Kto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2010 2010 2011 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER 535.941 540.800 546.500 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 67.210 84.000 87.000 107 * Vandafgift 57.965 48.500 53.900 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 109 * Renovation 46.372 43.400 44.300 110 Forsikringer 8.839 7.600 8.300 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 8.184 5.100 5.850 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 0 0 0 3. Fyringskontrol m.v. 3.064 11.248 2.500 2.100 112 Bidrag til selskabet: * 1. Adm. bidrag kr. 3.500 pr. lejemålsenh. 77.000 77.000 78.100 2. Bidrag til dispositionsfonden 0 77.000 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud 0 0 0 2. G-Indskud 0 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 268.634 268.100 279.550 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 167.244 126.900 143.705 115 * Almindelig vedligeholdelse 91.181 71.500 65.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Afholdte udgifter 96.816 164.400 64.244 2. Heraf dækkes af tidl. henl. -96.816 0-164.400-64.244 117 Istands. ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 57.047 15.300 15.606 2. Heraf dækkes af tidl. henl. -57.047 0-15.300-15.606 118 Særlige aktiviteter: * 1. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 * 2. Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 4.689 6.000 6.120 4. Fritisaktiviteter 2.331 7.020 5.000 5.100 119 * Diverse udgifter 4.620 6.340 6.590 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 270.065 215.740 226.515 HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 145.352 141.560 146.260 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 15.000 15.000 20.000 123 Tab ved fraflytning 0 0 0 124 * Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 160.352 156.560 166.260 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 1.234.993 1.181.200 1.218.825 Side 1 af 17
Kto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2010 2010 2011 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag på forbedringsarbejder 0 0 0 2. Renter af forbedringsarbejder 0 0 0 3. Administrationsbidrag 0 0 0 4. - heraf dækket af offentlige tilskud 0 0 0 5. - ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (kto 303.1) 0 0 0 2. Frafl. lejeres godtgj. forb. arbejde (kto 303.3) 0 0 0 0 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.: 1. Afdrag (kto 303.2) 0 0 0 2. Renter m.v. 0 0 0 3. Administrationsbidrag 0 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 5. - ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 6. - ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 2. - dækket af dispositionsfonden m.v. 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytning 778 0 0 2. - dækket af henlæggelser/dispositionsfond -778 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 0 132 Ydelse vedr. driftsstøtte: 1. Drifttabslån 0 0 0 2. Midlertidig driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 4. Særstøttelån 0 0 0 5. Andre drifsstøttelån 0 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (kto 407) 0 0 0 2. Underfinansiering (kto 411) 0 0 0 0 134 * Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikl. ved huslejeforh. (kto. 303.3) 0 0 0 136 Beboerrådgiver m.v. 0 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 0 0 0 139 UDGIFTER I ALT 1.234.993 1.181.200 1.218.825 140 Årets overskud der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0 2. Overført til opsamlet resultat 29.493 29.493 0 0 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.264.486 1.181.200 1.218.825 Side 2 af 17
