FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 601 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Herning Kommune Nygade 20 H C Ørsteds Vej 19 Torvet 5 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657092789 546 B Herning Bygrunde Skæringsdato byggeregnskab/drift 03-15-1996 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 49 3.683,0 1 49,0 Almene ældreboliger 11 777,0 1 11,0 Boligoplysninger i alt 60 4.460,0 60,0 Boliger fordelt på antal rum: 2 47 3.422,0 3 13 1.038,0 Lejemålsoplysninger i alt 60 4.460,0 60,0 Byggeart Boliger i etagebyggeri 60 4.460,0 Boliger i tæt/lav byggeri - - Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Ja Vand, kollektiv Nej Særskilt selskabs- og mødelokale Ja Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Ja Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Ja Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2014: 704,12 - - - -

3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2014 2014 2015 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 1.809.551 1.822.000 1.821.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 122.529 128.000 128.000 109 Renovation 84.300 91.000 88.000 110 2 Forsikringer 43.549 50.000 47.000 111 Afdelingens energiforbrug: 84.594 91.000 95.000 0. El og varme til fællesarealer 74.140 77.000 80.000 2. Målerpasning m.v. 10.454 14.000 15.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 261.913 262.800 263.800 0. Administrationsbidrag 227.580 228.000 228.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.800 3.800 0. Administrationsbidrag rabat -2.400-2.000-2.000 1. Dispositionsfondsbidrag 32.940 33.000 34.000 - pr. lejemålsenhed 549 550 567 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 593.092 619.000 618.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 334.747 317.000 316.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 54.230 70.000 70.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 306.436 178.000 261.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -306.436-178.000-261.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning 18.331 0 0 - Afd. istandsættelse ved fraflytning 17.940 0 0 - Heraf dækkes af henlæggelser -36.270 0 0 6 1. Drift af fællesvaskeri 33.455 46.000 45.000 6 3. Drift af beboerhus 10.500 15.000 15.000 119 7 Diverse udgifter 29.880 27.000 29.000 119.9 Variable udgifter i alt 462.812 475.000 475.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 200.000 200.000 283.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 50.000 50.000 50.000 124.8 Henlæggelser i alt 250.000 250.000 333.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.115.456 3.166.000 3.247.000 Ekstraordinære udgifter 126 9 Afvikling af gæld 0 25.000 25.000 129 1. Tab ved lejeledighed -1.032 0 0 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden 1.032 0 0 133 Afvikling af: 4.847 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 4.847 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 4.847 25.000 25.000

4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2014 2014 2015 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 3.120.303 3.191.000 3.272.000 Årets overskud, der anvendes til: 256.841 0 0 3. Overført til opsamlet resultat 128.421 0 0 Årets overskud i alt 128.421 0 0 140 Overskud i alt 128.421 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 3.248.724 3.191.000 3.272.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 3.140.376 3.140.000 3.182.000 12 1. Beboelseslejemål 3.140.376 3.140.000 3.182.000 202 Renter 44.958 23.000 20.000 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 44.958 23.000 20.000 203 Andre ordinære indtægter: 34.097 28.000 28.000 1. Vaskeri 28.617 23.000 23.000 3. Gildesal 5.480 5.000 5.000 9. Overført fra opsamlet resultat 0 0 42.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 3.219.431 3.191.000 3.272.000 Ekstraordinære indtægter 205 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 2.645 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 26.648 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 29.293 0 0 209 Indtægter i alt 3.248.724 3.191.000 3.272.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 3.248.724 3.191.000 3.272.000

5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2014 2013 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 41.734.000 41.734.000 Kontantværdi pr 1. oktober 2013 kr. 58.000.000 Heraf grundværdi kr. 6.946.400 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 13.838.965 13.622.568 302.9 Anskaffelsessum 55.572.965 55.356.568 303 Forbedringsarbejder 304.9 Anlægsaktiver i alt 55.572.965 55.356.568 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0 5.270 6. Tilgodehavende i øvrigt 10.023 8.245 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.655.791 2.600.253 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.665.814 2.613.768 310 Aktiver i alt 58.238.779 57.970.335

6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2014 2013 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 1.996.262 2.102.698 402 16 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 236.184 222.454 405 17 Tab ved fraflytninger 76.921 76.921 406.9 Henlæggelser i alt 2.309.367 2.402.074 407 18 Opsamlet resultat 255.187 126.766 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.564.554 2.528.840 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed 30.166.445 31.230.822 6. Boligselskabernes Landsbyggefond 2.924.810 2.924.810 409 Beboerindskud 835.720 835.720 411 Afskrivningskonto for ejendommen 21.645.990 20.365.215 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 55.572.965 55.356.568 413 Andre lån: 414 Andre beboerindskud: 417 Langfristet gæld i alt 55.572.965 55.356.568 Kortfristet gæld 421 Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 23.847 19.000 423 Forudbetalt leje m.v. 16.765 0 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 9.589 27.143 3. Skyldig varmeafregning 11.784 0 5. Feriepengeforpligtigelse 39.274 38.785 426 Kortfristet gæld i alt 101.260 84.928 Gæld i alt 55.674.225 55.441.496 430 Passiver i alt 58.238.779 57.970.335

