BILAG 1 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodel statusopdatering 9. juni 2015 JHH/ADA Det indstilles, at den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og Data- Hub Drift godkender nedenstående statusrapportering for Engrosmodelprojektet. Engrosmodelprojektet har i den seneste periode påbegyndt datamigreringen fra netvirksomhederne, hvor mere end 40 mio. datarækker (stamdataændringer, tariftilknytninger, nye målepunkter m.v.)er migreret på nuværende tidspunkt. Der er stor aktivitet for mange netvirksomheder, og der gøres en indsats for at få de sidste netvirksomheder ordentligt i gang. End to End testen for både netvirksomheder og elleverandører ligeledes igangsat pr. 1. juni 2015, hvor aktiviteten de første dage primært har været ift. den praktiske opsætning af forbindelser mellem DataHub-testsystemet hos Energinet.dk og aktørernes egne testsystemer. Mens lovændringerne (L577 og L578) fra hhv. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Skatteministeriet er vedtaget, er der fortsat en mere usikker tidshorisont for klarlægning af evt. krav, der defineres i de udestående bekendtgørelser. Dette udfordrer fortsat branchens it-leverandørers udviklingsaktiviteter, der ikke kan afsluttes før alle krav er kendt. Indhold 1. Projektgrundlag 2. Opfølgning på aktørprojekter 3. Fremdrift på tidsplan 4. Migrering 5. End2End-test for aktørerne 6. Uddannelse 7. Risikovurdering 8. Mødedatoer i 2016 Dok. 15/01089-4 1/15
1. Projektgrundlag Folketinget besluttede i juni 2012 at fremme konkurrencen på det danske elmarked og gøre det mere overskueligt at være elkunde ved at indføre en Engrosmodel i det danske detailmarked for el, jf. Lov nr. 575 af 18. juni 2012. Senere lovændringer af det oprindelige Engrosmodellovgrundlag fra 2012 er følgende: Lov nr. 633 af 16. juni 2014: Elforsyningslovens udfasning af forsyningspligt og indførsel af en ny leveringspligt. Lov nr. 577 af 4. maj 2015: Justering og udskydelse af Engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten. Lov nr. 578 af 4. maj 2015: Ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven. 1.1 Bekendtgørelser Energistyrelsen skal revidere og udarbejde følgende bekendtgørelser: 1. IO (intern overvågning)bekendtgørelsen (Status: Afsluttet) 2. Bekendtgørelse om fordelingsnøgle for fordeling af aftagenumre ved en elhandelsvirksomheds konkurs eller lignende (Status: Afsluttet) 3. Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelse/Bekendtgørelsen vedr. elhandelsvirksomhedernes nye opgaver (Status: I gang) 4. Energisparebekendtgørelsen (Status: Udestår) 5. Indtægtsrammebekendtgørelsen (Status: Udestår) Se særskilt notat fra Energistyrelsen for status på bekendtgørelserne (bilag 3). Skatteministeriets bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk har været i høring med høringsfrist den 1. juni 2015. Energitilsynet har revideret Faktureringsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 821 af 27. juni 2014. Energitilsynet har imidlertid oplyst over for Energinet.dk, at bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt vil blive revideret, ligesom de forventer få, øvrige ændringer jf. bilag 5 fra mødet d. 22. april 2015 i den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift. Energitilsynet sender efter planen udkast til den reviderede Faktureringsbekendtgørelse i høring i juli 2015. DataHub-funktionaliteten efter Engrosmodellens idriftsættelse er udviklet med udgangspunkt i det kendte lovgrundlag og bekendtgørelser. Ny it-understøttelse som følge af nye krav i bekendtgørelser forventes ikke muligt at implementere inden idriftsættelsen af Engrosmodellen. Dok. 15/01089-4 2/15
