BERETNING 2010 VIRKSOMHEDENS HOVEDAKTIVITET TV2 ØST er en selvejende public service station, der har til formål at producere og udsende regionale nyheds- og aktualitetsprogrammer til den del af Region Sjælland, der består af følgende kommuner: Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Stevns, Faxe, Ringsted, Sorø, Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Odsherred. ÅRETS RESULTAT Årets resultat på kr. 1,7 mio. er kr. 3,6 mio. bedre end budgetteret. Resultatet skal vurderes i lyset af, at TV2 ØST i forsommeren 2010 lagde programproduktionen drastisk om, og tilpassede den til rammerne i det nye medieforlig. Licensbevillingen i det nye forlig for perioden 2011-2014 var klart under det forventede, og det bevirkede, at de ressourcekrævende programmer på KANAL ØST blev nedlagt med omgående virkning. Det gav i andet halvår de store besparelser, der afspejles i årsresultatet. Arbejdet med at finde nye indtjeningsmuligheder var primært koncentreret om X-borg redaktionen og www.startsiden.dk. Omlægningen på KANAL ØST påvirkede omsætningen på X-borg redaktionen, idet den ikke længere skulle producere et ugentligt politisk debatprogram, men redaktionen holdt alligevel sit resultatmål. På www.startsiden.dk var der succes med indholdsudviklingen, men da besøgstallet ikke levede op til forventningerne, lykkedes det ikke at få balance i projektets økonomi. Det rokker ikke ved, at projektet har stor public service værdi i forhold til de netbrugere, som ikke er hard core i internettets mange muligheder. Samarbejdet med TV 2 DANMARK har ikke til fulde indfriet forventningerne om at skabe en kommerciel succes. Det er tilfredsstillende, at det har været muligt at dække en god del af de ikkebudgetterede omkostninger ind via besparelser i den daglige drift, og det er ligeledes tilfredsstillende, at det er lykkedes at nedbringe det budgetterede underskud på kr. 5,4 mio. til et underskud på kr. 1,7 mio. Det betyder, at egenkapitalen nu er på kr. 11,4 mio., og dermed er bestyrelsens oprindelige målsætning med en egenkapital på kr. 10 mio. indfriet. Det bevirker, at virksomheden står godt rustet til at møde de økonomiske udfordringer, der venter fra 2012 og frem til 2014. OVERORDNET MÅLSÆTNING Bestyrelsen har i Overordnet målsætning for TV2 ØST i perioden 2007 2010 sat rammerne for virksomhedens drift og udvikling. Det er sket med udgangspunkt i public service kontrakten, indgået med Kulturministeriet og den overordnede programerklæring vedtaget af bestyrelsen. Den overordnede målsætning blev i forbindelse med salget af datterselskabet East Production suppleret med PLAN 2009. Her fastlagde bestyrelsen rammerne for arbejdet med, hvordan TV2 ØST skulle møde de store udfordringer, som tabet af indtjeningen fra East Production samt driften af den nye regionale digitale KANAL ØST gav stationen. Den overordnede målsætning med de to delplaner PLAN 2009 og Plan 2010 blev i forsommeren 2010 fulgt op af en omfattende plan, der skulle tilpasse programproduktion og økonomi til de rammer, der blev fastlagt i det nye medieforlig. Som følge af det aktivitetsniveau som den programmæssige satsning på KANAL ØST gav, manglede der kr. 3,3 mio. for at få balance i 2011-budgettet, og som konsekvens af dette blev fem stillinger i programproduktionen nedlagt. 1