7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 1. Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag indexlån 1.280.774 1.290.000 1.289.000 101.2 Prioritetsrenter indexlån 1.118.921 1.136.000 1.101.000 101.3 Administrationsbidrag indexlån 45.594 46.000 45.000 104.3 Statens ydelsesstøtte -635.739-650.000-614.000 Nettokapitaludgifter i alt 1.809.551 1.822.000 1.821.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 39.966 46.000 43.000 110.2 Fællesforsikring 2.694 3.000 3.000 110.3 Løsøreforsikring 540 1.000 0 110.5 Falck abonnement 350 0 1.000 Forsikringer i alt 43.549 50.000 47.000 3. Renholdelse 114.8 ATP ejendomsfunktionær 1.999 2.000 2.000 114.9 Pension ejendomsfunktionær 33.498 33.000 30.000 114.10 Løn ejendomsfunktionær 201.282 207.000 189.000 114.11 Sociale bidrag / forsikring 5.288 5.000 5.000 114.12 Arbejdstøj / telefon 3.942 4.000 4.000 114.13 Skattefri godtgørelse 1.077 2.000 2.000 114.14 Regulering feriepengeforpligtelse 490 0 0 114.15 Viceværtkontor 7.236 0 5.000 114.16 Løn viceværtafløser 14.543 0 10.000 114.17 Lønrefusion -2.853 0 0 114.19 Funktionærboligtilskud 1.271 0 2.000 114.20 Trappevask, vinduespolering, måtter 60.472 55.000 55.000 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 6.503 9.000 12.000 Renholdelse i alt 334.747 317.000 316.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 10.047 0 70.000 115.2 Bygning, klimaskærm 2.866 70.000 0 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 13.958 0 0 115.4 Bygning, fælles 262 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 24.939 0 0 115.6 Materiel 2.157 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 54.230 70.000 70.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 66.073 0 261.000 116.2 Bygning, klimaskærm 10.799 178.000 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 44.128 0 0 116.4 Bygning, fælles 3.261 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 112.406 0 0 116.6 Materiel 69.768 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -306.436-178.000-261.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal 118.1 Drift fællesvaskeri 33.455 46.000 45.000 203.1 - Indbetalt 28.617 23.000 23.000 Fællesvaskeri i alt 4.838 23.000 22.000 118.3 Drift selskabslokaler 10.500 15.000 15.000 203.3 - Indbetalt 5.480 5.000 5.000 Gildesal i alt 5.020 10.000 10.000

8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 11.423 10.000 10.000 119.1 Afdelingsmøder 2.825 4.000 4.000 119.5 Kontingent, Landsforening 7.221 8.000 8.000 119.8 Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn 1.712 0 2.000 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 6.699 5.000 5.000 Diverse udgifter i alt 29.880 27.000 29.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 0 0 0 9. Afvikling af gæld 126.1 Afvikling af forbedringsarbejder 0 25.000 25.000 Afvikling af gæld i alt 0 25.000 25.000 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 0 11. Ydelse vedr. lån til ombygning Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 0 0 0 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 2.586.828 2.587.000 2.621.000 201.3 Almene ældreboliger 553.548 553.000 561.000 Beboelseslejemål i alt 3.140.376 3.140.000 3.182.000 13. Forbedringsarbejder 303.2 Forbedringsarbejder primo 230.317 Saldo ultimo 230.317 303.6 Afdrag og afskrivning primo -230.317 Afdrag og afskrivning ultimo -230.317 Forbedringsarbejder ultimo 0 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo Saldo primo 303112 230.317 - -230.317 - -

9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2014 2014 2015 14. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 2.102.698 0 0 + Årets henlæggelser 200.000 0 0 - Anvendt i årets løb -306.436 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 1.996.262 0 0 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 448 0 0 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 222.454 0 0 + Årets henlæggelser 50.000 0 0 - Anvendt i årets løb -36.270 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 236.184 0 0 17. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 76.921 0 0 405 Tab saldo ultimo 76.921 0 0 18. Opsamlet resultat Saldo primo 126.766 0 0 + Årets overskud (konto 140) 128.421 0 0 407 Saldo ultimo 255.187 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Administrationsbidrag til organisationen 2.160 2.000 2.000 Abonnement TV-udbyder 68.830 65.000 76.000 Udgifter i alt 70.990 67.000 78.000 Årets overskud overført til næste år 2 0 0 Udgifter og overskud i alt 70.992 67.000 78.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -70.992-67.000-78.000 Indtægter i alt -70.992-67.000-78.000 Indtægter og underskud i alt -70.992-67.000-78.000

10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2015 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2015