1.2 Markedsforskrifter og metodegodkendelse Som følge af de seneste lovændringer (L577 og L578) er markedsforskrifterne blevet opdateret og har været sendt i fornyet høring i periode fra 5. maj til 1. juni 2015. Foruden ændringerne som følge af nyt lovgrundlag er der foretaget præciseringer og tilretninger af metoder og krav for timeafregning af små elkunder (flexafregning). Udkast til reviderede forskrifter er: - D1: Afregningsmåling - F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet - H1: Skift af elleverandør, flytning mv. - H2: Skabelonafregning mv. - H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold - I: Stamdata Energinet.dk er p.t. i gang med at behandle de indkomne høringssvar for at vurdere, om de giver anledning til ændringer i forskrifterne. Det er alene de reviderede dele af forskrifterne eller væsentlige nye forhold, der vurderes. De øvrige dele af forskrifterne har været i høring og er blevet behandlet tidligere. Energitilsynet godkendte ved formandsafgørelse d. 28. april 2015 metoderne i forskrifterne H1 og H3 med få bemærkninger1. Dette er i tillæg sekretariatsgodkendelsen af metoderne i forskrift F1, H2 og I, der blev godkendt i august 2014. Udestående er metoderne i forskrift D1 samt enkle nye metoder i de øvrige forskrifter afledt af de seneste lovændringer. Disse forventes fremsendt til godkendelse til Energitilsynet i sommeren 2015. 2. Opfølgning på aktørprojekter Opfølgningen på selskaberne foretages ud fra planen, der blev fremlagt på Direktørgruppemøde 3, 17. juni 2014 (bilag 4). I april 2015 gennemførte Energinet.dk som planlagt en spørgeskemaundersøgelse blandt netvirksomheder og elleverandører, hvor der bl.a. blev spurgt til generel projektstatus, datamigrering, it-udvikling og datakonsistens. Der var en god svarprocent, idet henholdsvis 99 % af målepunkterne og 94 % af målepunkterne for henholdsvis netvirksomhedernes og elleverandørernes vedkommende var repræsenteret. Besvarelserne viste en generel god projektstatus hos aktørerne ift. at følge egen projektplan, hvor godt 80 % melder at de følger planen. 2/3 af netvirksomhederne og godt halvdelen af elleverandørerne forventer at modtage en Engrosmodel-version af deres it-system ca. 1. juni, mens 31 % af netvirksomhederne og 22 % af elleverandørerne forventer at modtage løsningen i august. Dok. 15/01089-4 3/15
22 % af elleverandørerne forventer først at modtage løsningen efter 1. august, mens dette kun gælder for 3 % af netvirksomhederne. Opstarten af E2E-test vil naturligvis blive påvirket af disse leverancetidspunkter, men umiddelbart er de let forsinkede leverancer ikke kritisk for at sikre en fornuftig E2E-test. Vedrørende datakonsistens forventer 2/3 af aktørerne at anvende den nye datakonsistensløsning, ca. 15 % forventer at fortsætte med den eksisterende løsning mens resten endnu ikke har afgjort løsningsform. 3. Fremdrift på tidsplan Hovedmilepælene i Engrosmodelimplementeringen og den nuværende status på disse fremgår af nedenstående tabel. For en oversigt over samtlige milepæle med tilhørende status henvises til tids- og aktivitetsplanen på Engrosmodelprojektets hjemmeside www.energinet.dk/engrosmodel. Nedenstående tids- og aktivitetsplan er behandlet og godkendt i Teknik-og implementeringsgruppen og i Dialogforum, og den afspejler konsekvenserne af den udskudte idriftsættelse af Engrosmodellen. Idriftsættelsesdatoen for Engrosmodellen er i planen sat til 1.4.2016. Milepæl Dato Status Udviklingsgrundlag: It-udviklingsgrundlag fastlagt baseline (BRS/RSM) 1.2.2015 Baselineudgave udgivet og afstemt med TI-gruppen. Opdateret udgave inkl. håndtering af elvarme forventes offentliggjort i juni 2015. Datamigrering: Påbegyndes af netvirksomheder 1.2.2015 Datamigreringen er generelt forsinket pga. system- og dataudfordringer. Løsningerne er på plads nu, og en revideret plan forsøger at sikre, at forsinkelsen indhentes inden 1.8.2015 Godt halvdelen af netvirksomhederne er kommet pænt i gang med datamigreringen (1.6.2015). Datamigrering: Net-prislister er indtastet i DH 1.2.2015 Næsten alle netvirksomheder har indmeldt prisliste. Lovforslag: Offentliggjort 1.3.2015 Offentliggjort 25.2.2015 Dok. 15/01089-4 4/15
