I Parasollen, Struer IDRIFTSBUDGET Note INDTAGTER Realiseret Rev, budget Budget 2012 2013 I YDELSER OG TILSKUD 2 GAVER 3 PROJEKTER 4 CAFEDRIFT 1.268.900 1.015.000 97.046 40.000 93.54 1 -, /3.., 1.000.000 40.000 1 - /3.3 INDTAGTER i alt I 1.459.4871 1.128.300 1.113.300 UD GIFTER 5 AKTIVITETER 6 LONUDGIFTER 7 ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER 8 LOKALE- OG EJEND.UDGIFTER 9 TNVENTAR 10 KONTORHOLDSUDGIFTER 11 KONSULENT- OG REGNSKABSASS. 12 RENTER 30.323 30.000 983.704 769.926 51.717 40.033 246.474 267.100 -,-, ii. 20.829 37.342 47.700 68.500 70.600-329 -300 30.000 684.094 44.400 266.600 20.875 45.700 72.700 -., -3 UDGIFTER i alt Arets restiltat L1.450.747_[ 1.245.8881 1.164.069 8.740-117.588-50.769 der er/fores1es overfort til egenkapitalen Styregruppen d.c17-2/j Godkendt afkfum s Sociale Arbejde i Danmark d. / - Side 1
Parasollen, Struer I Noteoversigt - driftsbudget I INDTIEGTER I IYDELSER OG TILSKUD 10100 Ydelser til kommune 10150 Andre tilskud 10250 Tilskud fra KSA 15400 Ydelse social aktivering Honorar ved foredrag/undervisning Andre offentlige tilskud I alt TILSKUD I Forudsetninger/bemarkninger Realiseret Rev, budget Budget 2012 2013 1.257.000 1.000.000 1.000.000 15.000 11.900 1.268.900 1.015.000 1.000.000 2 IGAVER 16000 Gayer + støtte fra fonde m.v. 19000 Andre indtgter I alt GAVER 72.142 40.000 40.000 24.904 97.046 40.000 40.000 Side 2
Budget 15.000 I INDTIEGTER I 3 IPROJEKTER l7xxx Tilskud18 I 7xxx Tilskud til Proj ekt 2 l7xxx Tilskud til Projekt 3 Udgifter 18 Proj ekt 2 - udgifter Proj ekt 3 - udgifter I alt PROJEKTER Forudsetninger/bemerkninger Skal give 0 Realiseret Rev, budget 2012 2013 15.000 15.000 15.000 I 4 ICAFEDRIFT 20100 Varesaig i café 20200 20300 Varesaig, personalekost egne varer Varesaig, rekvisitioner Andet 25100 25300 25350 25400 25500 Jail saig Varekøb kost Varekøb øvrige varer Ernballagekøb Aviser og blade Varelagerforskydning J all udgfter CAFEDRIFT NETTO 314.284 18 1.983 30.049 314.284 250.000 240.000 250.000 250.000 165.000 165.000 10.000 10.000 1.646 1.700 1.700 7.065 220.743 176.700 176.700 93.541 73.300 73.300 Side 3
Rev. budget 2013 Budget I UDGIFTER Forudsatninger/bemarkninger Realiseret 2012 I 5 IAKTIVITETER 26100 26175 26200 26225 300 Aktivitetsindtgter Salg Hus forbi Aktivitetsudgifter Køb Hus forbi AKTIVITETER NETTO 6 ILONUDGIFTER (Se spec. ion) 30100 Lederlon mci. ferie (mci. 1/3 pension) 30110 Leder-ti11eg 30120 Leder-pension-fa. andel (2/3 pension) 30130 Leder-ATP Leder I alt 30200 Assistentlon (mc!. 1/3 pension) 30210 Assistent-ti11g 30220 Assistent-pension-fa. andel (2/3 pension) 30230 Assistent -ATP Assistent i alt 30300 Løn-vikarer md. ferie Vikarer i alt 30500 Løn til andre (ikke vikarer). der refunderes 30510 Tilkeg til andre (ikke vikarer), der refunderes 30520 Pension til andre (ikke vikarer), der refunderes 30530 ATP til andre (ikke vikarer), der refunderes Ketusion aktivjobs Andre I alt 33150 Regul. Feriepengeforpligteise (alle) 10.000 5.074 44.174 30.000 30.000 1.223 30.323 30.000 30.000 397.457 414.064 413.734 24.442 20.196 20.196 56.613 36.468 36.396 1.642 1.644 1.644 480.154 472.372 471.970 87.104 196.238 12.006 6.208 17.175 410 1.233 93.722 226.651-60.000 200.000-60.000 200.000 523.511 21.864-3.877 - - 21.967 1.963-4.500 180 - -182.319 -D.8 371.536 8.122-42.342-4.210 4.336 Side 4
