MØLLEÅVÆRKET A/S Journalnr.: S2016-0134 Dato: 20. september 2016 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 3/2016 Mødedato: Fredag den 16. september 2016, kl. 9.00 til 11.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2016 Budgetopfølgning for drift, januar juli 2016 Budgetopfølgning for likviditet, januar juli 2016 Projekt vedr. AnitaMox-anlæg sættes i bero Godkendelse af projekt om Salsnesfiltre Revision af anlægsbudget for 2016 samt 10-årigt investeringsbudget Proces for godkendelse af takst 2017 Orientering v/direktøren Eventuelt Deltagere: Peter Broen Formand pb@bachlaw.dk Curt Købsted Medlem ceko@ltk.dk Uni Isenstein Nielsen Medlem uni@unis.dk Tom Vang Knudsen Medlem tom.vang.knudsen@gladsaxe.dk Jens Darket Medlem jeda@rudersdal.dk Lisbeth Winther Medlem lwi@gentofte.dk Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Marianne Taanum Bak Økonomichef mtb@ltf.dk Fraværende: Ole Skrald Rasmussen Medlem ole.rasmussen@gladsaxe.dk
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2016. Samtidig bedes referatet underskrevet. 1.1 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2016 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2016 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Budgetopfølgning for drift, januar juli 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift, januar juli 2016. Mølleåværket overholder sit prisloft for 2016, men forbruget er højere end budgetteret på driftsomkostninger, drift af MBR anlæg og på administrationsomkostninger, jf. bilag 2.1. Overskridelserne skyldes primært (som ved sidste møde) ekstraordinære driftsomkostninger på forbrændingsovnen og til slambehandling og bortskaffelse som følge af udfordringer med behandling af slammet i slutningen af 2015. De øgede driftsomkostninger medfører også øgede omkostninger til drift af membrananlægget, da det er en beregning, som foretages ud fra driftsomkostningerne i forbrændingsanlægget og slambehandlingsanlægget. Spildevandsafgiften under 1:1 omkostninger er højere end budgetteret pga. øget slammængde. Der arbejdes fortsat på at få Mølleåværket i normal drift igen og dermed nedbringe driftsomkostningerne, så driftsbudgettet kan overholdes. Mølleåværkets omkostninger ligger fortsat under driftsomkostninger i prisloftet, som dermed er overholdt. 2.1 Kontoskema, januar juli 2016 2.2 Driftsbudget, januar juli 2016 Per Plannthin gennemgik status for driftsbudgettet til og med august 2016 (kun til og med juli var udsendt med dagsordenen). Forbruget ligger fortsat over budget som følge af det ophobede slam, som pludselig rev sig løs og gjorde skade på anlægget. Det er dog forventningen for året, at de faktiske Side 2
driftsomkostninger vil nærme sig de budgetterede driftsomkostninger. Prisloftet overholdes, og forventes også overholdt efter 12 mdr. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for drift, januar juli 2016. Budgetopfølgning for likviditet, januar juli 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for likviditet, januar juli 2016. Likviditeten udvikler sig som forventet. Der henvises til bilag 3.1 for en oversigt over udviklingen. 3.1 Likviditetsbudget, januar juli 2016 Per Plannthin gennemgik status for likviditetsbudget, januar juli 2016. Likviditeten følger det budgetterede. Afvigelser skyldes udelukkende periodeforskydninger mellem månederne. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for likviditet. Projekt vedr. AnitaMox-anlæg sættes i bero Det indstilles, at bestyrelsen endeligt godkender, at projekt vedr. AnitaMox-anlæg sættes i bero. Den 2. august 2016 fremsendte direktøren en anmodning til bestyrelsen om at kunne sætte AnitaMoxprojektet i bero. Dette har bestyrelsen tiltrådt. Årsagen hertil er, at der er opstået stor tvivl om, at projekt Rent vand i Mølleåen vil kunne gennemføres, da en oprensning af Kalvemosen og søerne her omkring, som er en afgørende del af projektet, næppe vil kunne finansieres fra Rudersdal Kommunes side. Naturstyrelsen synes tilsyneladende heller ikke at have finansiering til den aftale, der foreligger, hvor Naturelsen skal lægge ledningen op til Kalvemosen. AnitaMox-projektet er iværksat for at nedbringe kvælstof-niveauet, når det rensede spildevand skal pumpes til de ovennævnte søer. Investeringen var fra Krügers side oprindeligt estimeret til 5 mio. kr. Ved sidste budgetrevision blev denne ramme revideret til 7 mio. kr. Ved en grundig analyse fra Mølleåværkets side, viser det imidlertid, at projektet må forventes at beløbe sig til ca. 10 mio. kr. På baggrund af disse forhold indstilles det, at projektet sættes bero, indtil de finansielle forhold er fuldt afklaret. Når der foreligger en fuldstændig og 100 % afklaring om tid og mulighed for udledning til søerne, kan projektet genoptages, formentlig i 2018. Side 3