Milepæl Dato Status Bekendtgørelser: Offentliggjort 1.3.2015 Der mangler fortsat bekendtgørelser, der nu yderligere forventes forsinket som følge af valget til Folketinget. Dette påvirker aktørernes it-udvikling. Forskrifter: Klar til høring 1.4.2015 Primært D1, H2 og H3 påvirkes af forslagene fra flexarbejdsgruppen. Forskrifterne har været i ekstern høring med høringsfrist 1.6.2015. E2E-pilot test: Test af ny engrosmodel indledes (it-leverandører) Cut-over: Revideret cut-over plan er klar 20.4.2015 Indledt 1.4.2015 1.5.2015 Cut-over guide er udarbejdet og offentliggjort. E2E test: Test for aktører indledes 1.6.2015 E2E-test for aktører er indledt. Størstedelen af den nødvendige funktionalitet er klar på DataHub- E2E-testsystemet, og testforløbet planlægges med aktørerne ift. på hvilke forretningsprocesser testen skal startes. Se endvidere afsnit 5 med uddybning af status på End to End-testen. Datamigrering: Alle målepunkter er beriget med nye data 1.6.2015 På baggrund af forsinkelsen af opstarten af datamigrering er denne milepæl udsat til 1.7.2015. Der arbejdes på en plan, der sikrer, at milepælen den 1.9 (afregningsvalide data) kan blive overholdt. Se uddybning i afsnit 4. Datakonsistens: Stamdata inkl. migrerede data er konsistente Datamigrering: Tarif- og abonnementstilknytninger er afregningsvalide i DH E2E-test: 50% af aktører i gang E2E-test: 10% gennemført 50% af test 75% af aktører i gang 50% gennemført 50% af test 25% gennemført 75% af test 10% af aktører er E2E-godkendt 1.9.2015 1.9.2015 1.9.2015 1.10.2015 Dok. 15/01089-4 5/15
Milepæl Dato Status Performance: Performance test for engrosmodel godkendt Afregningstest: E2E-test: Den første af i alt 7 test af engrosafregning gennemføres af aktørerne (månedlig test indtil golive) 90% af aktører i gang 80% gennemført 50% af test 50% gennemført 75% af test) 50% af aktører er E2E-godkendt Beslutningspunkt Go/No go: Sidste mulighed for stop uden effekt for slutkundehåndtering E2E-test: Forskrifter: E2E-test: Alle aktører i gang med test 95% gennemført 50% af test 75% gennemført 75% af test 80% af aktører er E2E-godkendt Metodegodkendt Alle har gennemført 75% af test 95% af aktører er E2E-godkendt Aktører med egen it-løsning er E2E-godkendt E2E-test: Alle aktører er E2E-godkendt Beslutningspunkt Go/No go: Start af teknisk cut-over Cut-over: Teknisk cut-over indledes Datakonsistens: Stamdata inkl. migrerede data er konsistente Beslutningspunkt Go/No go: Alle er klar til go-live 1.10.2015 15.10.2015 1.11.2015 27.11.2015 1.12.2015 15.12.2015 1.1.2016 1.2.2016 26.2.2016 1.3.2016 15.3.2016 23.3.2016 Go-live 1.4.2016 Datakonsistens: Engrosmodellens stamdata er konsistente 15.4.2016 Dok. 15/01089-4 6/15
4. Migrering Alle netvirksomheder med undtagelse af 5 har i større eller mindre omfang indsendt migreringsfiler. Af de 5 som mangler, havde 4 selskaber jf. status på sidste møde i den Koordinerende Styregruppe meddelt, at deres migrering af forskellige årsager først sker efter 1. juli 2015. Der er godt gang i migreringen, og ved udgangen af maj 2015 er ca. 70 % af alle målepunkter stamdataopdateret og har fået tilknyttet prislinks. Til trods for den store aktivitet blev milepælen d. 1. juni ikke fuldt realiseret. Flere netvirksomheder har oplevet fejl i deres migreringsværktøj, som enten skyldes forskel i data internt hos virksomheden, eller at fejl i migreringsværktøjet har forskellig betydning, alt efter hvor mange af netvirksomhedens målepunkter, der rammes af fejlen. Aktørernes it-leverandørerne arbejder intenst på at afhjælpe fejlene, og vi forventer derfor, at hovedparten af netvirksomhederne vil have migreret færdig i