Teknikernes Arbejdsløshedskasse Uddrag af årsregnskab 2016 Godkendt på HB møde den 14. - 15. marts 2017
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning 2 Ydelsesregnskabet 3 Fejludbetalinger og kasseansvar 4 Medlemstallet 4 Ledighed 5 Resultatopgørelse for 2016 5 Administrationsregnskab for 2016 6
TEKNIKERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE ÅRSBERETNING Teknikernes Arbejdsløshedskasse består regnskabsmæssigt af 3 regnskaber: * Ydelsesregnskabet * Resultatopgørelsen * Administrationsregnskabet Ydelsesregnskabet Ydelsesregnskabet omfatter de ydelser, der udbetales til medlemmerne. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen er regnskabet, der vedrører medlemmernes kontingentindbetaling. En del af kontingentet (statsbidraget) skal indbetales til staten. Den anden del af bidraget (administrationsbidraget) går til at betale for driften af TAK og overføres derfor til TLregnskabet. Administrationsregnskabet Administrationen af TAK foregår i TL, og administrationsregnskabet indgår derfor som en del af TL s regnskab. Ved årsskiftet udarbejdes i TL-regi et fordelingsregnskab, der benævnes administrationsregnskabet. 2
YDELSESREGNSKABET Der er i året udbetalt følgende beløb i ydelser: 2016 Ænd. i % 2015 2014 2013 2012 mio. kr. fra 2015 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Dagpenge 269-10% 298 297 321 372 Efterløn 151-8% 165 179 188 201 Skattefri præmie 34-11% 38 37 40 38 Midlertidig arbejdsm.ydel 7-71% 23 17 Feriedagpenge 13-10% 14 15 17 24 Efterlønsbidrag 3 3 3 3 2 EØS-dagpenge 2 2 2 2 VEU - godtgørelse 2 2 2 2 3 Befordringsgodtgørelse 1 1 1 1 Kontant tilbageb. efterlønsbidrag 314 Ferie/efterløn & renter 1 Aktiverings- & udd.ydelse 4 481-12% 546 553 573 959 Udbetaling af dagpenge er faldet med 10% i forhold til 2015, hvilket kan tilskrives fald i ledigheden. Udbetaling af efterløn samt skattefri præmie er som forventet faldet. En del medlemmer benyttede sig af muligheden for at få udbetalt efterlønsbidraget i 2012, og det betyder selvfølgelig, at antallet af efterlønsmodtagere falder. De medlemmer, der i er faldet ud af dagpengesystemet, har fået udbetalt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Der er ingen væsentlige ændringer i de øvrige ydelser. Oversigt over udbetalte ydelser i 2012-2016 Dagpenge Alle ydelser Mio.kr. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Mio.kr. 1200 1000 800 600 400 200 0 3
FEJLUDBETALINGER OG KASSEANSVAR Kasseansvar og fejlagtig rådgivning Der er i året udgiftsført i alt 65 t.kr. (2015: 105 t.kr.,2014: 11 t.kr. 2013: 82 t.kr. og 2012: 64 t.kr.). Udgiften er fordelt på 9 kasseansvarssager og 1 fejlagtig rådgivning. Tilbagebetalingssager I sager hvor der er udbetalt dagpenge med urette, og hvor medlemmets forhold er årsag til fejludbetalingen, skal pengene kræves tilbage fra medlemmet. Tilgodehavender på tilbagebetalingssager udgør pr. 31/12-2016 324 t.kr. mod 265 t.kr. pr. 31/12-2015. Hensættelse til tab på tilbagebetalingssager udgør 145 t.kr. pr. 31/12 2016 mod 190 t.kr. pr. 31/12-2015. MEDLEMSTALLET Antallet af medlemmer udgør pr.: 31-12-16 31-12-15 31-12-14 31-12-13 31-12-12 antal antal antal antal antal De oplyste tal er inkl. medlemmer på frikontingent. 26.600 27.112 26.990 27.038 27.089 Oversigt over udviklingen i TAK medlemmer i perioden 2012-2016 29.000 28.500 TAK medlemmer 28.000 27.500 27.000 2012 2013 2014 2015 2016 26.500 26.000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 4
LEDIGHED FOR MEDLEMMER AF TAK Nedenfor er angivet bruttoledigheden for de senere år. 2016 2015 2014 2013 2012 5,8% 6,8% 7,0% 7,2% 8,5% Tallene er fra Danmarks Statistik. RESULTATOPGØRELSE FOR 2016 2016 2015 t.kr. t.kr. Statsbidrag og administrationsbidrag fra medlemmer 170.020 171.175 Renteindtægter 21 140 Indtægter i alt 170.041 171.315 Årets medlemsbidrag til staten 131.954 133.271 ATP- bidrag til staten 2.205 1.667 Administrationsbidrag betalt til TL 35.786 36.039 Administrationsbidrag TL, reg. vedr. tidligere år 205 91 Omkostninger i alt 170.150 171.068 Årets resultat -109 247 Egenkapital Egenkapital primo 205 346 Korrektion 2014 - -388 Årets resultat -109 247 Egenkapital ultimo 96 205 5
ADMINISTRATIONSREGNSKAB Opgørelse over a-kassens andel af afholdte fællesudgifter 2016 2015 t.kr. t.kr. Lønudgifter 22.794 22.883 Personaleudgifter 2.038 1.723 Lokaleudgifter 3.044 2.949 IT-udgifter 4.046 3.999 Medlemsudgifter 473 501 Administrationsudgifter 2.527 2.511 Småaktiver 493 659 Afskrivninger 618 796 Beregnede renter 508 506 Andre udgifter - - Samlede udgifter 36.541 36.527 Modtaget aconto vederlag for drift af a-kassen 35.786 36.172 Underskud som refunderes, hvis a-kassens formue kan rumme det 755 355 Egenkapital i a-kassen 96 205 Administrationsregnskabet for 2016 skal indsendes til Styrelsen inden den 1. maj 2017. Administrationsregnskabet viser, at det i 2016 har kostet 36.541 t.kr. at drive a-kassen. A conto vederlaget for drift af a-kassen har andraget 35.786 t.kr. Underskuddet på 755 t.kr. inddrives i det efterfølgende år i det omfang, at egenkapitalen i a-kassen kan rumme det. 6