Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 1200 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark Lindehøj 1-35, 2-50 Bjarkesvej 2 Kirkevænget 8 A Lindebakken 1-31, 2-84 3450 Allerød 3450 Allerød Telefon: 48 17 22 21 Telefon: 48100100 Telefax: 48 17 76 03 Telefax: 48140208 E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: 60179212 kommunen@alleroed. dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 6.183,0 78 Almene ungdomsboliger 488,0 16 Almene ældreboliger 750,0 12 Boligoplysninger i alt 7.421,0 106 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 451,0 15 1 15,0 2 2.178,0 36 1 36,0 3 2.794,0 34 1 34,0 4 1.488,0 16 1 16,0 5 510,0 5 1 5,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) 12 Lejemålsoplysninger i alt 7.421,0 106,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 1
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 106 7.421,00 01.01.1984 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 106 7.421,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 12B m.fl. Lynge By, Lynge 41023 Side 2
Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 813,59 kr. 654,64 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-05-2009 1,65 Forhøjelse kr. pr. m2 13,23 Forhøjelse på årsbasis 91.728 Omfattede boligtyper Ungdomsboliger Dato Forhøjelse i % 01-05-2009 1,67 Forhøjelse kr. pr. m2 10,77 Forhøjelse på årsbasis 5.256 Side 3
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2007/08 2008/09 2009/10 Huslejeniveau 2 2 2 Opsparing 3 3 4 Eventuelt opsamlet underskud 3 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 2 2 2 Behov for større moderniseringer 2 2 2 Boligorganisationens økonomi 1 1 1 Fraflytningsprocenten 5 3 3 Boligafdelingens endelige rating C A A Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra C til A. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. april 2010 har afdelingen opnået ratingen A. Side 4
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 5
Resultatopgørelse Indeværende Næste Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2009/10 2009/10 2010/11 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.631.912 2.621 2.624 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 410.351 402 421 107 2 Vandafgift 406.657 325 350 109 3 Renovation 390.222 370 379 110 Forsikringer 63.079 70 72 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 4.373 3 4 3. Målerpasning m.v. 1.947 6.320 2 2 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 334.290 334 398 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.610.919 1.506 1.626 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 661.924 550 647 115 6 Almindelig vedligeholdelse 182.609 250 100 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 1.209.635 1.430 480 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.209.635 0-1.430-480 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 118.023 2. Heraf dækkes af henlæggelser -118.023 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 57.788 94 103 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 13.882 29 29 119 10 Diverse udgifter 31.390 27 30 119.9 Variable udgifter i alt 947.593 950 909 Side 6
Resultatopgørelse Indeværende Næste Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2009/10 2009/10 2010/11 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 500.000 500 675 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 50.000 50 75 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 0 0 10 124.8 Henlæggelser i alt 550.000 550 760 124.9 Samlede ordinære udgifter 5.740.424 5.627 5.919 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 111.038 2. Renter m.v. 235.452 346.490 442 330 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 21.888 0 23 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) 2.388 24.276 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 35.502 2. Dækket af tidligere henlæggelser -35.502 0 0 0 131 13 Andre renter: 3. Diverse renter 2.467 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 35 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 373.233 477 353 139 Udgifter i alt 6.113.657 6.104 6.272 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Henlæggelser (konto 401) 121.865 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 6.235.522 6.104 6.272 Side 7