umiddelbar tilknytning til milepælen 1. juli 2015. En enkelt større netvirksomhed har tilkendegivet, at de bl.a. grundet fejl i eget migreringsværktøj først vil kunne have migreret færdig ultimo august. Energinet.dk afholder møde med netvirksomheden mhp. at få en gennemgang af deres tidsplan mm. for at få rimelig sikkerhed for, at migrering er afsluttet pr. 1. september 2015, hvor markedet forventer afregningsvalide data. DataHub har pt. modtaget mere end 40 mio. datarækker til migrering, og Energinet.dk har i samarbejde med vores it-leverandør arbejdet løbende på optimere performance på migreringsløsningen. Dette betyder, at vi uden problemer kan køre selv meget store filer sammen med den øvrige daglige drift på DataHub. 5. End2End-test for aktørerne 5.1 End2End-test Efter at der nu intensivt har været arbejdet med de enkelte forretningsprocesser først sammen med IT-leverandørerne og de sidste par måneder også sammen med udvalgte pilot-aktører er der den 1. juni åbnet op for alle aktører. Størstedelen af den nødvendige funktionalitet er klar på DataHub-E2E-testsystemet, og testforløbet planlægges med aktørerne og it-leverandørerne ift. på hvilke forretningsprocesser aktørernes test skal startes. Tilmeldingerne er begyndt at komme ind, og der er foretaget mange brugeroprettelser samt udført mange forbindelsestest for både brugere og systemforbindelser (B2B), da hver aktør aktivt skal indmelde IP-adresser, som efterfølgende åbnes for aktørerne. I dag er alle primære IT-Leverandører aktive, og der er stor aktivitet i miljøet. Omkring 10 aktører har været aktive i de sidste måneder og sikret, at der er anvendt produktionslignende data. Dok. 15/01089-4 7/15
Største udfordring har været at få afviklet afregningskørsler, da dette er et meget komplekst set-up, og med 3,5 mil. målepunkter er det tidskrævende at afvikle disse kørsler. Afregningskørsler afvikles nu for udvalgte aktører og udvides efterhånden som aktørerne har fået konfigureret data i relaterede netområder. Energinet.dk s forventning baseret på allerede indkomne tilmeldinger samt tilbagemeldinger fra IT-leverandørerne er, at omkring 25 nye aktører vil være aktive inden 1. juli 2015. Dækningsgraden for antal målepunkter vil for netvirksomhederne være større end 75 %. 5.2 Aktørtestsystem 10 it-leverandører af 17 forventede er godkendte. Dog mangler flere nogle gentests afledt af de nye versioner af forretningsprocesserne og de tilhørende tekniske specifikationer. Det betragtes dog som værende vigtigere at deltage i selve End2End-testen, da denne indeholder stort set samme valideringsmæssige setup som Aktørtestsystemet. 5.3 Fremdrift. Statusoversigt for de primære IT-Leverandører til netvirksomheder. Blå eller lilla angiver, at testcases ikke er klar til test eller er fejlbehæftede. Grå angiver, at der ikke er planlagt testcases til den pågældende BRS. Grøn eller rød angiver status for gennemførslen af testen af netvirksomhedernes it-leverandør. Dok. 15/01089-4 8/15
Dok. 15/01089-4 9/15
6. Uddannelse I april/maj 2015 gennemførtes endnu en runde af alle Engrosmodel kursusdagene. Kursusdagene gennemføres i et samarbejde mellem Dansk Energi og Energinet.dk. Kursusdagen vedrørende Overgangskomplikationer (Cut-over) gennemførtes for første gang i april for ca. 75 kursusdeltagere. De 5 kursusdage, der blev gennemført i april/maj, var: Dok. 15/01089-4 10/15
