for Amager Kollegiet Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 2,21% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 24,00 m 2 2.462 2.517 55 28,00 m 2 2.871 2.935 64 36,00 m 2 3.696 3.778 82 49,00 m 2 5.028 5.139 111 55,00 m 2 5.642 5.767 125 Nedsat med 110 kr. pr. 1/6 2016 Antenne 180 180 0 Internet 68 40-28 Antal boliger 278 Leje pr. m2 udgør kr. 1.258,69 Bruttoetageareal 8.387 heraf B-ordning kr. 13,12 pr. m2 fælleskonto indv. kr. 0,00 pr. m2 og hjemfaldsafl. kr. 9,18 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. Januar 2004 0,00% 1. Januar 2011 1,96% 1. Januar 2005 0,00% 1. Januar 2012 2,56% 1. Januar 2006 0,00% 1. Januar 2013 2,76% 1. September 2007 12,09% 1. Januar 2014 3,31% 1. Januar 2008 3,31% 1. Januar 2015 5,50% 1. Januar 2009 1,75% 1. Januar 2016 1,44% 1. Januar 2010 10,32% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2015 2016 2017 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 4.676.928 4.718.000 4.697.000-21.000 107 Vandudgifter Offent. 507.624 19.000 19.000 0 109 Renovation Offent. 312.807 327.000 320.000-7.000 110 Forsikringer Fast 192.351 194.000 193.000-1.000 111 Energiforbrug Fast 89.296 127.000 154.000 27.000 112 Bidrag til boligorganisationen Fast 1.399.753 1.405.000 1.361.000-44.000 Offentlige og faste udgifter i alt 2.501.831 2.072.000 2.047.000-25.000 114 Renholdelse Variabel 1.316.474 1.313.000 1.383.000 70.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 379.626 414.000 289.000-125.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 1.218.410 1.413.000 1.590.000 177.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -1.218.410-1.413.000-1.590.000-177.000 117 Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel 136.544 130.000 130.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -136.544-130.000-130.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 245.247 349.000 254.000-95.000 119 Diverse udgifter Variabel 74.220 191.000 166.000-25.000 Variable udgifter i alt 2.015.567 2.267.000 2.092.000-175.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 1.831.500 1.892.100 2.075.200 183.100 122 Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg. 109.272 110.000 110.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m. Henlæg. 20.000 20.000 20.000 0 Henlæggelser i alt 1.960.772 2.022.100 2.205.200 183.100 126 Afvikling af forbedringsarbejder Ekstra. 426.000 526.000 663.000 137.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 58.979 30.000 30.000 0 - Dækket af disp.fond Ekstra. -58.979-30.000-30.000 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 104.455 40.000 60.000 20.000 - Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra. -104.455-40.000-60.000-20.000 131 Andre renter Ekstra. 88.954 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte m.v. Ekstra. 276.948 282.000 280.000-2.000 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 56.800 0 5.400 5.400 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 176 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 848.878 808.000 948.400 140.400 Udgifter i alt 12.003.976 11.887.100 11.989.600 102.500 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2015 2016 2017 201 Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær. 10.572.816 10.254.600 10.479.600 225.000 202 Renteindtægter Ordinær. 1.488 160.000 170.000 10.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær. 512.424 561.500 433.000-128.500 Ordinære indtægter i alt 11.086.728 10.976.100 11.082.600 106.500 204 Driftssikring m.v. Ekstra. 905.555 911.000 907.000-4.000 206 Fraflyttere m.m. Ekstra. 6.303 0 0 0 Indtægter i alt 11.998.586 11.887.100 11.989.600 102.500 Underskud -5.390 0 0 0 SIDE 2
KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 4.780.000 Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -83.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 4.697.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug 2011 14.340 m 3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug 2012 12.876 m 3 Vandafgift 11,15 Forbrug 2013 12.079 m 3 Afledning 19,06 Forbrug 2014 13.623 m 3 Statsafgift 8,41 Forbrug 2015 13.442 m 3 I alt 38,61 Budgetteret vandforbrug 12.900 m 3 Individuel afregning 479.000 Heraf vandforbrug fælles 500 m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 19.000 KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal 240 L. minicontainer R98 1 600 L. minicontainer R98 30 Afhentningsgebyrer R98 13 Antal tømninger pr. uge 1 Affaldsgebyr i alt 312.285 Rottebekæmpelse 4.466 Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v. 3.000 Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3% 319.751 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 320.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 157.590 Motorkøretøj (herunder arb.skade, falck m.v.) 35.321 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 193.000 SIDE 3
KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder de udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørsbelysning, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. Forbrug 2011 Forbrug 2012 Forbrug 2013 Forbrug 2014 Forbrug 2015 17.336 kr. 18.125 kr. 16.326 kr. 16.510 kr.? kr. Forventet forbrug i kwh 8.000 Forventet pris normaltarif 2,10 pr. kwh.1 Forventet udgift til el fællesarealer 16.800.2 Varme ejendomskontor, fællesarealer m.v 60.000.3 El- og varmeregnskab, Casi 77.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 154.000 KTO. 112 BIDRAG TIL BOLIGORGANISATIONEN / ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 278 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varme-, vand- og elregnskab i alt k 1.170 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 160 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.361.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør Claus Hyllested Hansen Medhjælper Ryan L. Andersen Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 1.259.000 Kørsel 1.000 Telefon 8.000 Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet 15.000 Personaleudgifter i alt 1.283.000 Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøring, incl. artikler 25.000 Trappevask og leje måtter 10.000 Snerydning 20.000 Skadedyrsbekæmpelse m.m. 45.000 100.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.383.000 SIDE 4
KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 14.000 115.2 Bygning, klimaskærm 40.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 43.312 115.4 Bygning, fælles indvendig 34.000 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 135.000 115.6 Materiel 23.000 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 289.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse/fornyelser : 116.1 Terræn 491.494 116.2 Bygning, klimaskærm 168.920 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 250.861 116.4 Bygning, fælles indvendig 425.544 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 253.481 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.590.000 KTO. 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (B-ORDNING) Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse inkl. udgifterne i forbindelse med istandsættelse af lejemål som ikke kan pålignes lejeren (fælleskonto). Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 402 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122. Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse og fælleskonto 130.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 130.000 KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v. 115.000 118.2 Drift af telefon 0 118.3 Drift af internet 133.000 118.4 Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v. 6.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 254.000 SIDE 5
KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 36.000 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 20.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, drift af Centerbar m.v. 100.000 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 3.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 7.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 166.000 KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.759.000 120.2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Installationer og inventar: Udskiftn. år Fornyelsespris Levetid Henlæggelse 120.2 Primære bygningsdele Tag 2028 1.712.687 25 år 72.400 120.5 VVS-anlæg m.m. Brugsvandsanlæg 2033 838.059 20 år 41.500 Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem 2023 440.000 20 år 0 Energimålere 2027 1.150.000 12 år 104.500 120.7 Inventar m.m. Stk. Vaskemaskiner 8 2017 350.700 10 år 30.300 Tørretumblere 4 2022 240.700 15 år 9.700 Køkkenskabe 278 planlagt vedligeholdelse 120.8 Øvrige dele og anlæg Traktorer og øvrigt maskinel 2023 550.000 10 år 57.800 Henlæggelse fornyelser 316.200 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 2.075.200 SIDE 6
KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 0.2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i bolig 110.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 110.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000 KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge (ogs kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Ydelse Kto. 125 Nykredit, se nedenfor hovedstol kr. 14.000.000 2046 663.000 Energimålere: Anskaffelsessum i 2015 1.044.439 Saldo 31/12 2015 929.439 Afvikling 2016-115.000 Rest til afvikling 814.439 Vej og fortorv: Forventet anskaffelse 16-17 1.100.000 Forventet saldo 31/12 2016 1.000.000 Afvikling 2016-100.000 Rest til afvikling 900.000 Indfrielse af statslån: Forventet anskaffelse 16-17 12.421.500 Forventet saldo 31/12 2016 11.799.500 Afvikling 2016-311.000 Rest til afvikling 11.799.500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 663.000 KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 30.000 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 60.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 90.000 SIDE 7
KTO. 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Afdelingen har modtaget driftsstøtte i forbindelse med renoveringssagen fra Københavns Kommune og Landsbyggenfonden. Driftsstøtten skal betragtes som et lån som skal tilbagebetales på lige fod med lån til forbedringssager under konto 125. Udgiften til tilbagebetaling af lånet konteres på denne kontogruppe som strækker sig fra konto 132.1-132.5 afhængigt af lånetypen. 1. Driftsstøttelån fra Landsbyggefonden med årlig ydelse på i alt kr. 0 5. Frikøb hjemfaldspligt 280.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 280.000 KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående afvikles over 3 år og er færdigafviklet i 2016. Saldo konto 407 3.075 5.425 afvikling 2017 Afvikling jf. budget 2016-8.500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 5.400 KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. SIDE 8
KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2015 17.000.000 1,00% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 170.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Drift af fællesvaskeri 300.000.2 Drift af telefon 0.3 Drift af internet 133.000.6 Afvikling af overskud (Se konto 133) 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 433.000 KTO. 204 DRIFTSSIKRING Afdelingen modtager driftstilskud fra kommunen, staten eller Landsbyggefonden. Driftssikringen kan være et lån som følge af udlejningsvanskeligheder i starten af afdelingens drift eller tilskud vedr. en økonomisk vanskelig situation som kan lede til lejeledighed. Derudover kan driftssikringen dække udgifter til låneydelser på forbedrings- og moderniseringssager. Udgifterne til betaling af drifsttøttelån m.v. konteres under konto 132. Driftssikring 627.000 Beboerbetaling på hjemfaldsafløsningslånene 77.000 Tilskud hjemfaldspligt 203.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 907.000 Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 19.07.2016 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : 17.08.2016 + 30.08.2016 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 9
Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 1) Programafgifter fra udbyder 711.691 731.341 400.000 2) Copy-Dan og KODA 99.216 100.385 65.000 3) Licens 2.460 3.500 3.500 4) Vedligeholdelse 8.583 10.000 10.000 821.950 845.226 478.500 6) Administrationshonorar 17.723 18.070 18.418 Antenneudgifter i alt 839.673 863.296 496.918 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 309.855 103.113 102.370 - Lejernes acontoindbetalinger -883.676-967.440 Fællesantennebudget i alt 265.852-1.031 599.287 Antennekontingent fra 1. januar 2017 180 Nuværende månedlige kontingent 180 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 278 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 1 Tilslutninger i alt 279 SIDE 10
