FællesBo Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10
2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 401 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 004 Sabroesvej, Herning Herning Kommune Nygade 20 Sabroesvej 4-6 Torvet 5 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657143928 230 AE m.fl Herning Bygrunde Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-04-2007 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 39 3.140,0 1 39,0 Almene ældreboliger 5 409,0 1 5,0 Boligoplysninger i alt 44 3.549,0 44,0 Boliger fordelt på antal rum: 2 6 435,0 3 34 2.750,0 4 4 364 Lejemålsoplysninger i alt 44 3.549,0 44,0 Byggeart Boliger i etagebyggeri 44 3.549,0 Boliger i tæt/lav byggeri - - Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Ja Vand, kollektiv Nej Særskilt selskabs- og mødelokale Ja Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Nej Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Ja Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2014: 806,39 01-08-2014 kr. 1,94 0,24% -
3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2014 2014 2015 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 1.869.192 1.870.000 1.889.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 87.470 88.000 88.000 107 Vandafgift 549 0 0 109 Renovation 80.225 84.000 83.000 110 2 Forsikringer 36.176 44.000 38.000 111 Afdelingens energiforbrug: 52.605 65.000 64.000 0. El og varme til fællesarealer 52.605 65.000 63.000 1. El og varmeudgifter til boliger 0 0 1.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 193.961 193.795 194.795 0. Administrationsbidrag 166.892 167.000 167.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.795 3.795 0. Administrationsbidrag rabat -880-1.000-1.000 1. Dispositionsfondsbidrag 24.156 24.000 25.000 - pr. lejemålsenhed 549 545 568 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 447.193 471.000 464.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 185.628 186.000 191.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 76.018 90.000 90.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 160.243 92.000 209.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -160.243-92.000-209.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning 8.904 0 0 - Afd. istandsættelse ved fraflytning 18.329 0 0 - Heraf dækkes af henlæggelser -27.233 0 0 6 3. Drift af beboerhus 11.494 11.000 11.000 119 7 Diverse udgifter 25.100 32.000 33.000 119.9 Variable udgifter i alt 298.240 319.000 325.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 200.000 200.000 209.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 55.000 55.000 50.000 123 Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) 30.000 30.000 10.000 124.8 Henlæggelser i alt 285.000 285.000 269.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.899.625 2.945.000 2.947.000 Ekstraordinære udgifter 126 9 Afvikling af gæld 3.984 0 7.000 128 11 Ydelser vedr. lån til ombygning 264 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed 51 0 0 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden -51 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 4.248 0 7.000
4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2014 2014 2015 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 2.903.874 2.945.000 2.954.000 Årets overskud, der anvendes til: 104.625 0 0 2. Afvikling af underfinansiering 52.313 0 0 Årets overskud i alt 52.313 0 0 140 Overskud i alt 52.313 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.956.186 2.945.000 2.954.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 2.858.152 2.856.000 2.912.000 12 1. Beboelseslejemål 2.858.152 2.856.000 2.912.000 202 Renter 13.715 8.000 6.000 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 13.647 8.000 6.000 2. Renter råderet 68 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 2.720 3.000 1.000 3. Gildesal 2.720 3.000 1.000 9. Overført fra opsamlet resultat 78.000 78.000 35.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 2.952.587 2.945.000 2.954.000 Ekstraordinære indtægter 205 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 3.599 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 3.599 0 0 209 Indtægter i alt 2.956.186 2.945.000 2.954.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 2.956.186 2.945.000 2.954.000
5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2014 2013 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 47.320.000 47.320.000 Kontantværdi pr 1. oktober 2013 kr. 42.500.000 Heraf grundværdi kr. 5.172.200 302.9 Anskaffelsessum 47.320.000 47.320.000 303 Forbedringsarbejder 13 1. Forbedringsarbejder m.v. 12.013 0 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 3.601 0 304.9 Anlægsaktiver i alt 47.335.615 47.320.000 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Tilgodehavende indskud 33.019 35.395 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere 9.938 0 6. Tilgodehavende i øvrigt 2.900 1.100 7. Forudbetalte udgifter 66 0 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 621.439 636.454 309.9 Omsætningsaktiver i alt 667.362 672.949 310 Aktiver i alt 48.002.976 47.992.949
