Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du står i, da det også det år budgettet bliver tilknyttet. Dvs at hvis du ønsker at lave budget for regnskabsår 2012, skal du huske at skifte til regnskabsår 2012 ved at klikke på Regnskab og Skift til nyt regnskab eller regnskabsår. Budgetmodulet åbnes ved at gå under REGNSKAB BUDGET Skriv her navnet på det eller de ønskede budgetter og marker herefter det budget der ønskes åbnet og klik på knappen Vis Budget. Herefter åbnes selv budgetmodulet der er delt op i 4 dele: FORMÅL ART ANSATTE ANLÆGSPROJEKTER som kommer frem ved at klikke på fanebladene. Overordnet kan budgettet ses og vedligeholdes fra 2 vinkler, fra formålssiden og fra artssiden. Går man ind på formålsfanen, ser man budgettet med udgangspunkt i formålene, her kan man se/oprette budgetposter på de enkelte formål. Budgetposterne på formålene er oprettet med en artskonto, der angiver hvilken type udgift/indtægt der er tale om. På artsfanen ser man det samme budget, men nu med udgangspunkt i artskonti, her kan man se/oprette budgetposter på de enkelte arter. Budgetposterne på arterne er oprettet med et formål der angiver hvilket formål udgiften/indtægten er knyttet til. side 1
Eksempel: Man vil i budgettet angive en forventning om at bruge kr. 50.000,- på opvarmning af sognegården. Først vælges om man vil budgettere udgiften via formålet sognegård eller via arten varme. Vi vælger at budgettere via formålet sognegård og går ind på formålsfanen, vi finder formål 2300 sognegård, og her opretter vi en budgetpost på artskonto 225510 varme med beløb kr. 50.000,-. Nu er udgiften knyttet til formål 2300 men også til art 225510. Hvis vi derfor bagefter skifter til artsfanen vil vi kunne se den samme budgetpost, nu er udgangspunktet bare at vi ser budgettet fordelt som formåls posteringer i artskontoplanen. Man kunne altså i stedet have valgt at ligge budgetposten ind på artsfanen på artskonto 225510 med en budgetpost knyttet til formål 2300. Udgifter til løn kan oprettes på ansat fanen. Fordelen ved at oprette lønbudgettet på denne måde er, at det bliver nemmere at overføre budgettet til økonomiportalen, da løn i portalen skal budgetteres med udgangspunkt i den enkelte medarbejder eller medarbejdergruppe. Når du budgetterer løn på en medarbejder, danner systemet et antal budgetposter, disse poster knyttes alle til artskonto 181810 løn og til de formål du angiver på medarbejderen. Du kan se budgetposterne fra medarbejderen på artsfanen og på formålsfanen, her vil de have en kilde der hedder løn og du kan ikke rette i disse poster, dette kan du kun gøre på medarbejder fanen. Udgifter til anlæg budgetteres på anlægsfanen. Dette sker også for at gøre det nemmere at overføre budgettet til økonomiportalen. Anlægsprojektet knyttes til en art 51XXXX og til et formål 8X. Udgiften i budgetåret beregnes som en sum af låneforbrug, opsparingsforbrug og bevillingsforbrug. side 2
Budgettering på formål Ved budgettering på formål markeres først det ønskede formål. Søg efter et bestemt formål ved at markere et tilfældigt formål og tryk på F5, skriv fx 3100, tryk ENTER og herefter ESC. Herefter vælges de ønskede artskonti i dette tilfælde er der budgetteret på Formål 2300 Sognegård. Løn vedrørende Henrik Olsen kommer fra fanebladet ANSATTE, mens de andre budgetteringer er tastet manuelt se kolonnen KILDE. Indtægter skal budgetteres med et minus som fortegn. side 3
Budgettering på art Ved budgettering på Art markeres den ønskede artskonti. Søg efter et bestemt art ved at markere en tilfældig artskonto og tryk på F5, skriv fx 181810, tryk ENTER og herefter ESC. Vælg herefter Formål og evt projekt/sted og i feltet tekst lav en kort beskrivelse og indtast til slut beløb. Indtægter skal budgetteres med et minus som fortegn. I boksen Navn vises konteringsvejledning for den markerede konto. side 4
Budgettering på ansatte Under ansatte udfyldes arbejdsgiver- og medarbejdernummer ved FLØS, og i beskrivelse skrives fx medarbejderens navn. Herefter vælges ansættelsestypen og stillingskategorien. Bruttotimetal angives i hele timer. Ved angivelse af offentligt løntilskud vil denne del blive fraregnet i den budgetterede løn. Lønnen angives ved at indtaste i feltet bruttoløn. Udlånes medarbejderen mod tilskud fra et andet sogn, skal denne ansættelsestype vælges og tilskud fra andet sogn skal angives. Man kan også angive timetallet, som medarbejderen er udlånt. Herefter fordeles medarbejderen på op til 6 formål ved at vælge formål og angive procentdel. Den samlede fordeling skal give 100%. Lønnen overføres automatisk til løn kolonnen på de formål, der benyttes i medarbejderskemaerne. Man laver altså lønbudgettet ved at lave budget på den enkelte medarbejder eller medarbejdergruppe. side 5
Budgettering på anlægsprojekter Anlægsbeskrivelsen er et fritekst felt, hvor man kort kan beskrive projektet. Udfyld art og formål for projektet. Der angives start- og slutår for projektet. Det enkelte års udgift kan ikke direkte angives, men beregnes som en sum af stiftsmiddellån, andre lån, anlægsbevilling mv. side 6
Genveje/hjælp: Ctrl + Tab - bladrer mellem de forskellige faneblade Gem = F10 Udskrifterne Budget, art og Budget, formål findes under REGNSKAB UDSKRIFTER Løn skal budgetteres under fanebladet Ansatte og bliver derefter automatisk fordelt videre til art og formål. Indtægter skal budgetteres med et minus som fortegn. Kommer senere til modulet: Der vil på formålsfanen vil der blive tilføjet sum pr formål Der vil på artsfanen vil der blive tilføjet sum pr art Kopiering af budgetter til fx næste år Mulighed for aflevering til Økonomiportalen side 7