Engrosmodellens lovgrundlag Forskrifter Generelle markedsprocesser (Forskrift H1) Forskrifter Stamdata, måling og afregning (Forskrifterne D1, H3 og I) Standardkontrakt, serviceniveau og tilslutningsbestemmelser Overgangskomplikationer (Cut-over) Kursusdagene er blevet rigtig godt modtaget af aktørerne og har generelt fået særdeles positive tilbagemeldinger. Der har på nuværende tidspunkt deltaget ca. 700 kursister på kurserne, og knap 50 selskaber har været repræsenteret. Kun få uafhængige elleverandører har deltaget. Der er fastsat datoer for en ny kursusrække i oktober/november 2015. I forbindelse med idriftsættelsen af Engrosmodellen udvikler Energinet.dk e- learning kurser vedr. bl.a. de kommende markedsprocesser samt anvendelse af it-systemer og funktionaliteterne i disse. E-learning kurserne, der er et gratis tilbud til markedsaktørerne, vil i efteråret løbende blive tilgængelige for aktørerne. Kurserne vil kunne anvendes ved Engrosmodellens opstart og løbende herefter bl.a. til uddannelse af nye medarbejdere i selskaberne. 7. Risikovurdering I dette afsnit præsenteres et overblik over de aktuelle risici for Engrosmodelprojektet, der samlet set består af implementering af ca. 130 it- og forretningsudviklingsprojekter. I matricen herunder er risiciene vurderet ud fra, hvor sandsynligt det er, at risiciene indtræffer, samt hvilken konsekvens det har for projektet, hvis de indtræffer. Risiciene mitigeres og håndteres i Engrosmodelprojektet hos Energinet.dk, hvor hver risiko har en risikoejer, der er ansvarlig for den konkrete risikohåndtering. Risiciene er behandlet på seneste møde i Dialogforum, 20. maj 2015 og er dermed udtryk for projektets samlede risikobillede. R02 - Bekendtgørelser fra Energistyrelsen og SKAT kan medføre sene ændringer i projektgrundlaget. I forhold til seneste rapportering er lovgrundlag nu vedtaget og udeståender i forhold til de overordnede rammer for engrosmodellen er nu alene forbundet med de tilbageværende udestående bekendtgørelser. Risikoen er, at bekendtgørelserne fra Energistyrelsen og Skatteministeriet forsinkes i en sådan grad, at de ændringer og afklaringer, der følger af bekendtgørelserne ikke kan nå at blive implementeret. Et eksempel er, at 2 af metoderne i markedsforskrifterne er afhængige af hhv. Energisparebekendtgørelsen og Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelse/Bekendtgørelsen vedr. elhandelsvirksomhedernes nye opgaver. Sene ændringer til projektgrundlaget kan desuden føre til forhastede beslutninger, som ikke beror på tilstrækkeligt oplyst/analyseret grundlag. Dok. 15/01089-4 11/15
Konsekvens Aktuelt risikobillede (20-05-2015) 6 5 R06, R10, R28 R02 4 R03 R05, R11, R12 3 R07, R08 R04, R09, R15 R13 R26, R27 2 1 1 2 3 4 5 6 Sandsynlighed Dok. 15/01089-4 12/15
Risiko Risikonavn Beskrivelse Korrigerende handling R02 R03 R04 R05 R06 Bekendtgørelser fra Energistyrelsen og SKAT kan medføre sene ændringer i projektgrundlaget. Engrosafregningen fungerer ikke korrekt Datakonsistens er ikke på driftsmæssigt forsvarligt niveau Manglende implementering af ændringer i nuværende DataHub Point of no return passeres og beslutning om GO / No GO træffes på forkert grundlag Risikoen er, at bekendtgørelserne fra Energistyrelsen og Skat forsinkes i en sådan grad, at de ændringer og afklaringer, der følger af bekendtgørelserne ikke kan nå at blive implementeret. Sene ændringer til projektgrundlaget kan desuden føre til forhastede beslutninger, som ikke beror på tilstrækkeligt oplyst/analyseret grundlag Risikoen er, at vi efter idriftsættelse ikke kan afregne kunderne korrekt som følge af fejlagtig balanceafregning og/eller engrosafregning. Dette kan medføre konflikter i markedet og i værste fald konkurser som følge af uforudsete ændringer i cashflows. Risikoen er. at målepunkter og tilhørende stam- og prisdata ikke er korrekte ved idriftsættelse, hvilket kan medføre fejlagtig afregning og processer, der ikke fungerer korrekt Risikoen er, at der ikke er tilstrækkeligt med ressourcer hos aktørerne til at håndtere fortsat driftsstabilisering og engrosmodelimplementering på samme tid. Risikoen er, at branchen som helhed ikke er klar til at gå i drift som følge af, at beslutninger træffes på forkert grundlag. "Point of no return" passeres og en eventuel beslutning om