6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2014 2013 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 326.383 286.626 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 88.023 60.256 405 17 Tab ved fraflytninger 85.221 55.221 406.9 Henlæggelser i alt 499.627 402.103 407 18 Opsamlet resultat 104.424 182.424 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 604.050 584.527 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed 36.610.807 37.729.573 6. Boligselskabernes Landsbyggefond 3.312.400 3.312.400 409 Beboerindskud 946.600 946.600 411 Afskrivningskonto for ejendommen 6.450.193 5.331.427 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 47.320.000 47.320.000 413 Andre lån: 414 Andre beboerindskud: 417 Langfristet gæld i alt 47.320.000 47.320.000 Kortfristet gæld 421 Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 0 209 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 15.972 23.371 5. Feriepengeforpligtigelse 21.423 23.314 8. Antenneoverskud overført til næste år 41.530 41.529 426 Kortfristet gæld i alt 78.926 88.422 Gæld i alt 47.398.926 47.408.422 430 Passiver i alt 48.002.976 47.992.949
7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 1. Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag 1.118.766 1.170.000 1.127.000 101.2 Prioritetsrenter 1.046.540 822.000 1.045.000 101.3 Administrationsbidrag 116.265 117.000 117.000 104.3 Statens ydelsesstøtte -412.378-239.000-400.000 Nettokapitaludgifter i alt 1.869.192 1.870.000 1.889.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 33.368 40.000 36.000 110.2 Fællesforsikring 2.129 2.000 2.000 110.3 Løsøreforsikring 306 1.000 0 110.4 Motorkøretøjsforsikring 0 1.000 0 110.5 Falck abonnement 373 0 0 Forsikringer i alt 36.176 44.000 38.000 3. Renholdelse 114.8 ATP ejendomsfunktionær 857 1.000 1.000 114.9 Pension ejendomsfunktionær 11.787 15.000 15.000 114.10 Løn ejendomsfunktionær 92.032 95.000 93.000 114.11 Sociale bidrag / forsikring 3.280 4.000 3.000 114.12 Arbejdstøj / telefon 2.190 2.000 2.000 114.13 Skattefri godtgørelse 3.825 3.000 4.000 114.14 Regulering feriepengeforpligtelse -1.890 0 0 114.15 Viceværtkontor 2.601 0 3.000 114.16 Løn viceværtafløser 11.099 0 9.000 114.17 Lønrefusion -262 0 0 114.20 Trappevask, vinduespolering, måtter 52.166 57.000 52.000 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 7.943 9.000 9.000 Renholdelse i alt 185.628 186.000 191.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 19.461 0 90.000 115.2 Bygning, klimaskærm 2.658 90.000 0 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 11.639 0 0 115.4 Bygning, fælles 1.498 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 39.722 0 0 115.6 Materiel 1.040 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 76.018 90.000 90.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 21.180 0 209.000 116.2 Bygning, klimaskærm 37.613 92.000 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 21.994 0 0 116.4 Bygning, fælles 16.786 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 47.295 0 0 116.6 Materiel 15.375 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -160.243-92.000-209.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal Fællesvaskeri i alt 0 0 0 118.3 Drift selskabslokaler 11.494 11.000 11.000 203.3 - Indbetalt 2.720 3.000 1.000 Gildesal i alt 8.774 8.000 10.000
8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 8.606 15.000 15.000 119.1 Afdelingsmøder 7.446 6.000 6.000 119.5 Kontingent, Landsforening 5.295 6.000 6.000 119.8 Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn 1.255 0 1.000 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 2.497 5.000 5.000 Diverse udgifter i alt 25.100 32.000 33.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 0 0 0 9. Afvikling af gæld 126.1 Afvikling af forbedringsarbejder 3.984 0 7.000 Afvikling af gæld i alt 3.984 0 7.000 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 0 11. Ydelse vedr. lån til ombygning 128.1 Afdrag 195 0 0 128.2 Renter 68 0 0 Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 264 0 0 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 2.530.035 2.528.000 2.578.000 201.3 Almene ældreboliger 327.853 328.000 334.000 201.5 Lejetillæg 264 0 0 Beboelseslejemål i alt 2.858.152 2.856.000 2.912.000 13. Forbedringsarbejder 303.3 Arbejde i året 68.310 Saldo ultimo 68.310 303.8 - Afskrivning i året -56.297 Afdrag og afskrivning ultimo -56.297 Forbedringsarbejder ultimo 12.013 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo Saldo primo udskiftning lampehoveder P-plad 303102 68.310 - -56.297-12.013
9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 14. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 286.626 0 0 + Årets henlæggelser 200.000 0 0 - Anvendt i årets løb -160.243 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 326.383 0 0 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 92 0 0 401.2 Antenne ultimo 0 0 0 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 60.256 0 0 + Årets henlæggelser 55.000 0 0 - Anvendt i årets løb -27.233 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 88.023 0 0 17. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 55.221 0 0 + Årets henlæggelser 30.000 0 0 405 Tab saldo ultimo 85.221 0 0 18. Opsamlet resultat Saldo primo 182.424 0 0 - Budgetmæssig afvikling -78.000 0 0 407 Saldo ultimo 104.424 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Underskud overført fra sidste år 0 0-14.000 Overskud overført fra sidste år -41.529 0 0 Administrationsbidrag til organisationen 1.584 2.000 2.000 Abonnement TV-udbyder 50.475 48.000 56.000 Udgifter i alt 10.530 50.000 44.000 Årets overskud overført til næste år 41.530 0 0 Udgifter og overskud i alt 52.061 50.000 44.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -52.061-50.000-44.000 Indtægter i alt -52.061-50.000-44.000 Indtægter og underskud i alt -52.061-50.000-44.000
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2015 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2015
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2015 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2015