Budget for drift af internet Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 1) Udgift til internetabonnement hos udbyder 112.623 165.000 69.200 2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software 46.600 45.000 45.000 159.223 210.000 114.200 3) Administrationshonorar 17.722 18.070 18.418 Internetudgifter i alt 176.945 228.070 132.618 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -226.848-226.848 Internetbudget i alt -49.903 1.222 132.618 Internetbidrag gældende fra 1. januar 2017 40 pr. bolig Nuværende månedligt bidrag 68 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 278 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 2 Tilslutninger i alt 280 SIDE 11
Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.15 2016 2016 1/1 2017 pris procent 2017 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 1.863.747 1.578.000-916.993 2.524.754 - - 1.759.000 15.831.000-17.715.184 2.399.570-401.2 Primære bygningsdele Tag 771.200 72.400 0 843.600 1.712.687 4,23% 72.400 651.600 0 1.567.600-145.087 401.5 VVS-anlæg m.m. Brugsvandsanlæg 90.881 41.500 0 132.381 838.059 4,95% 41.500 373.500 0 547.381-290.678 Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem 440.000 0 0 440.000 440.000 0,00% 0 0-440.000 0-440.000 Energimålere 0 0 0 0 1.150.000 9,09% 104.500 940.500 0 1.045.000-105.000 401.7 Inventar m.m. Vaskemaskiner 254.009 36.000 0 290.009 350.700 8,64% 30.300 272.700-406.462 186.547-164.153 Tørretumblere 144.092 0 0 144.092 240.700 4,03% 9.700 87.300-240.276 816-239.884 Køkkenskabe 389.607 106.400-496.007 0 0 0,00% 0 0 0 0 0 401.8 Øvrige dele og anlæg Traktorer og øvrigt maskinel 87.438 57.800 0 145.238 550.000 10,51% 57.800 520.200-550.000 173.238-376.762 Opsparing i alt 4.040.974 1.892.100-1.413.000 4.520.074 5.282.146 2.075.200 18.676.800-19.351.922 5.920.152-1.761.564 Henlagt jf. regnskab 4.040.974 SIDE 12
5-421 Amagerkollegiet, København S 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-421 Amagerkollegiet, København S Bolig 278 Bolig 8.387 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 UBS almen I alt 278 I alt 8.387 m2 Regnskab 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 9.980 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 140.000 Bygning, klimaskærm 30.968 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 31.440 43.312 43.379 43.446 43.515 43.585 43.657 43.730 43.805 43.881 43.959 436.269 Bygning, fælles indvendig 47.576 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 340.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer 223.226 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 1.350.000 Materiel 36.435 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 230.000 Løbende vedligeholdelse i alt 379.626 289.312 289.379 289.446 289.515 289.585 289.657 289.730 289.805 289.881 289.959 2.896.269 Gnst. over 10 år 289.627 Planlagt vedligeholdelse Terræn 782.739 491.494 570.868 368.643 377.593 386.874 453.067 846.446 416.778 427.474 677.978 5.017.216 Bygning, klimaskærm 38.354 168.920 170.341 903.206 1.448.320 74.885 76.499 78.167 1.704.891 81.669 83.511 4.790.410 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 37.508 250.861 255.881 260.996 266.214 271.539 365.740 282.504 288.156 293.922 299.802 2.835.614 Bygning, fælles indvendig 187.495 425.544 432.271 90.000 40.000 40.000 582.420 316.025 321.550 327.175 332.925 2.907.910 Bygning, tekniske anlæg / installationer 166.910 253.481 256.357 316.915 262.267 488.189 395.237 298.265 274.821 423.765 281.477 3.250.772 Materiel 5.405 - - - - - - 550.000 - - - 550.000 Planlagt vedligeholdelse i alt 1.218.410 1.590.300 1.685.718 1.939.760 2.394.395 1.261.487 1.872.963 2.371.407 3.006.195 1.554.005 1.675.693 19.351.922 Gnst. over 10 år 1.935.192 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 1.598.036 1.879.612 1.975.096 2.229.206 2.683.910 1.551.072 2.162.620 2.661.138 3.295.999 1.843.886 1.965.651 22.248.191 Gnst. over 10 år 2.224.819 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 1.598.036 1.879.612 1.975.096 2.229.206 2.683.910 1.551.072 2.162.620 2.661.138 3.295.999 1.843.886 1.965.651 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 190,54 224,11 235,49 265,79 320,01 184,94 257,85 317,29 392,99 219,85 234,37 Gnst. over 10 år 265,27 Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100) 85,02 100,00 105,08 118,60 142,79 82,52 115,06 141,58 175,36 98,10 104,58 SIDE 13
