydninger BEV U 3.190 4.060 0 12
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB OPR. BUDGET Hele kroner 1 Lønninger 1.222.566.394 1.198.422.850 2 Varekøb 2.2 Fødevarer 17.732.874 9.584.080 2.3 Brændsel og drivmidler 23.743.867 22.609.320 2.5 Køb af jord og bygninger incl. moms 900.000 2.6 Køb af jord og bygninger 11.271.273 0 2.7 Anskaffelser 12.465.462 1.615.160 2.9 Øvrige varekøb 69.695.766 82.448.270 4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 198.891.834 219.608.190 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 139.302.114 132.317.320 4.6 Betalinger til staten 108.354.895 42.564.080 4.7 Betalinger til kommuner 172.912.054 149.288.970 4.8 Betalinger til regioner 198.763.474 201.906.880 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 155.469.395 145.360.050 5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 6.233.606 6.403.610 5.2 Overførsler til personer 724.543.118 815.169.230 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 59.211.325 60.553.190 6 Finansudgifter 117.730.072 107.321.990 7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter -2.166.948-2.916.310 7.2 Salg af produkter og ydelser -125.924.015-123.460.820 7.6 Betalinger fra staten -15.059.313-3.570.860 7.7 Betalinger fra kommuner -124.580.920-110.436.130 7.8 Betalinger fra regioner -2.421.276-1.349.770 7.9 Øvrige indtægter -118.530.948-63.331.040 8 Finansindtægter -2.285.426.811-2.315.388.800 8.6 Statstilskud -565.677.291-574.715.490 9 Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger 26.173.036 5.039.750 9.2 Overførte varekøb 416.772 23.810 9.4 Overførte tjenesteyd 4.631.622 1.040.190 9.7 Interne indtægter -31.221.431-6.107.720 Udgifter i alt 3.239.787.523 3.195.169.220 Indtægter i alt -3.239.787.523-3.195.169.220 13
Personaleoversigt Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.078,450 3.132,259 Funktioner 00.25.10 Fælles formål 0,880 0,000 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 0,120 0,000 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 2,580 0,743 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 0,330 0,367 00.52.80 Miljøbekyttelse - fælles formål 0,100 0,000 00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 1,500 0,503 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,410 0,567 00.58.95 Redningsberedskab 7,910 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 15,830 8,718 01.38.60 Affaldshåndtering 2,000 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 2,000 1,585 02.22.01 Vejvæsen - fælles formål 42,950 44,896 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 0,900 0,000 Transport og infrastruktur i alt 43,850 44,896 03.22.01 Folkeskoler 659,250 701,255 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 0,000 0,290 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 25,990 22,773 03.22.05 Skolefritidsordninger 137,710 143,307 03.22.08 Undervisning i kommunens egne specialskoler 22,720 21,249 03.22.09 Kursusudgift (Kutsusudgift/deltagerbetaling) 0,060 0,000 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 10,040 3,140 03.32.50 Folkebiblioteker 19,430 22,050 03.35.63 Musikarrangementer 9,480 9,257 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 0,220 0,541 03.38.70 Folkeoplysning m.v. - fælles formål 0,030 0,000 03.38.72 Folkeoplysning - undervisning 0,230 0,000 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,650 0,000 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 22,870 19,997 Undervisning og kultur i alt 909,680 943,859 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 18,370 12,790 04.62.85 Kommunal tandpleje 15,660 17,079 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 8,560 5,406 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 