Kto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2010 2010 2011 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ældreboliger 1.159.812 1.160.300 1.192.825 4. Erhverv 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 0 0 0 7. Garager/carporte 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 0 0 0 9. - merleje 0 1.159.812 0 0 202 * Renter 35.436 16.000 25.000 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 0 4.400 0 2. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 3. Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 750 500 1.000 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 0 750 0 0 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.195.998 1.181.200 1.218.825 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 0 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 * Korrektion vedr. tidligere år 68.489 0 0 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål. 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 68.489 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 1.264.486 1.181.200 1.218.825 210 Årets underskud overført (kto 407) 0 0 0 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 1.264.486 1.181.200 1.218.825 Side 3 af 17
Kto Note Specifikation Indeværende år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum 12.592.877 12.592.877 1. kontantværdi pr. 1. oktober 2010 kr. 12.700.000 2. heraf grundværdi kr. 4.711.600 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 3.530.827 3.345.202 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 16.123.704 15.938.079 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 0 0 * 2. Bygningsrenovering m.v. 0 0 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0 0 0 304 * Andre anlægsaktiver: 1. Drifttabslån 0 0 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0 0 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0 0 4. Særstøttelån 0 0 5. Andre driftsstøttelån 0 0 0 304.9 Anlægsaktiver i alt 16.123.704 15.938.079 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender * 1. Leje inkl. varme 5.856 0 2. Beboerindskud 0 0 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 0 0 * 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0 0 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 2.656 0 6. Andre debitorer 0 0 7. Forudbetalte udgifter 0 0 8. Prioritetsydelser 0 8.512 0 306 * Værdipapir (omsættelige)/obligationsbeholdning 0 0 307 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 0 0 2. Bankbeholdning 0 0 3. Tilgodehavende hos selskabet 874.926 874.926 833.200 309.9 Omsætningsaktiver i alt 883.438 833.200 310 Aktiver i alt 17.007.142 16.771.279 Side 4 af 17
Kto Note Specifikation Indeværende år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 732.359 683.822 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 15.138 57.185 405 * Tab ved fraflytning 0 0 406 * Andre henlæggelser 31.370 31.370 406.9 Henlæggelser i alt 778.866 772.377 407 * Opsamlet resultat +/- 29.493 0 407.9 Henlæggelser/opsamlet resultat +/- 808.360 772.377 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Nykredit 8.771.421 8.940.054 2. Realkredit Danmark 0 0 3. BRF Kredit 0 0 4. Statslån 0 0 5. Boligselskabernes Landsbyggefond 0 0 6. Viborg Kommune 1.637.074 1.637.074 7. Hovedselskab 0 10.408.495 0 409 Beboerindskud 256.025 256.025 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstebemidlede 0 0 411 Afskrivningskonto for ejendommen 5.463.306 5.109.048 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 16.127.826 15.942.201 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 0 0 2. Bygningsrenovering m.v. 0 0 0 414 Andre beboerindskud 1. Forh. indskud ved ombygning 0 0 2. Forh. indskud ved genudlejning 0 0 3. Ekstra indskud for lejl. med kap.indskud 0 0 4. Forhøjet indskud for boligtagers retabl.pligt 0 0 0 415 1. Drifttabslån 0 0 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0 0 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 0 0 4. Særstøttelån 0 0 5. Andre driftsstøttelån 0 0 0 416 * Anden langfristet gæld 0 0 417 Langfristet gæld i alt 16.127.826 15.942.201 Side 5 af 17
Kto Note Specifikation Indeværende år Sidste år Kortfristet gæld 418 Gæld til selskabet 0 0 419 * Uafsluttet forbrugsregnskaber 8.758 3.128 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 0 0 421 * Skyldige omkostninger 40.442 0 422 Mellemregning med fraflyttere 0 0 423 * Deposita og forudbetalt leje 0 6.812 424 Banklån 0 0 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (LBF) 0 0 2. Reguleringskonto -2.156 0 * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 23.913 46.761 4. Kursreguleringskonto 0 21.757 0 426 Kortfristet gæld i alt 70.956 56.702 430 Passiver i alt 17.007.142 16.771.279 Side 6 af 17