Regnskab 5-421 Amagerkollegiet, København S Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt (i 1. kr.) Terræn Kloak og dræn 11512 Løbende 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 Udvendig belysning 11512 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Terræn - I alt 9.980 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 140.000 Bygning, klimaskærm Rockletbeklædning 11522 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Vinduer 11526 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Låse og nøgler 11526 Løbende 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 Bygning, klimaskærm - I alt 30.968 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Badeværelser 11531 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Gulvbelægning 11531 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Indv. malerarb 11531 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Indv. døre 11531 Løbende 3.312 3.379 3.446 3.515 3.585 3.657 3.730 3.805 3.881 3.959 36.269 rep. køleskabe/komfurer 11532 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 31.440 43.312 43.379 43.446 43.515 43.585 43.657 43.730 43.805 43.881 43.959 436.269 Bygning, fælles indvendig Gangbroer 11541 Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Afløb 11541 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Udstyr adgangsveje 11541 Løbende 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 Bygning, fælles indvendig - I alt 47.576 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 340.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer Tagrender 11551 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Belysningsanlæg 11552 Løbende 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 El-anlæg 11552 Løbende 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Overvågningsanlæg 11552 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Vandarmatur 11555 Løbende 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Radiatorer/ventiler 11555 Løbende 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Antenne-anlæg 11558 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 223.226 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 1.350.000 Materiel Maskinpark - vedligeholdelse 11561 Løbende 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 Brændstof 11562 Løbende 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 Småmateriel 11562 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Indkøb - småmateriel 11562 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Rep. småmateriel 11562 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Materiel - I alt 36.435 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 230.000 - Løbende vedligeholdelse i alt 379.626 289.312 289.379 289.446 289.515 289.585 289.657 289.730 289.805 289.881 289.959 2.896.269 SIDE 14
Terræn Varmerør i jord 11612 Planlagt 158.527 164.925 171.595 178.518 185.730 193.240 201.041 209.175 217.635 226.431 1.906.817 Varmeanlæg 11612 Fornyelse - - - - - - 440.000 - - - 440.000 Vaskemaskiner 11612 Fornyelse 139.861 - - - - - - - - - 139.861 Vaskemaskine 11612 Fornyelse - - - - - - - - - 55.718 55.718 Vaskemaskine 11612 Fornyelse - 210.883 - - - - - - - - 210.883 Tørretumbler 11612 Fornyelse - - - - - 56.573 - - - - 56.573 Tørretumbler 11612 Fornyelse - - - - - - - - - 61.235 61.235 Tørretumbler 11612 Fornyelse - - - - - - - - - 122.469 122.469 Brønde - service 11612 Planlagt 25.112 25.614 26.126 26.648 27.182 27.724 28.280 28.844 29.422 30.010 274.962 Kloak - rens af brønde 11612 Planlagt 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 118.524 Rens af flisebelægning 11613 Planlagt 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 5.625 56.250 Belægninger 11613 Planlagt 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Haveanlæg 11614 Planlagt 61.545 62.780 64.035 65.315 66.620 67.955 69.310 70.700 72.110 73.555 673.925 Asfalt rep. 11614 Planlagt 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Terræn - I alt 782.739 491.494 570.868 368.643 377.593 386.874 453.067 846.446 416.778 427.474 677.978 5.017.216 Bygning, klimaskærm Døre og vinduer 11622 Planlagt - - - - - - - 1.625.000 - - 1.625.000 Maling rockpuds facader 11622 Planlagt - - - 1.375.000 - - - - - - 1.375.000 Tagbelægning 11623 Planlagt 21.649 22.523 23.432 24.379 25.364 26.388 27.455 28.563 29.717 30.918 260.387 Rens af tagrender 11623 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Maling af udhæng 11623 Planlagt - - 731.400 - - - - - - - 731.400 Søjler og lærketræ beklædning 11624 Planlagt 100.000 100.000 100.000 - - - - - - - 300.000 Vinduer og yderdøre 