15,520 14,965 Sundhedsområdet i alt 58,110 50,240 05.25.10 Dagtilbud til børn og unge - fælles formål 41,760 17,666 05.25.11 Dagpleje 212,860 310,352 05.25.13 Børnehaver 53,530 174,452 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 237,050 142,082 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,000 8,238 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 10,540 11,573 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 49,620 40,872 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 62,490 51,637 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 697,400 700,286 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 164,470 128,922 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 3,900 3,231 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 20,160 17,832 14
Personaleoversigt Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger 05.38.44 Alkoholbehandling m.v. 6,570 5,810 05.38.45 Behandling af stofmisbruger 5,900 3,880 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 4,270 0,000 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 4,390 0,540 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 10,790 1,000 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 10,150 9,740 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 50,890 36,560 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 32,020 101,000 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 22,170 7,000 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 19,120 0,000 05.72.99 Øvrige sociale formål 1,470 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt 1.721,520 1.772,943 06.45.50 Administrationsbygninger 0,090 2,230 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 165,250 273,489 06.45.52 Fælles IT og telefoni 11,720 0,000 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre 63,510 46,074 06.45.54 Naturbeskyttelse 1,890 0,000 06.45.55 Miljøbeskyttelse 7,590 0,000 06.45.56 Byggesagsbehandling 7,600 0,000 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet 41,720 0,000 06.45.58 Det specialiserede børneområde 23,800 0,000 06.48.62 Turisme 0,000 2,565 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 2,140 0,000 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,610 1,000 06.52.70 Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v.) 0,540-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 327,460 310,019 Noter: Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Hedensted Kommune har fra budget 2013 anvendt lønsumsstyring, og der er derfor ikke siden ændret budget på personaleenheder. Det oprindelige budget for på personaleenheder er dermed lig med det oprindelige budget 2012 og er optrykt til sammenligning med forbruget i. Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner kan til dels skyldes udkontering af vikarer ved barsel og langvarig sygdom i løbet af regnskabsåret, men skyldes også det foregående, at budget er lig med budget 2012. 15
SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2013 TIL OG FRA TIL 2015 Beløb i 1.000 kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i Fra 2013 til Fra til 2015 Nettovirkning i Overførsler i alt til/fra 85.513-96.627-11.114 Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 26.226-18.026 8.200 00.58 Redningsberedskab 1.330-1.913-583 06.42 Politisk organisation 937-2.910-1.973 06.45 Administrativ organisation 10.454-8.841 1.613 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.006-4.278-3.272 06.52 Lønpuljer m.v. 12.499-84 12.415 Udvalget for Læring 13.025-17.109-4.084 03.22 Folkeskolen m.m. 4.836-7.884-3.048 03.35 Kulturel virksomhed 560-516 44 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.051-1.641-590 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 