Resultatopgørelse Indeværende Næste Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2009/10 2009/10 2010/11 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 14 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.640.612 5.640 5.755 2. Almene ungdomsboliger 319.464 319 326 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 24.278 5.984.354 22 24 202 15 Renter 75.025 45 102 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 52.288 60 45 9 4. Drift af møde- og selskabslokaler 32.608 84.896 18 20 203.9 Ordinære indtægter 6.144.275 6.104 6.272 Ekstraordinære indtægter 206 16 Korrektion vedr. tidligere år 87.799 0 0 208 17 Andre ekstraordinære indtægter 3.448 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 91.247 0 0 209 Indtægter i alt 6.235.522 6.104 6.272 Side 8
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2010 Balance Indeværende Forrige Kontonr. Note Specifikation 2009/10 2008/09 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 18 Ejendommens anskaffelsessum: 53.781.036 53.781 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2009 2. heraf grundværdi kr. 56.000.000 kr. 36.396.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 18.685.297 18.596 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 72.466.333 72.377 303 Forbedringsarbejder : 19 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.893.767 3.929 20 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 17.466 3.911.233 2 304.9 Anlægsaktiver i alt 76.377.566 76.308 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 8.838 18 2. Beboerindskud 2.625 12 21 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 159.219 138 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 7.781 15 22 6. Andre debitorer 9.008 11 7. Forudbetalte udgifter 241.868 429.339 233 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.384.912 3.395 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.814.251 3.822 310 Aktiver i alt 79.191.817 80.130 Side 9
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2010 Balance Indeværende Forrige Kontonr. Note Specifikation 2009/10 2008/09 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.440.191 2.028 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 128.191 196 405 24 Tab ved fraflytninger m.v. 125.072 161 406.9 Henlæggelser i alt 1.693.454 2.385 407 25 Underskud 0 0 407.9 Henlæggelser underskud 1.693.454 2.385 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit 557.262 3.113 9. Landsbyggefonden 13.197.329 13.754.591 13.197 409 Beboerindskud 1.019.400 1.020 411 Afskrivningskonto for ejendommen 16.466.333 16.377 412 Byggefondsindestående 41.226.009 38.670 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 72.466.333 72.377 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.618.271 3.729 417 Langfristet gæld i alt 76.084.604 76.106 Side 10
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2010 Balance Indeværende Forrige Kontonr. Note Specifikation 2009/10 2008/09 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 26 Uafsluttede forbrugsregnskaber 58.592 59 421 27 Skyldige omkostninger 1.263.555 1.241 422 Mellemregning med fraflyttere 23.765 14 423 28 Deposita og forudbetalt leje m.v. 67.847 65 424 Banklån 0 260 426 Kortfristet gæld i alt 1.413.759 1.639 430 Passiver i alt 79.191.817 80.130 Side 11
Noter til resultatopgørelsen Indeværende Næste Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2009/10 2009/10 2010/11 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 412) 2.645.095 2.611 2.614 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. men ekskl. morarenter) 768.575 866 840 3.413.670 3.477 3.454 104.2 Rentebidrag -754.059-856 -830 104.4 Ungdomsboligbidrag -27.699 0 0 2.631.912 2.621 2.624 2 107 Vandafgift Vandafgift med måler 406.657 325 350 Vandafgift i alt 406.657 325 350 3 109 Renovation Renovation 326.767 300 309 Kørsel af affald 63.455 70 70 Renovation i alt 390.222 370 379 Side 12
Noter til resultatopgørelsen Indeværende Næste Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2009/10 2009/10 2010/11 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.141 332.946 333 397 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 84 1.344 1 1 Bidrag til boligorganisationen i alt 334.290 334 398 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 550.890 469 534 ATP og andre lovpligtige bidrag 62.380 48 72 Telefon ejendomsfunktionær(er) 3.025 5 7 Mobiltelefon ejendomsfunktionær(er) 10.182 9 12 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 11.700 6 12 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 1.186 1 1 Kursusudgifter 0 0 3 Skadedyrsbekæmpelse 318 0 0 Rengøring m.v., udført af andre virksomheder 4.500 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 4.472 5 6 Anden renholdelse 13.271 7 0 Renholdelse i alt 661.924 550 647 Side 13