Noter Regnskab Budget Budget 2010 2010 2011 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 0 0 0 101.2 Prioritetsrenter (incl reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) 0 0 0 101.3 Administrationsbidrag 0 0 0 101.4 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 102.1 -rentesikring fra staten 0 0 0 102.2 -ydelsessikring fra staten 0 0 0 102.3 -ydelsesstøtte fra staten 0 0 0 102.4 -ungdomsboligbidrag 0 0 0 103 Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) 0 0 0 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 0 0 0 105.2 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 105.3 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 105.9 Nettokapitaludgift (beboerbetaling) 0 0 0 Prioritering ved indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 354.258 373.200 384.396 101.2 Prioritetsrenter (incl reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) 296.216 285.900 280.404 101.3 Administrationsbidrag 0 0 0 104.1 -afdragsbidrag 0 0 0 104.2 -rentebidrag -114.532-118.300-118.300 104.3 -ydelsesstøtte 0 0 0 104.4 -ungdomsboligbidrag 0 0 0 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 0 0 0 105.2 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 105.9 Nettokapitaludgift (beboerbetaling) 535.941 540.800 546.500 Nettokapitaludgifter i alt 535.941 540.800 546.500 Vandafgift 107.1 Faste udgifter 6.512 48.500 53.900 107.2 Leverancer af vand 16.358 0 0 107.3 Vandafledningsafgift 35.095 0 0 Vandafgift i alt 57.965 48.500 53.900 Renovation 109 Renovation 46.372 43.400 44.300 Renovation i alt 46.372 43.400 44.300 Side 7 af 17
Noter Regnskab Budget Budget 2010 2010 2011 112.1 Administrationsbidrag 1.1. Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 77.000 77.000 78.100 1.2. Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 0 0 0 1.3. Grundbidrag pr. afdeling, i alt 0 0 0 1.4. Tillægsydelser, i alt 0 0 0 Administrationsbidrag i alt 77.000 77.000 78.100 Renholdelse 114.1 Udgift til ejendomsfunktionærer 167.244 126.900 143.705 114.4 Vinduespolering/reng. fællesarealer 0 0 0 114.5 Grundejerforening 0 0 0 114.6 Sne- og affaldskørsel 0 0 0 Renholdelse i alt 167.244 126.900 143.705 Almindelig vedligeholdelse 115.2 Primære bygningsdele 2.205 71.500 65.000 115.3 Kompletterende bygningsdele 7.348 0 0 115.4 Overfladebeklædning 6.503 0 0 115.5 VVS-anlæg 18.410 0 0 115.6 El-anlæg 5.458 0 0 115.7 Inventar og udstyr 11.802 0 0 115.8 Øvrige bygningsdele og anlæg 31.048 0 0 115.9 Diverse 8.407 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 91.181 71.500 65.000 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 116.2 Primære bygningsdele 84.659 20.000 0 116.3 Kompletterende bygningsdele 0 15.000 0 116.4 Overfladebeklædning 0 23.400 0 116.5 VVS-anlæg 0 75.000 32.314 116.6 El-anlæg 0 0 0 116.7 Inventar og udstyr 12.158 31.000 31.930 116.8 Øvrige bygningsdele og anlæg 0 0 0 116.9 Diverse 0 0 0 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt 96.816 164.400 64.244 Drift af vaskeri 118.1 Udgifter til vaskerier 0 0 0 Drift af vaskeri i alt 0 0 0 Andel fællesfaciliteters drift 118.2 Udgifter til fællesfaciliteters drift 0 0 0 Andel fællesfaciliteters drift i alt 0 0 0 Drift af møde- og selskabslokale 118.3 Udgifter til lokaler/værelser 4.689 6.000 6.120 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 4.689 6.000 6.120 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt 4.689 6.000 6.120 - indtægt fællesvakeri (kto 203.2) 0 0 0 - indtægt fællesfaciliteter (kto 203.3) 0 0 0 - indtægt møde- og selskabslokaler (kto 203.4) 750 500 1.000 Særlige aktiviteter. Nettoudgift/indtægt 3.939 5.500 5.120 Side 8 af 17