1.144-297 847 05.25 Dagtilbud til børn og unge 10.551-10.968-417 05.28 Tilbud til unge med særlige behov -5.117 4.187-930 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 10 10 Udvalget for Beskæftigelse -6.958 2.102-4.856 03.30 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -1.927 670-1.257 05.28 Tilbud til unge med særlige behov -2.495 115-2.380 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 1.996 1.996 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov -2.134-679 -2.813 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -236-236 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -166-166 Udvalget for Social Omsorg 45.980-49.961-3.981 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 2.019-1.469 550 05.22 Central refusionsordning -305-305 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 43.795-48.283-4.488 05.35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner -536-159 -695 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 869-111 758 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 138 61 199 Udvalget for Fritid & Fællesskab 6.528-7.393-865 00.32 Fritidsfaciliteter 645-457 188 02.32 Kollektiv trafik 1.334-864 470 03.22 Befordring af elever og idrætsfaciliteter for børn m.v. 2.014-441 1.573 03.32 Folkebiblioteker 336-478 -142 03.35 Kulturel virksomhed 16-173 -157 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.364-2.424-1.060 05.28 Tilbud til unge med særlige behov 1.072-567 505 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 102-100 2 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -10-10 06.45 Administrativ organisation -358-358 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3-5 -2 06.52 Lønpuljer m.v. (Kørselsrationaliseringer) -1.874-1.874 Udvalget for Teknik 712-6.240-5.528 00.25 Faste ejendomme -441-441 00.28 Fritidsområder -125-125 00.38 Naturbeskyttelse 1.025-534 491 00.48 Vandløbsvæsen 117-287 -170 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 3.545-2.823 722 00.55 Skadedyrsbekæmpelse m.v. -723-723 02.22 Fællesfunktioner, veje 302-1.761-1.459 02.28 Kommunale veje -4.277 471-3.806 02.35 Kystbeskyttelse 16-17 -17
Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Regnskab Ultimosaldo 002202 Boligformål, jordforsyning Agersbølparken 5010200062-1 U 7.060 7.060 Korrigeret anlægsbevilling Agersbølparken 5010200062-1 I -40.000-40.000-775.000 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-1 U 129.650 9.900 139.550 0 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-1 I -5.307.920-196.000-5.503.920-4.833.000 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-2 U 5.960.895 5.960.895 7.804.100 Areal i Stouby 5010200066-1 U 947.686 947.686 900.000 Bygmarken etape 1 5010200007-2 U 2.798.759 2.798.759 2.910.900 Bygmarken etape 1 5010200007-1 U 6.382 6.382 0 Bygmarken etape 1 5010200007-1 I -4.530.900-4.530.900-3.681.900 Bygmarken etape 2 5010200060-1 U 98.664 98.664 Bygmarken etape 2 5010200060-1 I -2.187.000 Bygmarken etape 2 5010200060-2 U 4.500 56.707 61.207 1.000.000 Fredsbovænget Korning 5010200011-1 U 1.449.460 10.030 1.459.490 1.450.000 Fredsbovænget Korning 5010200011-1 I -729.000-400.000-1.129.000-6.045.000 Fredsbovænget Korning 5010200011-2 U 3.540.514 12.125 3.552.639 4.661.300 Friggsvej, Ølsted 5010200055-1 U 49.135 49.135 Friggsvej, Ølsted 5010200055-1 I -451.000-451.000-3.485.000 Friggsvej, Ølsted 5010200055-2 U 2.195.893 1.290.286 3.486.179 4.155.860 Friggsvej, Ølsted 5010200055-2 I -325.114-325.114-310.000 Hestehaven - Daugård 5010200065-1 U 1.500.000 Hornsyld-Bråskov 5010200049-2 U 2.034.166 2.034.166 Hornsyld-Bråskov 5010200049-1 U 10.724.905 10.724.905 10.904.860 Hornsyld-Bråskov 5010200049-1 I -946.000-946.000 Høkervænget, Barrit 5010200017-2 U 1.398.722 1.398.722 1.100.000 Høkervænget, Barrit 5010200017-1 I -700.000-700.000 Kirketoften Rårup 5010200019-1 U 123.933 123.933 0 Kirketoften Rårup 5010200019-1 I -635.000-635.000 Kirketoften Rårup 5010200019-2 U 1.159.809 1.159.809 900.000 Krondyrvej, Tørring 5010200061-1 U 8.620 8.620 Krondyrvej, Tørring 5010200061-1 I -360.000-360.000 17
Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Krondyrvej, Tørring 5010200061-2 U 1.272.553 1.272.553 3.200.000 Krondyrvej, Tørring 5010200061-2 I -150.670-150.670-175.000 Lillekongens Ager 5010200020-2 U 3.000 3.000 Lundagervej etape 2 5010200063-1 I -900.000 Mårvej, Hedensted 5010200023-2 U 6.804.793 2.877 6.807.670 8.882.520 Mårvej, Hedensted 5010200023-2 I -1.446.837-1.446.837 Mårvej, Hedensted 5010200023-1 U 434.234 55.586 489.820 0 Mårvej, Hedensted 5010200023-1 I -1.908.609-2.239.151-4.147.760-20.570.000 Raskvej, Åle 5010200064-1 U 504.660 504.660 500.000 Roloddet etape 1 5010200028-1 U 974.702 9.900 984.602 0 Roloddet etape 1 5010200028-1 I -713.682-144.000-857.682-6.250.000 Roloddet etape 1 5010200028-2 U 2.366.669 2.366.669 4.067.000 Samsinggårdvej 5010200032-1 U 44.024 44.024 0 Samsinggårdvej 5010200032-1 I -4.023-4.023 Samsinggårdvej 5010200032-2 U 1.701.294 420 1.701.714 2.450.000 Sikavej etape 1 5010200033-1 U 12.700 Sikavej etape 1 5010200033-1 I -2.851.070-2.851.070-2.585.000 Sikavej etape 1 5010200033-2 U 2.506.726 2.506.726 2.594.000 Sikavej etape 2 5010200034-1 I -3.089.016-3.089.016-2.728.000 Sikavej etape 2 5010200034-2 U 2.335.101 2.335.101 2.625.000 Sikavej etape 3 5010200035-2 U 3.664.738 3.664.738 3.378.000 Sikavej etape 3 5010200035-1 U 0 0 305.400 Sikavej etape 3 5010200035-1 I -4.044.872-4.044.872-3.069.000 Sikavej etape 4 5010200036-2 U 2.602.974 2.602.974 2.497.000 Sikavej etape 4 5010200036-1 U 43.447 112.913 156.360 110.200 Sikavej etape 4 5010200036-1 I -3.092.000-744.000-3.836.000-6.290.000 Stenkærgård etape 3-4-5 5010200043-2 U 1.783.856 1.783.856 2.434.000 Stenkærgård etape 3-4-5 5010200043-1 U 4.954.913 6.000 4.960.913 3.350.000 Stenkærgård etape 3-4-5 5010200043-1 I -1.988.600-1.988.600-6.745.000 Stenkærgård etape 1 5010200039-1 I -4.331.280-4.331.280-4.032.000 Stenkærgård etape 1 5010200039-2 U 5.761.870 5.761.870 6.781.000 18
Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Stenkærgård etape 2 5010200040-1 U 5.076 5.868 10.944 3.500.000 Stenkærgård etape 2 5010200040-1 I -4.847.480-268.000-5.115.480-5.116.000 Stenkærgård etape 2 5010200040-2 U 3.491.884 3.491.884 Sverrigsvej 2 5010200042-1 U 4.600.000 4.600.000 4.600.000 Sverrigsvej 2 5010200042-1 I -2.371.270 0-2.371.270-928.600 Sverrigsvej 2 5010200042-2 U 72.266 72.266 196.600 Sverrigsvej 2 5010200042-2 I -50.050-50.050 Tegltoften, Stenderup 5010200041-1 U 20.575 13.231 33.806 0 Tegltoften, Stenderup 5010200041-1 I -1.295.000-252.000-1.547.000-1.547.000 Tegltoften, Stenderup 5010200041-2 U 2.701.377 2.701.377 1.910.000 Thyras Væng. I-Lindv.Skovby 5010200045-2 U 3.234.570 3.234.570 22.998.770 Thyras Væng. I-Lindv.Skovby 5010200045-1 U 12.382.811 12.382.811 12.000.000 Thyras Væng. I-Lindv.Skovby 5010200045-1 I -4.759.191-4.759.191-34.471.000 Thyras Væng. II-Lindv.Skovby 5010200044-2 U 2.143.885 1.335.212 3.479.097 3.575.000 Thyras Væng. II-Lindv.Skovby 5010200044-2 I -865.359-865.359-870.000 Thyras Væng. II-Lindv.Skovby 5010200044-1 U 16.581 22.520 39.101 Thyras Væng. II-Lindv.Skovby 5010200044-1 I -20.000-876.000-896.000-6.610.000 Vestergårdsmarken 5010200050-1 U 6.513 6.513 0 Vestergårdsmarken 5010200050-1 I -544.174-544.174-1.125.000 Vestergårdsmarken 5010200050-2 U 1.174.041 152.568 1.326.609 2.635.000 Vestergårdsmarken 5010200050-2 I -852.180-852.180 Viborgvej 44 5010200070-1 U 3.000.000 3.000.000 Viborgvej 44 5010200067-1 U 3.050.000 002202 Boligformål, jordforsyning Resultat 46.301.350 1.673.226 47.974.576 9.610.710 002203 Erhvervsformål, jordforsyning Anna Knudsens Vej 1 5010200004-1 I -6.250.000 Erhvervsparken Ølholm 5010300005-2 U 11.361.569 580.299 11.941.868 13.139.000 Erhvervsparken Ølholm 5010300005-1 U 666.595 666.595 700.000 Erhvervsparken Ølholm 5010300005-1 I -3.895.084-3.895.084-5.289.000 Hedensted Syd 5010300028-2 U 13.291 13.291 600.000 19
Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Hornsyld Industrivej 5010300008-2 U 761.246 761.246 Hornsyld Industrivej 5010300008-2 I -159.720-159.720 Korrigeret anlægsbevilling Hornsyld Industrivej 5010300008-1 U 530.232 530.232 522.000 Hornsyld Industrivej 5010300008-1 I -1.156.001-1.156.001-26.800 Højskolebakken 5010300009-1 U 1.744.569 1.744.569 1.650.000 Højskolebakken 5010300009-1 I -1.600.000-1.600.000 Højskolebakken 5010300009-2 U 2.695.410 2.695.410 2.425.000 Industrivænget etape 2 5010300011-1 U 148 260.792 260.941 0 Industrivænget etape 2 5010300011-1 I -3.129.133-344.600-3.473.733-734.000 Industrivænget etape 2 5010300011-2 U 2.824.326 2.824.326 939.160 Karrosserivej, Hedensted 5010300027-1 U 5.057.337 5.057.337 5.042.625 Karrosserivej, Hedensted 5010300027-1 I -777.000-777.000 Karrosserivej, Hedensted 5010300027-2 U 22.688 22.688 Kildeparken Hedensted 5010300013-2 U 3.865.529 746.313 4.611.842 7.055.000 Kildeparken Hedensted 5010300013-2 I -226.000 Kildeparken Hedensted 5010300013-1 U 8.850.644 6.106.861 14.957.505 12.755.000 Kildeparken Hedensted 5010300013-1 I -7.072.713-7.072.713-7.200.000 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-1 U 4.257.984 4.257.984 4.685.000 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-1 I -7.499.920-7.499.920-7.937.000 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-2 U 8.420.284 8.420.284 7.667.000 Mekuvej etape 2 5010300015-1 I -2.309.144-2.309.144-2.252.000 Mekuvej etape 2 5010300015-2 U 2.287.335 2.287.335 2.539.000 Mimersvejs forlængelse 5010300016-2 U 4.233.155 4.233.155 1.868.000 Mimersvejs forlængelse 5010300016-1 U 130 130 0 Mimersvejs forlængelse 5010300016-1 I -7.653.296-7.653.296-1.248.300 Møllersmindev etape 2 5010300018-2 U 2.333.578 2.333.578 586.000 Puljebeløb erhvervsformål 5010300020-2 U 15.235 15.235 Skiltemagervej 5010300021-2 U 22.063.454 22.063.454 22.000.000 Skiltemagervej 5010300021-2 I -45.913-45.913 Skiltemagervej 5010300021-1 U 14.600.073 512.660 15.112.734 13.975.750 Skiltemagervej 5010300021-1 I -2.755.794-1.259.580-4.015.374-32.125.000 20
Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling Torvegade Tørring øst 5010300024-2 U 2.545.792 2.545.792 5.610.000 Torvegade Tørring øst 5010300024-1 U 553.111 553.111 0 Torvegade Tørring øst 5010300024-1 I -2.492.570-2.492.570-2.025.000 Torvegade, Tørring 5010300023-1 U 393.720 393.720 335.000 Torvegade, Tørring 5010300023-1 I -6.162.474-6.162.474-5.276.000 Torvegade, Tørring 5010300023-2 U 5.818.952 5.818.952 5.909.000 002203 Erhvervsformål, jordforsyning Resultat 59.194.335 6.616.036 65.810.371 39.413.435 002205 Ubestemte formål, jordforsyning Fællesudgift/indtægt 5010500001-1 U 1.114.801 94.310 1.209.111 1.176.589 Fællesudgift/indtægt 5010500001-1 I -361.015-20.224-381.239 64.078 Fællesudgift/indtægt 5010500001-2 U 368.915 183.559 552.474 539.100 002205 Ubestemte formål, jordforsyning Resultat 1.122.701 257.644 1.380.346 1.779.767 002510 Faste ejendomme, Fælles formål ELENA energirenovering 5050300058 U 47.350.000 Salg af energibesparelser 5050300057 I -1.500.000 Salg af Kildebjerget 5010100035 U 2.432 2.432 Salg af Kildebjerget 5010100035 I -100.000-100.000-7.500.000 002510 Faste ejendomme, Fælles formål Resultat 0-97.568-97.568 38.350.000 002513 Andre