Noter til resultatopgørelsen Indeværende Næste Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2009/10 2009/10 2010/11 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 6 115 Almindelig vedligeholdelse 20. Primære bygningsdele 0 10 10 30. Kompletterende bygningsdele 32.656 25 10 40. Overfladebeklædning 14.776 15 15 50. VVS-anlæg 18.266 25 15 60. El-anlæg 18.212 40 20 70. Inventar og udstyr 19.044 50 15 80. Øvrige dele og anlæg 67.435 85 15 90. Anden almindelig vedligeholdelse 12.220 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 182.609 250 100 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 20. Primære bygningsdele 10.268 75 0 30. Kompletterende bygningsdele 228.403 180 20 40. Overfladebeklædning 36.027 75 75 50. VVS-anlæg 60.013 240 165 60. El-anlæg 22.087 0 0 70. Inventar og udstyr 152.753 180 180 80. Øvrige dele og anlæg 662.246 680 40 90. Anden planlagt og periodisk vedligeholdelse 37.838 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.209.635 1.430 480 Side 14
Noter til resultatopgørelsen Indeværende Næste Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2009/10 2009/10 2010/11 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) El 38.214 36 41 Varme 3.469 17 15 Vedligeholdelse 678 15 22 Rengøring 0 10 10 Telefon 1.608 2 2 Omkodning af vaskekort 825 0 0 Administration kortvaskeri 6.445 7 7 Administrationsbidrag til boligorganisationen 6.549 7 6 Drift af fællesvaskeri i alt 57.788 94 103 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 52.288 60 45 Drift af fællesvaskeri i alt 52.288 60 45 Underskud på fællesvaskeriets drift 5.500 34 58 Side 15
Noter til resultatopgørelsen Indeværende Næste Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2009/10 2009/10 2010/11 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) El 5.212 5 5 Varme 3.922 10 10 Vedligeholdelse 0 5 5 Rengøringsartikler 0 2 2 Indkøb af service 0 1 1 Rengøring 0 3 2 Administrationsbidrag 4.748 3 4 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 13.882 29 29 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 32.528 18 20 Salg af service 80 0 0 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 32.608 18 20 Overskud på møde-/selskabers drift 18.726-11 -9 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 10.572 10 11 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 7.827 6 8 Beboermøder 1.764 1 1 Kurser, konferencer m.v. 0 2 2 Telefon 0 1 2 Kontorholdsudgifter m.v. 827 2 1 Beboeraktiviteter 10.400 3 3 Diverse 0 2 2 Diverse udgifter i alt 31.390 27 30 Side 16
Noter til resultatopgørelsen Indeværende Næste Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2009/10 2009/10 2010/11 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (67,38 kr. pr. m2) 500.000 500 675 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 19 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 4.000 kr. /lejemål Henlæggelser (6,74 kr. pr. m2) 50.000 50 75 13 131 Andre renter Andre renter 2.467 0 0 2.467 0 0 14 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 15 451,00 2,00 36 2.178,00 3,00 34 2.794,00 4,00 16 1.488,00 5,00 5 510,00 106 7.421,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 813,59 kr. 654,64 kr. Side 17
Noter til resultatopgørelsen Indeværende Næste Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2009/10 2009/10 2010/11 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 15 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 3,00 %. Minimumsrenten ifølge loven er Danmarks Nationalbanks diskonto -2%, svarende til 0,00 % i regnskabsperioden. 75.025 45 102 Renteindtægter i alt 75.025 45 102 16 206 Korrektion vedr. tidligere år Lønsumsafgift 87.799 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 87.799 0 0 17 208 Andre ekstraordinære indtægter Erstatning 3.000 0 0 Vaskekort 250 0 0 Indgået tidligere afskrevet 198 0 0 Andre ekstraordinære indtægter i alt 3.448 0 0 Side 18
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2010 Noter til balancen Indeværende Forrige Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2009/10 2008/09 (1.000 kr.) 18 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. maj 2009 53.781.036 53.781 Anskaffelsessum pr. 30. april 2010 53.781.036 53.781 19 303.1 Forbedringsarbejder Udskiftning af hårde hvidevarer Anskaffelsessum pr. 1. maj 2009 0 597 Anskaffelsessum pr. 30. april 2010 0 597 Afdrag og afskrivning pr. 1. maj 2009 0 587 Afdrag i året 0 10 Afdrag og afskrivning pr. 30. april 2010 0 597 Udskiftning af hårde hvidevarer, bogført værdi pr. 30. april 2010 0 0 Udskiftning af gaskedel Anskaffelsessum pr. 1. maj 2009 3.755.000 3.755 Anskaffelsessum pr. 30. april 2010 3.755.000 3.755 Afdrag og afskrivning pr. 1. maj 2009 25.691 0 Afdrag i året 111.038 26 Afdrag og afskrivning pr. 30. april 2010 136.729 26 Udskiftning af gaskedel, bogført værdi pr. 30. april 2010 3.618.271 3.729 Side 19
