Ark1 Aktiver Bankkonto 27.583,72 kr. Kontant Beholdning 4.023,50 kr. Debitorer Michael Saaby Rasmussen 1.100,00 kr. Stephan Melin 400,00 kr. Jens Rasmussen 300,00 kr. Kreditor Steen Eide Joensen -3.430,45 kr. I alt 29.976,77 kr. Pasiver Egenkapital Primo Årets Resultat Rente I alt Medlemskaber Deltagerbetaling Støtte fra Københavns kommune Udgifter I alt Resultat 70 á 300 kr. stk. 10.972,97 kr. 19.002,50 kr. 1,30 kr. 29.976,77 kr. 21.000,00 kr. -20.357,50 kr. 18.360,00 kr. 0,00 kr. 19.002,50 kr. Side 1
Ark1 Side 2
Ark3 Udgifter fordelt på posteringer Administration Generel Administration Kontorartikler Nyerhvervelser Afvikling Transport Toiletvogne Spileffekter Materialer og Værktøj Sminke effekter og småting Forplejning mad mm. Jubilæum Forplejning Total 2.602,50 kr. 565,35 kr. 5.268,00 kr. 2.200,00 kr. 8.626,75 kr. 787,50 kr. 1.018,50 kr. 4.514,50 kr. 7.261,85 kr. 32.844,95 kr. Side 3
Udgifter Dato Regning Udgift Beløb Postering 01-01-10 Pizzaria Burgerhuset Forplejning 319,00 kr. Forplejning 01-01-10 Irma Forplejning 340,50 kr. Forplejning 01-01-10 Jysk Sengetøj Kontorstole 947,00 kr. Generel Administration 01-01-10 GL Kongevej 102 Forplejning 45,00 kr. Forplejning 01-01-10 Døgnnetto Forplejning 222,50 kr. Forplejning 01-01-10 Fakta Forplejning 35,00 kr. Forplejning 01-01-10 Fakta Forplejning 59,00 kr. Forplejning 01-01-10 Føtex Forplejning 138,00 kr. Forplejning 01-01-10 Didim Forplejning 74,50 kr. Forplejning 01-01-10 Netto Forplejning 147,00 kr. Forplejning 01-01-10 Floras Cafe og Steakhouse Forplejning 182,00 kr. Forplejning 01-01-10 Hovedbanegårdens Kontorartikler Posthus 204,50 kr. Kontorartikler 01-01-10 7-eleven Forplejning 63,50 kr. Forplejning 01-01-10 DSB Transport 130,00 kr. Transport 01-01-10 Silvan Rengørinsartikler 227,50 kr. Generel Administration 01-01-10 Netto Forplejning 414,50 kr. Forplejning 03-01-10 Bager Brød til spilgang 131,00 kr. Forplejning 12-01-10 Cafe Castro Bar Forplejning 128,00 kr. Forplejning 12-01-10 Kræmmerhuset Diverse 41,00 kr. Kontorartikler 12-01-10 Cafe Castro Bar Forplejning 559,00 kr. Forplejning 16-01-10 Merko Express Forplejning 99,50 kr. Forplejning 17-01-10 Privat Leje af Lokale til møde 100,00 kr. Generel Administration 24-01-10 Cafe Castro Bar Forplejning 32,00 kr. Forplejning 24-01-10 Cafe Castro Bar Forplejning 129,00 kr. Forplejning 24-01-10 Cafe Castro Bar Forplejning 32,00 kr. Forplejning 31-01-10 7-eleven Klippekort 275,00 kr. Transport 05-02-10 Teaterhjørnet Sminke og Spileffekter 907,50 kr. Sminke, Effekter og småting 07-02-10 Didim Forplejning 373,00 kr. Forplejning 06-02-10 Thai 2 go Forplejning 75,00 kr. Forplejning 25-02-10 Stof 2000 Værktøj og Materialer 787,50 kr. Materialer og Værktøj 28-02-10 Netto Forplejning 84,50 kr. Forplejning 02-03-10 Nærkøb Forplejning 25,00 kr. Forplejning 12-03-10 Netto Forplejning 