faste ejendomme Boligprojekt Apotekerhaven 5010200072-1 I -2.866.000 Køb af Bjerre Arrest 5010100038 U 125.000 Salg af børnehave Ølholm 5010100031 I -1.500.000 Salg af børnehave Ølholm 5010100032 I -1.500.000 002513 Andre faste ejendomme Resultat 0 0 0-5.741.000 002515 Byfornyelse Byfornyelse/nedrivning 5010100036 U 17.276 17.276 Byfornyelse/nedrivning 5010100036 I -5.027-5.027 Bygningsfornyelse 5010100034 U 3.032.103 3.032.103 5.000.000 Bygningsfornyelse 5010100034 I -101.983-101.983-2.900.000 Nedrivningsejendomme 5010200071 I -70.400-70.400 002515 Byfornyelse Resultat 0 2.871.970 2.871.970 2.100.000 21
Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling 003850 Naturforvaltningsprojekter Hydrologi, forundersøgelse 5050100004 U 155.260 155.260 321.920 Hydrologi, forundersøgelse 5050100004 I -321.920 Restaureringsproj.vandplaner 5050100002 U 323.178 895.463 1.218.641 3.874.210 Restaureringsproj.vandplaner 5050100002 I -56.880-996.683-1.053.562-3.874.210 003850 Naturforvaltningsprojekter Resultat 266.298 54.040 320.338 0 022822 Vejanlæg Cykelsti langs Ørumvej 5050300041 U 39.693 21.365 61.058 2.900.000 Cykelsti langs Ørumvej 5050300041 I -850.000 Juelsmindehalvøen og øerne på cykel Juelsmindehalvøen og øerne på cykel 5050300049 U 8.000 4.285.554 4.293.554 5.450.000 5050300049 I -293.769-293.769-2.480.000 Omfart vest om Ørum 5050300040 U 1.110.476 130.143 1.240.619 1.800.000 På cykel til skole i Hedensted 5050300048 U 4.000 1.951.772 1.955.772 2.600.000 På cykel til skole i Hedensted 5050300048 I -153.485-153.485-1.040.000 Stiprojekt i Løs/Hedensted 5050300050 U 4.500.000 Stiprojekt i Løs/Hedensted 5050300050 I -1.800.000 Stiprojekt v. Kirkholm 5050300051 U 6.700.000 Stiprojekt v. Kirkholm 5050300051 I -2.700.000 022822 Vejanlæg Resultat 1.162.169 5.941.581 7.103.750 15.080.000 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer Energirenovering vejbelysning 5050300036 U 33.922.495 10.465.999 44.388.494 46.125.000 Trafiksikkerhedsprojekter 5050300053 U 1.500.000 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat 33.922.495 10.465.999 44.388.494 47.625.000 023233 Færgedrift Hjarnø Færge Levetidsforlæng 5050300032 U 8.154.012 452.867 8.606.879 10.000.000 Hjarnø Færge Levetidsforlæng 5050300032 I -8.154.012-452.867-8.606.878-10.000.000 023233 Færgedrift Resultat 0 0 0 0 032201 Folkeskoler Om-+tilb.ved Langskov Skole 5030200046 U 471.391 8.556.186 9.027.577 9.900.000 Ombygning Stenderup Skole 5030200058 U 775.000 Ombygning SFO i Åle 5030200050 U 4.563.551 221.429 4.784.980 5.050.000 032201 Folkeskoler Resultat 5.034.941 8.777.615 13.812.556 15.725.000 22
Igangværende anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Nyt liv i gamle haller 5040100044 U 681.881 49.397 731.278 750.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat 681.881 49.397 731.278 750.000 052513 Børnehaver Etablering vuggestuepladser 5030100068 U 1.250.000 Helhedsplan Barrit 5030100067 U 3.587 5.274.312 5.277.899 8.836.000 052513 Børnehaver Resultat 3.587 5.274.312 5.277.899 10.086.000 053230 Ældreboliger Nedrivning Gl. Præstegård 5060000001 U 796.518 796.518 700.000 053230 Ældreboliger Resultat 0 796.518 796.518 700.000 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Birkelund,renovering 5060200090 U 1.378.974 1.378.974 2.812.600 Birkelund,renovering 5060200090 I 8.900 8.900 Plejecenter Løsning 5060200091 U 9.600 9.600 2.754.000 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat 0 1.397.474 1.397.474 5.566.600 Samlet resultat 147.689.759 44.078.244 191.768.004 181.045.512 23