Restbudgettet tilbageføres til det øvrige anlægsbudget. Ingen Per Plannthin orienterede om, at der pt. ikke er fremdrift i projekt vedr. Rent vand i Mølleåen, idet der endnu ikke er fundet en løsning på, hvordan næringsstoffer i sedimentet i Kalvemosen og de omkringliggende søer skal elimineres, og at finansieringen heller ikke er på plads. Samtidig har det vist sig, at projekt vedr. etablering af AnitaMox-anlæg på Mølleåværket, som skal nedbringe niveauet af kvælstof, inden vandet ledes til Kalvemosen, bliver dyrere end budgetteret. Derfor foreslås det, at AnitaMox-anlægget sættes i bero, indtil der er en afklaring på, om projektet Rent vand i Mølleåen fortsætter. Rudersdal Kommune ser på andre muligheder for at fjerne næringsstoffer fra sedimentet, herunder evt. sedimentfjernelse samt på finansieringsmuligheder evt. via fondsmidler. Alle var enige om, at det er et godt projekt, og at Mølleåværket så vidt muligt skal forsøge at appellere og medvirke til, at projektet fortsætter. Lisbeth Winther bemærkede, at projektet er et godt eksempel på, at andre forhold (fx miljøhensyn) end rene spildevands-/kloakeringsforhold er relevante at have med ind under prisloftet (TOTEX), og at det kunne være en idé, at give Forsyningssekretariatet dette projekt som et eksempel. Bestyrelsen godkendte, at projekt vedr. AnitaMox-anlæg sættes i bero. Godkendelse af projekt om Salsnesfiltre Det indstilles, at bestyrelsen godkender projekt om Salsnesfiltre. Mølleåværket har lavet en grundig gennemgang af de fire forklaringstankes vedligeholdelsestilstand. Efter denne gennemgang er det vurderingen, at tanke og øvrige funktionsdele er i en tilstand, hvor det er vanskeligt at sikre en tilstrækkelig driftssikkerhed. På grund af overdækning, oplever tanke og funktionsdele et mere aggressivt miljø for anlæggets komponenter, der forårsager korrodering af ståldele samt nedbrydning af beton. Dette kom senest til udtryk ved et havari på forklaringstank nr. 2, der grundet en korroderet skraberbro ikke længere er funktionsdygtig. Forud for denne gennemgang er de fire forklaringstanke dog planlagt renoveret efter en fireårig planlægningsperiode. Mølleåværket har i forlængelse af det seneste nedbrud undersøgt, om det er muligt at etablere en nyere og mere effektiv metode til at udtage slam fra det indkomne slam. Det har vist sig, at der nu er flere nye metoder. Den mest anvendte og effektive metode er en filterløsning. Efter en grundig undersøgelse fremstår Salnesfilter, som det mest optimale. Filterløsningen giver mulighed for et øget udtag af primærslam, der sikrer en øget gasproduktion og dermed en bedre udnyttelse af spildevandets ressourcer. Forbedret rensegrad af suspenderet stof og tilbageholdelse af mikroplast. Side 4
Investeringen kan være medvirkende til at fremtidssikre rensemetoderne på linje med de øvrige meget moderne renseteknologier, som er installeret på Mølleåværket. Mål og succeskriterier for den nye installation er, at opnå en forhøjet biogasproduktion og derved blive yderligere energiproducerende. Projektet kan bidrage positivt til grundforskning inden for reduktion af punktkilders udledning af mikroplast til recipienten. Anlægget kan placeres i den ene af de fire forklaringstanke, hvor de tre øvrige vil kunne anvendes til andre formål. Anlægsøkonomi og tidsplan Driftsbesparelserne opnået med filterinstallationen er beregnet til 125.000 kr. årligt 1 svarende til 1,56 mio. kr. v/20 år. Implementeringen af en filterløsning reducerer dog ikke driftsomkostningerne i en sådan grad, at dette alene er et incitament for at vælge en filterløsning. Som nævnt vil anlægget udtage en større aktiv slammængde og deraf 11% mere gas til elproduktion, hvilket giver en langt større miljømæssig gevinst. Det synes dog usikkert at angive en egentlig kapitalisering på nuværende tidspunkt. Anlægsinvesteringen for 10 Salsnes-filtre