Noter Regnskab Budget Budget 2010 2010 2011 Diverse udgifter 119.1 Kontingent til BL 2.235 2.340 2.390 119.2 Afdelingsbest. rådighedsbeløb 500 2.000 2.100 119.3 Kursusudgifter 0 0 0 119.4 Beboermøder 1.886 2.000 2.100 119.6 Diverse 0 0 0 Diverse udgifter i alt 4.620 6.340 6.590 119.8 Antenneregnskab Antennebidrag -55.101-65.000-72.300 Kapitaludgifter 0 0 0 Teleinspektionsgebyr 0 0 0 Løbende afgifter 63.796 65.000 72.300 Administrationsgebyr 1.914 0 0 Overskud/underskud (ovf. konto 425300/305500) -10.609 0 0 Antenneregnskab i alt 0 0 0 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 120 Henlæggelse 145.352 141.560 146.260 Henlæggelse pr. m 2 105 102 106 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt 145.352 141.560 146.260 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 121 Henlæggelse 15.000 15.000 20.000 Henlæggelse pr. m 2 11 11 14 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning i alt 15.000 15.000 20.000 Andre henlæggelser 124 Henlæggelse 0 0 0 Andre henlæggelser i alt 0 0 0 132.1 Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden 0 0 0 Kommunen 0 0 0 Realkreditinstitut 0 0 0 Driftstabslån i alt 0 0 0 132.2 Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden 0 0 0 Kommunen 0 0 0 Midlertidige driftslån i alt 0 0 0 132.3 Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden 0 0 0 Beboerindskudslån i alt 0 0 0 Side 9 af 17
Noter Regnskab Budget Budget 2010 2010 2011 132.4 Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden 0 0 0 Kommunen 0 0 0 Realkreditinstitut 0 0 0 Staten 0 0 0 Særstøttelån i alt 0 0 0 132.5 Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden 0 0 0 Kommunen 0 0 0 Realkreditinstitut 0 0 0 Andre driftsstøttelån i alt 0 0 0 Korrektioner vedr. tidligere år 134 Korrektioner 0 0 0 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 0 0 0 Renteindtægter 202.1 Rente, 3,36% p.a. 35.436 16.000 25.000 202.9 Andre renter 0 0 0 Renteindtægter i alt 35.436 16.000 25.000 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 204 Tilskud til beboerrådgiver 0 0 0 Tilskud fra dispositionsfonden 0 0 0 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 Økonomistyrelsen 0 0 0 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte i alt 0 0 0 Korrektion vedr. tidligere år 206 Korrektion 68.489 0 0 Korrektion vedr. tidligere år 68.489 0 0 Side 10 af 17
Noter Regnskab Regnskab 2010 2009 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo 12.592.877 12.592.877 + tilgang i året 0 0 - afgang i året 0 0 Ejendommens anskaffelsessum ultimo 12.592.877 12.592.877 Forbedringsarbejder m.v. 303.1 Saldo Primo 0 0 + Forbedringsarbejder i året 0 0 - Tilskud i året 0 0 Samlet anskaffelsessum ultimo 0 0 Indeksregulering primo 0 0 + Indeksregulering i året 0 0 Indeksregulering ultimo 0 0 Afdrag og afskrivning primo 0 0 - Afdrag 0 0 - Afskrivning 0 0 Afdrag og afskrivning ultimo 0 0 Forbedringsarbejder m.v. i alt 0 0 Bygningsrenovering m.v. 303.2 Saldo Primo 0 0 + Renoveringsarbejder i året 0 0 - Tilskud i året 0 0 Samlet anskaffelsessum ultimo 0 0 Indeksregulering primo 0 0 + Indeksregulering i året 0 0 Indeksregulering ultimo 0 0 Afdrag og afskrivning primo 0 0 - Afdrag 0 0 - Afskrivning 0 0 Afdrag og afskrivning ultimo 0 0 Bygningsrenovering m.v. i alt 0 0 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 303.3 Saldo primo 0 0 + Godtgørelser i året 0 0 + Rentetilskrivning i året 0 0 - Afskrivning 0 0 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål i alt 0 0 304 Andre anlægsaktiver 304.1 Driftstabslån Driftstabslån 0 0 Driftstabslån i alt 0 0 304.2 Midlertidige driftslån Midlertidige driftslån 0 0 Midlertidige driftslån i alt 0 0 Side 11 af 17