GO / No GO kommer for sent. Vise den koordinerende styregruppe, hvad konsekvenserne (især forretningsmæssigt og i forhold til kunden) er ved, at indholdet i bekendtgørelserne ikke er kendt endnu. Loven er fremlagt og de fleste bekendtgørelser forventes sendt i høring indenfor kort tid. Beskrivelse af beregningsmodel E2E-test af afregningsmodellen Afregningsgrundlag til rådighed for elleverandører fra 1.4.2015 Engrosaggregeringer sendes til elleverandører fra 1.5.2015 baseret på produktionsdata Refiksering skal på plads som en væsentlig forudsætning for engrosafregningen. Det skal dokumenteres, at engrosafregningen virker inden idriftsættelse. Fortsætte opfølgningsproces med NV og EL Udvikle nyt sammenligningstool til løbende konsistenskontrol og kontrol før og efter driftsstart Værktøjer til at korrigere data Intensiv kontrol af migrerede data En række før og efter driftsstart kontroller Nedbringelse af gamle supportsager Driftsstabiliseringsprojekt, herunder prioritering af driftsforbedrende tiltag, der kan frigive ressourcer hos aktørerne. Nyt datakontrolværktøj API og GUI forbedringer gennemføres, så snart der er ressourcer hertil Skaffe flere ressourcer Meget tæt og objektiv opfølgning på E2E-test og datamigrering Tæt dialog mellem branche og Energinet.dk om andre væsentlige hindringer for succes Tæt opfølgning på pre cut-over aktiviteter Ekstra beslutningspunkt om go / no go indsættes d. 1/9. Den koordinerende styregruppe skal forsynes med objektivt beslutningsgrundlag R07 Aktørerne er ikke klar til idriftsættelse Risikoen er, at aktørerne ikke er klar til at gå i drift som følge af for mange kritiske fejl, der ikke når at blive rettet og/eller forretningsmæssige tilpasninger ikke er på plads. Dette medfører en idriftsættelse med mange fejl og kritisk driftssituation efterfølgende. Tæt koordination af planer (Energinet.dk/aktører) Tæt opfølgning på aktørprojekter (spørgeskemaer) Regionale opfølgningsmøder Tæt opfølgning på E2E-test og datamigrering Tæt opfølgning på pre cut-over Hypercare organisation er planlagt Dok. 15/01089-4 13/15
R08 R09 Supportbemanding under driftsforberedende aktiviteter er utilstrækkelig (E2E, migrering og Cut-over) Aktørerne mangler indsigt i løsningen - Uddannelse Risikoen er at Energinet.dk's bemanding under driftsforberedende projektaktiviteter ikke kan dække behovet for support hos aktørerne. Risikoen er, at aktører ikke er tilstrækkeligt klædt på til at kunne administrere Engrosmodellen. Manglende uddannelse inden for specielt kundeserviceområdet kan medføre misinformation af kunderne og anvendelse af forkerte processer Energinet.dk har iværksat rekruttering af ekstra bemanding til migreringsopgaven Omfattende uddannelses-aktiviteter er specificeret i aktivitetsplanen E-læring Uddannelsesdage i samarbejde med Dansk Energi Kundeinformation Dansk Energi R10 DataHub og aktører er ikke klar til flexafregning 1.7.2016. Risikoen er, at DataHub og aktører ikke er klar til den 1.7.2016 Arbejdsgruppe har afdækket konsekvenser og givet input til reviderede rammer for flexafregning Beslutning om faseopdelt implementering Flexafregning udskudt til 1.7.2016 Performancetest af Engrosmodel Sikre indsendelse af timeværdier for skabelonafregnede R11 Energinet.dk's Leveringsplan skrider Risikoen er, at Energinet.dk overskrider deadlines for systemleverancer, hvilket gør det sværere for aktørerne at nå tidsplanen Intensive test forløb med CGI på samme matrikel Mange løbende delleverancer fra CGI Åben og ærlig dialog med aktørerne om fremdrift R12 Kapaciteten i den nuværende DataHub kan ikke skaleres tilstrækkeligt Risikoen er, at DataHub'ens performance ikke kan understøtte behovet ved Engrosmodellen, hvilket kan medføre en kompleks driftssituation efterfølgende. Sizing projekt leverance primo 2015 Performancetest gennem håndtering