Tilpasningen skal også ses i lyset af, at bestyrelsen havde besluttet, at der skulle ske en øjeblikkelig tilpasning, hvis det viste sig, at licensbevillingen i perioden 2011-2014 ikke stod mål, med det, som politikerne havde stillet i udsigt, og som var udslagsgivende for den programmæssige satsning, da KANAL ØST gik i luften 1. november 2009. UDVIKLING I REGNSKABSÅRET: Parallelt med den økonomiske tilpasning blev den overordnede programstrategi frem mod 2012 revurderet. Det blev besluttet, at programstrategien skulle hvile på de regionale nyhedsudsendelser og 19.50-magasinerne. Det er her, TV2 ØST har seernes utvetydige opbakning, hvilket blev dokumenteret meget klart gennem hele 2010, hvor TV2 ØST ubestridt var den mest sete TV 2-region. Derimod kneb det fortsat med at få et afgørende gennembrud i seningen på KANAL ØST, og det gav ikke mening at opretholde et meget højt ambitionsniveau på KANAL ØST på bekostning af den programvirksomhed, der havde det bedste tag i seerne. Det blev derfor besluttet at bruge langt hovedparten af ressourcerne på de programkoncepter, som seerne gerne ville have. Det gælder Nyhederne, hvor TV2 ØST har fået den rigtige varighed med en god balance og skarphed i indholdet. Det gælder 19.50-magasinerne, hvor TV2 ØST får fjernsyn af høj kvalitet til en meget lav produktionspris. Det er også sådanne koncepter, TV2 ØST får brug for med sendetidsudvidelsen i 2012. Konsekvensen af denne programstrategi var, at ambitionsniveauet skulle skæres ned med kr. 3,3 mio. Tre af de nye programmer på KANAL ØST MISSIONEN, MERE FOR PENGENE og debatprogrammet X-BORG blev nedlagt. TV2 ØST gik fra fem ren KANAL ØST nyproduktioner til to nyproduktioner, der så sammen med den lange udgave af 19.50-magasinerne skulle danne rygraden i den samlede programplan for KANAL ØST. Gode seertal TV2 ØST klarede sig særdeles flot i den benhårde konkurrence om seernes gunst og tid. TV-udbuddet satte også i 2010 ny rekord. Det samme gjorde seningen, aldrig har danskerne set så meget tv, som de gjorde i 2010, og det gav for andet år i træk TV2 ØST en markant fremgang. Målt på alle udsendelser henover dagen blev TV2 ØST med en rating på 10,8 pct. og en share på 54 pct. den mest sete region, og på hovedudsendelsen kl. 19.30 blev TV2 ØST med en rating på 27,4 pct. og en share på 61,0 pct. en klar nr. 1 og henviste TV 2/MIDT- VEST til 2. pladsen med en rating på 22,8 pct. og en share på 59,2 pct.. På de øvrige nyhedsudsendelser og formiddagsprogrammerne var TV2 ØST også den mest sete region. Kun på 22.20-udsendelsen måtte TV2 ØST vige 1. pladsen. Selv om gode seertal ikke i sig selv er udtryk for kvalitet, er seernes store opbakning et klart signal om, at TV2 ØST giver dem indhold, som interesserer dem. Det gælder også på nettet, hvor www.tv2east.dk fortsat er den mest besøgte af regionernes hjemmesider. TV2 ØST har fået 18 pct. flere besøg og 37 pct. flere absolut entydige besøgende i 2010 sammenlignet med 2009. Arbejdet med at opbygge kendskabet til KANAL ØST er fortsat gennem hele 2010. Sommerens store programomlægning gav et tilbageslag i seningen, der som gennemsnit for hele året blev en rating på 0,3 pct. og en share på 0,6 pct.. Seningen var ved 2
indgangen til 2011 stigende og på et niveau, der berettiger, at TV2 ØST fastholder målsætningen om en rating på 2,0 og en share på 4,0. I nedenstående tabel er seertallene for alle udsendelser anskueliggjort ved en sammenligning med seertallene for 2009 og den konkrete målsætning for de enkelte udsendelser: Gallup 12 år+ Rating - share* 2010 Rating - share* 2009 Rating - share* Målsætning TV 2 båndet: Kl. 11.00: Magasinprogram 2,4 36,1 2,5 40,6 2,5 40,0 Kl. 12.10: Regionale nyheder 4,6 53,9 3,8 47,2 3,0 50,0 Kl. 16.05: Regionale nyheder 5,8 43,4 4,8 39,0 4,0 40,0 Kl. 18.10: Regionale nyheder 13,8 50,9 13,3 52,3 14,0 50,0 Kl. 19.30: Regionale nyheder 27,4 61,0 21,4 52,3 17,0 55,0 Kl. 22.20: Regionale nyheder 15,4 36,7 12,1 30,3 14,0 40,0 Alle programmer på dagen 10,8 54,0 9,2 47,9 8,0 50,0 KANAL ØST: Kl. 20.00 21.00 0,3 0,6 0,4 0,7 2,0 4,0 *Rating: procentdel af alle borgerne i regionen. *Share: procentdel af de borgere, der ser fjernsyn det pågældende tidspunkt. Sendetid Antallet af sendetimer blev følgende: Sendetidspunkt Programtitel Udsendelsestimer i 2010 Heraf genudsendelsestimer Udsendelsestimer i 2009 11.00-11.30 (man.