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2010 Noter til balancen Indeværende Forrige Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2009/10 2008/09 (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder, fortsat Din Bolig Dit Valg, ufinansieret Anskaffelsessum pr. 1. maj 2009 233.914 211 Forbedringsarbejde i året 96.923 22 Anskaffelsessum pr. 30. april 2010 330.837 233 Afdrag og afskrivning pr. 1. maj 2009 33.453 12 Afskrivning i året 21.888 21 Afdrag og afskrivning pr. 30. april 2010 55.341 33 Din Bolig Dit Valg, ufinansieret, bogført værdi pr. 30. april 2010 275.496 200 Underfinansiering på kr. 275.496 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 3.893.767 3.929 20 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Godtgørelse pr. 1. maj 2009 3.613 1 Godtgørelse i året 17.943 3 Anskaffelsessum pr. 30. april 2010 21.556 4 Afdrag og afskrivning pr. 1. maj 2009 1.702 0 Afskrivning i året 2.388 2 Afdrag og afskrivning pr. 30. april 2010 4.090 2 Godtgørelse, bogført værdi pr. 30. april 2010 17.466 2 Side 20
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2010 Noter til balancen Indeværende Forrige Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2009/10 2008/09 (1.000 kr.) 21 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 38.944 42 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 96.482 Løbende afgift signallevering 304.281 Administration 11.725 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 33.419 38.944 42 Antenneregnskab, udgifter i alt 445.907 Aconto indbetalt af beboerne 325.632 120.275 96 159.219 138 22 305.6 Andre debitorer Vandafregning 0 3 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 4.008 4 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 5.000 4 Andre debitorer i alt 9.008 11 Henlæggelser 23 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. maj 2009 2.027.961 2.277 Henlagt i året (konto 120) 500.000 450 Henlagt iflg. overskudsdisponering 121.865 211 Anvendt i året (konto 116.2) -1.209.635-910 Henlagt pr. 30. april 2010 1.440.191 2.028 Side 21
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2010 Noter til balancen Indeværende Forrige Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2009/10 2008/09 (1.000 kr.) 24 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. maj 2009 160.574 161 Anvendt i året -35.502 0 Henlagt pr. 30. april 2010 125.072 161 25 407 Underskud m.v. 1. Underskud Saldo pr. 1. maj 2009 0 105 Årets overskud (konto 140) 0-105 0 0 26 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 58.592 59 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 58.592 59 27 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 67.035 51 Diverse driftskreditorer 171.720 210 Periodisering af kreditforeningslån 921.299 875 El 12.379 10 Vand 89.892 88 Varme 0 5 EDB Opkobling 1.230 2 Skyldige omkostninger i alt 1.263.555 1.241 Side 22
Regnskab for afdeling 12 Balance pr. 30. april 2010 Noter til balancen Indeværende Forrige Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2009/10 2008/09 (1.000 kr.) 28 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 67.847 65 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 67.847 65 Side 23
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 2. september 2010 Michael Demsitz adm. direktør Side 24
Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Lillerød Boligforening Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 12 i Lillerød Boligforening for regnskabsåret 1. maj 2009-30. april 2010. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter for afdelingen. Årsregnskabet aflægges efter bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. og årsregnskabslovens regler om indregning og måling. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og årsregnskabslovens regler om indregning og måling. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 25
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2009-30. april 2010 i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og årsregnskabslovens regler om indregning og måling. København den 2. september 2010 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor Side 26
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato Side 27