af timedata for skabelonafregnede (forår 2015) Systematisk måling af svartider på eksisterende DataHub Performancetest af Engrosmodel er del af CGI leverance Offentliggørelse af plan for implementering af sizing-tiltag Milepæl til sikring af, at performance er tilstrækkelig på et givent tidspunkt R13 R15 E2E testen opfylder ikke sit formål Mangel på ressourcer og/eller centrale ressourcer overbelastes eller forlader projektet Risikoen er, at de nødvendige tests ikke bliver af tilstrækkelig høj kvalitet, så vi ender med at gå i luften med systemer, der ikke er testet godt nok op mod hinanden. Efterfølgende vil det give uforudsete problemer i driften i mange selskaber med risiko for at korrumpere data og processer, der ikke kan køres færdige. Risikoen er, at de samme nøgleressourcer anvendes til mange aktiviteter, hvilket kan føre til, at nøgleressourcer overbelastes, sygemeldes og/eller forlader projektet Langt E2E testforløb med mulighed for flere tilbageløb Fokus på at godkendt E2E-test er en forudsætning for go-live Performancetest gennemføres i nuværende DataHub og tilbydes i engrosmodellen til større aktører bilateralt Driftsstabiliseringsprojekt Intensiveret indsats i markedsdrift til nedbringelse af supportsager Fokus på pre cut-over aktiviteter hos Energinet.dk Afvikling af supportsager der er ældre end 30 Dok. 15/01089-4 14/15
dage gamle skal ned-bringes til et minimum inden 31/12-2014. Ressourcerne hos Energinet.dk er i vid udstrækning dubleret ift. Engrosmodelprojektet R26 R27 Omfang af kontroller i forbindelse med engrosmodellen bliver for stort/komplekst Tilpasning af aktørsystemer til reglerne i bekendtgørelser kommer ikke på plads Risikoen er, at omfanget og kompleksiteten af skattekontroller og Energinet.dk s ansvar ifb. med afgiftskontrol i forbindelse med ændring af lov om afgift af elektricitet, ikke er tilstrækkeligt kendt til, at kunne implementeres i samme takt som engrosmodellen. Dertil kommer evt. krav om funktionalitet til understøttelse af kontrolopgaven, der ikke p.t. er kendte. Risikoen er, at det ikke lykkes at få tilpasset aktørernes systemer rettidigt i henhold til værnsreglens forventede krav mod forud fakturering af afgifter samt krav om hele tiden at have identitet mellem engrosafregning og kundeafregning af afgifter. Risikoen er endvidere at CVR-numre ikke fra engrosmodellens start står korrekt i datahubben, således som det nu tegner til at blive nødvendigt. Engrosmodelprojektet vil foretage den nødvendige afklaring, hvor processer, løsningen og evt. itunderstøttelse afklares. Engrosmodelprojektet vil foretage den nødvendige afklaring, hvor processer, løsningen og evt. itunderstøttelse afklares Engrosmodelprojektet ser det som et vigtigt fokusområde, at sikre et tæt samarbejde med SKM og ENS og dermed sikre den bedst mulige model for en kommende skattekontrol R28 Balance-, saldoog korrektionsafregning ikke i normal gænge Risikoen er, at balance-, saldo- og korrektionsafregning ikke kommer i normal gænge, således som markedsforskrifterne tilsiger. Er dette tilfældet vil den store omlægning til engrosmodel og flexafregning kunne forværre situationen omkring balance- og korrektionsafregning. Energinet.dk laver plan for indhentning og lukning af refikseringen etableres i samarbejde med netvirksomhederne. Accept af niveau for kvalitet inden lukning Aftale om bilateral yderligere afstemning mellem aktørerne 8. Mødedatoer i 2016 Følgende mødedatoer for den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift i 2016 foreslås: 22. februar 2016, kl. 15-17 hos Energinet.dk i Erritsø. 23. marts 2016, kl. 16, telefonmøde for go/no-go beslutning 19. april 2016, kl. 15-17 hos Energinet.dk i Ballerup. 23. juni 2016, kl. 15-17 hos Energinet.dk i Erritsø. 22. september 2016, kl. 15-17 hos Energinet.dk i Ballerup. Dok. 15/01089-4 15/15