Afsluttede anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling 002202 Boligformål, jordforsyning Rådyrvej, Hedensted 5010200031-1 U 1.528.396 20.000 1.548.396 13.551.000 Rådyrvej, Hedensted 5010200031-1 I -33.050.250-804.000-33.854.250-33.855.000 Rådyrvej, Hedensted 5010200031-2 U 11.060.072 954.125 12.014.197 002202 Boligformål, jordforsyning Resultat -20.461.782 170.125-20.291.657-20.304.000 002510 Fælles formål, faste ejendomme Salg af Energibesparelser 5050300043 I -872.507-872.507-905.000 002510 Fælles formål, faste ejendomme Resultat -872.507 0-872.507-905.000 002511 Beboelse Nedbrydning Søndergade 21 5010100033 U 699.522 699.522 729.000 002511 Beboelse Resultat 0 699.522 699.522 729.000 002513 Andre faste ejendomme Salg af vandrehjem 5050200007 U 186.764 186.764 002513 Andre faste ejendomme Resultat 186.764 0 186.764 0 002515 Byfornyelse Fælles udg & indtægt 5010100013 U 86.188 86.188 Indenrigsmin. Indsatspulje 5010100014 U 9.240.188 963.791 10.203.980 7.411.000 Indenrigsmin. Indsatspulje 5010100014 I -11.023.346-6.992-11.030.338-7.411.000 002515 Byfornyelse -1.696.970 956.799-740.171 0 003231 Stadion og idrætsanlæg Kunststofgræsbane 5040000002 U 352.000 352.000 Kunststofgræsbane 5040000002 I -352.000-352.000 Kunststofgræsbane 5040100003 U 5.038.867 5.038.867 4.618.750 Kunststofgræsbane 5040100003 I -750.000-750.000-618.750 003231 Stadion og idrætsanlæg Resultat 0 4.288.867 4.288.867 4.000.000 022822 Vejanlæg Cykelsti Uldum-Vester Ørum 5050300042 U 10.458.917 34.821 10.493.738 10.410.000 Cykelsti Uldum-Vester Ørum 5050300042 I -1.106.800-1.106.800-1.100.000 022822 Vejanlæg Resultat 10.458.917-1.071.979 9.386.938 9.310.000 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer Veje og fortove 5050300047 U 24.327.092 24.327.092 24.000.000 Veje og fortove 5050300047 I -221.790-221.790 24
Afsluttede anlæg ultimo Funktion Bevillingsprogram U/I Primosaldo Regnskab Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat 0 24.105.302 24.105.302 24.000.000 032201 Folkeskoler Mekanisk ventilation Stjernevejsskolen 5030200051 U 3.996.722 3.996.722 4.000.000 Renovering Rask Mølle Skole 5030200038 U 29.963.115 135.065 30.098.180 30.224.954 032201 Folkeskoler Resultat 29.963.115 4.131.787 34.094.902 34.224.954 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Boldbane i Ølholm 5040100002 U 1.140.940 161.053 1.301.993 1.300.000 Energibesparende potentiale 5040100045 U 184.227 184.227 170.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat 1.325.167 161.053 1.486.221 1.470.000 052513 Børnehaver Salg af Hovedhus,Ho 5010100059 U -4.696 480.659 475.963 450.000 Salg af Hovedhus,Ho 5010100059 I -25.000-540.000-565.000-565.000 052513 Børnehaver Resultat -29.696-59.341-89.037-115.000 Samlet resultat 18.873.009 33.382.134 52.255.144 52.409.954 25
Anlægsregnskab 5010100014 Indenrigsministeriets Indsatspulje REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Omkostninger 82.291 Total 7.411.000 Statstilskud -7.589.548-7.411.000 Bjerrevej 441 188.596 Serupsvej 9, Breth 300.205-23.800 Viborgvej 11, Tørring 559.606-768.000 Spettrupvej 38, Hedensted 1.136.035-507.075 Fruens Kirkevej, Hvirring 65.578-7.761 Nedergårdsvej 11, Juelsminde 266.948-10.100 Stationsvej 8, Hedensted 1.050.000-1.600.000 Åstrupvej 17, Juelsminde 248.121 Langbjergvej 1, Stouby 79.500 Honum Byvej 8, Rask Mølle 255.775 Thorupvej 25, Hedensted 29.312 Højkildevej 9, Hedensted 306.118-23.000 Lundgårdsvej 6, Rårup 309.119-25.000 Borgergade 22, Hjortsvang 239.057 Engparken 31 263.030-2.000 Bygade 33, Juelsminde 326.556 Lindvedvej 1, Øster Snede 15.000 Hvirringvej 60, Løsning 224.476-41.000 Toftegårdsvej 27 197.747-12.000 Bråskovvej 36, Bråskovgård 558.018 Krollerupvej 68, Løsning 30.000 Søndergade 1, Uldum 433.230 Dalbyvej 49 275 Kirkegade 2, Uldum 605.075-328.183 Vejlevej 95, Stouby 129.416 Bredgade 1, Juelsminde 393.540-20.516 26