928,50 kr. Forplejning 15-02-10 DriveOn.net Leje af Bil 1.200,00 kr. Transport 29-03-10 Netto Forplejning 267,00 kr. Forplejning 29-04-10 Godik Toiletvogne 2.760,75 kr. Toiletvogne 03-04-10 Panduro Hobby Masker 111,00 kr. Sminke, Effekter og småting 05-04-10 DriveOn.net Leje af Bil 595,00 kr. Transport 16-04-10 Ekspert Blækpatroner 319,85 kr. Kontorartikler 17-04-10 Netto Forplejning 161,00 kr. Forplejning 17-04-10 Merko Express Service og Affalssække 50,00 kr. Forplejning 20-04-10 Nat Butikken Forplejning 135,00 kr. Forplejning 22-04-10 Det Rene Brød Forplejning 60,00 kr. Forplejning 22-04-10 Det Rene Brød Forplejning 30,00 kr. Forplejning 21-05-10 One.Com Hjemmeside 304,00 kr. Generel Administration 01-05-10 Irma Forplejning 170,00 kr. Forplejning 01-05-10 Fakta Forplejning 349,85 kr. Forplejning 05-05-10 Apex Farum APS Forplejning 78,00 kr. Forplejning 05-05-10 Superbrugsen Forplejning 227,50 kr. Forplejning Side 4
10-05-10 Netto Forplejning 111,00 kr. Forplejning 12-05-10 Ellekilde Leje af Lokale 100,00 kr. Generel Administration 16-05-10 Bella Milan Forplejning 451,00 kr. Forplejning 25-06-10 Jess VVS Vandforsyning 2.815,00 kr. Nyerhvervelser mm. 08-06-10 Godik Toiletvogne 2.876,00 kr. Toiletvogne 19-06-10 Superbrugsen Forplejning 225,00 kr. Forplejning 20-07-10 One.Com Hjemmeside 100,00 kr. Generel Administration 01-07-10 Dk Hostmaster Webhotel 45,00 kr. Generel Administration 06-07-10 Kosk Kebab Forplejning 138,00 kr. Forplejning 06-07-10 Fakta Rengørinsartikler 404,00 kr. Generel Administration 06-07-10 Kvickly Rengørinsartikler 205,00 kr. Generel Administration 26-08-10 Godik Toiletvogne 2.990,00 kr. Toiletvogne 08-08-10 DK Hostmaster Webhotel 45,00 kr. Generel Administration 31-08-10 Superbrugsen HK oksekød mm. 986,50 kr. Jubilæum 02-09-10 Landstedet Leje af Borde og Bænke 937,50 kr. Jubilæum 02-09-10 Sadolin FarvelandBatterier 55,00 kr. Jubilæum 02-09-10 Netto Lanternelys 267,00 kr. Jubilæum 02-09-10 Bing Bong Diverse 50,00 kr. Jubilæum 02-09-10 Sadolin FarvelandElartikler 150,00 kr. Jubilæum 02-09-10 Superbrugsen Sodavand 656,50 kr. Jubilæum 03-09-10 Netto Saftevand 49,00 kr. Jubilæum 03-09-10 Merko Express Forplejning 59,00 kr. Jubilæum 03-09-10 Sadolin FarvelandBambusstokke 50,00 kr. Jubilæum 03-09-10 Vangedhus Brænde 500,00 kr. Jubilæum 03-09-10 Netto Spillernes Jubilæumsmiddag 754,00 kr. Jubilæum 02-10-10 Netto Suppe til Kro 171,50 kr. Forplejning 01-11-10 Danskdatesalg A/SBærbar computer 2.453,00 kr. Nyerhvervelser mm. 14-11-10 DK Hostmaster Webhotel 125,00 kr. Generel Administration 32.844,95 kr. Side 5
Side 6 Bilag nr. 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202 20 21 22 23 24 25 26 27 282 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 382 38 39 40 41 42 43 44 452 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 551 55 56 Side 7