-fre.) Magasinprogram 107 97 116 11.30-11.58 (man.-fre.) Set & Sket 124 112 113 12.10-12.30 (man.-fre.) Regionale Nyheder 82 81 16.05-16.09 (man.-fre.) Regionale Nyheder 10 12 18.10-18.14 Regionale Nyheder 13 14 19.25-19.25.30 Coming-up 2 2 19.30 19.50 Regionale Nyheder 105 112 19.50-20.00 (søn.-fre.) Magasinprogram 43 3 47 22.20 22.28 (man.- tors.) Regionale Nyheder 22 26 Regionale reklamer 42 37 Sendetimer TV 2-båndet 550 212 560 KANAL ØST 365 152 61* Sendetimer i alt 915 364 621 * KANAL ØST er sendt fra 1. november 2009 3
www.tv2east.dk Regionens borgere benytter i stadig stigende grad tv2east.dk til at orientere sig om de nære, regionale historier både fortalt som artikler, videoer, debatter og temasider. Antallet af besøgende er fordoblet igennem de seneste fem år, og i december 2010 havde hjemmesiden flere besøg end nogen sinde, idet 135.000 entydige besøgende klikkede sig ind på tv2east.dk. Det svarer til 28 pct. af regionens 12+ befolkning. Der er registreret 3,4 mio. besøg, 7,9 mio. sidevisninger og 983.000 absolut entydige besøgende på tv2east.dk i 2010 (målt med Google Analytics). Hjemmesiden har atter været i vækst igen efter en sløj 2009 og har i 2010 fået 18 pct. flere besøg og 37 pct. flere absolut entydige besøgende. Nedenstående tabel viser udviklingen måned for måned. tv2east.dk, 2010, målt med Google Analytics Besøg Sidevisninger Abs. entydige besøgende Januar 301.232 716.019 106.043 Februar 284.406 681.100 103.186 Marts 282.784 646.056 100.626 April 247.199 568.807 94.621 Maj 245.360 581.583 98.377 Juni 255.203 583.580 102.681 Juli 255.606 617.705 97.090 August 277.530 652.586 105.404 September 268.459 624.628 106.039 Oktober 286.063 675.652 113.274 November 341.240 720.325 131.277 December 373.120 832.373 134.467 Den fællesregionale hjemmeside tv2regionerne.dk blev udfaset ultimo september 2010 og samtidigt blev tv2east.dk udvidet med tilsvarende og forbedrede video-muligheder. 4.709 artikler, 2.209 videoer og 10.366 kommentarer blev udgivet på tv2east.dk i løbet af 2010. Aktivering af seerne Som et led i den operationelle programpolitik vil TV2 ØST gerne engagere seerne og sætte dem i stand til at handle, og hos mange motionsløbere står den første søndag i 4
maj i TV2 ØST Løbets tegn. Motionsløbet blev gennemført for tredje gang, og denne gang i samarbejde med Kalundborg Atletik Klub og DGI. Op til løbet gav TV2 ØST gode råd om træning. TV2 ØST promoverede løbet, mens DGI og atletikklubben stod for selve løbets tilrettelæggelse og afvikling, og tilmeldingsgebyret gik ubeskåret til atletikklubben. Ligesom i 2008 og 2009 blev løbet afviklet i strålende solskin og blev en stor succes med omkring 1.200 deltagere. Ekstra licensen I 2009 udarbejdede Kulturministeriet en tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. I den forbindelse besluttede Kulturministeriet, at ikke forbrugte midler blev overført til DR og de regionale TV 2-virksomheder. De regionale TV 2-virksomheder fik således hver kr. 2.062.500 i ekstra licens. Ekstra licensen var øremærket til specifikke initiativer i året 2010. Af