5010100014 Indenrigsministeriets Indsatspulje REGNSKAB: Bjerrevej 437, Juelsminde 246.150-25.523 Skovvagen 1, Hedensted 160.000 Ågade 31, Tørring 55.738 Ølholm Bygade 19, Tørring 175.591 Brølbæk 14, Barrit 178.873 Skovhussvinget 5, Tørring 151.449-39.840 Askansvej 2, Remmerslund 19.125 Uldum Hedevej 3A 73.500 Skovvejen 39 2.000 Bakkesvinget 12-34, Barrit 23.800 Sdr. Aldumvej 17, Stenderup 12.500 Sverrigsvej 6, Juelsminde 219.220 Højkildevej 8 3.388 Barrit brugs 590.021-6.992 ANLÆGSBEVILLING: Total U 10.203.979 U 7.411.000 I -11.030.338 I -7.411.000 Bemærkninger: Hedensted Kommune har som led i statens indsats givet tilskud til nedrivning af ca.35 ejendomme. Herudover er der givet tilskud til privat nedrivning af en ejendom. Statens bidrag har udgjort 75%, og kommunen har afholdt de resterende udgifter. I gennemsnit er der anvendt 185.000 kr. pr. ejendom. Beløbet er fortrinsvis anvendt til boliger i landdistrikterne. Ca. 70% af boligerne er overtaget i fri handel, medens de resterende er overtaget via tvangsauktion. Indsatsen har medført en betydelig forskønnelse af de berørte landsbyer, idet berørte ejendomme har været i meget dårlig forfatning. Nogle af de tomme bygningsparceller er overdraget til lokalrådene, som har lavet mindre byparker eller frugtplantager på parcellerne. Nogle parceller er solgt til naboer til sammenlægning med egen have. Der resterer fortsat ca. 10 parceller, som søges solgt. 27
Anlægsregnskab 5050300042 Cykelsti mellem Vester Ørum og Uldum REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Projektering 985.932 Total 10.410.000-1.100.000 Entrepriser 9.392.285 Andet 115.521-1.106.800 Total U 10.493.738 U 10.410.000 I -1.106.800 I -1.100.000 Bemærkninger: Anlæg af sti langs Skanderborgvej fra Vester Ørum til Uldum, og kurveudretning af vejen 2 steder på strækningen. Ved anlægget af vejudvidelsen og cykelstien langs Skanderborgvej fra Uldum til Vester Ørum kom der i udførelsesfasen 2 betydende merudgifter ind, der ikke kunne håndteres inden for det afsatte budget. Under udgravning til kurveudretningerne blev der konstateret en større muldfortykkelse end projekteret. Dette betød, at det var nødvendigt at afgrave mere muld og tilkøre mere fyldsand under vej og cykelsti end budgetteret. I projekteringen var afvandingsproblematikken ikke håndteret tilstrækkeligt, Dette medførte, at et regnvandsbassin måtte udvides væsentligt for at kunne håndtere vejafvandingen samt ekstra jordkøb. Det var desuden nødvendigt at nedlægge nogle ekstra afvandingsdræn, således disse ikke blev ledt til vejens afvandingssystem. Der er modtaget tilskud fra Vejdirektoratet på 1.106.800 kr. 28
Anlægsregnskab 5040100003/5040000002Etablering af kunstgræsbane ved Hedensted Stadion REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Projektering 177.751 Total 4.618.750-618.750 Entrepriser 4.421.460 Andet 308.406-618.750 Salg af reklame 352.000-352.000 Total U 5.259.617 U 4.618.750 I -970.750 I -618.750 Bemærkninger: Etablering af kunstgræsbane vest for Hedensted Centret. Banen vil være til stor gunst for både talentklasseelever samt mange andre brugergrupper fra foreningsverdenen fra hele Hedensted Kommune. Det tilstræbes, at anlægsarbejdet i størst muligt omfang vil blive udført af lokale interessenter. Dansk Boldspil-Union har støttet projektet med 750.000 kr., heraf skal der afregnes 17,5% moms. Der har været udbud af rettigheder til navn på kunstgræsbane. Anlægsbudgettet blev frem mod klarmelding udfordret af udgifter, der ikke kunne forudses i projekteringsfasen. Omfanget af museumsundersøgelserne voksede pga. registrering af oldtidsfund samt en omlægning til mere energibesparende lysanlæg, der har en relativ kort tilbagebetalingstid (ca. 5 år). Merforbruget er finansieret af driftsmidler på budgettet. 29