11626 Planlagt 9.847 10.045 10.246 10.450 10.659 10.873 11.090 11.312 11.538 11.769 107.828 Dugruder 11626 Planlagt 9.847 10.045 10.246 10.450 10.659 10.873 11.090 11.312 11.538 11.769 107.828 Fuger + glaslister 11626 Planlagt 7.577 7.729 7.883 8.041 8.202 8.366 8.533 8.704 8.877 9.055 82.967 Døre i facade 11626 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, klimaskærm - I alt 38.354 168.920 170.341 903.206 1.448.320 74.885 76.499 78.167 1.704.891 81.669 83.511 4.790.410 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indv. døre 11631 Planlagt 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 125.779 Fællesrum - 12 små 11631 Planlagt 9.847 10.045 10.246 10.450 10.659 10.873 11.090 11.312 11.538 11.769 107.828 Fælleshus indv. stort - maling 11631 Planlagt - - - - - 57.069 - - - - 57.069 Fuge i bad 11631 Planlagt 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 20.189 20.592 188.669 Gulve i køkken - renovering 11631 Planlagt 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 20.189 20.592 188.669 Køkkenbordplader 11632 Planlagt 28.155 28.718 29.293 29.878 30.475 31.085 31.705 32.340 32.988 33.648 308.283 Køleskabe og frysere 11632 Planlagt 45.948 46.868 47.804 48.760 49.736 50.728 51.744 52.780 53.836 54.912 503.116 Komfurer - center 11632 Planlagt - - - - - 31.705 - - - - 31.705 Kogeinstallationer 11632 Planlagt 66.246 67.572 68.922 70.302 71.706 73.140 74.604 76.092 77.616 79.170 725.370 Sanitet 11632 Planlagt 39.417 40.205 41.010 41.829 42.665 43.519 44.387 45.276 46.183 47.107 431.596 Emhætter 11632 Planlagt 15.300 15.606 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 167.532 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 37.508 250.861 255.881 260.996 266.214 271.539 365.740 282.504 288.156 293.922 299.802 2.835.614 Bygning, fælles indvendig Gangbroer 11641 Planlagt 335.544 342.271 - - - - - - - - 677.815 Brandtjek 11641 Planlagt 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 Pumpebrønde service 11641 Planlagt 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Køkkenskabe rep. 11641 Planlagt 50.000 50.000 50.000 - - - - - - - 150.000 Køkkenskabe 11641 Planlagt - - - - - 270.600 276.025 281.550 287.175 292.925 1.408.275 Møbler i fælleshus 11641 Planlagt - - - - - 271.820 - - - - 271.820 Bygning, fælles indvendig - I alt 187.495 425.544 432.271 90.000 40.000 40.000 582.420 316.025 321.550 327.175 332.925 2.907.910 SIDE 15
Bygning, tekniske anlæg / installationer Korrosionsbeskyttelse varmeanlæg 11653 Planlagt 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 Vekslere brugsvand - service 11653 Planlagt 48.708 49.685 50.679 51.692 52.727 53.780 54.855 55.953 57.069 58.212 533.358 Vandinstallationer 11654 Planlagt 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Sanitet 11654 Planlagt 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 Rør i kælder 11654 Planlagt 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 125.779 Vekslere varmeanlæg - afsyring 11655 Planlagt - - 57.632 - - - - - 64.899-122.531 Emo - energimærkning 11655 Planlagt - - - - - - 26.681 - - - 26.681 Reguleringsanlæg / Motorventiler 11655 Planlagt - - - - - - - - 80.754-80.754 Cirkulationspumper i lejemål 11655 Planlagt 22.974 23.434 23.902 24.380 24.868 25.364 25.872 26.390 26.918 27.456 251.558 Gulvtermostater 11655 Planlagt 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 19.404 19.793 20.189 20.592 188.669 Vaskerimaskiner - service 11655 Planlagt 43.082 43.946 44.825 45.721 46.634 47.569 48.517 49.490 50.477 51.489 471.748 Betalingssystem vaskeri 11656 Planlagt - - - - - 126.820 - - - - 126.820 Ventillationsrens 11656 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Opdatering - IT 11657 Planlagt - - - - 222.876 - - - - - 222.876 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 166.910 253.481 256.357 316.915 262.267 488.189 395.237 298.265 274.821 423.765 281.477 3.250.772 Materiel Traktorer 11661 Fornyelse - - - - - - 550.000 - - - 550.000 Materiel - I alt 5.405 - - - - - - 550.000 - - - 550.000 - Planlagt vedligeholdelse i alt 1.218.410 1.590.300 1.685.718 1.939.760 2.394.395 1.261.487 1.872.963 2.371.407 3.006.195 1.554.005 1.675.693 19.351.922 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 1.598.036 1.879.612 1.975.096 2.229.206 2.683.910 1.551.072 2.162.620 2.661.138 3.295.999 1.843.886 1.965.651 22.248.191 SIDE 16