bevillingen skulle kr. 750.000 anvendes til forberedelse og implementering af tekstning af 19.30 udsendelsen mandag-fredag. De resterende kr. 1.312.500 skulle anvendes til iværksættelse af nye programinitiativer. Implementeringen af et tale-til-tekst system til tekstning af 19.30-udsendelsen skete i et tæt samarbejde med de øvrige regioner, og systemet var på plads til den lovede start 1. oktober 2010. Omkring de nye programinitiativer valgte TV2 ØST at satse på at udvikle nyt debatforum kaldet Synspunkt til hjemmesiden. Det lykkedes og er taget i brug. På tv valgte TV2 ØST i kampagnen Kom ind i kampen at sætte fokus på det frivillige foreningslivs store vanskeligheder med at få foreningerne til at fungere ordentligt, når der fattes både penge og frivilligere ledere. Det blev en meget vellykket kampagne, som TV2 ØST fik megen anerkendelse for. Udsmykning af indgangsparti I forbindelse med en renovering af indgangspartiet blev det besluttet at udsmykke den indvendige trappeopgang med et maleri på 56 kvadratmeter omhandlende kommunikationens historie og udført af MØN-kunstneren Jørn Bie. Værket - med titlen I begyndelsen var ordet passer perfekt ind i stationens ønske om at åbne stationen mere op for offentligheden i almindelighed og for unge uddannelsessøgende i særdeleshed. Jørn Bie har netop givet værket en komposition og et indhold, der er målrettet børn og unge i uddannelsesmiljøet. TV2 ØST håber, at værket vil have appel hos skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner, så eleverne kan få indsigt i både kommunikationens imponerende historie, og tv-stationens rolle som en vigtig formidler. Under normale omstændigheder ville et sådant værk være udenfor stationens rækkevidde, men ophængningen blev mulig, fordi Jørn Bie modtog donationer fra Kulturministeriet og Vordingborg kommune, og fordi han selv havde et stærkt ønske om, at værket skulle hænge på TV2 ØST. Samarbejdet med TV 2 DANMARK Salget af indslag og arkivklip til TV 2 Nyhederne var tilfredsstillende, og lå væsentligt over det budgetterede. Der har ikke været salg af programmer til TV 2 DANMARK eller andre nationale kanaler. 5
Teknik Overvejelserne om et teknologisk sporskifte tog en drejning i efteråret, da TV 2 DANMARK meddelte, at de var klar med en plan for deres overgang til HD frem mod 2014. Det betyder, at investering i HD-teknologi er rykket tættere på, og det vil derfor være naturligt at se det teknologiske sporskifte i sammenhæng med HD-overgangen. Videomixeren blev udskiftet, og det blev samtidig besluttet at automatisere afviklingen med henblik på, at den nye sendetid kl. 20.00 21.00 kunne afvikles uden øget bemanding. Det blev canadiske Ross, der fik ordren, og de har på alle måder levet op til vores tillid og leveret et perfekt produkt, der har givet en betydelig rationalisering og effektivisering i afviklingen. Ved implementeringen af ny teknologi er der lagt vægt på at gøre den tekniske installation energibesparende. Målt fra december 2009 til december 2010 har det resulteret i en reduktion i elforbruget på 15 pct., svarende til 78.000 KWh årligt. Det giver en reduktion i CO2 udledning på ca. 38 tons. (Iflg. El-selskabet SEAS-NVE udledes der ved forbrug af 1 kwh cirka 484 gram CO 2 til atmosfæren) Sponsorering SEAS-NVE var gennem hele året sponsor på vejrudsigten, og selskabet fortsætter som sponsor i 2011 med ny option for 2012. Efter et kraftigt dyk i 2009 steg sponsorindtægterne fra 19.50-magasinerne fra ca. en kvart mio. til ca. 0,4 mio., men sponsormarkedet var gennem hele 2010 trægt og fortsat præget af