33700 Indtgter - rygeaktivitet 33300 Lonpulje til reguleringer (alle) I alt LØNUDGIFTER -4.050 Sevejledning 6.9901 7.788 983.704 769.926 684.094 I UDGIFTER 7 I0vmGE 37100 Rej segodtgorelse 37200 Transport, tog, taxa rn.v. 37300 Korselsgodtgorelse (kørsel i egen bil) 37340 Forsikringer, pers./friv.(arbejdsskade/erhverv) 37350 AER- og AES-bidrag 37360 Psykologisk krisehj1p Faick 37370 Barsel.dk 37500 Kursusudgifter (lonnede rnedarbejdere) 37510 Kursusudgifter (frivillige rnedarbejdere) 37550 Supervision 37600 Personaleudgifter (lonnede medarbej dere) 37610 Personaleudgifter (frivillige medarbejdere) 37650 Arbej dsbek1dning I alt ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER Forudsetninger/bemerkninger Realiseret Rev, budget 2012 2013 Budget 4.025 13.262 15.000 15.000 12.280 6.133 6.500 6.472 6.500 6.500 1.400 1.400 1.933 3.000 2.000 5.200 3.000 8.000 8.545 5.000 5.000 51.717 40.033 44.400 Side 5
I UDGIFTER 8 1L01(ALE- OG EJENDOMSUDGIFTER 40100 Husleje 40150 Indtegt ved udlejning af lokaler (anfør minus-tegn) 40200 Godtgørelse vicevrtfunktion 40500 El, vaiid og varme 40700 Falckabonnernent 40800 Vedligeholdelse 40850 Alarmselskab 40900 Rengoringsartikler, vinduespudser 40950 Renovation 40960 Vaskeri 40970 Vaskepoletter 42000 Afskrivning af lejede lokaler I alt LOKALE- OG EJENDOMSUDGIFTER Forudsatninger/bemarkninger Realiseret Rev, budget Budget 2012 2013 240.000-73.200-24.200 102.065 1.809 240.000-69.000-26.400 120.000 2.500 240.000-69.000-26.400 120.000 2.000 246.474 267.100 266.600 I 9 IINVENTAR 50100 Inventaranskaffelser 50500 Vedligeholdelse af inventar 50600 Forsikring (losore) 50800 Leasing 52000 Afskrivning I alt INVENTAR 10.777 10.000 2 1.395 10.000 844 829 10.000 10.000 875 33.016 20.829 20.875 Side 6
68.500 70.600 72.700 68.500 70.600 72.700-333 -300-300 4-329 -300-300 I UDGIFTER 10 IKONTORHOLDSUDGIFTER m. 60100 Kontorartikler 60200 Porto 60250 Gebyr 61000 Telefon 61500 KodalGramex 62000 Abonnernenter og kontingenter 62100 Annoncer & tryksager 64000 64500 65000 66000 Forsikringer Leasing Reprsentation og gayer Diverse I alt KONTORHOLDSUDGIFTER m. v. Forudsatninger/bemerkninger Realiseret 2012 Rev, budget 2013 Budget 8.007 8.000 8.000 2.459 2.500 2.500 1.943 2.000 2.000 10.183 10.000 10.000 544 500 500 9.573 10.000 10.000 1.141 10.000 10.000 660 1.700 700 2.832 3.000 2.000 37.342 47.700 45.700 I IK0NSULENT- OG REGNSKABSASSISTANCE 70100 Vederlag (regnskab/lønlkonsulent/revision) K. S. A. I alt KONSULENT- OG REGNSKABSASS. 12 IRENTER 90100 Renteindtgter (anfør minus-tegn) 90200 Renteudgifter RENTER, netto r Side 7