Noter Regnskab Regnskab 2010 2009 304.3 Beboerindskudslån Beboerindskudslån 0 0 Beboerindskudslån i alt 0 0 304.4 Særstøttelån Særstøttelån 0 0 Særstøttelån i alt 0 0 304.5 Andre driftsstøttelån Andre driftsstøttelån 0 0 Andre driftsstøttelån i alt 0 0 305.1 Tilgodehavende leje inkl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner 5.856 0 Tilgodehavende hos kommunen 0 0 Tilgodehavende leje inkl. varme i alt 5.856 0 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 0 0 El 0 0 Vand 0 0 Antenne 0 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 0 0 305.4 Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner 0 0 Tilgodehavende hos kommunen 0 0 Fraflytninger i alt 0 0 Heraf til inkasso 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme 0 0 El 0 0 Vand 2.656 0 Antenne 0 0 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 2.656 0 306 Værdipapirer Hvilke: Findes liste over værdipapirer (J/N) N Anskaffelsessum primo 0 0 + tilgang i året 0 0 - afgang i året 0 0 Samlet anskaffelssum ultimo 0 0 Samlede opskrivninger primo 0 0 - afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 + opskrivninger i året 0 0 Samlede opskrivninger ultimo 0 0 Samlede nedskrivninger primo 0 0 - nedskrivninger på afhændede aktiver 0 0 + nedskrivninger i året 0 0 Samlede nedskrivninger ultimo 0 0 Værdipapirer ultimo 0 0 Side 12 af 17
Noter Regnskab Regnskab 2010 2009 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 401 Saldo primo 683.822 741.519 - Forbrugt i år (kto 116) -96.816-189.457 + Årets henlæggelser (kto 120) 145.352 131.760 Saldo ultimo 732.359 683.822 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 402 Saldo primo 57.185 84.226 - Forbrugt i år (kto 117) -57.047-47.041 + Årets henlæggelser (kto 121) 15.000 20.000 Saldo ultimo 15.138 57.185 Tab ved fraflytning 405 Saldo primo 0 0 - Forbrugt i året (kto 130) 0 0 + Årets henlæggelser (kto 123) 0 0 Saldo ultimo 0 0 Andre henlæggelser 406 Saldo primo 31.370 31.370 - Forbrugt i året 0 0 + Ikke forbrugt særl. Støttemidler 0 0 + Året henlæggelser (kto 124) 0 0 Saldo ultimo 31.370 31.370 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 0 0 Årets underskud (kto 210) 0 0 Årets overskud (kto 140) 29.493 0 Budgetmæssig afvikling af underskud (kto 133.1) 0 0 Overført til drift (kto 203.6) 0 0 2. Ultimo saldo 29.493 0 2a. Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er nedskrevet på kto 407 og posteret på kto 304) 2b. Driftstabslån (kto 415) ydet af: 1. Kommunen 0 0 2. Kreditinstitut 0 0 3. Landsbyggefonden 0 0 3. Bogført saldo Den udskilte del af underskuddet, der er inddækket ved driftstabslån, afvikles i takt med afdrag på de respektive driftstabslån (jf. kto 132.1) 416 Anden langfristet gæld Anden langfristet gæld 0 0 Anden langfristet gæld i alt 0 0 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 8.758 3.128 El 0 0 Vand 0 0 Antenne 0 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 8.758 3.128 Side 13 af 17
Noter Regnskab Regnskab 2010 2009 Skyldige omkostninger 421 Landsbyggefonden 0 0 TeleDanmark 0 0 Andet 40.442 0 Skyldige omkostninger i alt 40.442 0 423 Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje 0 6.812 Forudbetalt varme 0 0 Forudbetalt el 0 0 Forudbetalt vand 0 0 Forudbetalt antenne 0 0 Depositum 0 0 Forudbetalinger i alt 0 6.812 425 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme 0 0 El 0 0 Vand 0 12.240 Antenne 23.913 34.522 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 23.913 46.761 Side 14 af 17
Forretningsførerens påtegning: Foranstående regnskab fremlægges hermed til godkendelse. Viborg, den 26. april 2011 Gunnar Grangaard direktør Side 15 af 17
Den uafhængige revisors påtegning Til afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet i Boligselskabet VIBORG Vi har revideret årsregnskabet for ovennævnte afdeling for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med revisionsinstruksen for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Viborg, den 26. april 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Allan Søborg Olsen statsautoriseret revisor Kenneth Biirsdahl statsautoriseret revisor Side 16 af 17
Afdelingsmødets påtegning: Foranstående regnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Viborg, den Mødets dirigent Kaj E. Kristensen Elly Christensen Sonja Dalgaard Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Viborg, den Preben Mikkelsen Jens Stigaard Per Møller Jensen Henry Graversen Hanne Johansen Helle Henningsen Anni Albeck Hansen Thomas Kusiak Bente Brask Side 17 af 17