finanskrisen. Nye indtjeningsaktiviteter Udviklingen af startsiden.dk fortsatte gennem hele året. Et stigende besøgstal har bekræftet behovet for et public service linkkatalog, som gør det lettere og mere overskueligt for brugerne at navigere frem til kvalitetsindhold på internettet. Startsidens brugere giver siden mange rosende bemærkninger. I bestræbelserne på at udnytte projektets kommercielle potentiale blev der indgået en samarbejdsaftale TV 2 DANMARK. Samarbejdet har ikke indfriet forventningerne, idet besøgstallet ikke har nået målsætningen. Eksterne samarbejdspartnere og relationer Produktionen af den daglige vejrudsigt var udliciteret i en årskontrakt til produktionsselskabet STV i Odense. I nyheds- og magasinprogrammer, var det primært mindre produktionsselskaber, der var i stand til at levere den kvalitet og den særlige fleksibilitet, som disse programmer forudsætter på grund af kravet til aktualitet og hyppige deadlines. Der er gennem årene etableret et fast og godt samarbejde med flere mindre produktionsselskaber, der magter dette. I den nye sendetid kl. 20-21 var det nye kulturprogram SYSKAS udliciteret til produktionsselskabet Time Code Film. Personale Rationalisering og omlægning af arbejdet i afviklingen gav sammen med forsommerens nedskæringer og afskedigelser et mærkbart fald i medarbejder-tilfredsheden. Mens 96 pct. af medarbejderne i 2009 tilkendegav, at de var meget tilfredse med TV2 ØST som arbejdsplads, var det kun 86 pct., der gav udtryk for det samme i 2010. 6
Faldet i tilfredsheden gav sig også udslag i en lavere placering i kampen om at blive Danmarks bedste arbejdsplads udskrevet af Berlingske Nyhedsmagasin. Dysten blev i 2010 delt op i to kategorier. En kategori for store virksomheder med over 500 ansatte og en kategori for mellemstore og mindre virksomheder med under 500 medarbejdere. I den sidstnævnte kategori blev TV2 ØST nr. 34. Selv om det ikke er muligt at lave en direkte sammenligning med 15. pladsen i 2009, er tilbagegangen et faktum. Økonomi Resultatet for året 2010 blev et underskud på kr. -1.713.139 mod et budgetteret underskud på kr. 5.491.000, hvilket er kr. 3.777.861 bedre end budgetteret. Årets resultat og den store positive afvigelse skyldes forsommerens store programomlægning og den efterfølgende økonomiske tilpasning. Årets resultat på kr. -1.713.139 overføres til modregning i virksomhedens egenkapital, så den udgør kr. 11.436.614. Det betyder, at virksomheden har en soliditetsgrad på 35,9 pct. Resultatopgørelsen: Stigningen i indtægter, skyldes at regionerne i 2010 har fået tildelt ekstra licens på kr. 2.062.500. Ekstralicensen er øremærket til implementering af Tale til Tekst for hørehæmmede samt specifikke programtiltag til både programfladen og Internettet. Programomkostninger ligger på samme niveau som i 2009, men i betragtning af, at der i 2009 indgik udgifter i forbindelse med regions- og kommunalvalget, ligger der en stigning fra 2009 til 2010. Stigningen ligger på køb af fremmedproduktioner samt egenproduktionsudgifter til produktion af programmer til den nye sendetid på KANAL ØST. I 2010 er der på KANAL ØST sendt 1 time om dagen i 12 måneder mod 2 måneder i 2009. Personaleomkostninger er steget med kr. 2.342.000. Stigningen skyldes produktion til den nye sendetid på KANAL ØST. Udsendelsesomkostninger er faldet med kr. 1.577.000 i forhold til 2009. Faldet skyldes, at der i 2010 ikke er afholdt regions- og kommunalvalg, og at der er indtægtsført kr. 536.000 i forbindelse TV 2 DANMARK og DR s salg af sendenettet, hvorved TV2 ØST s Walk away fee