installeret i en eksisterende forklaringstank er estimeret til 15,2 mio. kr. +/- 10%. Til sammenligning er renoveringen af de 4 forklaringstanke budgetteret til 8 mio. kr. Omkostningen til investeringen på 15,2 mio. kr. over en 20-årig periode vil være 0,15 kr./m 3. Finansiering Investeringen kan indeholdes i det allerede godkendte budget på ca. 28 mio. kr. i 2017 til investeringer. Det betyder, at der ikke skal lånefinansieres til projektet. Bestyrelsen har i juni 2016 godkendt budget til renovering af forklaringstanke på i alt kr. 3,3 mio. i 2017, samt budget til veksleranlæg, fjernevarme på 10,9 mio. kr. i 2017. Nævnte renovering, erstattes af Salsnes-filtrene, mens Udnyttelse af overskudsvarme er udsat på ubestemt tid, da Vestforbrænding I/S p.t. ikke har lagt sin varmestrategi fast, og at investering i varmeproduktion for Mølleåværket ikke er rentabel. 1 mio. kr. findes i overførelser fra 2016, da AnitaMox-projektet sættes i bero. 5.1 Business case, juni 2016, Envidan AS, Primærbehandling med Salsnes filtre. Per Plannthin orienterede om, at forklaringstankene, hvor primærslam fjernes fra spildevandet, står over for en renovering. Derfor har Mølleåværket kigget på, om der findes nyere og mere effektive, fremtidssikrede løsninger end den nuværende. Efter en grundig undersøgelse fremstår investering i Salsnesfilter - samlet set - som den mest optimale løsning. I Norge har man anvendt teknologien i ca. 10 år. Der er i det eksisterende budget afsat 8 mio. kr. til renovering af forklaringstankene. Salnesfiltrene koster i alt ca. 15 mio. kr. Der vil imidlertid være andre gevinster forbundet med investeringen i Salsnesfiltrene, herunder bl.a. øget gasproduktion, frigørelse af 3 tanke til andre formål og bedre rensning for mikroplast, som er et stigende problem. Uni Isenstein Nielsen bemærkede, at de forslag, der er arbejdet videre med i Business Casen, baserer sig på, at AnitaMox-anlægget er i drift. 1 Business case, juni 2016, Envidan AS, Primærbehandling med Salsnes filtre. Side 5
Bestyrelsen besluttede at forhåndsgodkende projektet. Det aftaltes, at Per Plannthin på mail fremsender en forklaring på betydningen for projektet af, at AnitaMox-anlægget ikke er i drift samt en angivelse af, hvor meget mikroplast, der forventes tilbageholdt. Revision af anlægsbudget for 2016 samt 10-årigt investeringsbudget Det indstilles, at bestyrelsen godkender revision af anlægsbudget for 2016 samt 10-årigt investeringsbudget. Efter korrektion af projekterne renovering af forklaringstanke, etablering af Salsnesfiltre og bortfald af investeringer til udnyttelse af overskudsvarme, revideres anlægsbudgettet tilsvarende. Budgettet gennemgås på mødet. 6.1 Anlægsbudget, januar juli 2016 6.2 10-årigt investeringsbudget Det besluttedes, at udsætte punktet til næste møde, hvor en udfoldet model af anlægsbudgettet fremlægges. Proces for godkendelse af takst 2017 Det indstilles, at bestyrelsen godkender proces for godkendelse af takst 2017. Mølleåværket har ikke modtaget prisloft 2017 for selskabet. Dette skyldes, at Forsyningssekretariatet pga. den nye vandsektorlov har frist helt til december med at fastsætte prislofterne. Mølleåværket kan derfor endnu ikke beregne den endelige takst for 2017. Så snart prisloftet er modtaget i udkast, beregnes taksterne for 2017. Taksten sendes til godkendelse hos bestyrelsen pr. mail. Dette vil forventeligt ske i midten af november måned (ultimo uge 46). Pga. den sene modtagelse af udkast til prisloft, er Mølleåværket nødt til at beregne takst på baggrund af prisloftsudkastet. Det betyder, at evt. senere korrektioner fra Forsyningssekretariatet (i december) først kan medtages i taksten for 2018. Taksterne sendes herefter til legalitetskontrol i Lyngby-Taarbæk Kommune og herefter til godkendelse i Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse. Ingen Side 6
Bestyrelsen godkendte proces for godkendelse af takst 2017. Per Plannthin vil løbende holde bestyrelsen orienteret om status for taksterne, når der er nyt. Orientering v/direktøren Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Direktør Per Plannthin orienterer om status. Ingen Per Plannthin orienterede om, at: [Afsnit udeladt] Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet ikke at fortsætte samarbejdet omkring fusionen af 8 Forsyningsselskaber Eventuelt Intet. Side 7