forpligtelse bortfaldt. Finansieringsomkostningerne er fra 2009 til 2010 steget med kr. 226.000. Stigningen skyldes at renteniveauet på aftaleindskud er faldet væsentligt i 2010, samt at den likvide beholdning er reduceret på baggrund af underskud i 2009 og 2010. Hovedtal fra resultatopgørelsen 2008-2010 2010 2009 2008 1.000 kr. Indeks 1.000 kr. Indeks 1.000 kr. Indeks Indtægter 59.749 108 56.453 102 55.362 100 Programomkostninger -5.688 112-5.680 112-5.075 100 Personaleomkostninger -44.163 114-41.746 108-38.789 100 Bruttoresultat 9.898 86 9.027 79 11.498 100 Lokaleomkostninger -1.373 110-1.240 98-1.259 100 Udsendelsesomkostninger -3.864 76-5.441 106-5.114 100 Administrationsomkostninger -2.488 115-1.915 89-2.163 100 Resultat før afskrivninger 2.173 74 431 15 2.962 100 Afskrivninger -3.189 97-3.094 95-3.273 100 Finansiering, netto -697-108 -471-105 9.172 100 Årets resultat -1.713-119 -3.134-135 8.861 100 7
Balancen: I balancen påvirker årets resultat på kr. -1.713.139 egenkapitalen negativ. Afvigelsen påvirker primært de likvide beholdninger, som er faldet med ca. kr. 4 mio. I balancen er der i 2009 særskilt indregnet tilgodehavende ekstra licenstilskud for 2010 på kr. 2.062.500. Indregningen indgår i henholdsvis omsætningsaktiver under tilgodehavender og kortfristet gæld under periodiseringsposter, hvilket påvirker sammenligningen i opgjorte indekstal i forhold til 2008 og 2010. Faldet i indekset under aktiver vedrører finansiering af underskud i 2009 og 2010, samt at balancen i 2009 både under aktiver og passiver er opskrevet med tilgodehavende ekstralicenstilskud på kr. 2.062.500. Faldet i anlægsaktiver skyldes, at der i 2010 ikke er foretaget investeringer i samme forhold som afskrevet i 2010. Stationen er til stadighed opmærksom på, at have det nødvendige kapitalberedskab til imødegåelse af udsving i driftsøkonomien og større investeringer i produktions-teknologi. På længere sigt er målsætningen at opbygge en egenkapital på kr. 15 mio. På kort sigt var delmålet, at egenkapitalen ved udgangen af 2010 skulle være på minimum kr. 10 mio., hvilket er indfriet. Hovedtal fra balancer 2008-2010 2010 2009 2008 1.000 kr. Indeks 1.000 kr. Indeks 1.000 kr. Indeks Anlægsaktiver 20.714 90 22.228 97 22.900 100 Omsætningsaktiver 11.265 72 15.565 100 15.525 100 Aktiver i alt 31.979 83 37.793 98 38.425 100 Egenkapital 11.437 70 13.150 81 16.284 100 Gæld og hensættelser 20.542 92 24.643 111 22.141 100 Passiver i alt 31.979 83 37.793 98 38.425 100 USÆDVANLIGE FORHOLD/VÆSENTLIG USIKKERHED Videnressourcer TV2 ØST udarbejder ikke videnregnskab. Virksomheden rummer de for branchen normale videnressourcer til brug for den daglige drift. Til sikring af den generelle ajourføring og udvikling af medarbejdernes viden og færdigheder gennemføres der hvert år en kompetencemåling, der har til formål at indkredse den enkelte medarbejders og leders individuelle udviklingsområder, så der kan tages højde for dette både i de relevante interne kurser og de eksterne kurser samt efteruddannelses-programmer. Der lægges vægt på at give medarbejderne en viden og indsigt, som kan anvendes til at højne både programkvaliteten og arbejdsglæden. Virksomheden stiller derudover en række abonnementer og licenser til rådighed for personalet. TV2 ØST har gennem de seneste år indført digital TV-produktionsteknologi for at komme helt på forkant på det tekniske område. I den forbindelse er alle medarbejdere blevet uddannet til betjening af denne nye teknologi og besidder derfor en særlig viden omkring digital teknologi. Det er virksomhedens målsætning at rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt vidensniveau indenfor program, teknik, administration og ledelse. 8
SÆRLIGE RISICI Generelle risici Med det nye medieforlig er der for perioden 2011-2014 et lovfæstet minimum for det årlige driftstilskud, der ydes som ren licens. TV2 ØST er i stort omfang afhængig af denne licens, men det er ledelsens vurdering, at afhængighedsforholdet til lovgivningen for medie-området indebærer en begrænset risiko. Specifikke risici Siden 2003 er TV 2-regionerne i licensbevillingen ikke blevet kompenseret for den faktiske pris- og lønudvikling. Denne tvangsrationalisering fortsat med at udhule vores økonomi, hvilket TV 2-regionerne har gjort Kulturministeriet og partierne bag medieforliget opmærksom på med henblik på at få rettet op på denne skævhed, men det er ikke lykkedes. Med virkning pr. 31. december 2010 opsagde KODA den gældende rettighedsaftale. Det blev overladt til Foreningen af TV 2 Regioner at forhandle en ny aftale på plads. KODA forlanger prisstigninger på mere end 100 pct.. Foreningen af TV 2 Regioner forsøger derfor at indgå en aftale, hvor regionerne over en kort årrække imødekommer KODA s krav om en stigning på over 100 pct.. Virksomheden foretager kun lejlighedsvist køb eller salg i anden valuta end danske kroner. Det vurderes i hvert tilfælde, om der er behov for kurssikring af valutagæld/- tilgodehavender. På grund af det lave omfang betragtes risikoen som minimal. Den rentebærende gæld for selskabet udgør kr. 9.233.880 og virksomheden har derfor en relativ følsomhed over for ændringer i renteniveauet, herunder indeksering af prioritetsgæld. Ud af den rentebærende gæld udgør prioritetsgælden kr. 9.233.880, som er med fast forrentning, men med indeksering i henhold til pristal. Der foretages løbende en overvågning af rentebærende gæld med henblik på at minimere finansieringsomkostningerne. Med en rimelig andel af fastforrentet gæld og med de indgående renteaftaler er det ledelsens vurdering, at risikoen på den rentebærende gæld er tilfredsstillende lille. Miljøforhold Virksomheden har visse spildprodukter fra produktionen, så som batterier og lignende. Der er indført returordninger, således at destruktion foregår miljømæssigt korrekt. Virksomheden gennemgår løbende energiforbruget og tilpasser installationer således at el, varme og vandforbrug reduceres mest muligt. Virksomhedens forventede udvikling Den manglende kompensation for den faktiske pris- og lønudvikling skal sammenholdes med, at virksomheden i 2011 budgetterer med et beskedent overskud på kr. 0,3 mio. Da der venter store udfordringer i form af øget sendetid og investering i HD-teknologi, er det nødvendigt i en kombination af besparelser, rationaliseringer og effektiviseringer at frigøre kr. 1-2 mio. med varig virkning. Konsolideringen af virksomheden fortsætter, og målsætningen er over en årrække at nå en egenkapital på ca. kr. 15 mio. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning I 2009 rejste TV 2 LORRY et krav om at den ligelige fordeling af UBOD-midlerne skulle ophøre og erstattes af en fordeling der tog hensyn til det reelle antal kabeltilslutninger i 9
den enkelte region. Siden kravet blev rejst, har UBOD-sekretariatet indefrosset vederlaget og afventet forhandlingerne om en ny fordelingsnøgle. Den 17. januar 2011 indgik de otte TV 2-regioner en aftale om ny fordeling af UBOD-midlerne. Udover forannævnte er det ledelsens vurdering, at der efter regnskabsårets afslutning ikke er indtruffet hændelser, der har betydning for vurdering af selskabets resultat for 2010. 10